600997开滦股份第一季度季报.ppt

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1、开滦能源化工股份有限公司,600997,2011 年第一季度报告,二一一年四月,目,录,1 重要提示.12 公司基本情况.13 重要事项.24 附录.7,3.67,3.66,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）周玉军先生声明：保证本季度报告

2、中财务报告的真实、完整。,公司负责人姓名,裴,华,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王连灵周玉军,2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,18,515,550,450.546,025,510,630.114.88,16,053,331,142.765,767,170,534.364.67,15.344.484.50,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流

3、量净额（元/股）,报告期,272,481,100.630.22年初至报告期期末,-32.55-33.33本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,216,567,248.970.180.170.18,216,567,248.970.180.170.18,3.055.8805.88,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,3.67 减少 0.44 个百分点3.66 减少 0.49 个百分点,种,类,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告扣除

4、非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项,目,金,额,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,-378,850.40553,200.00-38,546.55961,988.72-274,447.94-94,099.06,合,计,729,244.77,2.2 报告期末股东总

5、人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,132,410,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,开滦(集团)有限责任公司中国信达资产管理股份有限公司中海能源策略混合型证券投资基金汇添富成长焦点股票型证券投资基金长城品牌优选股票型证券投资基金上海宝钢国际经济贸易有限公司中联润世（北京）投资有限公司国泰金牛创新成长股票型证券投资基金农银汇理行业成长股票型证券投资基金全国社保基金一一一组合,700,384,91219,937,4328,603,5737,999,9715,910,4724,660,0004,472,2834,2

6、72,3144,188,1463,853,150,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用截止 2011 年 3 月 31 日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：2,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告,单位：元,币种：人民币,项 目货币资金应收账款预付款项其他应收款存货在建工程应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款其他流动负债,期末余额3,735,650,137.56537,037,061.61323,418,51

7、3.0799,087,549.711,611,723,953.191,106,584,222.51101,330,888.0893,053,473.7538,454,136.36678,653,193.461,800,000,000.00,年初余额2,615,489,007.53300,284,362.63501,502,392.374,477,759.191,221,332,169.62585,057,188.8943,776,419.07-22,806,870.0324,758,684.00437,755,403.971,100,000,000.00,期末比年初增减额1,120,161,1

8、30.03236,752,698.98-178,083,879.3094,609,790.52390,391,783.57521,527,033.6257,554,469.01115,860,343.7813,695,452.36240,897,789.49700,000,000.00,期末比年初增减比率42.83%78.84%-35.51%2,112.88%31.96%89.14%131.47%-508.01%55.32%55.03%63.64%,（1）货币资金：2011 年 3 月末较年初增加 1,120,161,130.03 元，主要是公司发行短期融资券收到的现金增加及新增子公司承德中滦

9、公司收到的股东投资款所致。（2）应收账款：2011 年 3 月末较年初增加 236,752,698.98 元，主要是公司营业收入增长及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。（3）预付款项：2011 年 3 月末较年初减少 178,083,879.30 元，主要是公司预付承德中滦公司投资款转入长期股权投资及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。（4）其他应收款：2011 年 3 月末较年初增加 94,609,790.52 元，主要是子公司迁安中化公司待抵扣税金增加所致。（5）存货：2011 年 3 月末较年初增加 390,391,783.57 元，主要是公司库存原料煤和库存商品增加及新增子公

10、司承德中滦公司纳入合并范围所致。（6）在建工程：2011 年 3 月末较年初增加 521,527,033.62 元，主要是子公司唐山中浩公司聚甲醛项目投入加大及新增子公司承德中滦公司一期焦化项目纳入合并范围所致。（7）应付职工薪酬：2011 年 3 月末较年初增加 57,554,469.01 元，主要是公司计提工资所致。（8）应交税费：2011 年 3 月末较年初增加 115,860,343.78 元，主要是公司本期预缴增值税减少所致。（9）应付利息：2011 年 3 月末较年初增加 13,695,452.36 元，主要是公司应付短期融资券利息增加所致。（10）其他应付款：2011 年 3 月

11、末较年初增加 240,897,789.49 元，主要是新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。（11）其他流动负债：2011 年 3 月末较年初增加 700,000,000.00 元,主要是公司本期发行短期融资券所致。3,项,目,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：,单位：元,币种：人民币,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,2011 年 1-3 月比上年同期增减额,2011 年 1-3 月比上年同期增减比率,营业收入营业成本销售费用财务费用资产减值损失营业外支出,4,401,773,821.833,764,902,835.7

12、150,599,261.5479,301,051.1317,608,026.77749,162.72,3,302,859,605.572,744,319,787.2535,599,781.5859,898,118.218,387,422.474,541,970.77,1,098,914,216.261,020,583,048.4614,999,479.9619,402,932.929,220,604.30-3,792,808.05,33.27%37.19%42.13%32.39%109.93%-83.51%,（12）营业收入：2011 年 1-3 月较上年同期增加 1,098,914,216.

