08203 凱順能源报.ppt
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1、凱 順 能 源 集 團 有 限 公 司*(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)股份代號:8203*僅 供 識 別,2010,12月年報,凱順能源集團有限公司,2010 年 12 月年報,香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(聯 交 所)創 業 板(創 業 板)之 特 色,創 業 板 之 定 位,乃 為 相 比 其 他 在 聯 交 所 上 市 之 公 司 帶 有 更 高 投 資 風 險 之 公 司 提 供 一 個 上 市 之 市 場。有 意 投 資 者應 瞭 解 投 資 於 該 等 公 司 之 潛 在 風 險,並 應 經 過 審 慎 周 詳 考 慮 後 方 作 出 投
2、資 決 定。創 業 板 之 較 高 風 險 及 其 他 特 色表 示 創 業 板 較 適 合 專 業 及 其 他 資 深 投 資 者。,由於創業板上市公司之新興性質所然,在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險,同 時 無 法 保 證 在 創 業 板 買 賣 的 證 券 會 有 高 流 通 量 之 市 場。,香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 報 告 之 內 容 概 不 負 責,對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發表 任 何 聲 明,並 明 確 表 示,概 不 就 因 本 報 告 全 部 或
3、任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承擔 任 何 責 任。,本 報 告 乃 遵 照 創 業 板 證 券 上 市 規 則 提 供 有 關 凱 順 能 源 集 團 有 限 公 司(本 公 司)之 資 料,本 公 司 各 董 事(董 事)對 本 報 告 共 同 及 個 別 承 擔 責 任。各 董 事 並 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認,就 彼 等 所 知 及 確 信:(1)本 報 告 所 載 資 料在 各 主 要 方 面 均 為 準 確 及 完 整 及 無 誤 導 成 份;(2)並 無 遺 漏 任 何 其 他 事 實,致
4、 令 本 報 告 之 內 容 有 所 誤 導;及(3)本報 告 所 表 達 之 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 始 行 作 出,並 以 公 平 合 理 之 基 準 與 假 設 為 基 礎。,1,凱順能源集團有限公司2010 年 12 月年報目錄,公司資料財務簡介摘要主席報告管理層討論及分析董事及高級管理人員之履歷董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合損益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表財務報表附註2,34569101213202132333940414243444546474849100,凱順能源集團有限公司2010 年 12 月年報公司資料,董事會執行
5、董事陳立基先生(主 席 及 代 理 行 政 總 裁)周博裕博士楊永成先生李宏先生(於 二 零 一 零 年 九 月 三 日 獲 委 任)葉孫濱先生(行政總裁)(於二零一零年十一月二日辭任)楊革彥先生(於 二 零 一 零 年 八 月 十 六 日 辭 任)獨立非執行董事劉瑞源先生蕭兆齡先生黃潤權博士Anderson Brian Ralph先 生公司秘書梁烈科先生楊愷蘭小姐(於 二 零 一 零 年 十 月 七 日 獲 委 任)審核委員會劉瑞源先生(委 員 會 主 席)蕭兆齡先生黃潤權博士Anderson Brian Ralph先 生薪酬委員會黃潤權博士(委 員 會 主 席)陳立基先生周博裕博士劉瑞源先
6、生蕭兆齡先生Anderson Brian Ralph先 生法定代表陳立基先生梁烈科先生核數師中瑞岳華(香 港)會 計 師 事 務 所,3,監察主任周博裕博士註冊辦事處Cricket SquareHutchins DriveP.O.Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港中環雲 咸 街31C-D號5字 樓香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓主要往來銀行永亨銀行有限公司招商銀行中國建設銀行中國銀行農業銀行鄂爾多斯市商業銀行網站股份代號8203,凱順能源集團有限公司2010 年
