601010 文峰股份半报摘要.ppt

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1、凯声明：,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要文峰大世界连锁发展股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人徐长

2、江、主管会计工作负责人顾建华及会计机构负责人（会计主管人员）张保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,文峰股份601010上海证券交易所,董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈松林江苏省南通市青年东路 1 号0513-85505666-89680513-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东

3、的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),4,739,709,698.553,324,554,796.706.746报告期（16 月）300,796,467.49306,084,282.17226,144,150.35184,847,133.220.460.380.466.68,5,276,612,309.973,305,386,646.356.71上年同期288,822,507.93304,919,521.48223,552,747.78208,800,767.640.560.520.5615.49,-10

4、.180.580.54本报告期比上年同期增减(%)4.150.381.16-11.47-17.86-26.92-17.86减少 8.81 个百分点,第 1 页 共 17 页,无,无,0,0,0,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-78,149,711.78-0.1586,47,932,235.450.10,-263.04-258.60,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

5、照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-454,046.979,530,210.4420,720,141.9525,233,333.34-182,376.64-13,547,247.06-2,997.9341,297,017.13,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：万股,本次变动前,本次

6、变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送 公积金新股 股 转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,38,280,77.68,-1,280,-1,280,37,000,75.08,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,38,28037,650630,77.6876.401.28,-1,280-650-630,-1,280-650-630,37,00037,0000,75.0875.080,、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,11,00011,000,22.3222.32,

7、1,2801,280,1,2801,280,12,28012,280,24.9224.92,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,49,280,100,0,0,49,280,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,14,515 户,股东名称江苏文峰集团有限公司南通新有斐大酒店有限公司陈建平中国银行银华优质增长股票型证券投资基金,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内自然人未知,持股比例(%)65.36610.0871.2781.121,持股总数322,121,32049,709,6716,300,0005,523,708,报告

8、期内增减443,3201,387,671-2,938,616,持有有限售条件股份数量321,678,00048,322,000,质押或冻结的股份数量未知未知,第 2 页 共 17 页,0,0,0,0,0,0,3.3,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业(有限合伙)中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金深圳市怡化时代科技有限公司中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金南通好利达时装有限公司,境内非国有法人未知未知未知未知未知,0.9560.7240.6850.5550.5400.394,4,7

9、12,0003,565,8363,374,0002,734,0872,659,9901,940,000,-1,788,000-2,446,6182,391,395482,497408,4001,940,000,未知未知未知未知未知未知,股东情况的说明：江苏文峰集团有限公司为公司控股股东，南通新有斐大酒店有限公司为江苏文峰集团有限公司的全资子公司；江苏文峰集团有限公司及南通新有斐大酒店有限公司与其余8 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余 8 名股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种

10、类及数量,陈建平中国银行银华优质增长股票型证券投资基金乌鲁木齐舜世嘉和股权投资管理合伙企业(有限合伙)中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金深圳市怡化时代科技有限公司中国银行易方达策略成长证券投资基金中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金南通好利达时装有限公司光大证券股份有限公司中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金,6,300,0005,523,7084,712,0003,565,8363,374,0002,734,0872,659,9901,940,0001,681,1221,677,950,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

11、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,6,300,0005,523,7084,712,0003,565,8363,374,0002,734,0872,659,9901,940,0001,681,1221,677,950,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东，本公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适

12、用5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.4 募集资金使用情况5.4.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,213,621.06,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,7,166.59198,172.62,第 3 页 共 17 页,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益 产生收益情况,扩建如东文峰门店项目扩建如皋文峰门店项,否否,11,076 10,861.9320,273 20,746.64,是是,910.231,376.36,