13、26 元，主要是公司煤化工产品产销量增加及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。（13）营业成本：2011 年 1-3 月较上年同期增加 1,020,583,048.46 元，主要是公司煤化工产品产销量增加及新增子公司承德中滦公司纳入合并范围所致。（14）销售费用：2011 年 1-3 月较上年同期增加 14,999,479.96 元，主要是公司煤化工子公司运输费用结算方式改变所致。（15）财务费用：2011 年 1-3 月较上年同期增加 19,402,932.92 元，主要是公司的产能扩张，资金周转需求总量增加，使得公司融资总量上升，利息支出增加所致。（16）资产减值损失：2011 年 1

14、-3 月较上年同期增加 9,220,604.30 元，主要是公司应收款项计提的坏账准备增加所致。（17）营业外支出：2011 年 1-3 月较上年同期减少 3,792,808.05 元，主要是公司本期处置非流动资产损失减少所致。报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：,单位：元,币种：人民币,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,2011 年 1-3 月比上 2011 年 1-3 月比上年同期增减额 年同期增减比率,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,272,481,100.63-405,791,204.801,240,451

15、,688.94,403,991,117.40-245,331,485.1679,404,312.68,-131,510,016.77-160,459,719.641,161,047,376.26,-32.55%65.41%1,462.20%,（18）经营活动产生的现金流量：2011 年 1-3 月公司经营活动产生的现金流入量4,626,729,777.37 元，较上年同期增加 1,047,488,066.88 元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 1,044,562,016.82 元，收到的税费返还较上年同期减少416,622.99 元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增

16、加 3,342,673.05 元；经营活动产生的现金流出量 4,354,248,676.74 元，较上年同期增加 1,178,998,083.65 元，因4,发行时所,作承诺,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告为：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,060,393,383.29 元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 39,796,114.01 元，支付的各项税费较上年同期增加 89,322,483.21 元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 69,078,331.16元。经营活动产生的现金流量净额 272,481,100.63 元，较上年同期减

17、少 131,510,016.77元。（19）投资活动产生的现金流量：2011 年 1-3 月公司投资活动产生的现金流入量904,929.45 元，投资活动产生的现金流出量 406,696,134.25 元，投资活动产生的现金流量净流出额 405,791,204.80 元，较上年同期增加 160,459,719.64 元，主要是公司投资的工程项目支出增加所致。（20）筹资活动产生的现金流量：2011 年 1-3 月公司筹资活动产生的现金流入量1,803,160,000.00 元，筹资活动产生的现金流出量 562,708,311.06 元，筹资活动产生的现金流量净额 1,240,451,688.9

18、4 元，较上年同期增加 1,161,047,376.26 元，主要是公司借款增加及新增子公司承德中滦公司收到股东投资款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。,履行情况公司有限售条件的流通股股东完全履行了所做的特殊承

19、诺。公司股票于 2011 年 1 月 13 日实现全流通，公司股权分置改革方案中的承诺全部履行完毕。,2004 年 5 月 18 日，公司首次发行人民币普通股 15,000 万股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司招股说明书中，报告期内，开滦（集团）有限责承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接 任公司严格执行承诺事宜，履行参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在公 情况良好。司法规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,开滦能源化工股份有限公司 2

20、011 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,公司严格按照相关法律法规和公司章程的规定执行现金分红政策，本报告期未进行,现金分红。,开滦能源化工股份有限公司,法定代表人：裴华,2011 年 4 月 20 日,6,存,货,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位：开滦能源化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项,目,合 并,母公司,期末余额,期初余额,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,3,735,650,137.56,2,615,489,007.53,2,126,808,24

