600790 轻纺城半报摘要.ppt

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1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江中国轻纺城集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名陈显明,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名周应苗,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经

2、营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,轻纺城600790上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张伟夫浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦0575-841161580575-,季宝海浙江省绍兴县柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦0575-841358150575-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位

3、:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,3,617,195,866.511,489,412,497.562.41报告期（16 月）,3,605,621,355.051,422,696,647.552.30上年同期,0.324.694.78本报告期比上年同期,第 1 页 共 23 页,0,0,0,0,0,0,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常

4、性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,152,028,161.44151,962,447.66135,107,906.20135,041,286.950.220.220.229.09272,204,785.110.44,70,032,008.1569,734,644.3258,742,292.6848,161,629.420.090.080.094.44-31,166,255.96-0.05,117.08117.92130.00180.39144.44175144.44增加 4.65 个百分点不适

5、用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,638.6991,250.64-11,183.73-20,211.586,125.2366,619.25,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%)

6、,一、有限,售条件股,99,721,291,16.116,-99,721,291,-99,721,291,份1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内,96,800,0002,921,291,15.6440.472,-96,800,000-2,921,291,-96,800,000-2,921,291,第 2 页 共 23 页,0,0,0,0,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资持股其中：境,内非国有,2,921,291,0.472,-2,921,291,-2,921,291,法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,519,05

7、4,890,83.884,99,721,291,99,721,291,618,776,181,100.000,通股份,1、人民币普通股,519,054,890,83.884,99,721,291,99,721,291,618,776,181,100.000,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,618,776,181,100.000,618,776,181,100.000,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,55,793 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,绍兴县中国轻纺

8、城,市场开发经营有限,国有法人,15.64,96,800,000,无,公司,浙江精功控股有限公司浙江省财务开发公司绍兴柯桥镇红建村周仪云宁波经济技术开发区太洲贸易公司,境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内自然人未知,7.422.170.950.440.41,45,898,90913,421,9595,900,0002,723,1702,523,786,质押 45,800,000无无未知未知,第 3 页 共 23 页,3.3,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,袁维成,境内自然人,0.38,2,368,537,未知,东方证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.37,

9、2,290,158,未知,担保证券账户陕西省国际信托股,份有限公司财富,未知,0.35,2,190,000,未知,2 号兴业国际信托有限,公司恒盈 1 期证券投资集合资金信,未知,0.29,1,800,000,未知,托计划前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司,96,800,000 人民币普通股 96,800,000,浙江精功控股有限公司浙江省财务开发公司绍兴柯桥镇红建村周仪云,45,898,90913,421,9595,900,0002,723,170,人民币普通股 45,898,909人民币普通股 13,421

10、,959人民币普通股 5,900,000人民币普通股 2,723,170,宁波经济技术开发区太洲贸易公司袁维成东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户陕西省国际信托股份有限公司财富 2 号兴业国际信托有限公司恒盈1 期证券投资集合资金信托计划,2,523,786 人民币普通股2,368,537 人民币普通股2,290,158 人民币普通股2,190,000 人民币普通股1,800,000 人民币普通股,2,523,7862,368,5372,290,1582,190,0001,800,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未发现前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东

11、和前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业第 4 页 共 23 页,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,市场租赁物业管理,128,866,184.0910,900,843.68,47,960,06

12、1.557,927,750.84,62.7827.27,7.327.08,-8.70-1.94,增加 6.53 个百分点增加 6.69 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 35.13 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外合计,地区,营业收入143,463,076.770143,463,076.77,营业收入比上年增减（%）,5.9305.93,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变

13、化的原因分析适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目名称销售费用管理费用资产减值损失投资收益,本期数4,128,658.0014,587,466.92206,398.8095,869,075.16,上年同期数277,728.5022,080,932.98-11,281,630.3620,879,453.26,增减额3,850,929.50-7,493,466.0611,488,029.1674,989,621.90,增减幅度（%）1386.58-33.94-359.16,注：（1）销售费用增加的主要原因是本期广告投入及子公司中轻担保计提风险准备金较多共同影响。（2）管理费用减少的主要原因是支付

