601666平煤股份半报摘要.ppt

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1、平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,平顶山天安煤业股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保情况。1.6 公司负责人刘银志、主管会计工作

2、负责人兼会计机构负责人赵运通声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,平煤股份601666上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱投资者关系电话,黄爱军河南省平顶山市矿工路 21 号0375-27495150375-0375-2723076,谷昱河南省平顶山市矿工路 21 号0375-27495150375-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,17,947,428,568.2

3、7,18,420,661,451.32,-2.57,1,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,10,229,189,667.374.3323报告期（16 月）1,470,368,099.791,494,379,967.671,136,894,932.601,118,82

4、9,310.250.48150.47380.481511.51451,191,124,137.270.5045,9,361,460,121.955.1542上年同期1,689,744,636.701,686,141,821.591,268,998,070.971,270,857,837.340.53740.53820.537414.8277382,630,793.830.2107,9.27-15.95本报告期比上年同期增减(%)-12.98-11.37-10.41-11.96-10.41-11.96-10.41减少 3.3132 个百分点211.30139.44,2.2.2 非经常性损益项目和

5、金额适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,15,602,660.4210,802,446.12-2,393,238.66-6,002,966.9756,721.4418,065,622.35,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),送股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,16,984,0

6、19,56,613,396 73,597,415,73,597,415,3.12,1、国家持股2,平顶山天安煤业股份有限公司2、国有法人持股,2011 年半年度报告摘要,3、其他内资持股,16,984,019,56,613,396 73,597,415,73,597,415,3.12,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,816,280,7551,816,280,755,100.00 527,900,208100.00 527,900,208,-56,613,396 471,286,812 2,287,56

7、7,567-56,613,396 471,286,812 2,287,567,567,96.8896.88,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,816,280,755,100.00 544,884,227,544,884,227 2,361,164,982,100.00,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,166,393 户,股东名称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司全国社会保障基金理事会转持一户湖南华菱湘潭钢铁有限公司兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金全国社保基金一一零组合中国建设银行华安宏利股票型证券投资

8、基金,股东性质国有法人其他国有法人其他其他其他,持股比例(%)56.123.122.650.880.880.42,持股总数1,325,026,75073,597,41562,585,20520,887,35020,876,7439,880,000,持有有限售条件股份数量73,597,415,质押或冻结的股份数量无未知冻结 3,460,467未知未知未知,中国人民财产保险股份有限公,司传统普通保险产品,其他,0.39,9,172,248,未知,008CCT001 沪中国人寿保险股份有限公司,分红个人分红005L,其他,0.37,8,806,753,未知,FH002 沪,全国社保基金六零四组合中国

9、人民人寿保险股份有限公司分红个险分红,其他其他,0.330.29,7,863,8896,823,120,未知未知,3,平顶山天安煤业股份有限公司前十名无限售条件股东持股情况,2011 年半年度报告摘要,股东名称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金全国社保基金一一零组合中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪全国社保基金六零四组合中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国银行富兰克林国海潜力组合股票型

10、证券投资基金,持有无限售条件股份的数量1,325,026,75062,585,20520,887,35020,876,7439,880,0009,172,2488,806,7537,863,8896,823,1206,593,114,股份种类人民币普通股,在上述股东中，全国社会保障基金理事会转持一户、全国社保基金一一零组合、全国社保基金六,上述股东关联关系或一致行动的说明,零四组合同属社会保障基金理事会管理。公司控股,股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。注 1：公司控股股东中国平煤神马集团所持公司股份中，含有 2005 年国有划拨土地转增国家资本金所

11、代持 2.11%的国家股。注 2：根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、证监会和全国社会保障基金理事会四部委联合下发的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和 2009 年第 63 号公告相关规定，报告期内，中国平煤神马集团已履行了国有股转持义务，社会保障基金理事会在承继原国有股东禁售期基础上，再将禁售期延长三年。湖南华菱湘潭钢铁有限公司应转持社会保障基金理事会的股份仍被冻结。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用4,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年

