梅安森：第一季度报告正文.ppt

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1、,-,重庆梅安森科技股份有限公司,2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300275,证券简称：梅安森,公告编号：2012-019,重庆梅安森科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人马焰、主管会计工作负责人吴诚及会计机构负责人(会计主管人员)万疏影声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指

2、标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,555,941,507.39513,936,944.488.76年初至报告期期末,546,956,104.95501,185,203.988.54,1.64%2.54%2.58%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-494,551.07-0.01上年同期,90.71%91.67%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元

3、）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,53,594,915.7312,751,740.500.160.162.51%2.45%,32,236,309.935,869,518.830.100.105.66%5.66%,66.26%117.25%60.00%60.00%-3.15%-3.21%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的

4、其他营业外收入和支出所得税影响额合计,1,其中：10 万元为 2011 年重点新产品的财362,000.00 政奖励；26.20 万是重庆市高新区科技创新专项基金奖励。3,630.00-54,844.50310,785.50,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,重庆梅安森科技股份有限公司,2012 年第一季度季度报告正文,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,528,股东名称（全称）

5、东海证券东风 8 号集合资产管理计划益民创新优势混合型证券投资基金国泰金鹰增长证券投资基金嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金工银瑞信核心价值股票型证券投资基金宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户赵吉朱建荣易方达价值成长混合型证券投资基金天弘周期策略股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量745,339643,572580,000491,193294,998260,800250,000250,000200,000197,173,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况

6、表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股数 本期增加限售股数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,马焰叶立胜包发圣程岩吴诚谢兴智张健媛刘耘黄险波程世霖盛倩婷周丽芬陈建军唐学锋山西证券股份有限公司国泰金鹰增长证券投资基金华安宏利股票型证券投资基金江苏瑞华投资控股集团有限公司新华信托股份有限公司,18,300,0006,300,0004,000,0003,000,0002,500,0002,400,0002,000,0001,500,0001,100,000900,000800,000700,000300,000200,000580,000580,000580,000580,00058

7、0,000,580,000580,000580,000580,000580,000,18,300,0006,300,0004,000,0003,000,0002,500,0002,400,0002,000,0001,500,0001,100,000900,000800,000700,000300,000200,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺网下配售网下配售网下配售网下配售网下配售,2014 年 11 月 2 日2014 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日201

8、2 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 11 月 2 日2012 年 2 月 2 日2012 年 2 月 2 日2012 年 2 月 2 日2012 年 2 月 2 日2012 年 2 月 2 日,合计,46,900,000,2,900,000,44,000,000,2,重庆梅安森科技股份有限公司,2012 年第一季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析3.1

9、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：单位：元,项目预付款项固定资产在建工程其他应付款,期末数1,599,232.707,593,311.9034,571,530.331,069,887.82,期初数2,806,298.195,446,934.0118,189,506.98627,655.82,增减额-1,207,065.492,146,377.8916,382,023.35442,232.00,增减比例-43.01%39.41%90.06%70.46%,（1）预付款项比期初减少 1,207,065

10、.49 元，降幅为 43.01%，主要原因是以预付款方式进行结算的原材料采购有所减少；（2）固定资产账面净值比期初增加 2,146,377.89 元，增幅为 39.41%，主要原因是公司本期购置的机器设备和运输工具大幅增加；（3）在建工程比期初增加 16,382,023.35 元，增幅为 90.06%，主要原因是公司募投项目煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心的建设施工进展顺利，投入增加所致；（4）其他应付款比期初增加 442,232.00 元，增幅为 70.46%，主要原因是部分 2011 年度审计费用尚未支付以及收取保证金增加。3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明

11、：单位：元,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入所得税费用,本期数53,594,915.7322,541,026.52504,487.9910,199,441.957,473,967.02-362,668.551,111,606.772,498,589.071,873,902.60,上年同期32,236,309.9314,366,873.64234,633.967,214,893.764,887,032.643,549.35391,385.871,503,192.94771,614.82,增减额21,358,605.808,174,152.88269