14、的中介服务费等减少。（3）资产减值损失增加的主要原因是上年同期应收款收回致坏账准备冲回。（4）投资收益增加的主要原因是本期收到浙商银行分红款 7033.86 万元等影响。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 5 页 共 23 页,0,/,/,/,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.10 公

15、司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码600000000886,证券简称浦发银行海南高速,最初投资成本1,918,469.91

16、2,423,848.00,占该公司股权比例（）0.0330.079,期末账面价值50,012,508.002,707,854.82,报告期损益1,845,480.00,报告期所有者权益变动-1,660,932.00205,436.96,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产,股份来源认购法人股认购法人股,合计,4,342,317.91,52,720,362.82,1,845,480.00,-1,455,495.04,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变

17、,会计核算科目,股份来源,第 6 页 共 23 页,0,/,0,/,/,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,浙商,比例（%）,动（元）,银行,长期,认购,股份,519,035,299.11,351,692,842,3.51,511,620,691.94,70,338,568.40,股权,法人,有限公司,投资,股,合计,519,035,299.11,351,692,842,511,620,691.94,70,338,568.40,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江中国轻纺城

18、集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,451,314,844.910.000.003,836,447.708,410,000.000.000.0033,815,096.300.00,422,634,387.51410,000.0033,076,966.80,资产,一年内到期的非流动,0.00,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产第 7 页 共 23 页,74,203,

19、500.00571,579,888.9152,720,362.82,71,962,037.13528,083,391.4454,661,022.87,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,持有至到期投资长期应收款,0.000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分

20、保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,822,234,280.112,106,871,459.9350,032,190.4211,380,074.460.000.000.000.000.001,887,609.86490,000.003,045,615,977.603,617,195,866.5145,000,000.000.004,250,000.007,215,844.212,062,841,883.718,034,024.20-106,033,932.09134,489.330.0038,511,266.86,815,908,196.402,147,185,525.9153,

21、143,976.133,672,074.462,477,167.84490,000.003,077,537,963.613,605,621,355.05286,600,000.005,738,891.9217,681,222.421,868,026,705.6010,685,838.19-108,048,890.89636,277.6737,162,721.13,负债,一年内到期的非流动,33,000,000.00,其他流动负债第 8 页 共 23 页,10,838,685.50,8,838,685.50,枫,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：

22、长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,2,103,792,261.720.000.000.000.000.0012,094,511.239,207,362.2021,301,873.432,125,094,135.15618,776,181.00433,559,556.31102,084,227.78334,992,532.471,489,412,497.562,689,

23、233.801,492,101,731.36,2,127,321,451.5433,000,000.0012,579,676.249,298,612.8454,878,289.082,182,199,740.62618,776,181.00440,073,994.40102,084,227.78261,762,244.371,422,696,647.55724,966.881,423,421,614.43,总计,负债和所有者权益,3,617,195,866.51,3,605,621,355.05,法定代表人：沈小军,主管会计工作负责人：斯,会计机构负责人：陈红兵,母公司资产负债表2012 年

24、6 月 30 日编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款第 9 页 共 23 页,388,337,061.600.000.000.008,400,000.000.000.003,126,125.00,240,692,528.26400,000.002,598,225.00,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,存货,0.00,资产,一年内到期的非流动,0.00,其他流动资产,0.00,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期

25、投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,399,863,186.6052,720,362.820.000.001,237,570,732.75631,431,564.0137,424,672.3311,380,074.460.000.000.000.000.000.001,471,703.32490,000.001,972,489,109.692,372,

26、352,296.2940,000,000.000.004,250,000.004,064,412.94556,417,521.453,170,414.5014,571,009.20134,489.330.00177,332,636.96,243,690,753.2654,661,022.871,239,344,649.04647,196,537.4339,037,903.863,672,074.461,967,003.21490,000.001,986,369,190.872,230,059,944.13276,600,000.005,738,891.928,407,979.84344,648

