金风科技：应收控股股东和其他关联方款项专项说明（12月31日） .ppt

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1、新疆金风科技股份有限公司,应收控股股东和其他关联方款项专项说明二零一一年十二月三十一日,应收控股大股东和其他关联方款项的专项说明安永华明(2012)专字第 60794011_A01 号新疆金风科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了新疆金风科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下统称“贵集团”)的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2011 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2012 年 3 月 23 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。现根据贵公司及贵集团

2、2011 年度财务会计资料，对后附的 2011 年度贵集团应收控股股东及其他关联方款项情况作出如下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团 2011 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。,一、,应收大股东及其他关联方款项情况,2011 年度贵集团应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表(详见下页)。1,1,-,2,-,-,3,-,-,-,4,-,-,5,-,-,-,6,-,-,-,7,-,8,-,-,-,9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

3、-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2011 年度本集团应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表,单位：人民币元,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年年初占用资金余额,2011 年度占用累计发生金额,2011 年度占用资金的利息,2011 年度偿还累计发生金额,2011 年年末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,一、控股股东、实际控制人及其附属企业无二、上市公司的子公司,北京金风科创风电设备有限公

4、司北京金风科创风电设备有限公司北京金风科创风电设备有限公司北京金风科创风电设备有限公司内蒙古金风科技有限公司内蒙古金风科技有限公司北京天源科创风电技术有限责任公司北京天源科创风电技术有限责任公司北京天源科创风电技术有限责任公司10 甘肃金风风电设备制造有限公司11 甘肃金风风电设备制造有限公司12 西安金风科技有限公司13 西安金风科技有限公司14 新疆天运风电配送有限公司(注 1)15 北京天诚同创电气有限公司16 北京天诚同创电气有限公司17 北京天诚同创电气有限公司18 北京天诚同创电气有限公司19 江苏金风风电设备制造有限公司20 天运风电(北京)物流有限公司21 阜新金风风电设备制造

5、有限公司22 哈密金风风电设备制造有限公司23 哈密金风风电设备制造有限公司24 Goldwind International Holdings(HK)Limited,子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司子公司,应收账款预付账款应收股利其他应收款应收账款预付账款应收账款预付账款其他应收款应收账款预付账款应收账款预付账款其他应收款应收账款预付账款应收股利其他应收款应收账款其他应收款预付账款应收账款其他应收款应收账款,512,707,989.4799,311,825.004,394,449.844

6、,250,000.00,1,485,372,292.14826,199,893.6180,000,000.00162,660.0640,972,978.3926,018,069.543,438,461.0510,320,561.60811,629.47241,166,597.12102,985,979.34128,983,165.33173,576,236.524,188,046.3311,015.99159,134,256.6829,835,063.4485,285,884.2768,705,445.956,264,259.542,570,000.0054,815,296.8356,412,

7、311.12574,461,400.68,1,846,677,888.88525,692,084.7226,612.1940,972,978.3926,018,069.5416,490,403.4110,320,561.60619,316.26241,166,597.12102,985,979.34128,983,165.33173,576,236.524,188,046.3311,015.99163,528,706.5229,835,063.4485,169,082.9668,705,445.956,262,551.541,510,010.0045,397,519.2130,000,010.

8、00252,809,235.98,151,402,392.73300,507,808.8980,000,000.00136,047.8786,259,882.64192,313.21116,801.311,708.005,309,990.009,417,777.6226,412,301.12321,652,164.70,应收销售配件款项预付材料款股利宣告后尚未支付往来借款应收销售配件款项，已结清预付材料款，已结清应收销售配件款项预付材料款，已结清往来借款应收销售配件款项，已结清预付材料款，已结清应收销售配件款项，已结清预付材料款，已结清往来借款，已结清应收销售配件款项，已结清预付材料款，已结清

9、股利宣告后已支付往来借款应收销售配件款项，已结清往来借款预付材料款应收销售配件款项往来借款应收销售风机款项,经营性往来经营性往来非经营性往来非经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来非经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来非经营性往来经营性往来经营性往来非经营性往来非经营性往来经营性往来非经营性往来经营性往来经营性往来非经营性往来经营性往来,25 Goldwind International Holdings(HK)Limited26 南京金风科技有限公司,子公司子公司,其他应收款其他应收款,360,000.00,4,012,866.47,360,000.00,4,012