12、,854.032,984,548.192,586,934.38-366,217.90720,220.90995,396.131,102,287.78,增减比例66.26%56.90%115.01%41.37%52.93%-10,317.89%184.02%66.22%142.85%,（1）营业收入比上年同期增加 21,358,605.80 元，增幅为 66.26%，主要原因是公司本期加大了产品开发和市场开拓力度，业务规模不断扩大，而上年同期由于受到季节性的影响收入较低；（2）营业成本比上年同期增加 8,174,152.88 元，增幅为 56.90%，主要原因是随着销售收入的增加而增加；3,、,

13、、,重庆梅安森科技股份有限公司,2012 年第一季度季度报告正文,（3）营业税金及附加比上年同期增加 269,854.03 元，增幅为 115.01%，主要原因是公司本期应缴增值税增加以及自去年 5 月起重庆征收了 2%的地方教育费附加；（4）销售费用比上年同期增加 2,984,548.19 元，增幅为 41.37%，主要原因是公司销售规模扩大导致销售人员工资以及差旅费相应增加；（5）管理费用比上年同期增加 2,586,934.38 元，增幅为 52.93%，主要原因是公司本期加大了新产品的研发力度，研发费用大幅增加；（6）财务费用比上年同期减少 366,217.90 元，降幅为 10,317

14、.89%，主要原因是募集资金专户存款利息大幅增加；（7）资产减值损失比上年同期增加 720,220.90 元，增幅为 184.02%，主要原因是公司应收账款总额增加，计提减值准备；（8）营业外收入比上年同期增加 995,396.13 元，增幅为 66.22%，主要原因是公司本期收到的嵌入式软件增值税退税和政府补贴大幅增加；（9）所得税费用比上年同期增加 1,102,287.78 元，增幅为 142.85%，主要原因是公司本期利润总额大幅增加。3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,本期数-494,551

15、.07-19,504,894.94,上期数-5,323,968.11-364,868.98,增减额4,829,417.04-19,140,025.96,增减比例90.71%-5,245.73%,（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 4,829,417.04 元，增幅为 90.71%，主要原因是报告期内公司加大了应收账款的催收力度，回款情况较上年同期有较大改善；（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 19,140,025.96 元，降幅为 5,245.73%，主要原因是公司募投项目煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心的建设施工进展顺利，投入增加所致。3.2 业务回顾和展望3

16、.2.1 公司报告期内经营状况回顾报告期内，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，紧紧围绕 2012 年年度经营目标，全面推进“321 发展规划”，紧跟市场需求，不断强化新产品、新市场的研发和市场开拓力度，并通过狠抓成本管控、提高质量保障，进一步提升了公司的整体盈利能力和行业地位。2012 年第一季度，公司实现营业收入 5,359.49 万元，比上年同期增长 66.26%，实现营业利润 1,212.71 万元，比上年同期增长 136.03%；实现归属于公司股东的净利润 1,275.17 万元，比上年同期增长 117.25%，实现了较好的经营业绩，顺利完成了公司制定的 2012 年第一季

17、度的工作计划，为公司实现 2012 年年度经营目标奠定了坚实的基础。在技术研发方面，为了进一步优化资源配置，提高研发管理水平，加快产品升级和新产品研制进度，公司对研发中心的组织架构进行了调整，结合公司的“三大技术方向”和“八个系统产品”技术研发方向，设立了“无线技术研发部”“自动化技术研发部”“监控技术研发部”“仪器仪表研发部”“软件技术研发部”“工艺部”“结构研发部”等七个研发部门，4,，,、,重庆梅安森科技股份有限公司,2012 年第一季度季度报告正文,进一步优化和健全了岗位职责，提高了研发产品的质量和效率，成为公司市场开拓和业绩提升的可靠保障。在市场营销方面，针对一季度的传统淡季，公司提

