东方国信:半报告摘要.ppt
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1、,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码:300166,证券简称:东方国信,公告编号:2012-036,北京东方国信科技股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名李晓慧,未亲自出席董事职务独立董事,未亲自出席会议原因因公出差未能亲自出席,韩松林,被委托人姓名,审计意见提示:公司半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任
2、公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜海青声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要二、公司基本情况简介(一)基本情况简介,A 股简称A 股代码法定代表人上市证券交易所(二)联系人和联系方式,东方国信300166管连平深圳证券交易所,姓名,项目,刘彦斐,董事会秘书,马长兴,证券事务代表,联系地址,北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D座 7 楼 座 7 楼,电话传真电子信箱,010-64392089010-,01
3、0-64392089010-,(三)主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否主要会计数据,项目营业总收入(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)项目总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股),报告期113,676,022.3330,629,813.3631,129,813.3626,190,116.5925,765,116.59-31,846,219.88报告期末707,913,332.57688,714,256.181,000,00
4、0,上年同期74,090,795.5224,610,733.8527,688,835.6323,930,152.6623,215,457.311,094,093.14上年度期末735,867,856.6670,624,139.5140,500,000,本报告期比上年同期增减(%)53.43%24.46%12.43%9.44%10.98%-3,010.74%本报告期末比上年度期末增减(%)-3.8%2.7%100%,主要财务指标,项目,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),2,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)扣除非经
5、常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(%),报告期末,0.320.320.323.86%3.8%-0.398.52.71%,上年度期末,0.310.310.34.29%4.16%0.0316.568.87%,3.23%3.23%6.67%-0.43%-0.36%-1,400%本报告期末比上年度同期末增减(%)-48.67%-6.16%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)本期实施资本公积金转增股本,
6、总股本由期初4050万股增加至8100万股,按照有关准则规定,对上期每股收益进行了调整。每股收益调整计算过程请参见“(七)63 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期末金额(元),附注(如适用),计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外),500,000 文化创意产业专项资金奖励款,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
7、认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益3,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
8、对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额合计,-75,000425,000-,4,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表单位:元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减(%)同期增减(%)期增减(%),分行业分产品,企业数据平
9、台数据分析平台基于 BI 的 CRM应用硬件销售及其他,24,018,668.2148,868,507.2137,577,401.363,211,445.55,10,288,156.7222,166,005.5523,980,782.193,145,211.33,57.17%54.64%36.18%2.06%,192.67%0.73%118.17%2,110.23%,201.66%5.16%139.14%4,416.42%,-1.28%-1.91%-5.6%-50.01%,主营业务分行业和分产品情况的说明:1)基于BI的CRM应用产品收入和成本大幅增长,主要是由于天津子公司、东华信通子公司业务
10、增长所致。2)企业数据平台收入大幅增长,主要系各省分公司进行系统改造项目形成收入增加,该业务主要涉及企业数据仓库的数据处理。3)硬件销售及其他业务收入和成本均大幅增长,主要为天津子公司通信设备销售业务收入增加,而该项业务毛利较低,导致利润增长幅度与收入增长幅度差距较大。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:硬件及其他业务毛利率大幅降低,主要系该项业务为天津子公司通信设备销售业务收入同比大幅增加,而该项业务毛利较低,导致利润增长幅度与收入增长幅度差距较大,毛利率水平同比显示大幅下降。(二)主营业务分地区情况单位:元,华东华南华北华中西南西北东北,地区,营业收入,7,896,894.83,499
11、,28063,209,839.985,396,6129,256,1608,122,755.5516,294,480,营业收入比上年同期增减()-6.36%45.6%84.59%23.83%1.93%3.34%111.32%,5,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要主营业务分地区情况的说明华东地区包括:浙江、江苏、上海、山东省份;华南地区包括:海南、广西、海南;华北地区包括:内蒙、河北、天津、山西、北京等省市;华中地区包括:湖北、河南、湖南省份;西南地区包括:云南、贵州、西藏、四川等地;西北地区包括:青海、新疆、陕西、宁夏、甘肃省份;东北地区包括:辽宁、吉林、黑龙江省份。主营
12、业务构成情况的说明1)东北地区,本期比同期增长111.32%,主要原因是个别省份新增项目收入增加所致。2)华南地区同比增长45.60%,主要原因是广西联通合同项目收入大幅增长所致。3)华北地区同比增长84.59%,主要原因是新合并子公司东华信通收入,天津子公司收入增加所致。(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
13、适用 不适用(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用(八)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位:万元,募集资金总额,56,334.34 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,18,628.9729,015.75,6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更
14、),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,商业智能应用构建工具项目探索式数据分析及应用平台项目,否否,4,903.11 4,903.114,004.56 4,004.56,895.4 2,966.28643.62 2,423.77,2012 年60.5%12 月 31日2012 年60.53%12 月 31日,否否,否否,企业数据仓库构建系统项目,否,3,413.65 3,413.65,
