600059古越龙山第三季度季报.ppt

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1、,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,600059,2011 年第三季度报告,目录,1 重要提示.1,2 公司基本情况.1,3 重要事项.2,4 附录.5,6.29,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长傅建伟先生，总会计师许为民先生，财务部部长杜永强先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、

2、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,2,754,111,595.35 2,829,324,821.352,210,794,236.65 2,080,047,182.26,-2.66,归属于上市公司股东的每股净资产,3.48,3.28,6.10,年初至报告期期末（1-9 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期,9,290,160.590.015年初至报告期期末,7.397.14本报告期比上年同,（7-9 月）,（1

3、-9 月）,期增减(%),归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),42,961,854.500.0680.0270.0682.000.81,127,193,895.920.2000.1600.2005.934.74,43.1844.68-6.9044.68增加 0.33 个百分点减少 0.22 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：,单位：元,币种:人民币,非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符

4、合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）少数股东权益影响额(税后)合计1,年初至报告期期末金额（1-9 月）24,984,381.901,352,055.21-575,508.67230,888.845,140.3025,524,899.30,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,73,718,股东名称(全称)中国绍兴黄酒集团有限公司中

5、国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金江苏瑞华投资发展有限公司深圳新凯辉科技有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能沈振国山西信托有限责任公司-信远资金信托中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量226,533,60017,603,68310,300,0004,520,0004,385,0454,002,2983,966,7963,250,0002,789,1002,599,7912,599,791,种类人民币普通股人民币普通股人民币

6、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用,资产负债表项目货币资金应收票据预付款项其他应收款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费未分配利润利润表项目营业收入销售费用,期末数250,990,758.823,676,567.115,409,713.3616,439,035.55141,213,917.38584,410.4114,402,483.1617,236,361.18480,249,719.842011 年 1-9 月917,494,028.961

7、27,492,139.81,期初数408,715,500.631,165,513.0022,394,311.778,648,318.65250,571,867.2039,878,841.9522,450,272.1828,881,904.60349,336,980.912010 年 1-9 月704,245,303.0295,694,228.12,变动幅度-38.59%215.45%-75.84%90.08%-43.64%-98.53%-35.85%-40.32%37.47%变动幅度30.28%33.23%,变动原因说明归还银行贷款和支付货款，期末银行存款减少期末银行承兑票汇增加预付款结算转入

8、固定资产女儿红公司合并增加本期支付应付材料款，期末应付账款项减少销售实现，期末预收款项减少支付了应付的职工薪酬本期税金结算上交，期末应交税款减少本期实现净利润增加变动原因说明本期黄酒销售增长随着销售增长，销售费用相应增加,2,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,财务费用营业外支出所得税费用归属于母公司股东的净利润现金流量表项目筹资活动产生的现金流量净额,6,460,721.952,761,087.1634,068,958.43127,193,895.922011 年 1-9 月-81,873,513.94,13,606,623.331,935,175.182

9、4,928,569.2381,963,585.622010 年 1-9 月291,170,914.17,-52.52%42.68%36.67%55.18%变动幅度-128.12%,银行借款减少水利建设专项资金增加本期利润总额增加，当期所得税费用相应增加酒类销售增加，女儿红合并增加变动原因说明上年同期非公开发行募集资金到位,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用2010 年 3 月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向中国绍兴黄酒集团有限公司等 8 家投资者发行了 76,136,363 股股份。2010

10、 年 3 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记及股份限售相关手续。中国绍兴黄酒集团有限公司认购 30,869,567 股，认购的股份自本次发行结束之日起，36 个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份自本次发行结束之日起，12 个月内不得转让。2011年3月17日，参与公司非公开发行的江苏瑞华投资发展有限公司、冯志娟、沈振国、泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连、深圳市凯辉科技有限公司、上海证大投资管理有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司万能个险万能等7位股东，认购的股份12个月限售锁定期已到，7位股东一共所持的45,266,796股经

11、申请可上市流通，中国绍兴黄酒集团有限公司认购的30,869,567股36个月限售期未到，继续锁定。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用3,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有实施现金分红。公司名称:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司法定代表人:傅建伟日期:2011 年 10 月 24 日4,6000594 附录4.1,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:浙江

