600307酒钢宏兴半报摘要.ppt

《600307酒钢宏兴半报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600307酒钢宏兴半报摘要.ppt（29页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人虞海燕、主

2、管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵浩洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,酒钢宏兴600307上海交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王军甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号0937-67153700937-,齐晓东甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号0937-67153700937-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的

3、每股净资产（元股）营业利润利润总额,37,599,114,905.4111,441,275,863.992.796报告期（16 月）1,218,098,972.321,231,559,846.82,30,465,733,722.6610,687,491,685.912.612上年同期561,479,973.35561,947,969.84,23.417.057.05本报告期比上年同期增减(%)116.94119.16,第 1 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣

4、除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,902,465,740.39892,323,470.140.22060.21810.22068.111,278,474,766.790.3125,435,057,706.42434,864,464.490.10630.10630.10634.30503,920,936.230.123,107.44105.19107.53105.172107.53增加 3.81 个百分点153.71154.07,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人

5、民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,12,068,046.941,392,827.56-3,365,218.6346,614.3810,142,270.25,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股,2、国有法人持股,1,172,078,712,57.30,1

6、,172,078,712,1,172,078,712,2,344,157,424,57.30,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人第 2 页 共 29 页,无,0,0,0,0,0,0,0,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,873,600,000,42.70,873,600,000,873,600,000,1,747,200,000,42.70,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,2,045,678,712,100,2,045,678,712

7、,2,045,678,712,4,091,357,424,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,120,066 户,股东名称酒泉钢铁(集团)有限责任公司,股东性质国有法人,持股比例(%)83.74,持股总数3,425,910,150,持有有限售条件股份数量2,344,157,424,质押或冻结的股份数量,中国人民健康保险,股份有限公司传,其他,0.26,10,514,284,未知,统普通保险产品,华夏成长证券投资基金,其他,0.24,9,999,865,未知,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,0.15,6,007,640,未知,F

8、H002 沪中国工商银行建,信优化配置混合型,其他,0.14,5,819,418,未知,证券投资基金,金川集团有限公司罗文星浙江大地拍卖有限公司,国有法人境内自然人其他,0.130.120.12,5,272,7285,000,0474,730,000,未知未知未知,第 3 页 共 29 页,0,0,的说明,3.3,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,其他,0.11,4,310,644,未知,资基金,徐建兰,境内自然人,0.08,3,103,702,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数

9、量,酒泉钢铁(集团)有限责任公司,1,081,752,726 人民币普通股,中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品华夏成长证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金金川集团有限公司罗文星浙江大地拍卖有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,10,514,2849,999,8656,007,6405,819,4185,272,7285,000,0474,730,0004,310,644,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,徐建兰上述股东关联关系或一致

10、行动,3,103,702 人民币普通股前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于上市公司股东持股变动信,息披露管理办法中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业利,分行业,营业利,营业收入,营业成本,润率比,或分产,营业收入,营业成本,润率,比上年同,比上年同,上年同,品,(%),期增减（%）期增减（%）期增减,（%）分行业,

11、钢铁产品焦化产品,21,540,061,645.97740,868,844.33,18,580,145,218.18672,476,218.23,13.749.23,29.1236.15,26.3839.32,增加1.87 个百分点减少2.07 个百分点,第 4 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,动力产品物资贸易,140,985,771.783,519,879,584.11,127,405,502.503,492,233,390.85,9.630.79,13.71150.39,13.79153.46,减少0.06 个百分点减少1.20 个百分点,分

12、产品,球团矿,22,321,360.68,16,253,902.29,27.18,减少,生铁,474,825,115.53,461,761,450.67,2.75,41,304.07,43,706.32,5.33 个,百分点减少,焦炭,459,908,898.47,452,795,746.82,1.55,54.85,56.05,0.76 个,百分点减少,化产,280,959,945.86,219,680,471.41,21.81,13.68,14.11,0.29 个,百分点减少,动力,140,985,771.78,127,405,502.50,9.63,13.71,13.79,0.06 个,百

13、分点增加,钢坯,2,867,309,313.84,2,837,374,237.91,1.04,25.19,24.17,0.81 个,百分点增加,板材,2,074,010,465.49,1,542,441,422.70,25.63,16.83,14.18,1.73 个,百分点增加,线材,3,161,761,314.78,2,635,378,652.67,16.65,27.48,23.95,2.37 个,百分点增加,棒材,8,196,521,439.04,7,184,108,545.41,12.35,37.14,31.32,3.88 个,百分点增加,卷板,4,743,312,636.61,3,90

