600770综艺股份半报摘要.ppt

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1、,联系地址,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要江苏综艺股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人昝圣达、主管会计工作负

2、责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,综艺股份600770上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,顾政巍江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城0513-866399990513-1-,邢雨梅江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城0513-863399870513-,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或

3、股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,6,296,748,006.663,496,881,066.474.75报告期（16 月）212,262,664.47240,919,617.14112,712,012.9191,972,299.100.160.130.164.06-704,483,560.00-0.96,4,879,005,784.

4、812,052,516,510.143.08上年同期50,151,988.7368,942,164.7940,841,920.8325,487,172.060.090.060.093.32-153,298,927.79-0.34,29.0670.3754.22本报告期比上年同期增减(%)323.24249.45175.97260.8677.78116.6777.78增加 0.74 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述

5、各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计-2-,金额35,337.8628,671,400.00-49,785.19-6,930,585.00-986,653.8620,739,713.81,0,0,0,0,0,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,69,800,000,69,800,000,69,800,000,9.48,1、国家持股,2、国有法人

6、持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,7,200,00062,600,00040,000,00022,600,000,7,200,00062,600,00040,000,00022,600,000,7,200,00062,600,00040,000,00022,600,000,0.988.505.433.07,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份 666,600,000,100,666,600,000,90.52,1、人民币普通股,666,600,000,100,666,600,000,90.52,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、

7、其他,三、股份总数,666,600,000,100,69,800,000,69,800,000,736,400,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,45,824 户,持股,报告期内增,持有有限售条件,股东名称南通综艺投资有限公司,股东性质境内非国有法人,比例(%)28.40,持股总数209,166,166,减,股份数量,质押或冻结的股份数量质押 136,700,000,中国建设银行-华夏优势增长股票型,证券投资基金,国有法人,4.37,32,184,407,241,292,1,062,500,无,中国建设银行-工银瑞信稳健成长股,票型证券投

8、资基金南通大兴服装绣品有限公司中国工商银行-诺安股票证券投资基金,国有法人境内非国有法人国有法人,3.142.622.38,23,134,00019,288,63317,491,797,3,634,0001,114,404,2,800,000,无无无,中国建设银行股份有限公司-华夏盛,世精选股票型证券投资基金昝圣达,国有法人境内自然人,2.052.04,15,122,15915,000,000,5,977,34015,000,000,850,00015,000,000,无无,-3-,0,说明,0,0,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有,限合伙）

9、,境内非国有法人,1.49,10,970,865,未知,无,观唐投资控股有限公司,境内非国有法人,1.44,10,581,116,2,917,580,10,000,000,质押,10,000,000,天津证大金兔股权投资基金合伙企业,（有限合伙）,境内非国有法人,1.36,10,000,000,未知,10,000,000,无,上海鼎基投资有限公司北京市融成源投资有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,1.361.36,10,000,00010,000,000,未知未知,10,000,00010,000,000,质押质押,10,000,00010,000,000,上述股东中，第一名是第四名的大股

10、东，第七名是第一名的大股东，第二、六上述股东关联关系或一致行动的说明名的基金管理人同为华夏基金管理有限公司。前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件,股东名称,股份的数量,股份种类及数量,南通综艺投资有限公司中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金南通大兴服装绣品有限公司中国工商银行-诺安股票证券投资基金中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）全国社保基金一零七组合中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金中国银行-海富通收益增长证券投资基金,209,166,16631,121

11、,90720,334,00019,288,63317,491,79714,272,15910,970,8655,000,0004,988,5503,866,169,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,209,166,16631,121,90720,334,00019,288,63317,491,79714,272,15910,970,8655,000,0004,988,5503,866,169,上述股东关联关系或一致行动的,上述股东中，第一名是第四名的大股东，第二、六名的基金管理人同为华夏基金管理有限公司，,

12、第九、十名的基金管理人同为海富通基金管理有限公司。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名昝圣达,职务董事长、总经理,年初持股数,本期增持股份数量15,000,000,本期减持股份数量,期末持股数15,000,000,变动原因认购公司 2010 年度非公开发行股票,-4-,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同

13、期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业商业服务业新能源,82,053,841.43101,518,947.5313,201,173.82300,279,759.02,62,767,407.5692,927,413.188,967,115.11261,060,761.54,23.508.4632.0713.06,-9.5610.07-19.7445.83,-9.4112.78-8.6350.30,减少 0.14 个百分点减少 2.21 个百分点减少 8.27 个百分点减少 2.58 个百分点,分产品,太阳能电池及电站软件及网络服务芯片设计及应用其他,300,279,759.0

14、285,020,934.7376,154,085.9735,598,942.08,261,060,761.5477,484,024.8058,282,065.6928,895,845.36,13.068.8623.4718.83,45.8320.40-3.55-28.57,50.3025.87-1.17-29.46,减少 2.58 个百分点减少 3.96 个百分点减少 1.85 个百分点增加 1.02 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内国外,营业收入425,544,517.