12、古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,5,期末余额250,990,758.823,676,567.11104,0

13、85,042.035,409,713.3616,439,035.551,175,585,443.101,556,186,559.9784,725,912.132,314,842.11758,726,475.96148,865,622.09175,991,198.8721,462,781.981,747,899.434,090,302.811,197,925,035.382,754,111,595.35,年初余额408,715,500.631,165,513.00103,627,889.6222,394,311.778,648,318.651,152,265,912.221,696,817,44

14、5.8984,384,027.072,376,118.89695,981,340.85136,148,926.55186,054,170.6721,462,781.982,009,706.644,090,302.811,132,507,375.462,829,324,821.35,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他

15、流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：傅建伟,192,000,000.00141,213,917.38584,410.4114,402,483.1617,236,361.18135,946,650.98501,383,823.119,269,406.572,760,000.0012,029,406.57513,

16、413,229.68634,856,363.00960,736,375.66136,713,866.70480,249,719.84-1,762,088.552,210,794,236.6529,904,129.022,240,698,365.672,754,111,595.35主管会计工作的负责人：许为民6,260,000,000.00250,571,867.2039,878,841.9522,450,272.1828,881,904.60389,735.16105,762,990.58707,935,611.679,269,406.572,760,000.0012,029,406.5771

17、9,965,018.24634,856,363.00960,736,375.66136,713,856.70349,336,980.91-1,596,394.012,080,047,182.2629,312,620.852,109,359,803.112,829,324,821.35会计机构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合

18、计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,7,单位:元 币种:人民币期末余额41,401,478.4065,306.0010,704,327.69477,350.3820,441,773.58880,129,839.33953,220,075.38829,500,294.4926,529,652.97568,330,255.4066,8

19、32,870.38104,031,590.901,335,822.301,596,560,486.442,549,780,561.82142,000,000.0056,132,427.6877,728,774.499,568,294.6310,073,038.89,审计类型:未经审计年初余额147,825,870.12187,984.008,801,912.2513,986,000.0030,624,961.68856,800,542.291,058,227,270.34829,158,409.4327,139,274.61495,198,056.6095,786,909.32113,218,

20、301.641,335,822.301,561,836,773.902,620,064,044.24220,000,000.00157,365,637.3091,986,792.3414,873,033.878,638,362.78323,068.49,600059应付股利,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有

21、者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,194,792,730.58490,295,266.27402,272.222,760,000.003,162,272.22493,457,538.49634,856,363.00960,734,521.06136,713,856.70324,018,282.572,056,323,023.332,549,780,561.82,147,022,711.87640,209,606.65402,272.222,760,000.003,162,272.22643,371,878.87634,856,363.00960,734,521.061

22、36,713,856.70244,387,424.611,976,692,165.372,620,064,044.24,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民8,会计机构负责人：杜永强,6000594.2编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表2011 年 1-9 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告末金额（1-9 期期末金额（1-月）9 月）,一、营业总收入其中：营业收入,242,147,066.47242,147,066.4

23、7,187,148,446.06187,148,446.06,917,494,028.96917,494,028.96,704,245,303.02704,245,303.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,219,611,172.47146,682,870.83,163,783,708.80106,236,297.54,781,714,184.33555,788,881.68,624,235,897.12443,087,335.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资

24、产减值损失,8,741,421.7140,375,972.3221,295,283.062,515,624.55,5,685,568.1531,978,195.4216,005,668.683,877,979.01,37,046,779.50127,492,139.8153,582,278.696,460,721.951,343,382.70,29,451,047.7895,694,228.1242,400,945.5813,606,623.33-4,282.83,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,186,755.66,1,079,861.02,2,088

25、,248.06,1,929,764.82,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营 业利润（亏 损 以“”号 填列）加：营业外收入减：营业外支出,22,722,649.6626,506,558.181,052,056.72,24,444,598.2815,557,234.41640,326.23,137,868,092.6926,747,356.992,761,087.16,81,939,170.7227,610,933.951,935,175.18,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净 利润（净 亏 损 以“”号

26、填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,48,177,151.125,010,604.1443,166,546.9842,961,854.50204,692.48,39,361,506.469,315,033.0330,046,473.4330,005,840.9640,632.47,161,854,362.5234,068,958.43127,785,404.09127,193,895.92591,508.17,107,614,929.4924,928,569.2382,686,360.2681,963,585.62722,774.64,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股