14、2,827,006.53,17.72,14.02,12.52,1.10 个,百分点,物资贸易,3,519,879,584.11,3,492,233,390.85,0.79,150.39,153.46,减少1.20 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,西北地区其他地区,地区,营业收入16,285,699,050.219,656,096,795.98,营业收入比上年增减（%）,50.3522.50,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用第 5 页 共 29 页,100,100,

15、100,95,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称1#、2#烧结机富氧烧结改造项目1#连铸机水系统及结晶器改造工程100 万吨棒线生产线建设场地拆迁还建100 万吨棒线生产线建设项目100 万吨棒线生产线外围动力公辅项目10 万立高炉煤气柜项目2#高炉地沟矿槽除尘改造工程200 万吨碳钢冷轧5#、6#捣鼓焦炉建设工程中板工序加热炉高效节能改造项目5、6 号捣

16、固焦炉配套干熄焦建设工程5、6 号捣固焦炉区域外部动力能源外网建设本部 400 万吨铁选工程动力能源和 110KV 变电站建设工程粉煤灰综合利用扩建项目蒸压砖生产线工业废渣生产新型墙项目加气砼生产线建设宏兴洗煤厂建设工程桦树沟、矿体 27602880 开拓工程焦化厂筛焦楼除尘改造工程镜铁山矿桦树沟铜矿建设工程镜铁山矿扩能改造工程,项目金额1,270,000.0015,000,000.0025,000,000.00217,800,000.009,000,000.0084,000,000.005,200,000.003,296,000,000.00625,000,000.0064,000,000.

17、00166,000,000.0056,000,000.001,082,000,000.0079,000,000.0038,000,000.0026,600,000.00140,000,000.00120,000,000.006,800,000.001,500,000.00478,500,000.00,88.3832.8571.9813.6810039.1321.1735.3343.4328.117.3913.8330.3673.68,项目进度,项目收益情况,第 6 页 共 29 页,99,100,100,100,95,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,酒钢 1翻车机

18、改造项目酒钢本部冶金厂区道路改造、绿化工程酒钢产品结构调整炼铁系统烧结工程酒钢产品结构调整炼铁系统项目酒钢产品结构调整项目炼铁系统新建制氧工程酒钢产品结构调整项目炼铁项目高炉鼓风机酒钢嘉华职工培训基地建设工程酒钢碳钢炼钢工艺流程优化项目酒钢污水处理厂回用水管道建设工程酒钢污水处理厂建设工程酒钢怡和租赁人才公寓建设项目酒钢炸药厂乳化炸药生产线技术改造酒钢中板高压水除磷系统改造工程酒宏固 2010-01-05 铜矿选矿工程炼铁厂 1#高炉地沟除尘系统改造工程热电 24MW 机组接入系统建设工程烧结系统公辅料场改造及综运项目碳钢炼钢工艺流程优化项目 120tRH 炉工程铁水罐罐库改造工程西沟矿扩能改

19、造项目西沟矿新建通勤车市区停车库项目新建 21000m3/h 制氧工程动力公辅设施建设选矿厂选矿工序增产技术改造选矿扩能及提质降杂工程选烧厂选矿选别设备优化工程昕昊达球团一期 2010 年技术改造项目昕昊达球团二期 100 万吨球团生产线项目昕昊达 30 万吨精选厂项第 7 页 共 29 页,105,000,000.005,250,000.00270,000,000.00660,000,000.00165,000,000.0098,000,000.0052,000,000.00250,000,000.0039,000,000.00120,000,000.005,400,000.001,250,

20、000.0015,400,000.0099,860,000.005,600,000.0042,000,000.00340,000,000.00170,000,000.003,500,000.001,250,000.001,050,000.0046,000,000.0017,000,000.001,200,000.006,200,000.0024,000,000.00118,000,000.0055,000,000.00,22.3553.5671.056.6863.8944.9725.883.1520.3646.6467.297.3694.5347.5195.2444.2477.7816.125

21、.024.8234.02,98,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要目,翼钢料厂工程改造,1,840,000.00,楡钢填平补齐项目榆钢技改项目10 万吨螺旋焊管工程楡钢灾后重建前期费榆钢职工公寓建设工程,50,130,960.0020,876,349.2137,955,800.00300,000.0090,000,000.00,89.5514.89前期63.48,合计,9,454,733,109.21,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用

