601700 风范股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、证券代码：601700,证券简称：风范股份,公告编号：临 2012-014,常熟风范电力设备股份有限公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101897 号关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司向社会公开发行不超过54,900,000 股新股，2011 年 1 月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A 股）54,900

2、,000 股，每股发行价格为 35.00 元，募集资金总额为 1,921,500,000.00 元，扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及保荐费 61,645,000.00 元后，实际募集资金到账总额为 1,859,855,000.00 元。2011 年 1 月 11 日，立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资，并出具了信会师报字2011第 10092 号验资报告，确认募集资金 1,859,855,000.00 元已于 2011 年 1 月 11 日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用 8,509,600.00 元后，实际募集资金净额为 1,851,3

3、45,400.00 元。公司 2011 年度共计使用募集资金 829,364,084.55 元，至 2011 年 12 月 31日募集资金余额为 1,030,776,270.91 元。二、募集资金管理情况2010 年 1 月 16 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了募集资金使用管理办法，由于上市地点的变更，2011 年 2 月 16 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的募集资金管理办法。公司严格按照募集资金管理办法的规定管理和使用募集资金，在募集资金的存放和使用中不存在违反规定的情况。,公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于 2011 年 1 月 27 日同时与常熟农村商业银行

4、股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行、中信银行常熟支行、招商银行股份有限公司常熟支行四家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，该协议为保荐人提供的同一版本，不存在任何差异。募集资金到账后，公司严格按照上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金管理办法以及募集资金专户存储三方监管协议精神，将所有募集资金存入四家监管银行的监管账户，对募集资金的使用和管理进行规范操作，监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人，公司也定期每月向保荐代表人汇报募集资金的使用和管理情况，并将募集资金有关使用信息上网公告。常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况单位：元,开户银行名称江苏常熟农村商业银行股

5、份有限公司尚湖支行宁波银行苏州分行中信银行常熟支行招商银行股份有限公司常熟支行江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行宁波银行苏州分行中信银行常熟支行招商银行股份有限公司常熟支行招商银行股份有限公司常熟支行合计,银行账号或存单号1012000010000639997501012200027693973240-1-01-826-000727-1451290232161080010123000100495750910123000100639070275010122000301929732401101840001707145129023216800011151

6、290232168000125,2011 年 12 月 31 日存款余额66,624,512.0721,766,588.439,228,518.833,156,651.58400,000,000.0050,000,000.00300,000,000.00100,000,000.0030,000,000.0050,000,000.001,030,776,270.91,备注一年定期存款(2011.02.12-2012.02.12)三个月定期存款(2011.11.15-2012.02.15)一年定期存款(2011.02.15-2012.02.15)三个月定期存款(2011.11.15-2012.02

7、.15)三个月定期存款(2011.11.07-2012.02.07)三个月定期存款(2011.11.24-2012.02.24),三、2011 年度募集资金的实际使用情况公司 2011 年度募集资金的实际使用情况，请参见附表募集资金使用情况对照表。,对公司年度募集资金存放与实际,四、变更募投项目的资金使用情况,截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司所披露的信息及时、真实、准确、完整，绝无虚假记载，误导性陈述或重大遗漏（详见公司在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的临 2011-005 号关于以

8、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告、临 2011-006 号关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告、临 2011-007 关于以部分超募资金永久性补充流动资金的公告、临 2011-026关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告和临 2012-005 号关于提前归还暂时补充流动资金的部分超募资金的公告）。公司不存在募集资金的存储、使用、管理的任何违规情形。,六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的,结论性意见,经核查，风范股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规的规定。公司2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与公司募集资金实际

9、使用情况相符。,附表：募集资金使用情况对照表,常熟风范电力设备股份有限公司,董事会,2012 年 4 月 22 日,无,附表 1：,募集资金使用情况对照表,单位：万元 币种：人民币,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,185134.540.000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,25686.4125686.41,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投 项目达到预

10、定入进度（%）可使用状态日(4)(2)/(1)期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,年产 8 万吨钢杆管塔生产线项目复合材料绝缘杆塔研发中心项目合计,34990.002229.2037219.20,34990.002229.2037219.20,34990.002229.2037219.20,25578.20108.2125686.41,25578.20108.2125686.41,-9411.80-2120.99-11532.79,73.104.85,2011 年 6 月设计和论证中,销售毛利2069.86 万元2069.86,尚未完成尚未完成,否否,未达到计划

11、进度原因（分具体募投项目）,1.年产 8 万吨钢杆管塔生产线项目因皖电东送工程推迟进行，致使生产任务严重不足，经济效益未达到预期收益。2.复合材料绝缘杆塔研发中心项目中的老化试验、耐压试验正在委托相关单位进行论证、设计，并由有关部门正在制定复合材料绝缘杆塔标准。,项目可行性发生重大变化的情况说明根据招股说明书的承诺，在首次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,并在募集资金到位之后予以置换。根据立信会计师事务所有限公司审计并出具的募集资金投资

12、项目预先已投入资金使用情况专项审核报告（信会师报字（2011）第 10405 号），截至 2011 年 1 月 11 日，公司自筹资金对该项目的实际投入 164,736,887.20 元，公司本次以 164,736,887.20 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 164,736,887.20 元。经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，并经公司一届十五次董事会审议通过使用 1 亿元超募资金暂时补充流动资金，为期六个月。此项资金于 2012 年 1 月 13 日提前全额归还。由于超募资金达到 150,000 万元之多，承诺投资项目尚未全部竣工，因而募集资金结余的金额较大，目前公司正在对超募资金投资项目进行考察论证，确保超募资金获得较大的投资收益。经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审核通过，使用超募资金 3 亿元偿还部分银行贷款，使用超募资金 2.5 亿元永久性补充流动资金，以提高募集资金的使用效率。,