特发信息：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,股票代码：000070,股票简称：特发信息,公告编号：201245,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名李明俊常琦,未亲自出席董事职务董事董事,未亲自出席会议原因因公因公,张建民蒋勤俭,被委托人姓名,公司负责人王宝、主管会计工作负责人蒋勤俭及会计机构负责人(会计主管人员)杨剑平声明：保证季度报告中

2、财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,987,323,665.84838,521,498.90250,000,000.00,1,820,338,539.59799,073,967.17250,000,000.00,9.1733%4.9367%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,3.3541比上年同期增减（%）,3.19632012 年 1-9

3、 月,4.9367%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,437,352,720.9315,597,193.380.06240.0624,-,14.6953%18.1053%18.1053%18.1053%,1,178,077,906.1939,447,531.73-76,316,105.38-0.30530.15780.1578,32.8407%52.0596%47.4273%47.4273%52.0596%52.0596%,加权平均净资产

4、收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.85%2.14%,13.816%9.1241%,4.82%4.92%,44.237%30.5046%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用1,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或

5、管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对

6、当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）1,678,270.27258,088.0092,129.72-2,873,036.90-104,947.39126,682.34-822,813.96,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流

7、通股股东持股情况,24,009,2,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,深圳市特发集团有限公司企荣贸易有限公司汉国三和有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金胡建新中国通广电子公司北京万佳高科科贸发展有限责任公司张霞郑子君邹培松股东情况的说明,122,841,186 人民币普通股13,454,344 人民币普通股4,126,460 人民币普通股2,282,041 人民币普通股2,224,576 人民币普通股1,710,000 人民币普通股839,300 人民币普通股675,109 人民币普通股

8、616,100 人民币普通股547,000 人民币普通股汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。,122,841,18613,454,3444,126,4602,282,0412,224,5761,710,000839,300675,109616,100547,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,项目,审定数,变动,说明,2012年9月30日,2011年12月31日,变动额,变动率（%?,资产类:,货币资金,147,464,620.72,313,180,080.70-165,715,459.98,-52.91%,变

9、动额主要是受光纤采购结算方式的,变动，及销售规模的扩大引起流动资金占用的增加所致。,应收账款,543,114,705.96,355,370,001.78,187,744,704.18,52.83%,变动额主要是由于销售规模的扩大，以,及货款回笼条件的制约所致。,预付账款,149,851,336.04,68,261,676.56,81,589,659.48,119.52%,变动额主要是光纤材料采购结算方式,发生变化，引起预付款增加；以及预付设备采购款所致。,其他应收款,54,368,793.01,37,465,246.19,16,903,546.82,45.12%,变动额主要是本报告期内投标保证

10、金、,履约保证金的增加所致。,在建工程,30,444,535.60,11,858,051.54,18,586,484.06,156.74%,变动额主要是本报告期修建光纤厂房,所致。负债类:,应付账款,357,157,127.20,254,792,162.09,102,364,965.11,40.18%,变动额主要是原材料采购规模随着销售规模的扩大而增长所致。,预收账款,42,536,892.22,74,223,292.59,-31,686,400.37,-42.69%,变动额主要是受市场环境影响，预收客,户货款减少所致。,应交税费,8,994,146.48,-7,486,548.48,16,4

11、80,694.96,变动额主要是本报告期随营业收入的,增长，销项税额增大所致。,损益类：,2012年1-9月,2011年1-9月,营业收入,1,178,077,906.19,886,834,900.03,291,243,006.16,32.84%,变动额主要是本报告期市场的需求增,长，及公司产能的同比扩大。,财务费用,8,904,543.65,-2,727,754.33,11,632,297.98,变动额主要是公司两大基建工程,上年8月结转入固定资产，相应的利息停止资本化，计入财务费用。3,0,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,营业外收入,2,331,414.37,40

12、9,958.96,1,921,455.41,468.69%,变动额主要是本年收到特发集团转来,的土地补偿款。,营业外支出,3,268,093.00,829,362.35,2,438,730.65,294.05%,主要是本年支付信息港T305-0020,地块土地闲置费。,公允价值变动收益,-958,785.38,958,785.38,变动额主要是上年同期有持有股票浮动亏损，而本报告期无此业务。,投资收益,222,717.81,-499,791.59,592,855.28,变动额主要是上年同期有处置股票亏,损，而本报告期无此业务。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况

13、适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用公司内控体系建设工作第三季度进展情况按照中国证券监督管理委员会深圳监管局关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字201131 号）的要求，公司第三季度内控体系建设主要开展了以下工作：1、2012年 6 月对现有内控体系进行了全面评价，查找业务流程设计和执行层面的缺陷，同时以风险为导向，识别内控存在管理层面的缺陷；2、优化前期内控体系建设过程中形成的业务流程及风险控制矩阵；3、形成长效化内控评价机制，

14、建立规范的评价工作底稿，明确审计部及各职能部门、分子公司的工作职责等；4、对整改措施的执行情况进行持续跟踪，提高公司内部控制设计和运行的有效性。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,深圳市特发集团有限公司,激励机制的特别承诺：为对公司管理层、核心业务骨干（以下简称“管理层”）进行有效长期激励，特发集团将其实施对价 2005 年 12 月 09安排后持有的 日特发信息股份总额中不超过10%的股份，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期,不限期,我公司于 2009年 1 月

15、 20 日对特发集团实施对价安排后持有的公司限售股份总额的90%解除了限售，可上市流通数量为110,557,067股。剩余 10%的股份按照激励机制的特别承诺的规定，仍然限售。,4,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的 10%向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺

16、发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺,不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用,不适用不适用不适用不适用,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用在公司股权分置改革工作中，大股东深圳市特发集团有限公司就激励机制所做出了特别承诺。之后，国务院国有资产监督管理委员会和财政部发布了“关于印发国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法（以下简称试行办法）的通知”。经对照发现，特发集团在公司股权分置改革时所作股权激励承诺不符合试行办法规定的要求，该股权激励承诺因

17、此暂未执行。公司董事会将根据现行相关规定，重新讨论、研究制定公司的股权激励方案，以新的股权激励方案替代大股东特发集团在股改时就激励机制所做的承诺。是 否 不适用不限期探讨中报告期内，深圳市特发集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用5,深圳市特发信息股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,了解公司非公开发,2012 年 09 月 12 日 本公司,电话沟通,个人,投资者,行进展和近期的经,营状况。,2012 年 09 月 17 日 本公司,电话沟通,个人,投资者,了解公司近期的经营状况。,了解公司非公开发,2012 年 09 月 25 日 本公司,电话沟通,个人,投资者,行进展和近期的经,营状况。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否深圳市特发信息股份有限公司二一二年十月二十四日6,