12、半年度报告摘要,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减(%)增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,煤炭采选业,10,253,138,881.41,7,620,463,533.04,25.68,4.50,7.71,减少 2.21个百分点,分产品,混煤冶炼精煤其他洗煤材料销售,5,420,028,962.153,962,748,093.13222,673,918.37643,041,493.75,4,120,633,648.882,689,273,78

13、3.30173,485,434.55637,070,666.31,23.9732.1422.090.93,-0.736.004.8862.63,3.617.15-13.3964.28,减少 3.19个百分点减少 0.72个百分点增加 16.43个百分点减少 1 个百分点,产品代销收入,4,646,414.01,100.00,-13.77,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 263,835 万元。5.2 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,华东地区中南地区,地区,营业收入575,072,996.359,678,065,885.06,营业收入比上年

14、增减(%),-7.895.03,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用5,否,否,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,适用 不适用单位:元 币种:人民币,承诺项目名称收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价对平宝公司增资，建设首山一矿项目,是否变更项目否否否,拟投入金额1,104,422,4003

15、10,779,366120,000,000,实际投入金额1,162,488,762310,779,366120,000,000,是否符合计划进度是是是,项目进度2007年完成2006年完成2006年完成,八矿二号井项目,199,820,000,199,820,000,综采综掘机械化技术改造项目八矿选煤厂技改项目,否否,256,192,900199,634,600,256,192,900188,191,736,是是,2007年完成2008年完成,50 万吨甲醇项目,700,000,000,18,402,586,合,计,/,2,890,849,266,2,255,875,350,/,/,5.6.2

16、 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况（1）平煤股份五矿产业升级改造项目该项目经国家能源局下发文件批准 2010 年煤炭产业升级改造项目（国能煤炭2010241 号）。项目建设的主要内容为将矿井的生产能力由 135 万吨/年提高到 190 万吨/年，项目概算总投资 31,928.69 万元。（2）平煤股份吴寨矿产业升级改造项目该项目 2010 年经河南省发改委核准批复（豫发改能源20101375）。项目建设的主要内容是通过矿井的升级改造使吴寨矿生产能力由 45 万吨/年提高到 90 万吨/年。项目总投资 12,020 万元。（3）平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目该项目于 201

17、0 年经河南省发改委核准批复（豫发改能源20101376）。项目建设的主要内容是对田庄选煤厂洗选类系统进行升级改造，使洗选能力由370 万吨/年提高到 1,000 万吨/年。项目总投资 14,998 万元。6,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,（4）平煤股份朝川矿产业升级改造项目该项目于 2009 年经国家发改委批复（发改能源20093011 号），列入平顶山矿区总体规划。2010 年河南省工信厅批复朝川矿产业升级改造初步设计总投资 85,838.75 万元（豫工信2010472 号）。（5）香山矿产业升级改造项目该项目经国家能源局下发文件批准 2010 年煤炭产业升级改

18、造项目（国能煤炭2010241 号）。项目建设的主要内容为将矿井的生产能力由 60 万吨/年提高到 90 万吨/年，项目概算总投资 13,942 万元，截止 2011 年 6 月末累计完成投资额 3,327.79 万元。（6）其他重大在建工程项目详见财务会计报告附注十八。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适

19、用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,7,单位:万元 币种:人民币,0,0,0,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例（%）6.4 关联债权债务往来,39,00039,0003.70,适用,不适用,6.5

20、重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务报告7.1 审计意见未经审计7.2 财务报表8,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收

21、股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,2,314,366,996.292,807,889,354.04155,986,589.45182,737,120.482,677,645.8371,112,930.38698,273,437.496,233,044,073.9610,042,387.421,956,450.968,564,719,159.172,169,402,595.6527,393,

22、585.77659,297,727.30,2,857,182,884.642,528,070,782.53180,401,532.67146,129,743.282,041,428.8583,921,577.73542,462,221.776,340,210,171.4712,007,254.241,989,154.088,685,165,437.812,366,801,933.6832,204,544.43681,233,727.35,开发支出商誉9,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央

23、银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,4,899,994.00276,672,594.0411,714,384,494.3117,947,428,568.2770,000,000.002,312,872,762.631,362,144