18、早布局了国内各大产煤区域的重点客户，取得了良好的效果，有力地保证了公司一季度经营计划的顺利完成，极大地降低了公司生产经营中的季节性影响。在募投项目的实施方面，截止本报告期末，已经累计投入募集资金 3,444.06 万元，项目建设进展顺利。厂房以及研发实验中心的施工已快接近尾声，装修设计、机器设备的工艺设计和采购、研发实验设备的购置等工作正在紧锣密鼓的进行当中，预计募投项目可以按照预定计划顺利完成。3.2.2 公司经营情况展望：根据国家能源局下发的煤炭工业发展“十二五”规划“十二五”期间，计划新开工煤矿建设规模为 7.4 亿吨/年，到 2015 年煤炭生产能力为 41 亿吨，产量控制在 39 亿

19、吨。同时，财政部和安全监管总局联合印发了新修订的企业安全生产费用提取和使用管理办法，提高了煤炭企业安全费用提取的下限标准，并且不再按矿井规模、灾害类型双重标准确定提取标准，统一按照瓦斯等级、开采工艺规定提取下限标准。煤炭产能的提高、新建煤矿规模的扩大以及煤矿安全生产费用计提标准的提高，都将极大地促进煤矿安全生产监测监控行业的快速发展，为公司十二五期间“321”发展规划的顺利实施提供了可靠的政策保障。此外，本次煤炭“十二五”规划还提出了继续坚持推进煤炭生产的集约化、大型化。国家将继续推进煤矿企业兼并重组，将目前 8000 家以上的煤矿企业数量控制到 4000 家以内。大型煤矿的产量要占全国约 6

20、0%，全国煤矿数量减少到 1 万处以下。兼并重组步伐的加快以及煤炭产能的逐步集中，有利于煤矿安全监测监控行业的进一步整合，将使更多的客户和资源向优势企业集中。2012 年，面对行业快速发展的良好局面，公司将继续坚持推进“321 发展规划”，争取在产品研发、市场营销、成本管控、质量保障、人才建设、目标责任体系建设等方面取得长足的进步，实现产品研发和市场营销工作的长期可持续发展，努力完成公司董事会下达的 2012 年度经营计划，为“321 发展规划”的最终完成奠定坚实基础。在产品研发方面，借助公司研发中心组织架构的调整以及研发效率和质量的提高，进一步提升公司在“瓦斯灾害防治技术”领域的优势地位，加

21、快“矿山应急救援成套技术”领域的研究和专业建设以及“避难硐室成套设备”“无线通讯”等领域的重点技术攻关。在保证原有产品快速升级的基础上，加快“避难硐室成套设备”的研发进度，并及时推出适应市场需求的高质量产品。同时，加快非煤产品的研发和安标申请进度，为公司在非煤领域的市场开拓提供可靠的产品保障，提升公司在非煤领域的领先地位。在市场营销方面，公司将在巩固现有市场，提升现有客户采购占有率的同时，继续加强新客户的开拓力度，并通过办事处和服务站的建设，进一步提高公司产品的市场覆盖率。同时，强化新产品（特别是煤与瓦斯突出实时诊断系统、避难硐室成套设备及非煤产品）推广，为公司业绩的快速增长提供新的利润增长点

22、。在成本费用管控方面，公司将全面实施严格的成本费用管控体系建设工作，对公司的所有作业环节进行全面的梳理，深入分析从研发、生产、销售到服务全流程的价值构成，从而找到产品的价值优化点和市场定位点。同时彻底分析经营管理活动中的每个成本构成环节，实现工作流的价值最优化。争取在 2012 年将公司的成本费用率控制在合理水平。5,、,重庆梅安森科技股份有限公司4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,2012 年第一季度季度报告正文,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,收购报告书或,权益变动报告,无,无,无,书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,（一）公司股票

