张家界：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名侯启雄岳意定,未亲自出席董事职务董事独立董事,未亲自出席会议原因因公出差因公出差,阙道文彭锡明,被委托人姓名,公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及

2、财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,515,041,760.64366,596,734.66320,835,149.001.1426,447,968,210.76280,417,081.13320,835,149.000.874,14.97%30.73%0%30.73%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司

3、股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,239,467,778.2251,914,843.910.16180.1618,-,14.15%4.16%4.12%4.12%,476,127,764.3884,319,957.6096,284,724.200.30.26280.2628,22.68%20.1%-2.92%-2.92%20.11%20.11%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,16.92%16.99%,-19.16%-17.92%,26.06%25.

4、55%,-15.5%-74.43%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金,说明,1,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要额（元）,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用

5、，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

6、和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,177,996.022,285,294.00600,000.00-625,683.02-78,217.74-609,401.75,合计,1,749,987.51,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,251,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,张家界旅游集团股份有限公司 2

7、012 年第三季度报告摘要,中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国建银投资有限责任公司中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）全国社保基金六零四组合中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国工商银行融通蓝筹成长证券投资基金中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金,数量,种类8,456,872 人民币普通股6,120,000 人民币普通股4,998,535 人民币普通股4,930,363 人民币普通股4,796,487 人民币普通股4,495,7

8、08 人民币普通股3,449,808 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,300,231 人民币普通股2,212,935 人民币普通股,数量,8,456,8726,120,0004,998,5354,930,3634,796,4874,495,7083,449,8083,000,0002,300,2312,212,935,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用

9、3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用3,定,，,。,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,根据 2009 年 6月 4 日张家界旅游开发股份有限公司发布的股权分置改革方案实施公告，“张家界市武陵源风景名胜区杨家界客运索道工程”已经由张经投取得湖,股改承诺,张家界市经济发展投资集团有限公司,南省发改委核准（湘发改社会号），该项目具 日有良好的可行性和盈利前景。,20081024 2009 年 06 月 0

10、5,已按承诺内容将该项目交予上市公司实施，承诺已履行完毕。,为支持 SST 张股做大做强旅游主营业务，张经投承诺由张股公司组建项目实施主体，负责上述客运索道项目的建设和运营，并享有该项目的全部收益。（一）关于股份锁定的承诺；（二）避免同业竞争的承诺；（三）关于减少并规范关联交易的承诺；（四）关于保持张家界市经济 上市公司独立发展投资集团 性的承诺；,有限公司及其（五）关于环保一致行动人土 客运调度大楼收购报告书或权益变动报告书中所作承 地房产公司、张 未取得土地使 2011 年 04 月 29诺 家界市武陵源 用权证的承诺；日旅游产业发展（六）关于标有限公司、张家 的资产业绩补界国家森林公 偿

11、的承诺及协,相关股份已锁（期限至 2014年 4 月 28 日）其他承诺内容按要求履行。,园管理处,议；（七）上,市公司与经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处于2010 年 9 月 15日签订了盈利预测补偿协议资产置换时所作承诺发行时所作承诺4,机构,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相

12、比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 13 日 董秘办公室2012 年 08 月 15 日 董秘办公室,实地调研电话沟通,机构机构,国都证券券商、机构等各类投资者,公司的经营情况和未来发展2012 年中报问题,光大保德信、国联,2012 年 08 月 24 日 环保客运会议室,实地调研,安、泰信基金、中信 公司的经营情况和资管、华泰博瑞、海 未来发展通证券,2012 年 09 月 06 日 董秘办公室,实地调研,机构,长江证券,公司的经营情况和未来发展,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否5,