22、5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项本报告期公司对全资子公司上海嘉利兴国际贸易有限公司提供 3 亿元担保。6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,

23、适用,不适用,第 8 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五.1,6,227,369,369.80,4,671,009,877.27,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五.2五.3五.5,3,053,960,412.22336,213,586.201,947,232,452.80,450,3

24、83,735.86400,504,966.191,149,707,708.55,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五.4,253,661,254.68,231,595,472.59,买入返售金融资产,存货,五.6,7,184,777,829.19,6,571,966,655.96,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,五.7,5,494,895.2319,008,709,800.12,75,148,997.4213,550,317,413.84,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,五.8,515,4

25、71,913.98,274,885,989.68,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,五.9五.10五.11,13,192,590,885.601,784,708,289.1632,982,406.41,11,952,802,217.921,669,914,821.181,428,213.47,固定资产清理第 9 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产,五.12,2,972,488,852.39,2,947,297,142.82,开发支出商誉,长期待摊费用,118,544.30,递延所得税资产,五.13,92,044,

26、213.45,69,087,923.75,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,18,590,405,105.2937,599,114,905.41,16,915,416,308.8230,465,733,722.66,短期借款,五.15,10,288,109,940.96,6,857,039,245.47,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,五.16五.17五.18,3,227,859,710.195,400,430,076.171,861,630,655.29,1,684,652,000.004,571,507,834.781,55

27、8,325,028.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五.19五.20,330,099,868.15447,796,124.63,312,809,951.90-5,541,838.18,应付利息应付股利,其他应付款,五.21,675,447,069.03,353,233,200.39,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,五.22,52,067,247.65,流动负债合计非流动负债：,22,283,440,692.07,15,332,025,423.16,长期借款,五.23,3,166,692,000.00,3

28、,766,692,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,五.13,其他非流动负债,五.24,155,231,333.33,155,231,333.33,第 10 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,3,321,923,333.3325,605,364,025.40,3,921,923,333.3319,253,948,756.49,实收资本（或股本）资本公积,五.25五.26,4,091,357,424.002,795,440,613.83,2,045,678,712.0

29、04,839,889,325.83,减：库存股,专项储备盈余公积,五.27五.28,166,033,512.61887,506,321.91,111,377,203.72887,506,321.91,一般风险准备,未分配利润,五.29,3,500,937,991.64,2,803,040,122.45,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,11,441,275,863.99552,475,016.0211,993,750,880.01,10,687,491,685.91524,293,280.2611,211,784,966.17,总计,负债和所有者权益,37

30、,599,114,905.41,30,465,733,722.66,法定代表人：虞海燕 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁第 11 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,4,766,701,894.652,281,063,255.79,3,449,366,707.34233,163,706.18,应收账款预付款项,十一.1,454,010,551.042

31、42,170,590.70,988,801,121.25204,720,288.21,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一.2,495,567,864.984,265,551,710.97,82,000,987.063,927,200,207.46,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,12,505,065,868.13,8,885,253,017.50,长期股权投资,十一.3,3,021,202,782.43,2,750,202,782.43,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发

32、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 12 页 共 29 页,8,914,805,777.922,642,390,900.204,653,080.592,900,207,947.877,804,915.1417,491,065,404.1529,996,131,272.289,674,609,940.961,703,290,000.00,9,439,874,132.231,521,388,749.561,428,213.472,935,560,595.997,804,915.1416,656,259,388.8225,

33、541,512,406.326,447,039,245.47470,000,000.00,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,373,846,213.04904,623,063.62265,9

34、75,283.14321,216,240.3792,585,480.1016,336,146,221.233,066,692,000.0036,631,333.333,103,323,333.3319,439,469,554.564,091,357,424.002,780,616,126.50160,890,957.27887,506,321.912,636,290,888.0410,556,661,717.7229,996,131,272.28,3,505,121,487.04979,189,630.47267,023,697.0846,169,024.0795,001,013.2711,8

35、09,544,097.403,666,692,000.0036,631,333.333,703,323,333.3315,512,867,430.732,045,678,712.004,826,294,838.50111,377,203.72887,506,321.912,157,787,899.4610,028,644,975.5925,541,512,406.32,法定代表人：虞海燕 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁第 13 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总