27、,305.594,917,501.968,911,749.88618,055.4463,423,527.84,负债,一年内到期的非流动,33,000,000.00,其他流动负债,0.00,流动负债合计非流动负债：长期借款第 10 页 共 23 页,832,940,484.380.00,713,266,012.4733,000,000.00,枫,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,0.000.000.000.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈

28、余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,12,094,511.234,350,162.2016,444,673.43849,385,157.81618,776,181.00425,830,238.50102,084,227.78376,276,491.201,522,967,138.482,372,352,296.29,12,579,676.244,441,412.8450,021,089.08763,287,101.55618,776,181.00432,344,676.59102,084,227.78313,567,757.211,466

29、,772,842.582,230,059,944.13,法定代表人：沈小军,主管会计工作负责人：斯,会计机构负责人：陈红兵,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额179,307,754.13179,307,754.13,上期金额167,171,849.12167,171,849.12,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用第 11 页 共 23 页,123,148,667.8577,130,420.9

30、223,706,590.514,128,658.00,118,019,294.2380,700,936.3922,431,550.07277,728.50,枫,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,14,587,466.923,389,132.70206,398.800.00,22,080,932.983,809,776.65-11,281,630.36,列）,投资收益（损失以“”号填,95,869,075.16,20,879,453.26,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列

31、）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,23,685,026.76152,028,161.44103,352.83169,066.61160.50151,962,447.6614,890,274.54137,072,173.12135,107,906.201,964,266.920.220.22-6,514,438.09130,557,735.03

32、,20,059,723.9070,032,008.15885,745.701,183,109.53582,929.2869,734,644.3213,601,744.6356,132,899.6958,742,292.68-2,609,392.990.090.091,244,754.8557,377,654.54,总额,归属于母公司所有者的综合收益,128,593,468.11,59,987,047.53,归属于少数股东的综合收益总额,1,964,266.92,-2,609,392.99,法定代表人：沈小军,主管会计工作负责人：斯,会计机构负责人：陈红兵,母公司利润表2012 年 16 月单位

33、:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以,附注,本期金额90,490,897.1419,987,805.3516,245,714.422,090,800.008,843,339.993,646,658.994,100.000.00,上期金额85,536,501.1724,579,665.3915,182,839.52129,454.0013,931,886.253,386,931.78-11,882,949.460.00,第 12 页 共 23 页,枫,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘

34、要“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,95,869,075.16,21,965,980.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,23,685,026.76135,541,553.5599,462.8379,420.09135,561,596.2910,975,244.20124,586,352.09-6,514,438.09118,07

35、1,914.00,20,059,723.9062,174,653.78121,200.3397,373.393,399.4062,198,480.7210,267,758.1951,930,722.53563,862.7652,494,585.29,法定代表人：沈小军,主管会计工作负责人：斯,会计机构负责人：陈红兵,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额

36、保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金第 13 页 共 23 页,368,979,218.08,71,116,244.81,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,3,250,173.85,4,994,914.44,小计,经营活动现金流入,372,229,391.93,76,111,159.25,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职

37、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,26,175,993.3419,530,493.1841,505,390.4112,812,729.89,22,416,389.6118,122,027.7556,627,263.6810,111,734.17,小计,经营活动现金流出,100,024,606.82,107,277,415.21,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,272,204,785.11,-31,166,255.96,现金,取得投资收益收到的,92,584,048.40,21,219,729.36,处置固定资产、无形,资

38、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,000.00,8,000.00213,240,000.0041,644,617.33,小计,投资活动现金流入,92,586,048.40,276,112,346.69,第 14 页 共 23 页,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,206,602.008,100,000.00,105,530,753.9020,000,00

39、0.00,小计,投资活动现金流出,22,306,602.00,125,530,753.90,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,70,279,446.405,000,000.000.000.00,150,581,592.79515,600,000.00,小计,筹资活动现金流入,5,000,000.00,515,600,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,246

