捷顺科技：第一季度报告全文（更新后） .ppt

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1、,-,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)俞永花声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）

2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,677,697,831.05612,793,471.18118,652,538.005.16本报告期47,937,378.52-5,914,328.04-61,241,856.43-0.52-0.0498-0.0498-0.96%-0.96%,738,652,562.986

3、18,714,134.18118,652,538.005.21上年同期50,821,617.75-2,847,809.43-70,973,554.85-0.80-0.0321-0.0321-1.55%-1.76%,-8.25%-0.96%0.00%-0.96%增减变动（）-5.68%107.68%-13.71%-35.53%55.14%55.14%0.59%0.80%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额5,645.70-846.864,798.84,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无

4、限售条件股东持股情况表单位：股1,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,411,股东名称（全称）深圳市润三实业发展有限公司王慧星徐秀英黄瑞文欧阳波哈尔滨海格科技发展有限责任公司朱子萍苗进石军徐秀梅,期末持有无限售条件流通股的数量300,000 人民币普通股275,700 人民币普通股250,000 人民币普通股214,900 人民币普通股207,100 人民币普通股186,155 人民币普通股167,899 人民币普通股151,900 人民币普通股150,500 人民币普通股146,300 人民币普通

5、股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、报告期末其他应收款比年初增加 33.66%，系投标保证金支出、捷顺智能应收出口退税增加、新增分公司导致租房押金增加等原因所致。2、报告期末在建工程比年初增加 78.42%，系公司出入口控制及管理系统系列制品产业化工程投入所致。3、报告期末长期待摊费用比年初增加 92.95%，系公司展厅装修及增加分公司的办公场所装修所致。4、报告期末应付帐款比年初减少 52.17%，系因公司产品销售存在季节性波动，一季度系销售淡季，材料采购量较低所致。（此比例与 2011 年度持平）5、报告期

6、末应付职工薪酬比年初减少 78.17%，系公司 2011 年年终奖金于 2012 年 1 月份发放所致。6、报告期末应交税费比年初减少 79.06%，系因公司产品销售存在季节性波动，一季度系销售淡季，销售收入较低所致。二、利润表项目：1、报告期内财务费用减少 1564.36%,系公司募集资金所产生的利息收入所致.2、报告期内营业外收入减少 90.02%,系公司 2011 年 1-3 月有赔偿金、违约金收入所致.3、报告期内营业外支出增加 26766.67%,系公司今年捐赠深圳狮子会 4 万元所致。三、现金流量表项目：1、报告期内,经营活动现金流入比上年同期增加 32.06%,系对前期应收账款收

7、回力度加大，以及募集资金利息收入增加等原因所致。2、报告期内，投资活动现金流量净额比上年同期增加 233.51%，主要原因系公司收回资金信托本金及利息所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用2,：,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以

8、上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人,承诺内容,履行情况,唐健、刘翠英、深圳市聚力投资有限公司、深圳 自公司股票上市之日起市聚杰投资有限 三十六个月内，不转让,发行时所作承诺,公司、何军、黄 或者委托他人管理其所龙生、陈少芬、持有的公司股份，也不孟宪文、杨彦辉、由公司收购该部分股吴希望、张磊、份。吴开林、叶雷、赵勇、周毓,严格遵守,其他承诺（含追加承诺）,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的

9、净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-15.00%,15.00%16,680,000.00,业绩变动的原因说明,受宏观经济影响、人工成本上升等原因，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比下降 15%以内。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3,深圳市捷顺科技实业股份有限公

10、司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,425,630,670.78,398,429,506.37,484,453,513.86,483,252,073.30,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,66,861,205.843,253,986.63,66,360,649.453,253,986.63,

11、71,212,530.532,939,759.10,71,046,079.422,939,759.10,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,238,566.29,4,656,862.41,3,919,258.58,4,039,355.05,买入返售金融资产,存货,90,526,490.27,90,526,490.27,85,629,150.65,85,629,150.65,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,15,000,000.00,15,000,000.00,流动资产合计,591,510,919.81,563,227,495.13,663,154,21

12、2.72,661,906,417.52,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,30,000,000.00,3,000,000.00,固定资产在建工程,36,984,825.4925,595,043.17,36,984,825.4925,595,043.17,37,424,949.0214,345,611.81,37,424,949.0214,345,611.81,工程物资4,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,16,819,667.213,936,079

13、.95,16,819,667.213,936,079.95,17,838,121.483,936,079.95,17,838,121.483,936,079.95,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,1,863,491.97987,803.45,1,863,491.97987,803.45,965,784.55987,803.45,965,784.55987,803.45,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,86,186,911.24677,697,831.05,116,186,911.24679,414,406.37,75,498,350.26738,652,562.98,78,498,3

