法因数控：第一季度报告正文.ppt

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1、,-,山东法因数控机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：002270,证券简称：法因数控,公告编号：2011013 号,山东法因数控机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李胜军、主管会计工作负责人孟中良及会计机构负责人(会计主管人员)赵广亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数

2、据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,794,601,326.22554,163,072.60145,500,000.003.81本报告期76,601,592.945,561,499.09-17,084,624.76-0.120.040.04

3、1.01%0.78%,818,220,498.30548,601,573.51145,500,000.003.77上年同期66,306,675.847,072,149.04-31,754,520.00-0.220.050.051.27%0.95%,-2.89%1.01%0.00%1.06%增减变动（）15.53%-21.36%-46.20%-45.45%-20.00%-20.00%-0.26%-0.17%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其

4、他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,288,340.40186,748.15-221,263.281,253,825.27,附注（如适用）,1,山东法因数控机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,612,股东名称（全称）中融国际信托有限公司融金 30 号资金信托合同中信信托有限责任公司建苏 737卢巨炳邢广恩胡美云邝强光沈媛唐文胜巫钟奎杜生林,期末持有无限售条件流通股的数量414,711 人民币普通股337,965 人民币普通股196,500

5、 人民币普通股178,601 人民币普通股173,982 人民币普通股171,000 人民币普通股167,600 人民币普通股150,000 人民币普通股149,900 人民币普通股144,100 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较报告期初减少 61.15%，主要是报告期内公司将从客户处收取的票据用于供应商结算所致。2、在建工程较报告期初增加 60.49%，主要是当期购入的进口设备陆续到达公司，目前正在安装调试所致。3、短期借款较报告期初减少 66.67%，主要是报告期内偿还前期流动资金贷款所致。4、应付职工

6、薪酬较报告期初减少 39.48%，主要是报告期内支付 2010 年绩效工资所致。5、应交税费较报告期初减少 66.27%，主要是进口设备在当期报关形成较大金额进口增值税以致形成增值税留抵税额所致。6、其他应付款较报告期初增加 61.65%，主要是当期购入的进口设备陆续到达公司，目前正在安装调试，质保金还未支付所致。7、财务费用较去年同期减少 97.03%，主要是欧元汇率较年初大幅上涨，为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益所致。8、营业外支出较去年同期增加 102,028.83 元，主要是报告期内捐赠 100,000.00 元所致。9、收到的税费返还较去年同期增长 684.02%，主要是报告

7、期内收到的产品软件退税及出口退税较去年同期大幅增加所致。10、收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 63.27%，主要是报告期内募集资金定期存款减少致使利息收入减少，以及收到的政府补助减少所致。11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少 43.69%，主要是报告期内公司加大了承兑汇票结算比例所致。12、支付的各项税费较去年同期增加 42.90%，主要是 2010 年 12 月计提的企业所得税与增值税金额较大并在报告期缴纳所致。13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 46.20%，主要是本报告期向供应商结算时加大了承兑汇票的比例所致。14、购建固定资产、无形资产和其他长期资

8、产所支付的现金较去年同期增长 642.17%，主要是当期支付进口设备款项及进口设备相关的关税与增值税所致。15、取得借款所收到的现金较去年同期增加 7,500,000.00 元，主要是为解决公司临时资金周转需求而贷款所致。16、收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 5,156,644.13 元，主要是本报告期末存入银行的承兑汇票保证金较期初减少所致。17、偿还债务所支付的现金较去年同期增加 22,500,000.00 元，主要是偿还公司短期贷款所致。18、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期增加 297,597.71，主要是报告期内支付流动资金贷款利息所致。19、汇率变动对现

9、金的影响较去年同期增加 7106.13%，主要是欧元汇率较报告期初大幅上涨，为进口设备准备的欧元存款产生大额汇兑收益所致。2,山东法因数控机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或

10、持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人不适用,不适用,承诺内容,履行情况不适用,收购报告书或权,益变动报告书中,不适用,不适用,不适用,所作承诺,重大资产重组时所作承诺,不适用,不适用,不适用,1、公司股东罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份。公司股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅、陈钧承诺，自法因数控股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不向公司回售其持有的本公司股份；在其任职期间每年转让的股,李胜军、管彤、郭伯春、刘毅

11、、,份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。,发行时所作承诺,陈钧、罗国标、山东瀚富投资咨询有限公司,2、公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺在持有公司股 严格履行份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。3、针对济南法因 1 栋办公楼及 2 栋单层生产车间局部占压规划道路红线和道路绿化

12、带，面临将来因服从市政规划需要进行拆迁而发生资产损失的风险，公司控股股东李胜军、管彤、郭伯春、刘毅承诺：如果上述建筑物一旦被拆除，本人将在拆除之日起十日内，就济南法因因此而遭受的损失，按照本人在与山东法因数控机械有限公司（山东法因数控机械股份有限公司的前身）签署股权转让协议之日（即 2007 年 4 月 9 日）持有济南法因的股权比例以现金方式一次性足额补偿予济南法因，且本人就该等补偿责任与上述,3,：,山东法因数控机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文协议签署日济南法因的其他股东承担连带责任。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年 1-6 月经

13、营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%13,863,559.85,业绩变动的原因说明,公司目前生产经营正常，虽然国内铁塔市场仍处于下滑趋势，但国际市场和国内汽车产品市场会有一定幅度的增长，可以在一定程度上弥补国内铁塔市场的下滑。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,山东法因数控机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,（此页无正文，为山东法因数控机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文的签字盖章页）,山东法因数控机械股份有限公司,董事长：李胜军,二一一年四月二十二日,5,