15、6771,509,204.13,营业收入比上年增减（%）,64.45-51.21,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,184,925.6,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,58,328.8691,265.60,-5-,/,/,/,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投

16、入金额,是否符合计划进度,产生收益情况,40MW 非晶硅/微晶,剩余款项为尚未支付的部分设备尾款，目前募,硅叠层薄膜太阳能,否,45,181,42,198.71,否,集资金投资项目生产线正在调试中，尚未正式,电池扩建项目,投产，报告期内尚未产生效益。,意大利光伏电站项目,否,133,425.6,49,066.89,是,光伏电站总计建设期预期一年，已开工项目报告期正在建设过程中，报告期内尚未产生效益。,合计尚未使用的募集资金用途及去向,178,606.6,91,265.60存放于募集资金专户,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称综艺太阳能

17、（美国）有限公司紫金财产保险股份有限公司*安徽省舒城三乐童车有限责任公司*,项目金额58,362,300.00105,000,000.0012,000,000.00,项目收益情况报告期正在建设过程中，尚未产生收益已完成，尚未产生收益已完成，尚未产生收益,注*的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“

18、非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用-6-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 出售资产适用 不适用2011 年 6 月 20 日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了关于本公司子公司北京连邦软件股份有限公司将其持有的连邦软件（南通）有限公司 60%的股权转让给大连宇光虚拟网络技术股份有限公司，转让价格为 8,400 万元的议案。截至 2011 年 6 月末，北京连邦软件股份有限公司已收到大连宇光虚拟网络技术股份有限公司支付的首期付款500 万元。详见公司相关公告。6.3

19、 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),6,000,000.00154,000,000.00154,000,000.004.40,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元

20、币种：人民币,关联方欧贝黎新能源科技股份有限公司,向关联方提供资金发生额 余额-1,351,243.94,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,欧贝黎新能源科技股份有限公司北京游戏巅峰软件有限公司,-54,141,050.75-70,000.00,6,850,622.11,合计,-1,351,243.94,-54,211,050.75,6,850,622.11,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用-7-,0,/,/,/,1,0,0,0,0,/,/,/,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6 其他重大事

21、项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券,最初投资,占该公司股权比,报告期所有者权,会计核算,股份,证券简称,期末账面价值,报告期损益,代码,成本,例（）,益变动,科目,来源,002304002165,洋河股份红宝丽,2,145,584.521,912,755.00,1.411.25,1,597,185,600.0046,752,232.80,195,384,932.49,-590,703.75-8,350,800.00,可供出售金融资产可供出售金融资产,购入购入,合计,4,058,339.52,1,643

22、,937,832.80,195,384,932.49,-8,941,503.75,注：以上均为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,南通农村商业银行,10,000,000.00,10,000,000.00,长期股权投资,购入,紫金财产保险股份有限公司*合计,105,000,000.00115,000,000.00,3.33,105,000,000.00115,000,000.0

23、0,0,0,长期股权投资,购入,注*的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表 附后7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。-8-,江苏综艺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明,与上年相比本期新增合并单位 5 家，原因为：,本年投资新设五家海外子公司，分别是综艺太阳能（美国）有限公司、综艺（意大利）西西里光伏有限公司、综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司、综艺

24、（意大利）普利亚光伏有限公司。,7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率,资产负债表除权益类项目外按照期末汇率：欧元 1 元人民币 9.3612 元，美元 1 元人民币 6.4716 元。,利润表按照业务发生期间 1-6 月末平均汇率：欧元 1 元人民币 9.2602 元，美元 1 元人民币 6.5293 元。,-9-,1,39,2,3,4,5,6,7,8,9,18,56,58,20,60,21,29,68,31,32,70,37,75,76,77,78,79,38,80,合 并 资 产 负 债 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司,2011年 6 月 30 日,单位：元,资 产,行次,期

25、末余额,期初余额,负债和所有者权益（或股东权益）,行次,期末余额,期初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,1,612,867,661.66,1,145,569,645.82,短期借款,585,138,559.72,489,498,224.72,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,404142,应收票据,1,388,736.90,交易性金融负债,43,应收账款,482,968,781.04,280,822,428.35,应付票据,44,预付款项应收保费,161,907,749.29,391,757,383.29,应付账款 预收款项,4546,210,1

