博云新材：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人易茂中、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有,1,042,653,808.21627,977,545.59,990,694,250.06594,548,658.32,5.24%5.62%,者权益（元）,股本（股）归属于上市公司股东的每股,214,000,000.002.93,214,000,000.002.78,0%5.4%,净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利,75,915,715.3311,605,708.77,-19.25%23.52%,238,911,166.9333,428,8

3、87.27,1.38%31.98%,润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,-25,005,813.88,-4.86%,每股经营活动产生的现金流,-,-,-0.12,-9.09%,量净额（元/股）,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权,0.060.061.93%1.08%,50%50%19.14%-30.77%,0.160.165.47%4.25%,33.33%33.33%23.2%-0.47%,平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用年初至报告期期末金,非流动资产处置损益,项目,额（元）647,000.15,

4、说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净

5、损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,8,794,236.1654,941.68-482,7

6、87.55-1,424,426.707,588,963.75,其中公司本期收到的已交增值税返还586.59 万元。-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,0.00（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,796,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,中国航空器材集团公司,数量,种类19,820,306 人民币普通股,数量,19,820,306,2,、,、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、,

7、、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,广州科技创业投资有限公司*熊翔浏阳市信用投资有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金吴小瀚中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户唐玉,5,600,000 人民币普通股5,296,000 人民币普通股5,000,000 人民币普通股1,999,983 人民币普通股1,076,564 人民币普通股927,809 人民币普通股725,900 人民币普通股637,801 人民币普通股566,800 人民币普通股,5,600,0005,296,0

8、005,000,0001,999,9831,076,564927,809725,900637,801566,800,标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次一日上股东情况的说明市交易。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较年初减少50.27%，主要为公司的募投项目继续投入所致。2、应收账款较年初增加53.48%，主要为期末应收货款增加所致。3、预付款项较年初增加60.09%，主要为增加的预付工程款。4、其他应收款较年初增加196.29%，主要为单位往来款增加。5、短期借款较年初增加47.16%，主要

9、为公司本期新增流动资金贷款所致。6、应交税费较年初增加173.4%，主要为公司利润增加所致的应交所得税增加。7、营业税金及附加较上年同期增加187.03%，主要为公司本期缴纳的增值税增加所致。8、资产减值损失较上年同期增加80.87%，主要为公司本期计提的坏账准备增加。9、营业外收入较上年同期增加630.41%，主要为公司本期收到的已交增值税返还所致。10、所得税费用较上年同期增加39.58%，主要为公司本期利润增加所致。11、收到的税费返还较上年同期增加1266.59%，主要为公司本期收到的已交增值税退回。12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.06%，主要为公司本期取得的流动资

10、金贷款较上年同期减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,无无无本公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司及股

11、东湖南湘投高科技创业投资有限公司承诺：自公司股票在深圳证 2009 年 09 月 16 上市后六十个,发行前股东,券交易所上市 日,月,正切实履行,交易起六十个月内，不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东蒋辉珍、熊翔、易茂中、石伟、张红波、郭超贤作发行时所作承诺为本公司董事和（或）高管承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，2009 年 09 月 16 上市后三十六,发行前股东,也不由公司回 日,个月,已切实履行,收购该部分股份；本公司股东刘伯威、姚萍屏作为本公司核心技术人员承诺：自公司股

12、票在深圳证券交易所上市交易起三年内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，4,。,、,、,、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文也不由公司回收购该部分股份。实际控制人、控股股东、高创投及中航材就避,实际控制人、控,免同业竞争于 2007 年 01 月 18,其他对公司中小股东所作承诺,股股东、高创投,2007 年 1 月 18 日,长期有效,正切实履行,及中航材日分别出具了避免同业竞争的承诺函,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题,是 否 不适用 是 否 不适用,作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012

13、 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅,0%,至,50%,度,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区,3,636.69,至,5,455.04,间（万元）,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,36,366,876.12随着募投项目的不断投产，公司的产能逐渐增加，随之带来销售的增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投

14、资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内容及,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,提供的资料,2012 年 07 月 18 日 战略规划与证券投 电话沟通,个人,个人投资者,公司运营情况,5,、,、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文资部,2012 年 08 月 30 日,战略规划与证券投,电话沟通,个人,个人投资者,公司运营情况,资部5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：湖