14、50.26740,404,767.78,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,25,059,676.7424,602,172.92,25,059,676.7424,184,822.04,52,387,918.2618,966,132.57,52,387,918.2618,675,122.30,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,630,688.033,492,905.04,5,630,688.033,648,043.26,25,788,917.8516,682,420.45,25,745,574.4316,

15、918,171.79,应付利息应付股利,其他应付款,2,118,917.14,2,096,234.38,2,113,039.67,2,090,356.91,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,60,904,359.87,60,619,464.45,115,938,428.80,115,817,143.69,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,3,000,000.00,3,000,000.00,3,000,000.00,3,000,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,1,000,0

16、00.004,000,000.00,1,000,000.004,000,000.00,1,000,000.004,000,000.00,1,000,000.004,000,000.00,5,：,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,64,904,359.87,64,619,464.45,119,938,428.80,119,817,143.69,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,118,652,538.00365,255,860.10,118,652,538.00365,255,860.10,118,652,538.00365,255,

17、860.10,118,652,538.00365,255,860.10,减：库存股专项储备,盈余公积,20,431,476.43,20,431,476.43,20,431,476.43,20,431,476.43,一般风险准备,未分配利润,108,453,596.65,110,455,067.39,114,374,259.65,116,247,749.56,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,612,793,471.18,614,794,941.92,618,714,134.18,620,587,624.09,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,612,793,471.

18、18677,697,831.05,614,794,941.92679,414,406.37,618,714,134.18738,652,562.98,620,587,624.09740,404,767.78,4.2 利润表,编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,47,937,378.5247,937,378.52,47,506,064.6047,506,064.60,50,821,617.7550,821,617.75,50,793,834.3650,793,834.36

19、,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,53,857,352.2625,683,781.83,53,304,392.4725,683,781.83,54,129,452.6527,235,314.36,53,866,784.3627,235,314.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,370,454.9518,880,866.7112,189,184.89-3,266,936.12,370,454.9518,356,076.0412,189,184.89-3,295,105

20、.24,299,617.3215,566,571.3811,224,237.15-196,287.56,299,617.3215,303,848.5811,224,237.15-196,233.05,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）6,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-5,919,973.7445,945.7040,300.00,-5,798,327.8745,945.7040,3

21、00.00,-3,307,834.90460,175.47150.00,-3,072,950.00460,175.47150.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,-5,914,328.04,-5,792,682.17,-2,847,809.43,-2,612,924.53,减：所得税费用,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-5,914,328.04,-5,792,682.17,-2,847,809.43,-2,612,924.53,利润,归属于母公司所有者的净,-5,914,328.04,-5,792,682.17,-2,847,809.43,-2,612

22、,924.53,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.0498-0.0498,-0.0321-0.0321,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-5,914,328.04-5,914,328.04,-5,792,682.17-5,792,682.17,-2,847,809.43-2,847,809.43,-2,612,924.53-2,612,924.53,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-121,645.87 元。4.3 现金流量表,编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公

23、司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,65,894,439.84,65,803,081.81,52,031,250.00,51,567,661.33,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增7,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,

24、30,600.16,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,504,833.8369,399,273.67,3,973,633.2269,776,715.03,488,330.1652,550,180.32,487,442.9052,055,104.23,现金,购买商品、接受劳务支付的,56,680,372.22,56,680,372.22,57,232,576.99,57,232,576.99,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营

25、活动有关的现金经营活动现金流出小计,46,325,209.9816,875,680.1810,759,867.72130,641,130.10,45,927,205.1016,875,680.1810,578,073.51130,061,331.01,43,785,063.5113,810,317.748,695,776.93123,523,735.17,43,426,009.2513,810,317.748,653,744.01123,122,647.99,流量净额,经营活动产生的现金,-61,241,856.43,-60,284,615.98,-70,973,554.85,-71,067,

26、543.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,15,338,333.3315,338,333.33,15,338,333.3315,338,333.33,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,12,951,123.59,12,951,123.59,1,788,005.06,1,788,005.06,投资支付的现金质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,27,000,

27、000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,12,951,123.592,387,209.74,39,951,123.59-24,612,790.26,1,788,005.06-1,788,005.06,1,788,005.06-1,788,005.06,8,深圳市捷顺科技实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

28、支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-43,035.70,12,485.38,五、现金及现金等价物净增加额,-58,897,682.39,-84,897,406.24,-72,749,074.53,-72,855,548.82,余额,加：期初现金及现金等价物,483,563,159.05,482,361,718.49,120,855,081.20,119,610,385.79,六、期末现金及现金等价物余额,424,665,476.66,397,464,312.25,48,106,006.67,46,754,836.97,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,