26、10,949.898,797,232.82,169,260,338.0230,306,252.07,应收分保账款,卖出回购金融资产款,47,应收分保合同准备金,10,应付手续费及佣金,48,应收利息应收股利,1112,应付职工薪酬 应交税费,4950,3,868,455.46-48,938,903.13,5,642,642.51122,891,807.95,其他应收款买入返售金融资产存货,131415,24,387,656.98760,002,129.75,28,919,309.59249,518,790.40,应付利息 应付股利 其他应付款,515253,1,183,103.714,803,

27、805.7744,197,541.91,1,031,915.074,803,805.7745,422,088.43,一年内到期的非流动资产其他流动资产,1617,应付分保账款保险合同准备金,5455,流动资产合计非流动资产：,3,042,133,978.72,2,097,976,294.35,代理买卖证券款代理承销证券款 一年内到期的非流动负债,57,发放贷款及垫款,19,其他流动负债,59,可供出售金融资产,1,643,937,832.80,1,655,859,837.80,流动负债合计,809,160,746.15,868,857,074.54,持有至到期投资,非流动负债：,长期应收款,2

28、2,长期借款,61,228,000,000.00,265,000,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,23242526,393,147,925.9024,621,633.57600,538,906.17470,763,060.24,268,401,496.3724,948,178.23622,899,116.0985,252,329.98,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,62636465,工程物资固定资产清理生产性生物资产,2728,递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计,6667,409,969,873.325,260,000.00643,229,873.32

29、,412,878,346.666,760,000.00684,638,346.66,油气资产,30,负债合计,69,1,452,390,619.47,1,553,495,421.20,无形资产,86,753,279.73,89,811,657.29,所有者权益（或股东权益）：,开发支出,25,035,157.20,24,318,157.20,实收资本（或股本）,736,400,000.00,666,600,000.00,商誉长期待摊费用递延所得税资产,333435,1,008,000.001,528,845.497,279,386.84,1,008,000.001,644,010.306,88

30、6,707.20,资本公积减：库存股盈余公积,717273,2,127,341,619.9362,608,497.28,867,584,258.6062,608,497.28,其他非流动资产,36,一般风险准备,74,非流动资产合计,3,254,614,027.94,2,781,029,490.46,未分配利润,568,568,180.30,455,856,167.39,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,962,768.963,496,881,066.471,347,476,320.724,844,357,387.19,-132,413.132,052,

31、516,510.141,272,993,853.473,325,510,363.61,资产总计,6,296,748,006.66,4,879,005,784.81,负债和所有者权益总计,6,296,748,006.66,4,879,005,784.81,法定代表人：昝圣达,主管会计工作负责人：邢光新,会计机构负责人：钱志华,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,41,44,13,-,-,27,57,28,58,29,59,30,31,60,资 产 负 债 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司(母公司）,2011 年 6 月 30 日,单位：元,资 产,行次,期末余额,期初余额,负债和所有者权

32、益(或股东权益）,行次,期末余额,期初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,800,968,395.07,100,707,081.93 短期借款,32,342,000,000.00,420,000,000.00,交易性金融资产应收票据,交易性金融负债应付票据,3334,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,1112,1,542,630.5089,165.44271,947,173.4952,253,314.661,126,800,679.16,3,103,388.39 应付账款1,078,622.58 预收款项应付职工薪酬应

33、交税费252,516,797.58 应付利息33,697,394.63 应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债391,103,285.11 其他流动负债 流动负债合计,3536373839404243,18,613,836.912,573,774.26434,902.554,290,994.95588,338.89173,218,509.82541,720,357.38,5,747,942.052,674,505.871,208,887.8217,791,778.53613,723.2928,350,044.76476,386,882.32,可供出售金融资产,非流动负债：,持有至到期投资长期

34、应收款,1415,长期借款应付债券,4546,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,161718192021,1,793,206,054.67115,333,421.9014,661,235.00,1,119,051,765.14 长期应付款专项应付款119,086,514.71 预计负债6,255,619.00 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计,474849505152,生产性生物资产,22,负债合计,53,541,720,357.38,476,386,882.32,油气资产,23,所有者权益（或股东权益）：,无形资产开发支出,2425,26,149,36