24、,390.66687,203,372.68564,788,024.653,642,200.01677,981,857.68539,000,000.003,866,667.536,221,499,275.841,186,000,000.008,498,571.701,194,498,571.707,415,997,847.542,361,164,982.0010,5,599,996.00274,679,018.7220,770,213.5412,080,451,279.8518,420,661,451.3238,000,000.003,737,052,912.991,417,190,622.44

25、549,648,946.48379,698,824.38611,921,640.75360,800,000.001,593,461.007,095,906,408.041,600,000,000.009,138,897.351,609,138,897.358,705,045,305.391,816,280,755.00,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,595,932,266.78626,697,336.071,196,32

26、3,823.843,449,071,258.6810,229,189,667.37302,241,053.3610,531,430,720.7317,947,428,568.27,2,595,112,266.78533,426,572.251,196,323,823.843,220,316,704.089,361,460,121.95354,156,023.989,715,616,145.9318,420,661,451.32,法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通11,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,母公司资产负债表2011 年 6 月

27、 30 日编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,137,108,403.722,807,889,354.04138,831,870.54155,036,687.962,677,645.831

28、,043,501,617.38591,114,170.856,876,159,750.32965,073,411.336,697,294.495,900,990,784.982,036,108,949.0827,283,801.14582,745,483.99180,936,413.579,699,836,138.5816,575,995,888.90,2,808,664,961.852,528,070,782.53158,126,058.11133,663,897.232,041,428.85771,830,331.08427,569,923.216,829,967,382.86967,03

29、8,278.156,770,891.155,980,252,964.862,207,387,606.9432,094,759.80598,496,215.28181,268,801.4720,770,213.549,994,079,731.1916,824,047,114.05,流动负债：12,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,70,000,000.001,966,649,201.401,359,749,100.90576,389,182.37539,960,945.29941,

30、737,233.48,38,000,000.003,234,031,560.881,416,914,133.47468,925,021.46363,558,271.27811,574,847.70,负债,一年内到期的非流动,300,000,000.00,150,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,854,000.8

31、15,758,339,664.25647,000,000.008,058,078.18655,058,078.186,413,397,742.432,361,164,982.002,512,860,686.60563,381,103.041,176,310,250.393,548,881,124.4410,162,598,146.4716,575,995,888.90,1,580,794.286,484,584,629.06947,000,000.008,767,397.47955,767,397.477,440,352,026.531,816,280,755.002,512,040,686.

32、60527,780,826.441,176,310,250.393,351,282,569.099,383,695,087.5216,824,047,114.05,法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通13,平顶山天安煤业股份有限公司,合并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额11,966,102,475.8511,966,102,475.85,上期金额11,867,588,107.2911,867,588,107.29,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中

33、：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,14,10,499,764,005.479,342,968,894.75204,253,029.5296,118,897.2182

34、7,422,519.1625,084,137.993,916,526.844,029,629.413,599,051.631,470,368,099.7927,454,324.653,442,456.774,965.161,494,379,967.67410,110,703.501,084,269,264.171,136,894,932.60,10,183,616,660.869,132,985,942.37185,020,152.3096,517,696.07748,274,323.619,760,104.2011,058,442.315,773,190.275,773,190.271,68

35、9,744,636.704,846,482.518,449,297.62438,249.671,686,141,821.59425,387,682.771,260,754,138.821,268,998,070.97,平顶山天安煤业股份有限公司,2011 年半年度报告摘要,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-52,625,668.430.48150.48151,084,269,264.17,-8,243,932.150.53740.53741,260,754,138.82,总额,归属于母公司所有者的综合收益,1,136,894,93

36、2.60,1,268,998,070.97,归属于少数股东的综合收益总额,-52,625,668.43,-8,243,932.15,法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通15,平顶山天安煤业股份有限公司,母公司利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额11,000,481,374.678,718,027,154.64169,595,936.9881,362,682.26610,663,262.48-23,076,957.09-1,3

37、29,551.59,上期金额11,020,095,220.318,704,828,082.46154,056,859.5586,523,302.09567,985,688.96-26,871,545.728,865,766.50,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4,029,6

