600259广晟有色第三季度季报.ppt

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1、广晟有色金属股份有限公司,600259,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600259,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600259,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,叶列理李明张喜刚,公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,370,606,890.10454,489,817.771.8223,1,523,177,594.28282,268,065.841.1318,55.6461.0161.01,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金

3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-22,501,085.61-0.09年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,22,795,112.300.090.100.094.955.47,157,061,565.480.630.620.6341.7041.03,256.02204.67895.69204.67增加 2.65 个百分点增加 4

4、.65 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）-2,844.771,464,654.082,说明固定资产处置损益政府补助收入,600259政府补助除外）受托经营取得的托管费收入,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告4,432,034.31,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-4,196,112.80474,215.50369,156.992,541,103.31,与经营无关的其他收

5、入与支出,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,52,068,股东名称（全称）中国东方资产管理公司海口办事处叶玉莲王孝安王素芳王斌陈伟刚广州证券有限责任公司王中秋施美艳叶林,期末持有无限售条件流通股的数量21,340,0001,830,0271,458,6591,428,0001,238,6501,130,2671,036,0001,006,9001,005,913877,4003,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种

6、类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、公司资产构成等变动原因及其说明,项目名称应收票据预付帐款其他应收款存货长期股权投资递延所得税资产短期借款预收款项,期末余额12,223,510.00301,453,116.1767,808,819.601,038,392,440.3537,345,722.8113,917,161.28707,353,900.00162,998,377.08,年初余额5,363,735.77110,808,075.3138,608,558.32709,913,989.8924,200,773.537,880,970.05

7、442,061,100.0098,048,133.51,变动比率（%）变动原因127.89报告期内销售商品收到的银行承兑汇票增加所致172.05报告期内预付款项增加所致75.63报告期内往来款增加所致46.27报告期采购的原材料和库存商品增加所致54.32报告期内确认对联营企业投资收益所致76.59报告期内未实现内部销售损益所致60.01报告期内新增借款所致66.24报告期内预收货款增加所致,应交税费,43,297,780.33,-10,798,086.42,不适用,报告期内因销售额增加使应付税金增加所致,应付利息专项储备,981,000.00779,066.35,1,623,656.951,

8、759,344.42,-39.58报告期支付利息增加所致-55.72报告期内使用专项储备所致,4,600259,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、主营业务及其结构发生重大变化的原因及其说明,项目名称营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用归属于母公司所有者的净利润,本期金额1,687,967,334.601,272,521,059.7413,472,469.6713,217,302.27105,755,166.0436,692,665.0813,944,949.286,829,765.255,132,034.4361,5

9、46,910.96157,061,565.48,上年同期金额718,487,436.43589,945,649.723,928,582.214,801,748.4270,544,019.7515,917,599.14157,613.2615,430,105.431,952,398.5015,823,470.5321,945,012.17,变动比率（%）变动原因134.93报告期内产品销售价格和销量同比增加所致115.70报告期内由于销量成本增加所致242.93报告期销售收入增加所致175.26报告期内职工薪酬、运输费等增加所致49.91报告期内职工薪酬及科研支出等增加所致130.52报告期内银

10、行借款增加导致利息支出增加所致8,747.57报告期内对联营企业的投资收益增加所致-55.74报告期确认的政府补助收入减少所致162.86报告期内对外捐赠及非常支出增加所致288.96报告期内利润总额同比增加所致615.71报告期内净利润同比增加所致,5,6002593、公司现金流量构成情况,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,本期金额-22,501,085.61-117,967,018.09,上年同期金额-7,042,716.62-22,237,761.74,变动比率（%）变动原因219.49报告期内购买商品支付的

11、现金同比增加所致430.48报告期内购建固定资产、无形资产同比增加所致,6,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司原控股股东广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称广晟有色集团）与广东省广晟资产经营有限公司（以下简称广晟公司）于 2011 年 1 月 25 日签署了广东广晟有色金属集团有限公司与广东省广晟资产经营有限公司关于广晟有色金属股份有限公司股权无偿划转协议。广晟有色集团将其所持本公司 124,760,000 股股份无偿划转给广晟公司，占本公司总股本的比例为 50.02%。2011 年 4月 8 日，本次公司国有股权无偿划转的申请获国务院国资委批准。2011