36、收入其中：营业收入,附注五.30五.30,本期金额27,959,899,329.8327,959,899,329.83,上期金额19,746,510,099.1619,746,510,099.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,26,741,800,357.51,19,185,030,125.81,其中：营业成本,五.30,24,879,662,641.21,17,669,818,659.16,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五.31五.32,85,837,104.19

37、692,938,336.42827,177,188.49256,256,468.62-71,381.42,70,918,084.14631,574,003.68727,750,061.7885,001,317.05-32,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,218,098,972.32,561,479,973.35,加：营业外收入减：营业外支出,五.33五.34,17,399,245.503,938,371.00,3,084,999.862,61

38、7,003.37,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,1,231,559,846.82,561,947,969.84,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五.35,309,139,961.71922,419,885.11902,465,740.3919,954,144.72,114,505,160.79447,442,809.05435,057,706.4212,385,102.63,六、每股收益：,（一）基本每股收益(元/股),五.36,0.2206,0.1063,第 14 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股

39、份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益(元/股),五.36,0.2206,0.1063,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：虞海燕 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注十一.4十一.4,本期金额16,984,587,781.4514,740,115,543.2465,140,939.18491,367,306.68581,372,774.53211,134,896.

40、69,上期金额13,996,999,842.8112,588,543,376.9055,561,327.20462,734,096.61486,449,262.1752,155,379.69,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,895,456,32

41、1.1317,001,401.502,974,260.04909,483,462.59226,412,602.81683,070,859.780.16700.1670683,070,859.78,351,556,400.241,220,280.74972,177.26351,804,503.7252,771,533.78299,032,969.940.07310.0731299,032,969.94,法定代表人：虞海燕 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁第 15 页 共 29 页,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单

42、位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,22,713,082,215.90,18,861,691,829.165,244,661.23,收到其他与经营活动有关的现金,五.37,90,460,869.24,69,818,712.32,小计,经营活动现金流入,22,80

43、3,543,085.14,18,936,755,202.71,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 16 页 共 29 页,19,333,202,646.27,16,407,484,973.19,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,966,566,275.47969,041,772.17,882,021,779.74792,409,979.47,支付其他与经营活动有关的现金,五.37,256,257,62

44、4.44,350,917,534.08,小计,经营活动现金流出,21,525,068,318.35,18,432,834,266.48,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,278,474,766.79,503,920,936.231,014,236.09,小计,投资活动现金流入,1,014,236.09,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

45、额支付其他与投资活动有关的现金,1,893,460,429.48131,182,046.24,550,870,677.4413,350,000.00,小计,投资活动现金流出,2,024,642,475.72,564,220,677.44,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 17 页 共 29 页,-2,024,642,475.7210,000,000.0010,000,000.004,193,733,200.00,-563,206,441.35150,000,000.00150,0

46、00,000.002,064,844,280.21,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,收到其他与筹资活动有关的现金,五.37,510,325,000.00,589,450,000.00,小计,筹资活动现金流入,4,714,058,200.00,2,804,294,280.21,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,1,362,662,504.51508,543,494.03,1,527,280,075.65106,742,490.50,支付其他与筹资活动有关的现金,五.37,342,713,000.00,469,

47、773,189.58,小计,筹资活动现金流出,2,213,918,998.54,2,103,795,755.73,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,500,139,201.461,753,971,492.534,160,684,877.275,914,656,369.80,700,498,524.48641,213,019.361,993,550,617.222,634,763,636.58,法定代表人：虞海燕 主管会计工作负责人：郭继荣 会计机构负责人：赵浩洁母公司现金流量表

48、2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,19,871,967,704.0079,133,290.21,16,294,090,062.015,244,661.2362,022,516.42,小计,经营活动现金流入,19,951,100,994.21,16,361,357,239.66,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动第 18 页 共 29 页,17,259,921,049.85791,524,390.

49、34682,868,306.58177,022,855.98,14,355,271,758.67761,623,279.33585,735,910.99294,136,870.39,甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要有关的现金,小计,经营活动现金流出,18,911,336,602.75,15,996,767,819.38,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,039,764,391.46,36

50、4,589,420.281,000,000.00,小计,投资活动现金流入,1,000,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,178,322,782.09704,800,000.00,461,112,481.88293,350,000.00,小计,投资活动现金流出,1,883,122,782.09,754,462,481.88,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-1,883,122,7