13、969.841,503.14,扩建启东文峰门店项目,否,20,291,5,748.53,是,1,305.61,375.19,扩建海安文峰门店项目合计,否/,25,063 23,897.4676,703 61,254.56,是/,270.823,863.02,333.89/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）启东文峰一期完工，于 2012 年 4 月 28 日开业,尚未使用的募集资金用途及去向,募集资金专户存款,5.4.2 变更项目情况适用 不适用5.5 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称购买如皋市长江镇编号 R2011109 地块的土地使用权购买启东市东车站编号为

14、1134 地块的土地使用权注册成立如皋长江文峰大世界有限公司,项目金额5,209.036,800.005,000.00,项目进度基建基建已完成,购买南通文景置业有限公司 50%的股权,25,000.00 至期末进行中，目前已完成,1、公司于 2012 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了关于参与竞拍如皋市长江镇编号 R2011109 地块的国有建设用地使用权的议案，公司以成交价人民币 5,209.03 万元摘得如皋市长江镇编号 R2011109 地块的国有建设用地使用权。2、公司于 2012 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过了关于参与竞拍启东

15、市东车站编号为 1134 地块的国有建设用地使用权的议案，以底价人民币 6,800 万元摘得启东市东车站编号为 1134 地块的国有建设用地使用权。3、公司于 2012 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过关于成立“如皋长江文峰大世界有限公司”的议案，决定出资 5,000 万元人民币在江苏省如皋市长江镇注册成立全资子公司如皋长江文峰大世界有限公司（以工商核准为准），组织筹备如皋长江文峰大世界有限公司新项目的建设。4、2012 年 6 月 15 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了关于收购南通新景置业有限公司所持有的南通文景置业有限公司 50%股权的议案。公司与南

16、通新景置业有限公司（以下简称新景置业）签订股权转让协议，确定收购新景置业所持有的南通文景置业有限公司（以下简称文景置业）50%的股权，转让价格为注册资金人民币 5,000 万元加溢价人民币 20,000 万元合计人民币25,000 万元，溢价计算依据为新景置业对文景置业用于工程建设的借款 50,769.42 万元及注册资金5,000 万元(合计 55,769.42 万元)约二年半的利息计 10,200 万元（按文景置业向农行同期贷款利率计算）及商业街已登记销售部分的预计利润 20,000 万元的 50%部分收益。根据公司 2012 年 6 月 19 日公布的文峰股份关于收购南通新景置业有限公司

17、所持有的南通文景置业有限公司 50%股权的公告，公司于 2012 年 6 月 30 日前已预付股权款 20,000 万元。截至 2012 年 05 月 31 日，根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的（中天华资评报字2012第 1170 号）文峰大世界连锁发展股份有限公司拟收购股权所涉及的南通文景置业有限公司全部股东权益价值资产评估报告，文景置业经评估的净资产为 50,897.47 万元，50%股权对应的评估净资产为25,448.735 万元，本次收购价格低于评估净资产。本次交易完成后，公司持有文景置业 100%股权。为保护中小投资者利益，该收购事项已经 8 月 6 日召开的公司 2012

18、年第一次临时股东大会审议通过。目前，文景置业已经江苏省南通工商行政管理局（06000057）公司变更【2012】第 07180009 号核准，变更为公司的全资子公司。5.6 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明第 4 页 共 17 页,3.1,0,0,0,0,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用

19、 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方南通新景置业有限公司,被收购资产南通文景置业有限公司50%股权,收购价格25,000,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润-,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）-,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,备注详见2012 年半年度报告全文 6.6 资产交易事项,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末

20、对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,121,240,000.00103,120,000.00103,120,000.00,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企

21、业股权情况第 5 页 共 17 页,占该公,5,/,/,/,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,所持对象名称文峰期货有限公司,最初投资成本（元）1,365,000,持有数量（股）5,000,000,期末账面司股权比例（%）价值（元）4,865,000,报告期损益（元）220,000,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源现金出资,合计,1,365,000,5,000,000,4,865,000,220,000,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制

22、单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出第 6 页 共 17 页,1,001,461,100.860.0021,794,722.78443,638,633.261,069,7