40、,600,000.0062,714,882.190.008,000,000.00,607,600,000.0023,517,265.85,小计,筹资活动现金流出,317,314,882.19,631,117,265.85,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-312,314,882.190.0030,169,349.32416,895,495.59447,064,844.91,-115,517,265.853,898,070.98378,429,333.57382,327,404.5

41、5,法定代表人：沈小军第 15 页 共 23 页,主管会计工作负责人：斯 枫,会计机构负责人：陈红兵,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,301,622,613.000.00114,183,805.18,19,425,856.064,006,366.22,小计,经营活动现金流入,415,806,418.18,23,432,222.28,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为

42、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,740,909.708,354,555.2326,186,860.067,458,421.08,1,361,469.507,424,496.8243,525,014.6819,445,101.52,小计,经营活动现金流出,43,740,746.07,71,756,082.52,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,372,065,672.110.00,-48,323,860.24,现金,取得投资收益收到的,92,584,048.40,22,306,256.19,处置固定资产、无形,资产和其他长期资

43、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2,000.000.000.00,8,000.00213,240,000.0040,157,231.33,小计,投资活动现金流入,92,586,048.40,275,711,487.52,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 16 页 共 23 页,8,385,817.500.00,102,458,703.9020,000,000.00,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,0.00,支付其他与投资活动有关的现金,0.00

44、,0.00,小计,投资活动现金流出,8,385,817.50,122,458,703.90,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,84,200,230.900.000.000.000.00,153,252,783.620.00485,600,000.000.00,小计,筹资活动现金流入,0.00,485,600,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,236,600,000.0062,532,477.758,000,000.00,567,6

45、00,000.0022,317,228.510.00,小计,筹资活动现金流出,307,132,477.75,589,917,228.51,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-307,132,477.75149,133,425.26234,953,636.34384,087,061.60,-104,317,228.510.00611,694.87292,166,552.97292,778,247.84,法定代表人：沈小军,主管会计工作负责人：斯 枫,会计机构负责人：陈红兵,合并所有者

46、权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：专盈余公积库存 项,一般,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,第 17 页 共 23 页,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股,储备,风险准备,一、上年年末余额,618,776,181.00,440,073,994.40,0.00,0.00,102,084,227.78,0.00,261,762,244.37,0.00,724,966.88,1,423,421,614.43,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,618

47、,776,181.00,440,073,994.40,102,084,227.78,261,762,244.37,724,966.88,1,423,421,614.43,三、本期增减变动,金额（减,-6,514,438.09,0.00,73,230,288.10,1,964,266.92,68,680,116.93,少以“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）,-6,514,438.09,135,107,906.20,135,107,906.20-6,514,438.09,和（二）,-6,514,438.09,135,107,906.20,0.00,128,593,468.11,

48、小计（三）所,有者投入和减少资,0.00,0.00,0.00,0.00,本,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,0.000.000.00,（四）利润分配,0.00,-61,877,618.10,0.00,1,964,266.92,-59,913,351.18,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有,0.00,0.000.00,者（或股东）的分,-61,877,618.10,1,964,266.92,-59,913,351.18,配,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资,第 18 页 共 23 页,0.000.000.000.00,浙江中

49、国轻纺城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本（或股本）3盈余公,积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,0.000.000.000.000.000.00,四、本期期末余额,618,776,181.00,433,559,556.31,102,084,227.78,334,992,532.47,2,689,233.80,1,492,101,731.36,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,618,

50、776,181.00,433,753,988.20,91,158,472.42,149,189,341.16,3,348,959.09,1,296,226,941.87,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,618,776,181.00,433,753,988.20,91,158,472.42,149,189,341.16,3,348,959.09,1,296,226,941.87,三、本期增减变动金,额（减少以,1,244,754.85,0.00,58,742,292.68,-3,333,744.21,56,653,303.32,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,1