23、上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。除上述股东外，其余十二名自然人股东分别承诺：自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。除上述承诺外，担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东马焰、叶立胜、包发圣、程岩、吴诚、谢兴智承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

24、离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；公司股票于深圳证券交易所创业板上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺。（二）避免同业竞争的承诺为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益和保证公司长期稳定的发展，公司实际控制人马焰、叶立胜出具了避免同业竞争的承诺函，承诺：1、本,发行时所作承诺,上市前股东,人及本人的控股子公司和其他受本人控制

25、的企业，目前未从事与梅安森相同或相似的业务。2、本人保证本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）不以任何形式直接或间接从事与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与梅安森主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。3、如本人（包括本人现有或将来成立的控股子公司和其他受本人控制的企业）获得的任何商业机会与梅安森主营业务或者主营产品相竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知梅安森，并优先将该商业机会给予梅安森。4、对于梅安森的正常生产、经营活动，本人保证不利,报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情

26、况。,用实际控制人的地位损害梅安森及梅安森其他股东的利益。（三）减少和规范关联交易的承诺本公司控股股东、实际控制人马焰、叶立胜及持有 5%以上股份（公开发行前）的主要股东包发圣、程岩、吴诚和谢兴智分别出具了关于减少并规范与重庆梅安森科技股份有限公司关联交易的承诺函，做出如下承诺：1、不利用自身对梅安森的重大影响，谋求梅安森(包括其控制的企业，下同)在业务合作等方面给予本人(包括本人的关系密切的家庭成员，即配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母；及本人直接或者间接控制、或者担任董事/监事/高级管理人员的，除梅安森股份以外的企业，下同)优

27、于市场独立第三方的权利。2、杜绝本人非法占用梅安森资金、资产的行为，在任何情况下，不要求梅安森违规向本人提供任何形式的担保。3、本人不与梅安森发生不必要的关联交易，如确需与梅安森发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促梅安森按照中华人民共和国公司法深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、行政法规、规范性文件和梅安森章程、重庆梅安森科技股份有限公司关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序及相关信息披露义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与梅安森进行交易，不利用该等交易损害梅安森及其全体股东的利益。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,6,否,否

28、,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,及使用进展情况,重庆梅安森科技股份有限公司,2012 年第一季度季度报告正文,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,33,939.240.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,650.396,444.06,是否已承诺投资项目和超募 变更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,截至期调整后投 本季度投入 末累计资总额(1)金额 投入金额(2),截至期末

29、投资 项目达到预进度 定可使用状(%)(3)态日期(2)/(1),本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心项目承诺投资项目小计,17,990.00 17,990.0017,990.00 17,990.00,1,650.39 3,444.061,650.39 3,444.06,19.14%,2012 年 10 月31 日,0.00 不适用0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计合计,-,3,000.003,000.003,000.003,000.0020,990.00 20,99

30、0.00,3,000.00 100.00%0.00 3,000.001,650.39 6,444.06,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,项目可行性未发生重大变化。,适用超募资金的金额、用途 公司实际超募资金金额为 15,949.24 万元，全部募集资金存放于募集资金专户管理。2011 年 11 月 21日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了关于用超募资金永久性补充流动资金的议案，公司使用超募资金 3,000.00 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意

31、意见。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金投资项目先 2011 年 11 月 21 日,公司第一届董事会第五次会议审议通过了关于使用募集资金置换募投项目先期期投入及置换情况 投入自筹资金的议案,同意以 607.67 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对议案发表了明确的同意意见。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。,募集资金使用及披露中存在的问

32、题或其他 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。情况7,重庆梅安森科技股份有限公司,2012 年第一季度季度报告正文,4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用经 2012 年 3 月 28 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5,867 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元人民币（含税）,合计分配利润 23,468,000.00 元。2012 年 4月 13 日，上述利润分配方案已实施完毕。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用重庆梅安森科技股份有限公司董事长：马焰2012 年 4 月 22 日8,