10、,866.47,往来借款往来借款，已结清,非经营性往来非经营性往来,27 北京天润新能投资有限公司,子公司,应收账款,25,610,500.00,697,432,087.00,318,267,622.50,404,774,964.50,应收销售风机款项,经营性往来,其他应收款及,28,北京天润新能投资有限公司,子公司,应收利息,741,695,276.76,603,434,120.71,45,036,484.67,1,300,092,912.80,往来借款,非经营性往来,293031,金风投资控股有限公司金风投资控股有限公司金风投资控股有限公司,子公司子公司子公司,应收股利应收账款其他应收款,

11、9,000,000.005,680.0035,000,888.00,9,000,000.00,5,680.0035,000,888.00,股利宣告后已支付应收销售配件款项往来借款,非经营性往来经营性往来非经营性往来,3233,金风投资控股有限公司Goldwind New Energy(HK)Investment Limited,子公司子公司,预付账款其他应收款,196,460,450.0051,392,299.92,139,208,570.26,57,251,879.7451,392,299.92,预付材料款往来借款,经营性往来非经营性往来,合计,1,388,330,041.07,5,758,

12、429,897.10,4,312,819,258.65,2,833,940,679.52,2,1,-,2,-,-,-,3,-,-,-,4,-,-,-,5,-,-,-,6,-,7,-,-,-,8,-,-,9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2011 年度本集团应收控股股东及其他关联方款项情况汇总表（续）,单位：人民币元,资金占用方名称,占用方与上市公司的关联关系,上市公司核算的会计科目,2011 年年初占用资金余额,2011 年度占用累计发生金额,2011 年度占用资金的利息,20

13、11 年度偿还累计发生金额,2011 年年末占用资金余额,占用形成原因,占用性质,三、关联自然人及其控制的法人无四、其他关联人及其附属企业持股 5%以上,新疆风能有限责任公司,股东,应收账款,14,395,388.50,494,200.00,12,473,119.75,2,416,468.75,应收销售风机款项,经营性往来,持股 5%以上,中国三峡新能源公司河北金风电控设备有限公司河北金风电控设备有限公司河北金风电控设备有限公司,股东联营企业联营企业联营企业,其他应收款应收账款应收股利预付账款,802,400.00,20,000,000.00707,720.0043,636.00,707,72

14、0.0043,636.00,20,000,000.00802,400.00,应收股权转让款项应收销售配件款项股利宣告后已支付预付材料款，已结清,非经营性往来经营性往来非经营性往来经营性往来,江西金力永磁科技有限公司江西金力永磁科技有限公司瓜州天润风电有限公司(注 2)瓜州天润风电有限公司(注 2),联营企业联营企业联营企业联营企业,预付账款应收股利其他应收款应收股利,126,578,500.0044,152,985.185,883,405.50,132,347,500.0028,153,810.14,93,437,500.0028,153,810.1436,210,797.75,165,488

15、,500.007,942,187.435,883,405.50,预付材料款股利宣告后已支付往来借款股利宣告后尚未支付,经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来,1011121314,瓜州天润风电有限公司(注 2)布尔津县天润风电有限公司布尔津县天润风电有限公司(注 3)布尔津县天润风电有限公司甘南县富汇风能有限公司(注 8),联营企业联营企业联营企业联营企业合营企业,应收账款应收账款其他应收款应收股利其他应收款,4,530,128.611,018,043.8012,428,679.2016,814.00,361,611.004,971,283.69,8,000,000.204,971,2

16、83.6915,764.00,4,891,739.611,018,043.804,428,679.001,050.00,应收技术服务款项应收销售风机款项应收股利款股利宣告后已支付代垫差旅费,经营性往来经营性往来非经营性往来非经营性往来非经营性往来,15,吉林同力风力发电有限公司,合营企业,应收账款,117,890,625.00,78,165,062.51,1,010,000.01,195,045,687.50,应收销售风机款项,经营性往来,山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司,16,(注 4),合营企业,应收账款,55,970,974.40,600,000.00,24,185,557.00,

17、32,385,417.40,应收销售风机款项,经营性往来,山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司,171819202122,(注 4)青岛润莱风力发电公司前郭富汇风能有限公司(注 5)烟台龙骏风能开发有限公司(注 6)商都县天润风电有限公司(注 7)商都县天润风电有限公司(注 7),合营企业合营企业合营企业合营企业合营企业合营企业,其他应收款应收账款应收账款应收账款应收账款应收股利,23,252,500.0010,120.0024,988,986.007,863,408.35,14,464,658.82176,400,000.00,6,000,000.0023,252,500.0010,120