15、340.72,686.84,2013 年20.12%07 月 31日,否,否,全业务营销及维系挽留系统项目数据集成和管理工具项目,否否,3,092.23,714.4,3,092.23,714.4,386.58461.35,899.29978.27,2013 年29.08%12 月 31日2013 年26.34%12 月 31日,否否,否否,承诺投资项目小计,19,127.92 19,127.92 2,727.67 7,954.45-,超募资金投向2011 年,增资天津子公司,否,1,000,1,000,1,000,100%11 月 01,199.03,否,日,收购北京东华信通信,2012 年,
16、息技术有限公司 100%否,5,200,5,200,1,040,5,200,100%03 月 01,75.22,否,股权,日2012 年,设立吉林子公司,否,500,500,500,500,100%06 月 01,-18,否,日,投资建设研发中心和办公用房项目,否,12,000,12,000,9,361.3,9,361.3,2014 年78.01%12 月 01日,否,归还银行贷款(如有)-,-,-,-,-,补充流动资金(如有)-,5,000,5,000,5,000,5,000,100%-,超募资金投向小计,23,700,23,700 15,901.3 21,061.3-,256.25-,合计
17、,-,42,827.92 42,827.92 18,628.97 29,015.75-,-,256.25-,-,“全业务营销及维系挽留系统项目”未达到计划进度的主要原因是:该项目是面向电信行业的分析型CRM 软件平台,在功能方面需要对大量业务进行分析、抽象和设计,在技术方面需要具备海量数据的处理能力和实时响应能力;不仅如此,随着前沿信息技术的发展,该平台还需要提供涉及移动终,未达到计划进度或预,端、社交网络的多种服务。为保证项目的质量和未来的竞争力,公司在技术和市场论证方面花费时,计收益的情况和原因 间较长,影响了项目的计划进度。“数据集成和管理工具项目”未达到计划进度的主要原因是:由于,(分
18、具体项目),该项目是进行企业级数据集成和管理的工具软件,而企业数据集成的需求和环境将在未来发生持续性变化:如数据集成范围扩展、异构数据源集成需求增长、不同领域数据融合程度提高、数据规模大幅增长、数据处理时间窗口的进一步缩短等。这些变化对数据集成和管理工作提出了更高的要求。为了更好地适应上述变化趋势,保证产品的前瞻性,项目在论证和设计阶段花费时间较长,影响了,7,,,超募资金的金额、,,,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目的计划进度。,经公司 2012 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八,次会议审议通过,公司拟对全业务营销及维系挽留系统
19、项目和数据集成和管理工具项目两个项目投资进度作出延期调整,将以上两个募集资金项目计划完工时间调整至 2013 年 12 月。本次调整募集资金投资进度事项将提交公司股东大会审议。,项目可行性发生重大变化的情况说明,无 适用 不适用,本公司募集资金净额为 52,708.41 万元,其中超额募集资金 33,580.49 万元。,2011 年 10 月 20 日,,公司二届二次董事会审议通过了关于使用超募资金向全资子公司增资的议案 公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信(天津)科技有限公司,该增资计划已经实施完毕,子,公司已完成工商登记变更。,2011 年 12 月 1 日
20、,公司二届四次董事会审议通过关于使用部分,超募资金永久补充流动资金的议案,为补充公司经营所需流动资金,公司拟使用超募资金人民币,5,000.00 万元永久补充流动资金,截至目前,该超募资金使用计划已经实施完毕。,2011 年 12,月 1 日、2011 年 12 月 19 日,公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金收购东华信通 100%股权的议案,为推进公司产业扩张战略,完善市场布局,提升公司综合实力,同时为提高公司募集资金使用效率,公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通 100%股权。截至目前,该超募资金使用计划已使用超募资金
21、 5,200.00 万元支付股权转,让款,股权收购相关事宜已经办理完成。,2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日,公司分别召,开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金和自有资金投资用途 建设研发中心和办公用房的议案,公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营,及使用进展情况,业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金,用于投资建设公司自用研发中心和办公用房,项目内容分为购置产业用地和房产新建,总投资预算 22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4月 8 日,公司分别召开
22、二届七次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案 同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整,调整后项目总投资预算为 21,800 万元,其中计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末,该超募资金使用,计划已使用超募资金 9,361.30 万元。,2012 年 3 月 22 日,公司召开二届七次董事会审议通过了,关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信(吉林)科技有限公司的议案,为抢抓移动业务发展带来的市场机遇,延伸公司产业链,将 BI 应用
23、扩展至市场终端,进而涉足更为广泛的商业智能领域,打造公司新的利润增长点,公司拟使用超募资金 500 万元在吉林设立全资子公司,以复制和发展天津子公司成功的商业模式,推进公司发展战略,为股东创造更高的经济价值。截止目前,该超募资金使用计划已经实施完毕,子公司已完成工商注册登记。截至报告期末,公司募集资金余额为 27318.59 万元。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用8,。,北京东方国信科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,期投入及置换情况,
24、公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元,置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,募集资金到账前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 12,363,270.05 元,已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了(2011)京会兴(专审)字第 5-009 号关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金(包括
25、超募资金)均存放在公司募集资金专户,公司将有计划、分步地投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3、重大非募集资金项目情况 适用 不适用(九)董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用(十)报告内现金分红政策的执行情况 适用 不适用报告期内,公司于2012年2月实施完毕公司2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案,即以公司总股本4,050万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),现金分红总额810万元(含税);同时以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增10
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