23、36.30641,623,530.94284,894,330.41509,807,131.802,904,289,186.3558,969,537.661,196,089,552.75179,568,136.86328,862,875.27,1,620,489,642.82200,000.0018,773,450.83443,965,756.043,620,015.98421,379,620.07367,764,292.26662,195,671.243,538,388,449.2458,969,537.661,233,077,014.5199,695,663.36261,564,751.92

24、,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备

25、未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,55,905,109.9716,025,299.691,835,420,512.204,739,709,698.553,000,000.00153,500,000.00328,627,938.70683,903,291.2825,321,297.428,769,643.675,510.41192,140,036.9711,228,268.141,406,495,986.594,239,574.944,239,574.941,410,735,561.53492,800,000.002,053,80

26、7,487.14143,135,323.98634,811,985.583,324,554,796.704,419,340.323,328,974,137.024,739,709,698.55,63,622,521.8021,294,371.481,738,223,860.735,276,612,309.978,000,000.00237,377,543.47560,855,140.92742,920,254.0524,244,935.81143,898,682.1316,327.11226,051,173.7519,579,649.991,962,943,707.232,479,267.16

27、2,479,267.161,965,422,974.39492,800,000.002,053,807,487.14143,135,323.98615,643,835.233,305,386,646.355,802,689.233,311,189,335.585,276,612,309.97,法定代表人：徐长江第 7 页 共 17 页,主管会计工作负责人：顾建华,会计机构负责人：张 凯,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:文峰大世界连锁发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：

28、,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款第 8 页 共 17 页,788,860,028.531,544

29、,117.8463,830,896.211,069,736.301,016,004,459.0517,944,898.30509,807,131.802,399,061,268.031,122,204,438.31145,644,305.1450,711,626.4327,848,520.331,028,981.015,103,629.191,352,541,500.413,751,602,768.4428,350,000.00230,807,906.98347,026,759.0716,806,180.306,094,771.64143,830,935.345,448,997.42778,3

30、65,550.75,1,284,195,938.96102,830.7538,494,416.323,620,015.98719,964,778.2722,578,530.08662,195,671.242,731,152,181.601,062,173,544.43147,633,846.4717,201,672.0028,449,666.221,333,774.305,344,231.041,262,136,734.463,993,288,916.060.00316,806,483.72386,108,965.6716,810,199.1238,289,673.07108,476,602.

31、069,503,637.86875,995,561.50,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,778,365,550.75492,800,000.002,053,211,204.40138,273,663.17288,952,350.122,973,237,217.693,751,602,768.44,875,995,561.50492,800,000

32、.002,053,153,357.35138,273,663.17433,066,334.043,117,293,354.563,993,288,916.06,法定代表人：徐长江,主管会计工作负责人：顾建华,会计机构负责人：张 凯,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额3,245,252,881.583,245,252,881.58,上期金额3,339,569,246.493,339,569,246.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金

33、净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益第 9 页 共 17 页,2,990,629,889.382,671,328,371.6144,848,318.32161,

34、093,314.40109,117,366.475,533,786.00-1,291,267.4246,173,475.29300,796,467.4910,458,792.655,170,977.97489,087.48306,084,282.1780,323,480.73225,760,801.44226,144,150.35-383,348.910.460.46,3,052,066,536.872,769,341,805.3139,207,768.23141,462,688.7787,099,786.8511,771,684.243,182,803.4788,663.011,231,13

35、5.30288,822,507.9318,961,453.752,864,440.20306,442.97304,919,521.4880,903,367.77224,016,153.71223,552,747.78463,405.930.560.56,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,225,760,801.44226,144,150.35-383,348.91,224,016,153.71223,552,747.78463,405.93,法定代表人：徐长江,主管会计工作负责人：顾建华,会

36、计机构负责人：张 凯,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额852,045,811.40739,388,599.2013,889,675.4624,880,941.2431,214,766.66-675,733.993,136,404.680.0046,148,324.06,上期金额885,159,969.24765,227,984.1812,904,680.0918,693,718.4331,141,483.04