15、南博云新材料股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额,46,434,793.9623,823,466.38178,155,839.8032,632,126.3828,625,722.00182,291,745.66491,963,694.18,期初余额,93,373,491.8231,509,735.92116,077,283.8120,384,155.009,661,324.72178,238,

16、544.31449,244,535.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资6,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负

17、债流动负债合计非流动负债：长期借款,4,432,645.62353,091,083.3788,662,681.2869,458,136.2327,584,477.881,846,432.954,555,334.691,059,322.01550,690,114.031,042,653,808.21129,500,000.0034,957,482.0073,445,899.485,185,939.481,837,673.668,039,945.419,646,437.81262,613,377.8460,000,000.00,4,411,829.40359,712,260.0275,897,20

18、9.4072,924,269.8621,492,422.541,846,432.954,105,968.301,059,322.01541,449,714.48990,694,250.0688,000,000.0048,942,338.3682,941,484.987,828,072.502,504,309.512,940,729.669,838,674.15242,995,609.1660,000,000.00,应付债券7,：,、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实

19、收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：易茂中,31,720,000.00313,906.719,337,115.48101,371,022.19363,984,400.03214,000,000.00261,934,487.6816,496,135.80135,546,922.11627,977,545.5950,691,862.59678,669,408.181,042,653,808.21主管会计工作负责人：石伟,31,720,0

20、00.00313,906.7110,229,699.36102,263,606.07345,259,215.23214,000,000.00261,934,487.6816,496,135.80102,118,034.84594,548,658.3250,886,376.51645,435,034.83990,694,250.06会计机构负责人：宋艳涛,2、母公司资产负债表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额,25,319,323.1190

21、9,249.13115,482,729.879,111,314.6921,054,684.6288,331,316.58260,208,618.00,期初余额,53,252,439.603,235,814.0068,745,079.675,130,535.994,605,324.5887,367,821.04222,337,014.88,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资8,：,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

22、非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,179,930,769.02197,743,400.6628,408,084.5436,490,693.5616,038,449.49552,589.10307,641.45459,471,627.82719,680,245.8210,000,000.0036,943,165.6

23、81,907,579.65771,042.639,540,145.591,016,283.0960,178,216.6431,720,000.00313,906.714,251,004.4836,284,911.1996,463,127.83214,000,000.00,179,930,769.02208,604,151.6020,946,750.2738,500,805.5715,869,787.07307,641.45464,159,904.98686,496,919.863,000,000.0050,354,066.272,980,559.271,226,039.645,037,442.

24、23291,880.7662,889,988.1731,720,000.00313,906.714,605,254.9836,639,161.6999,529,149.86214,000,000.00,9,、,加,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：易茂中,262,176,754.7916,496,135.80130,544,227.40623,217,117.99719,680,245.82主管会计工作负责人：石伟,262,1

25、76,754.7916,496,135.8094,294,879.41586,967,770.00686,496,919.86会计机构负责人：宋艳涛,3、合并本报告期利润表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”

26、号填列）,本期金额,75,915,715.3375,915,715.3368,162,299.6353,611,248.95560,288.893,513,782.467,840,330.431,698,069.40938,579.507,753,415.70,上期金额,94,009,026.8894,009,026.8880,984,607.5469,587,915.5829,925.323,789,863.085,622,906.381,953,997.1813,024,419.3410,加,减,、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,：营业外收入：营业外支出其中：非

27、流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,6,053,796.7413,807,212.442,522,971.6611,284,240.7811,605,708.77-321,467.990.060.0611,284,240.7811,605,708.77-321,467.99,-,434,217.1618,255.58

28、13,440,380.922,391,204.2011,049,176.729,395,963.971,653,212.750.040.0411,049,176.729,395,963.971,653,212.75,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：易茂中,主管会计工作负责人：石伟,会计机构负责人：宋艳涛,4、母公司本报告期利润表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投

29、资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,本期金额,31,379,887.1515,075,882.97446,352.29486,299.044,405,464.75-227,364.32938,579.5010,254,672.925,865,852.2816,120,525.202,418,078.78,上期金额,33,650,052.4418,579,478.2015,178.72589,985.032,581,277.26152,592.9911,731,540.24294,817.5