35、2.94,26,379,501.30 实收资本（或股本）资本公积,5455,736,400,000.001,466,868,079.41,666,600,000.00202,412,079.41,商誉,26,减：库存股,56,长期待摊费用,158,860.77 盈余公积,110,327,532.60,110,327,532.60,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,1,550,736.151,950,900,810.66,1,339,337.56 未分配利润所有者权益（或股东权益）合计1,272,271,598.48,222,385,520.432,535,981,132.44,207

36、,648,389.261,186,988,001.27,资产总计,3,077,701,489.82,1,663,374,883.59,负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,077,701,489.82,1,663,374,883.59,法定代表人：昝圣达,主管会计工作负责人：邢光新,会计机构负责人：钱志华,1,2,5,6,7,9,12,15,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,37,38,39,40,合 并 利 润 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司,2011年1-6月,单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,行次,本期金额,511,700,

37、805.43511,700,805.43,上年同期金额,409,779,734.63409,779,734.63,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,34,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,810111314,509,749,502.98428,378,264.111,766,766.66,391,365,301.92336,471,500.311,188,693.26,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,16171819,5,081,754.9455,199,193.9015,500,991.443

38、,822,531.93,5,527,466.1935,285,195.4412,407,443.03485,003.69,加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,210,311,362.02212,262,664.4728,719,565.23,31,737,556.0250,151,988.7318,817,752.80,减：营业外支出,26,62,612.56,27,576.74,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列

39、）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,34,240,919,617.1456,201,267.32184,718,349.82112,712,012.9172,006,336.91,68,942,164.7910,139,553.4958,802,611.3040,841,920.8317,960,690.47,（一）基本每股收益（一）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：昝圣达,3536主管会计工作负责人：邢光新,0

40、.160.16427,673.76185,146,023.58110,108,556.3375,037,467.25,会计机构负责人：钱志华,0.090.09495,906,709.62554,709,320.92307,887,683.96246,821,636.96,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,利 润 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司（母公司）,2011年1-6月,单位：元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,行次,本期金额,5,806,520.074,485,341.8736,2

41、26.57443,646.969,040,340.977,923,172.38380,532.43,上年同期金额,14,039,732.8310,585,654.9461,381.74573,634.908,126,183.614,080,023.53245,930.85,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（一）稀释每股收

42、益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：昝圣达,7,746,429.53-8,756,311.5825,477,500.001316,721,188.421,984,057.2514,737,131.171814,737,131.17主管会计工作负责人：邢光新,会计机构负责人：钱志华,25,314,807.6015,681,730.8614,250,000.0029,931,730.861,489,195.9528,442,534.9128,442,534.91,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,

43、26,27,28,29,30,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,合 并 现 金 流 量 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司,2011年1-6月,单位：元,项目,行次,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税

44、费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,560,555,491.813,677,187.7144,122,160.55608,354,840.071,012,803,029.5532,051,087.46228,696,183.9339,288,099.131,312,838,400.07,335,266,436.602,860,

45、604.8146,640,767.96384,767,809.37450,719,798.0524,732,970.2117,946,087.6744,667,881.23538,066,737.16,经营活动产生的现金流量净额,-704,483,560.00,-153,298,927.79,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,55,138,559.727,180,000.00280,000.00,7,808,798.9818,590,789.

46、4449,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,31,62,598,559.7295,994,903.77111,750,000.00,26,448,588.42245,347,625.2965,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,34,投资活动现金流出小计,207,744,903.77,310,347,625.29,投资活动产生的现金流量净额,-145,146,344.05,-283,899,036.87,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司

47、吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,1,340,456,000.00535,000,000.001,875,456,000.00476,359,665.0020,561,178.521,225,000.00498,145,843.52,145,386,431.90544,359,665.00689,746,096.90200,000,000.0026,030,983.32226,03

48、0,983.32,筹资活动产生的现金流量净额,1,377,310,156.48,463,715,113.58,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：昝圣达,主管会计工作负责人：邢光新,-5,143,676.87522,536,575.561,090,331,086.101,612,867,661.66,-495,857.1226,021,291.80650,785,698.09676,806,989.89会计机构负责人：钱志华,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1

49、6,17,-,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,现 金 流 量 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司(母公司）,2011年1-6月,单位：元,项目,行次,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,8,367,898.75190,788,536.24,13,768,675.8770,061,500.52,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动

50、现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,199,156,434.998,235,767.532,396,186.0316,862,689.1443,204,923.4370,699,566.13128,456,868.86,83,830,176.3911,021,767.742,422,089.661,138,362.3195,489,360.96110,071,580.67-26,241,404.28,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,19