7、 12 月年報財務簡介本 集 團 於 過 去 五 個 財 政 年 度 各 年 期 間 之 業 績 及 各 年 期 間 之 資 產 及 負 債 概 要 如 下:業績截至十二月三十一日,期間,截至三月三十一日止年度,二零一零年千港元,二零一零年千港元,二零零九年千港元,二零零八年千港元,二零零七年千港元,營業額除稅前(虧 損)溢 利所得稅開支,59,619(24,784)(3,454),62,806449,624(941),51,0878,785(23),304,63070,635(531),299,29815,943(69),減:非 控 股 股 東 應 佔,(溢 利)虧 損本公司擁有人應佔(虧
8、損)溢 利,(3,597)(31,835),4,010452,693,(53)8,709,(993)69,111,15,874,資產及負債於,十二月三十一日,於三月三十一日,二零一零年千港元,二零一零年千港元,二零零九年千港元,二零零八年千港元,二零零七年千港元,總資產總負債本公司擁有人資金,3,870,185(1,383,419)1,730,415,3,764,298(1,390,922)1,642,401,1,040,403(721,207)279,489,152,005(11,691)127,962,143,168(87,551)55,617,4,凱順能源集團有限公司,2010 年 12
9、 月年報,摘要,截 至 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月 期 間(期 間)持 續 經 營 業 務 及 已 終 止 經 營 業 務 之 營 業 額 約59,600,000港 元(截 至 二 零 一 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度:62,800,000港 元)。相 對 於 去 年 度,期 間 持 續 經 營 業務 營 業 額 之 大 幅 增 長 乃 銷 售 煤 炭 所 提 供。,期間,本集團錄得綜合全面收入總額約44,400,000港元(截至二零一零年三月三十一日止年度:453,600,000港 元)。期 間,由 於 本 集 團 從 換 算 海 外 業 務
10、 之 匯 兌 差 額 錄 得 收 益 約72,600,000港 元(截 至 二 零 一 零 年 三 月三 十 一 日 止 年 度:4,900,000港 元),因 此 抵 銷 期 間 錄 得 之 虧 損 約28,200,000港 元(截 至 二 零 一 零 年 三 月三 十 一 日 止 年 度 溢 利:448,700,000港 元)。,在 扣 除 由 於 完 成 收 購 內 蒙 古 蒙 西 礦 業 有 限 公 司21%股 本 權 益 所 產 生 之750,000,000港 元 非 經 常 性 項 目 對 去年 度 溢 利 大 幅 增 加 所 作 出 之 貢 獻 後,相 對 於 去 年 度,期 間
11、 本 集 團 錄得 之 非 經 常 性 虧 損 大 幅 收 窄。改 善 主 因乃 匯 報 期 間 煤 炭 生 產 及 銷 售 增 加 及 融 資 成 本 減 低 所 致,此 包 括(i)去 年 度 可 換 股 債 券 衍 生 部 份 公 允 值 虧 損 之207,000,000港 元 只 屬 一 次 性 及(ii)期 間 可 換 股 債 券 之 利 息 減 少 約13,500,000港 元。,期 間,本 集 團 持 續 經 營 業 務 及 已 終 止 經 營 業 務 之 每 股 虧 損 約 為1.52港 仙(截 至 二 零 一 零 年 三 月 三 十 一 日 止年 度:每 股 溢 利29.94
12、港 仙)。,5,凱順能源集團有限公司,2010 年 12 月年報,主席報告,業績,本 人 謹 代 表 凱 順 能 源 集 團 有 限 公 司(本 公 司)及 其 附 屬 公 司(統 稱本 集 團)董 事 會 欣 然 提 呈 截 至 二 零 一 零 年十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月 期 間(期 間)之 經 審 核 綜 合 業 績。本 集 團 於 本 期 間 之 綜 合 營 業 額 為59,600,000港 元,本公 司 擁 有 人 應 佔 期 間 綜 合 全 面 收 益 為44,400,000港 元。,本 全 年 業 績 報 告 涵 蓋 自 二 零 一 零 年 四 月 一 日 起 至