30、61,271.0812,025,086.721,803,763.0111,、,加,加,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：易茂中,13,702,446.42-0.060.0613,702,446.42主管会计工作负责人：石伟,10,221,323.71-0.050.0510,221,323.71会计机构负责人：宋艳涛,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣

31、金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,238,911,166.93238,911,166.93207,648,730.71164,802,037.071,157,755.529,042,175.0723,192,089.784,554,209.474,900,463.8020,81

32、6.2231,283,252.449,532,151.89,上期金额,235,659,278.31235,659,278.31204,018,017.48166,518,172.55403,350.5511,076,996.7419,338,027.853,972,036.202,709,433.592,048.3931,643,309.221,305,047.54,减,：营业外支出,35,973.90,122,618.27,其中：非流动资产处置损失12,、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填

33、列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,40,779,430.437,545,057.0833,234,373.3533,428,887.27-194,513.920.160.1633,234,373.3533,428,887.27-194,513.92,-,32,825,738.495,405,356.0727,420,382.4225,327,978.332,092,404.090.120.1227,420,

34、382.4225,327,978.332,092,404.09,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：易茂中,主管会计工作负责人：石伟,会计机构负责人：宋艳涛,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税

35、费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益,本期金额-,103,764,246.6049,547,176.211,039,137.601,796,816.1511,118,726.07-233,566.664,233,172.6836,262,784.556,951,531.8934,817.5143,179,498.936,930,150.9436,249,347.990.17,上期金额-,87,085,427.2843,781,836.62358,806.582,788,155.379,658,075.11317,663.492,431,233.592,048.3

36、927,751,704.91894,658.1160,432.4428,585,930.584,287,889.5924,298,040.990.1113,、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：易茂中,0.1736,249,347.99主管会计工作负责人：石伟,0.1124,298,040.99会计机构负责人：宋艳涛,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其

37、他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固

38、定资产、无形资产和其他长,本期金额,204,382,282.816,141,423.112,385,468.16212,909,174.08151,217,598.0531,719,805.9318,755,094.3636,222,489.62237,914,987.96-25,005,813.88101,800.00,上期金额,195,220,103.54449,397.3015,618,374.33211,287,875.17156,935,997.2330,584,244.8011,336,626.7136,278,764.50235,135,633.24-23,847,758.072

39、,048.39156,250.00,期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,、,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与投资活动有关的现金,10,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付

40、的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：易茂中,101,800.0055,440,626.01896,000.0056,336,626.01-56,234,826.01109,500,000.00109,500,000.0068,000,000.005,257,738.3973,257,738.3936,242,261.61-44,998,378.287

41、2,600,716.4527,602,338.17主管会计工作负责人：石伟,168,298.3979,508,747.2679,508,747.26-79,340,448.875,580,000.00135,200,000.00140,780,000.0066,400,000.004,576,984.4731,300.5071,008,284.9769,771,715.03-33,416,491.91128,536,609.8495,120,117.93会计机构负责人：宋艳涛,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：湖南博云新材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商

42、品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,本期金额,64,734,548.945,865,852.28589,063.7571,189,464.97,上期金额,73,304,114.40322,361.17843,448.1874,469,923.7515,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和

43、其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增

44、加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：易茂中,37,536,284.6111,765,628.9014,586,714.7224,737,565.1488,626,193.37-17,436,728.4073,300.0073,300.0015,177,119.7515,177,119.75-15,103,819.7510,000,000.0010,000,000.003,000,000.0075,068.343,075,068.346,924,931.66-25,615,616.4950,934,939.6025,319,323.11主管会计工作负责人：石伟

45、,41,832,787.5112,286,900.578,993,568.458,104,152.3871,217,408.913,252,514.842,048.39120,000.0010,000.00132,048.3935,125,438.6535,125,438.65-34,993,390.265,000,000.005,000,000.0015,000,000.00582,714.5831,300.5015,614,015.08-10,614,015.08-42,354,890.5082,824,636.1040,469,745.60会计机构负责人：宋艳涛16,湖南博云新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）审计报告,审计意见,审计报告正文,无,17,