18、.0056,700,000.00,8,464,658.82119,700,000.0024,988,986.007,863,408.35,代垫工程材料款应收销售风机款项，已结清应收销售配件款项，已结清应收销售风机款项应收销售风机款项股利宣告后尚未支付,经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来经营性往来非经营性往来,2324,达茂旗天润风电有限公司达茂旗天润风电有限公司,合营企业合营企业,应收账款其他应收款,68,841,855.4191,306,517.27,592,210,829.45,133,513,131.1091,282,430.10,527,539,553.7624,087.17,应

19、收销售风机款项代垫差旅费,经营性往来非经营性往来,合计,599,931,331.22,1,048,920,311.61,519,967,369.74,1,128,884,273.09,3,注 1:该公司已于 2011 年度内被注销。注 2:本集团附属子公司北京天润新能投资有限公司(“北京天润”)与独立第三方于 2011 年 3 月就北京天润的全资子公司瓜州天润风电有限公司(“瓜州天润”)签订增资协议，由北京天润和独立第三方向瓜州天润增加投资。于 2011 年 3 月 30 日增资完成后，北京天润的持股比例由原来的 100%降至 40%，因而丧失对瓜州天润的控制权。故 2011 年 3 月 30

20、日起，瓜州天润变为本集团的联营企业。2011 年年初占用资金余额为其成为联营企业之日之账面余额，且 2011 年度发生及偿还金额从其成为联营企业之日起计算。注 3:于 2011 年 12 月 31 日，该非经营性款项为本集团附属子公司北京天润处置布尔津县天润风电有限公司股权之前的应收股利款。注 4:于 2011 年 6 月 30 日，北京天润与持有山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司(“山西右玉”)49%股权的独立第三方签订合作协议，就北京天润与该股东之前签订的投票权协议的失效达成一致意见。于合作协议生效之日(2011 年 6 月 30 日)起，北京天润与第三方股东于之前签订的投票权协议即时

21、解除，北京天润与该股东共同控制及经营管理山西右玉。故自 2011 年 6 月 30 日起，山西右玉变为本集团的合营公司。2011 年年初占用资金余额为其成为合营企业之日之账面余额，且 2011 年度发生及偿还金额从其成为合营企业之日起计算。本公司的子公司北京天源科创风电技术有限责任公司(“北京天源”)为山西右玉提供建筑安装工程服务，并与山西右玉签订了代采购协议，由北京天源代为采购工程材料。截至2011 年 12 月 31 日，本集团对山西右玉的其他应收款中，均为尚未结清的代购材料款。注 5:于 2011 年 1 月 31 日，北京天润将所持前郭富汇风能有限公司(“前郭富汇”)48%的股权转让给

22、独立第三方，自此，前郭富汇不是本集团的合营企业，因此 2011 年 1 月 31 日之后本集团对前郭富汇的应收款项已不属于本报告的披露范围。注 6:烟台龙骏风能开发有限公司为北京天润于 2011 年 1 月 14 日新设的合营企业，2011 年年初占用资金余额为其成为合营企业之日之账面余额，且 2011 年度发生及偿还金额从其成为合营企业之日起计算。注 7:于 2011 年 12 月 30 日，北京天润将其全资子公司商都县天润风电有限公司(“商都天润”)的 50%股权转让给本公司的持股 5%以上股东中国三峡新能源公司(“三峡新能源”)，进而与三峡新能源共同控制商都天润。故自 2011 年 12

23、 月 30 日起，商都天润变为本集团的合营公司。2011 年年初占用资金余额为其成为合营企业之日之账面余额，且 2011 年度发生及偿还金额从其成为合营企业之日起计算。注 8:截至本报告出具日，该非经常性占用资金已经全部归还本公司。第 2 页至第 4 页的汇总表由以下人士签署：,法定代表人：武钢2012 年 3 月 23 日,主管会计工作负责人：霍常宝2012 年 3 月 23 日4,会计机构负责人：汤有贤2012 年 3 月 23 日,应收控股大股东和其他关联方款项的专项说明(续)二、2011 年度贵集团存放于控股股东及其他关联方的货币资金情况截至 2011 年 12 月 31 日，贵集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。本专项说明仅供新疆金风科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和有关证券交易所报送之用。未经我所书面同意，不得用于其他用途。,安永华明会计师事务所,中国注册会计师：张宁宁,中国,北京,5,中国注册会计师：王 宁2012年3月23日,