13、 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日 止 九 個 月 營 業 期。綜 合 收 益 表,綜合 全 面 收 益 表 項 目 呈 列 為 截 至 二 零 一 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 所 有 歷 史 比 較 數 字,而 綜 合 財 務 狀 況 報 表 項 目呈 列 為 於 二 零 一 零 年 三 月 三 十 一 日 之 所 有 歷 史 比 較 數 字。,業務回顧,為配合本公司主要經營附屬公司(主 要 位 於 中 華 人 民 共 和 國)之 財 政 年 度 年 結 日,以 方 便 編 製 本 公 司 及 其 附 屬 公司 之 綜 合 財 務 報 表,於 二 零 一 零
14、 年 十 一 月 九 日,本 公 司 之 財 政 年 度 年 結 日 已 由 三 月 三 十 一 日 更 改 為 十 二 月三 十 一 日。因 此,本 報 告 之 財 務 匯 報 期 乃 由 二 零 一 零 年 四 月 一 日 起 至 二 零 一 零 十 二 月 三 十 一 日 止 之 九 個 月。,於 匯 報 期 間,本 集 團 之 九 個 月 營 業 額 由 銷 售 內 蒙 古 之 焦 煤 及 電 煤 所 提 供,約59,600,000港 元,相 比 於 截 至 二 零 一零 年 九 月 三 十 日 止 約21,400,000港 元 的 六 個 月 營 業 額 改 善。於 四 月 份,由
15、於 內 蒙 古 駱 駝 山 之 水 災 而 導 致 政 府 對 採煤 發 出 停 產 複 查 令,及 停 止 有 關 之 建 設 活 動,本 集 團 之 露 天 井 礦 開 採 曾 被 中 斷。本 集 團 建 設 地 下 礦 場 工 程 亦 同樣 地 受 影 響。為 彌 補 失 去 之 建 設 時 間,本 集 團 提 前 購 買 適 用 於 焦 煤 的 掘 進 機 租 借 給 建 築 承 包 商,以 加 速 挖 掘 隧道 工 程 進 度。於 八 月 份,由 於 內 蒙 古 自 治 區12屆 運 動 會 而 暫 停 開 採 煤 炭。之 後 生 產 及 建 設 進 展 已 步 入 正 常。,完 成
16、Long Capital之 出 售,於 二 零 一 零 年 六 月 三 十 日,本 集 團 出 售 所 持 有Long Capital Development Limited(Long Capital)之 餘 下14.57%權 益,其 詳 情 已 於 本 公 司 日 期 為 二 零 一 零 年 六 月 三 十 日 之 公 告 中 詳 述。由 於 本 集 團 之 業 務 策 略 乃 把 本 身重 新 定 位 為 中 國 綜 合 焦 煤 生 產 商,於 出 售 本 集 團 所 持 有Long Capital之 餘 下14.57%權 益 後,本 集 團 已 不 繼 續 參 與提 供 汽 車 美 容
17、及 維 修 服 務 等 業 務,自 二 零 一 零 年 七 月 一 日 起,本 集 團 之 唯 一 業 務 為 焦 煤 業 務。,6,(註1),(註2),(註3),2.,3.,凱順能源集團有限公司2010 年 12 月年報主席報告合 併 蒙 西 礦 業 及 蒙 西 煤 化,註 銷 蒙 西 煤 化於 二 零 一 零 年 八 月 十 日,蒙 西 礦 業(為 買 方)與 蒙 西 煤 化(為 賣 方),各 為 本 公 司 間 接 持 有70%權 益 之 附 屬 公司,就 合 併 訂 立 協 議,內 容 有 關 透 過 將 蒙 西 煤 化 之 所 有 資 產、負 債、業 務 及 僱 員 無 償 轉 讓
18、予 蒙 西 礦 業 之 方 式(轉讓),將 蒙 西 礦 業 及 蒙 西 煤 化 合 併 之 集 團 重 組(合 併)。蒙 西 煤 化 於 合 併 完 成 後 註 銷。蒙 西 煤 化 之 主 要 業 務 為 原 煤 洗 選、焦 碳 及 其 相 關 附 屬 產 品 的 加 工。蒙 西 礦 業 之 主 要 業 務 為 煤 炭 銷 售、耐 火 粘 土開 採 之 前 期 基 礎 設 施 籌 建、原 煤 洗 選、焦 碳 加 工 之 前 期 基 礎 設 施 籌 建。蒙 西 礦 業 及 蒙 西 煤 化 乃 合 資 企 業 之 成 員,皆 分 別 由 本 公 司 間 接 持 有70%權 益 及 蒙 西 高 新
19、持 有30%權 益。由 於蒙 西 礦 業 及 蒙 西 煤 化 之 持 股 架 構 相 同,故 董 事 會 認 為 合 併 將 可 讓 本 集 團 精 簡 企 業 架 構,以 便 本 集 團 整 合 資 源,統 一 出 售 煤 炭 及 原 煤 洗 選 之 平 台。因 而 為 本 集 團 節 省 成 本。轉 讓 項 下 之 收 購 及 出 售 蒙 西 煤 化 資 產、負 債、業 務 及 僱 員 屬 於 整 體 集 團 重 組 行 動 之 一 部 分。鑑 於 蒙 西 煤 化 所 有資 產、負 債、業 務 及 僱 員 將 無 償 轉 讓 予 蒙 西 礦 業,故 合 併 不 會 對 本 集 團 造 成