21、7.77,1,117,134,665.89,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,2,681,023,699.98537,037,061.61323,418,513.07,2,378,514,417.11300,284,362.63501,502,392.37,1,531,875,817.00184,070,211.0029,929,696.97,1,519,937,859.78184,935,519.27342,916,618.39,应收利息应收股利,其他应收款,99,087,549.711,611,723,953.19,4,477,759.191,221,332,169.62,1,69

22、0,916.63232,915,712.99,1,081,278.96176,430,652.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,8,987,940,915.12,7,021,600,108.45,4,107,290,602.36,3,342,436,594.90,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,887,554.26,3,887,554.26,3,300,801,514.62,2,968,211,514.62,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,7,852,884,446.531,106,584,222.51811,448.62,

23、7,875,927,492.61585,057,188.89811,448.62,1,668,377,735.1491,311,626.62,1,721,223,643.0892,425,100.10,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,477,978,010.56,482,929,722.69,70,388,266.70,71,298,459.80,开发支出,商誉长期待摊费用,10,359,538.23,10,359,538.23,递延所得税资产,75,104,314.71,72,758,089.01,7,537,512.22,7,538,670.33,其他非流动资产,非流动资产合

24、计,9,527,609,535.42,9,031,731,034.31,5,138,416,655.30,4,860,697,387.93,资,产,总,计,18,515,550,450.54,16,053,331,142.76,9,245,707,257.66,8,203,133,982.83,公司负责人：裴华,主管会计工作的公司负责人：王连灵7,会计机构负责人：周玉军,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日,编制单位：开滦能源化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项,目,期末余额,合 并,期初余额,期末余额

25、,母公司,期初余额,流动负债：,短期借款,2,104,197,000.00,1,900,827,000.00,649,827,000.00,399,827,000.00,交易性金融负债,应付票据,318,701,606.10,274,399,631.90,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息,2,341,389,006.58177,134,286.51101,330,888.0893,053,473.7538,454,136.36,1,913,055,667.61168,694,651.6143,776,419.07-22,806,870.0324,758,684.00,381,495

26、,516.5657,004,013.5485,184,271.82110,215,925.6338,375,497.24,594,342,358.1767,620,375.5230,441,470.41146,580,311.9524,758,684.00,应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,678,653,193.461,209,210,000.001,800,000,000.008,862,123,590.84,437,755,403.971,209,210,000.001,100,000,000.007,049,670,588.13,52,764,019.

27、91710,000.001,800,000,000.003,175,576,244.70,21,865,283.51710,000.001,100,000,000.002,386,145,483.56,非流动负债：,长期借款,1,912,080,000.00,1,850,830,000.00,54,730,000.00,54,730,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,802,340.3310,000,000.001,931,882,340.3310,794,005,931.17,9,802,340.3310,000,00

28、0.001,870,632,340.338,920,302,928.46,9,802,340.3310,000,000.0074,532,340.333,250,108,585.03,9,802,340.3310,000,000.0074,532,340.332,460,677,823.89,股东权益：,股本资本公积,1,234,640,000.00985,874,190.57,1,234,640,000.00985,874,190.57,1,234,640,000.00985,874,190.57,1,234,640,000.00985,874,190.57,减：库存股,专项储备盈余公积,1

29、26,576,651.20687,016,126.28,95,315,129.93687,016,126.28,122,908,701.48687,016,126.28,94,818,608.72687,016,126.28,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,981,113,969.9210,289,692.146,025,510,630.111,696,033,889.267,721,544,519.3718,515,550,450.54,2,764,546,720.95-221,633.375,767,17

30、0,534.361,365,857,679.947,133,028,214.3016,053,331,142.76,2,965,159,654.305,995,598,672.635,995,598,672.639,245,707,257.66,2,740,107,233.375,742,456,158.945,742,456,158.948,203,133,982.83,公司负责人：裴华,主管会计工作的公司负责人：王连灵8,会计机构负责人：周玉军,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告合并利润表2011 年 1-3 月,编制单位：开滦能源化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币,

31、审计类型：未经审计,项,目,本期金额,合,并,上期金额,本期金额,母公司,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,401,773,821.834,401,773,821.834,113,627,687.923,764,902,835.7129,073,703.4050,599,261.54172,142,809.3779,301,051.1317,608,026.77,3,302,859,605.573,302,859,605.573,033,984,882.132,744,319,787.2525,887,99

32、4.8035,599,781.58159,891,777.8259,898,118.218,387,422.47,1,227,783,021.901,227,783,021.90927,569,138.92788,413,407.4420,835,759.6425,495,850.0276,202,872.5816,625,881.72-4,632.48,1,145,355,388.181,145,355,388.18876,495,018.13730,961,804.7421,568,913.6321,614,688.4086,406,206.326,257,997.189,685,407.