37、-741,709.13559,381.5688,663.011,231,135.30,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,86,359,482.2179,051.621,727,393.25110,309.6784,711,140.5821,849,124.5062,862,016.08,58,694,229.3829,901.36553,225

38、.4518,101.2858,170,905.2915,186,978.1342,983,927.16,法定代表人：徐长江,主管会计工作负责人：顾建华,会计机构负责人：张 凯,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营

39、活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金第 10 页 共 17 页,3,737,937,938.02265,677.8684,518,676.193,822,722,292.073,340,968,682.95,3,807,650,896.13209,800.0023,110,107.133,830,970,803.263,258,849,286.32,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的

40、各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其

41、他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,115,771,764.24316,746,289.86127,385,266.803,900,872,003.85-78,149,711.782,193,023,530.16245,151.2318,382,618.89301,243,750.002,512,895,0

42、50.28250,135,794.352,269,940,000.00303,283,918.562,823,359,712.91-310,464,662.632,000,000.002,000,000.007,000,000.00208,138,658.851,000,000.00215,138,658.85-213,138,658.85-601,753,033.261,572,514,134.12970,761,100.86,94,385,143.11271,992,124.12157,812,014.263,783,038,567.8147,932,235.4523,000,000.00

43、1,263,601.0519,905,914.1760,000,000.00104,169,515.2292,224,166.1038,000,000.00130,224,166.10-26,054,650.882,136,210,594.703,000,000.002,139,210,594.703,000,000.00286,545,480.871,000,000.00289,545,480.871,849,665,113.831,871,542,698.40956,722,863.692,828,265,562.09,法定代表人：徐长江,主管会计工作负责人：顾建华,会计机构负责人：张 凯

44、,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：第 11 页 共 17 页,944,664,872.7285,207,075.701,029,871,948.42913,933,762.1423,570,594.0188,673,329.85123,065,

45、070.611,149,242,756.61-119,370,808.19,1,005,802,331.8177,563,810.511,083,366,142.32922,516,399.8317,330,524.6664,238,043.2435,113,930.521,039,198,898.2544,167,244.07,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,158,023,530.16220,000.00,23,000,000.001,263,601.05,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,103

46、,900.00,8,400.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,301,24

47、3,750.002,459,591,180.1637,246,945.572,234,940,000.0059,973,046.83302,090,290.002,634,250,282.40-174,659,102.24206,976,000.00206,976,000.00-206,976,000.00,60,000,000.0084,272,001.053,217,887.93100,000,000.000.0038,000,000.00141,217,887.93-56,945,886.882,136,210,594.702,136,210,594.70279,444,000.0027

48、9,444,000.001,856,766,594.70,五、现金及现金等价物净增加额,-501,005,910.43 1,843,987,951.89,加：期初现金及现金等价物余额,1,284,195,938.96,641,075,523.76,六、期末现金及现金等价物余额,783,190,028.53 2,485,063,475.65,法定代表人：徐长江第 12 页 共 17 页,主管会计工作负责人：顾建华,会计机构负责人：张 凯,文峰大世界连锁发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资

49、本（或股本）492,800,000.00,资本公积2,053,807,487.14,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备143,135,323.98,一般风险准备,未分配利润615,643,835.23,其他,少数股东权益5,802,689.23,所有者权益合计3,311,189,335.58,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,492,800,000.00,2,053,807,487.14,143,135,323.98,615,643,835.23,5,802,689.23,3,311,189,335.58,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润

50、,19,168,150.35226,144,150.35,-1,383,348.91-383,348.91,17,784,801.44225,760,801.44,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,226,144,150.35,-383,348.91,225,760,801.44,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-206,976,000.00,-1,000,000.00,-207,976,000.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,-206,976,000.00,-1,000,000.00