27、收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0680.068-31,764.2543,134,782.7342,940,821.80193,960.93,0.0470.04730,046,473.4330,005,840.9640,632.47,0.2000.200-165,694.54127,619,709.55127,084,181.29535,528.26,0.1290.1291,395,493.8884,081,854.1483,268,930.59812,923.55,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民9,会计机

28、构负责人：杜永强,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011 年 1-9 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,120,828,858.18 97,925,485.82 563,415,644.85 442,531,978.7893,828,008.57 71,697,468.70 400,407,842.98 324,911,128.29,营业税

29、金及附加,4,408,210.09,3,181,118.69,22,943,950.87,19,723,872.86,销售费用管理费用,14,186,761.76 13,038,068.9513,070,885.58 12,121,381.51,33,815,183.1334,621,402.87,27,464,167.0929,734,198.63,财务费用,2,062,097.17,3,708,776.95,5,197,860.57,12,608,450.51,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,164,234.25,投资收益（损失以“”号填列）,2,744,174.98

30、,1,079,861.02,4,645,667.38,1,929,764.82,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,-3,982,930.01-4,741,467.9626,428,074.37 15,529,420.99,70,910,837.5626,587,338.32,30,019,926.2227,368,590.95,减：营业外支出,668,766.04,419,806.44,1,151,378.76,814,600.44,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,21,776,378.32 10,368,14

31、6.59,96,346,797.12,56,573,916.73,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-1,471,589.1523,247,967.47,2,322,071.408,046,075.19,16,715,939.1679,630,857.96,11,440,942.2045,132,974.53,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,23,247,967.47,8,046,075.19,79,630,857.96,45,132,974.53,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民10,会计机构负责人：杜永强,

32、项目,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还

33、收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额

34、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,11,1,124,265,217.63191,045.34105,203,050.081,229,659,313.05698,264,385.84123,662,650.17167,026,373.70231,415,742.751,220,369,152.469,290,160.594,303,782.321,953,329.0049,182,546.0055,439,657.32130,574,460.4310,140,108.54,782,006,290.87402,346.694,964,952.30787,373,5

35、89.86474,500,380.7195,160,515.22122,072,908.6686,989,225.17778,723,029.768,650,560.10979,894.212,346,462.0558,400,269.0061,726,625.26165,251,853.228,508,466.049,508,511.67,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动

36、有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,140,714,568.97-85,274,911.65232,000,000.00232,000,000.00300,000,000.0013,873,513.94313,873,513.94-81,873,513.94133,523.19-157,724,741.81408,71

37、5,500.63250,990,758.82,183,268,830.93-121,542,205.67669,999,994.40410,000,000.001,079,999,994.40671,784,188.2049,027,776.1468,017,115.89788,829,080.23291,170,914.17-96,040.22178,183,228.38184,579,436.66362,762,665.04,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民12,会计机构负责人：杜永强,项目,600059,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流

38、量表2011 年 19 月,编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

39、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等

40、价物余额,673,771,295.212,181,688.84675,952,984.05462,656,675.4973,833,746.4878,544,913.3638,760,435.60653,795,770.9322,157,213.124,303,782.321,945,025.0049,182,546.0055,431,353.3288,521,384.0610,140,108.5498,661,492.60-43,230,139.28182,000,000.00182,000,000.00260,000,000.007,489,052.00267,489,052.00-85,

41、489,052.00137,586.44-106,424,391.72147,825,870.1241,401,478.40,545,051,583.89837,988.72545,889,572.61284,596,677.5154,648,422.7470,449,305.6642,090,250.32451,784,656.2394,104,916.38800,000.002,346,462.0558,400,269.0061,546,731.05118,513,727.79466,508,466.049,508,511.67594,530,705.50-532,983,974.45669,999,994.40380,000,000.001,049,999,994.40503,784,188.2046,260,888.9668,017,115.89618,062,193.05431,937,801.35-86,148.54-7,027,405.2664,237,315.9257,209,910.66,法定代表人：傅建伟,主管会计工作的负责人：许为民13,会计机构负责人：杜永强,