33、86,加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列),投资收益(损失以“-”号填列),-38,546.55,107,502.76,-38,546.55,107,502.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,288,107,587.361,885,501.04749,162.72378,850.40289,243,925.6873,671,427.2221

34、5,572,498.46216,567,248.97-994,750.51,268,982,226.201,736,417.504,541,970.773,699,387.19266,176,672.9363,677,555.50202,499,117.43210,166,426.57-7,667,309.14,300,175,336.4354,504.88158,835.92155,692.07300,071,005.3975,018,584.46225,052,420.93225,052,420.93,268,967,872.813,881,810.443,699,387.19265,08

35、6,062.3761,089,016.89203,997,045.48203,997,045.48,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.180.1819,797,849.15,0.170.17304,739.62,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,235,370,347.61227,078,574.488,291,773.13,202,803,857.05210,321,845.59-7,517,988.54,225,052,420.93225,052,420.93,203,997,045.48203,997,0

36、45.48,公司负责人：裴华,主管会计工作的公司负责人：王连灵9,会计机构负责人：周玉军,开滦能源化工股份有限公司 2011 年第一季度报告合并现金流量表2011 年 1-3 月,编制单位：开滦能源化工股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项,目,本期金额,合并,上期金额,本期金额,母公司,上期金额,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,4,619,090,859.721,583,377.01,3,574,528,842.90 1,442,512,934.102,000,000.00,1,185,049,581.86,收到其他与经营活动有关

37、的现金,6,055,540.64,2,712,867.59,4,219,900.46,1,105,848.07,经营活动现金流入小计,4,626,729,777.37,3,579,241,710.49 1,446,732,834.56,1,186,155,429.93,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,3,552,065,968.01366,528,945.08318,848,551.57116,805,212.08,2,491,672,584.72406,325,059.09229,526,068.3647,726,880.

38、92,657,771,892.07264,452,982.41261,413,409.37100,261,698.17,423,387,387.55326,131,966.26172,886,313.1833,145,199.99,经营活动现金流出小计,4,354,248,676.74,3,175,250,593.09 1,283,899,982.02,955,550,866.98,经营活动产生的现金流量净额,272,481,100.63,403,991,117.40,162,832,852.54,230,604,562.95,二、投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金,734,683.4

39、5,1,437,312.76,734,683.45,1,437,312.76,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,170,246.00,414.00,44,100.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,904,929.45405,922,904.25773,230.00,1,437,726.76245,439,401.921,329,810.00,778,783.45100,116,037.11773,230.00,1,437,312.7

40、673,419,938.161,329,810.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,144,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,406,696,134.25-405,791,204.80,246,769,211.92-245,331,485.16,100,889,267.11-100,110,483.66,218,749,748.16-217,312,435.40,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,156,000,000.00156,000,000.00,取得借款收到的现

41、金发行债券收到的现金,753,370,000.00697,200,000.00,500,000,000.00,400,000,000.00697,200,000.00,230,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,352,590,000.00,筹资活动现金流入小计,1,803,160,000.00,656,000,000.00 1,097,200,000.00,230,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,488,750,000.0060,538,311.06,518,837,892.4357,607,794.89,150,000,000.0

42、0198,787.00,230,260,000.001,812,985.72,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,13,420,000.00562,708,311.061,240,451,688.94-350,454.74,150,000.00576,595,687.3279,404,312.6822,036.69,50,000.00150,248,787.00946,951,213.00,150,000.00232,222,985.72-2,222,985.72,五、现金及现金等价物净增加额,1,106,791,130.03,238,085,981.61 1,009,673,581.88,11,069,141.83,加:期初现金及现金等价物余额,2,415,662,007.53,1,994,535,851.79,917,307,665.89,982,918,629.75,六、期末现金及现金等价物余额,3,522,453,137.56,2,232,621,833.40 1,926,981,247.77,993,987,771.58,公司负责人：裴华,主管会计工作的公司负责人：王连灵10,会计机构负责人：周玉军,