38、29.413,599,051.631,449,268,476.4027,173,834.292,880,232.894,965.161,473,562,077.80367,823,144.451,105,738,933.350.46830.46831,105,738,933.35,73,687,007.255,773,190.271,598,394,073.724,390,551.153,503,157.60438,249.671,599,281,467.27380,822,171.271,218,459,296.000.51600.51601,218,459,296.00,法定代表人：刘银志

39、 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通16,平顶山天安煤业股份有限公司,合并现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,11,424,513,265.4516,642

40、,582.09,10,204,154,146.85358,493.95,小计,经营活动现金流入,11,441,155,847.54,10,204,512,640.80,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,4,549,938,303.713,727,949,664.541,889,551,623.8117,4,625,738,934.273,242,207,608.011,881,147,354.57,平顶山天安煤业股份有限公司,20

41、11 年半年度报告摘要,支付其他与经营活动有关的现金,82,592,118.21,72,787,950.12,小计,经营活动现金流出,10,250,031,710.27,9,821,881,846.97,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,1,191,124,137.2790,000,000.00,382,630,793.83,现金,取得投资收益收到的,5,994,496.23,2,807,663.42,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,726,200,000.00,75

42、7,927,069.91,小计,投资活动现金流入,822,194,496.23,760,734,733.33,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,157,393,030.1690,000,000.00735,000,000.00,1,384,992,282.01,小计,投资活动现金流出,1,982,393,030.16,1,384,992,282.01,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发

43、行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-1,160,198,533.9370,000,000.00,-624,257,548.68355,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,70,000,000.00,355,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,18,274,000,000.00378,541,491.69,267,000,000.00298,527,615.74,平顶山天安煤业股份有限公司支付其他与筹资活动有关的现金,2011 年半年度报告摘要,小计,筹资活动现金流出,652,541,491.69

44、,565,527,615.74,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-582,541,491.69-551,615,888.352,130,982,884.641,579,366,996.29,-210,527,615.74-452,154,370.592,840,275,386.992,388,121,016.40,法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通19,平顶山天安煤业股份有限公司,母公司现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告摘

45、要单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,9,937,063,751.5516,374,708.70,9,111,632,858.74343,493.95,小计,经营活动现金流入,9,953,438,460.25,9,111,976,352.69,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,4,201,005,105.523,151,624,974.891,595,494,223.2254,722,911.45,4,24

46、6,760,808.392,765,637,169.431,619,698,971.5566,064,787.48,小计,经营活动现金流出,9,002,847,215.08,8,698,161,736.85,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,950,591,245.1790,000,000.00,413,814,615.84,现金,取得投资收益收到的,5,994,496.23,2,807,663.42,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,726,200,000.00,75

47、7,911,013.31,小计,投资活动现金流入,822,194,496.23,760,718,676.73,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动,1,154,416,599.2290,000,000.00735,000,000.0020,1,305,006,435.60,平顶山天安煤业股份有限公司有关的现金,2011 年半年度报告摘要,小计,投资活动现金流出,1,979,416,599.22,1,305,006,435.60,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的

48、现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-1,157,222,102.9970,000,000.00,-544,287,758.87355,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,70,000,000.00,355,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,188,000,000.00355,725,700.31,267,000,000.00277,999,925.74,小计,筹资活动现金流出,543,725,700.31,544,999,925.74,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

49、五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-473,725,700.31-680,356,558.132,082,464,961.851,402,108,403.72,-189,999,925.74-320,473,068.772,694,502,857.742,374,029,788.97,法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通21,会计机构负责人：赵运通,平顶山天安煤业股份有限公司,合并所有者权益变动表2011 年 16 月本期金额,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益

50、专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,816,280,755.00 2,595,112,266.78,533,426,572.25,1,196,323,823.84,3,220,316,704.08,354,156,023.98,9,715,616,145.93,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,816,280,755.00 2,595,112,266.78,533,426,572.25,1,196,323,823.84,3,220,316,704.08,354,156,023.98,9,715,616,1