20、收 益 或 虧 損。合 併 項 目 將 所 有 蒙 西 煤 化 之 資 產,負 債,業 務 及 員 工 轉 讓 至 蒙 西 礦 業 已 於 二 零 一 零 年 八 月 二 十 五 日 完 成。於 二零 一 零 年 九 月 十 二 日 蒙 西 煤 化 已 註 銷,必 要 之 存 檔 已 完 成 及 相 關 之 中 方 審 批 已 獲 取。,註,1.,蒙西礦業 內蒙古蒙西礦業有限公司蒙西煤化 鄂爾多斯市啟杰蒙西煤化有限公司蒙西高新 內蒙古蒙西高新技術集團有限公司,7,凱順能源集團有限公司,2010 年 12 月年報,主席報告,蒙西礦業辦公大樓及員工宿舍峻工,於匯報期間,蒙西礦業亦達至另一里程碑,蒙
21、西礦業之辦公大樓及員工宿舍均已建成。於二零一零年十月十三日,蒙 西 礦 業 舉 行 新 辦 公 大 樓 及 員 工 宿 舍 峻 工 儀 式,由 於 蒙 西 礦 業 在 內 蒙 古 為 備 受 尊 重 企 業,內 蒙 古 當 地 之 各 官 員及 合 作 商 共 計 一 百 多 人 亦 蒞 臨 出 席。,此 二 座 大 樓 之 峻 工 反 映 蒙 西 礦 業 能 順 利 落 實 其 基 建 計 劃。這 也 見 證 凱 順 能 源 已 成 功 地 將 其70%控 股 的 主 要 資 產轉 成 為 一 營 運 公 司。,蒙西礦業辦公大樓峻工儀式,業務展望,本 集 團 年 產 量 達1.5百 萬 噸
22、之 選 煤 廠 建 設 正 進 行 及 預 期 於2011年 落 成。,本 集 團 位 於 內 蒙 古 鄂 爾 多 斯 千 里 溝 區 之 礦 場,離 內 蒙 古 烏 海 市 約 三 十 五 公 里。烏 海 市 乃 內 蒙 古 生 產 焦 煤 及 焦 炭之 主 要 產 地 之 一,其 原 煤 年 產 量 約20,000,000噸,本 集 團 之 礦 場 是 區 內 十 三 個 礦 場 之 一。大 部 份 該 等 礦 場 並 無 投產,原 因 是 該 等 礦 場 未 能 符 合 鄂 爾 多 斯 現 時 最 低 年 產 量0.6百 萬 噸 之 規 定。本 集 團 之 礦 場 為 區 內 最 大 礦
23、 場,亦 是唯 一 一 個 礦 場 屬 於 上 市 公 司 持 有,故 獲 當 地 政 府 特 別 支 持,本 集 團 被 視 為 具 備 財 政 資 源 及 技 術 實 力 以 收 購 及 整合 該 區 內 小 規 模 礦 場,使 該 等 礦 場 未 來 能 夠 開 始 投 產。,興 建 地 下 礦 場 之 資 本 開 支 預 計 須 約 人 民 幣480,000,000元,將 由 本 集 團 之 內 部 資 源 及 中 國 建 設 銀 行(銀 行)之 人民 幣300,000,000元 貸 款 提 供。,8,凱順能源集團有限公司2010 年 12 月年報主席報告與新疆地質局簽署合作協定於 二
24、 零 一 一 年 一 月 二 十 一 日,本 公 司 與 新 疆 維 吾 爾自 治 區 煤 田 地 質 局(新 疆 地 質 局)簽 定 為 期 三 年 之戰 略 合 作 框 架 協 議(合 作 協 定),令 訂 約 雙 方 可 發 展緊 密 及 戰 略 合 作 夥 伴 關 係,共 同 開 發 煤 炭 業 務。結合凱順能源成功營運模式之優勢及新疆地質局勘探 之 專 業 技 術,夥 伴 雙 方 將 共 同 勘 探 及 發 展 中 國 境內 外 之 礦 產 資 源。關 於 合 作 協 定 之 詳 情,請 參 閱 本 公,司 日 期 為 二 零 一 一 年 一 月 二 十 一 日 之 有 關 公 告。
25、,蒙西礦業辦公大樓,煤炭資源量增加於 二 零 一 零 年 十 二 月,礦 業 顧 問 團 隊 在 我 們 的 礦 區 進 行 地 質 鑽 探 工 作。按JORC評 估 標 準 之 核 查 工 作,及 他 們 的勘 探 工 作,內 蒙 古 庫 里 火 沙 兔 礦 區 之 估 計 總 資 源 量 約130.85百 萬 噸,比 先 前 估 計 之 約99.6百 萬 噸 總 資 源 量 增 加 約32%(註:按 中 國 煤 資 源 量 標 準)。鳴謝本 人 謹 代 表 董 事 會 對 各 董 事、員 工 及 業 務 夥 伴 於 期 間 之 支 持 表 示 衷 心 感 謝。本 公 司 董 事 及 管 理
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