12、年 6 月 18 日，中国证监会核准并豁免了广晟公司要约收购义务。2011 年 8 月 4 日，相关股权转让过户登记变更手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。至此，广晟公司成为公司第一大股东，广晟有色集团不再持有本公司股份。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司(当时系公司潜在控股股东)承诺股权转让所取得本公司股份，自股份转让完成过户之日起，三年内不转让。报告期内，未违反承诺。公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让，在二十四个月内出售比例不超过 5%，在三十六

13、个月内出售比例不超 10%。报告期内，未违反承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用经公司财务部门初步预测,2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期大幅增长,具体财务数据将在公司 2011 年年报中详细披露.3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 5 月 20 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配预案，2010 年度利润分配方案为：2010 年度利润不分配，资本公积金不转增股份。广晟有色金属股份有限公司法定代表人:叶列理2011 年 10 月 26 日

14、4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:广晟有色金属股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,项目,7,期末余额265,184,958.8112,223,510.0074,695,150.79301,453,116.17,年初余额209,379,704.355,363,735.7781,787,540.47110,808,075.31,600259应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应收款买入返售金融资

15、产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款,8,67,808,819.601,038,392,440.35-316,173.601,759,441,822.1215,1

16、96,747.5037,345,722.81148,612,965.8584,163,879.92254,704,172.4057,224,418.2213,917,161.28611,165,067.982,370,606,890.10707,353,900.0050,009,756.80238,070,476.93162,998,377.0819,976,668.6943,297,780.33981,000.00820,570.07466,236,990.61,38,608,558.32709,913,989.891,155,861,604.1115,196,747.5024,200,77

17、3.53150,594,437.7572,857,865.11266,446,253.2749,088,747.387,880,970.05586,265,794.591,742,127,398.70442,061,100.0051,055,000.00211,671,986.8898,048,133.5114,742,847.82-10,798,086.421,623,656.95374,843.25451,834,299.74,600259保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债

18、：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明,1,689,745,520.513,584,200.3958,281,434.7161,865,635.101,751,611,155.61249,400,000.00446,234,254.84779,066.3521,470,180.73-263,393,684

19、.15454,489,817.77164,505,916.72618,995,734.492,370,606,890.10会计机构负责人:张喜刚,1,260,613,781.733,584,200.3958,783,934.7262,368,135.111,322,981,916.84249,400,000.00446,234,254.841,759,344.4221,470,180.73-420,455,249.63298,408,530.36120,736,951.50419,145,481.861,742,127,398.70,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:广晟

20、有色金属股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,9,期末余额49,925,835.71100,338,721.681,454,315.40175,501,478.4438,630,534.83365,850,886.06,年初余额115,644,006.988,737,290.74800,000.0055,893,320.2810,021,369.86191,095,987.86,600259非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收

21、款,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,10,562,689,019.211,173,423.

22、9080,193.05146,894.97564,089,531.13929,940,417.19350,000,000.005,865,868.162,035,939.81-5,982,363.23374,239.00339,886,166.69692,179,850.43692,179,850.43249,400,000.00434,692,381.93,550,960,921.551,227,988.52235,031.88552,423,941.95743,519,929.81150,000,000.004,151,452.5510,679,317.31-1,721,790.90374

23、,239.00341,546,863.79505,030,081.75505,030,081.75249,400,000.00434,692,381.93,失,600259,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明,21,470,180.73-467,801,995.90237,760,566.76929,940,417.19会计机构负责人:张喜刚,21,470,180.73-467,072,714.60238,489,848.06743,51

24、9,929.81,4.2合并利润表编制单位:广晟有色金属股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,577,266,437.00577,266,437.00,298,581,530.25 1,687,967,334.60 718,487,436.43298,581,530.25 1,687,967,334.60 718,487,436.43,二、营业总成本其中：营业成本,545,599,704.0

25、5484,146,670.28,285,549,783.12250,885,935.86,1,438,961,806.771,272,521,059.74,682,544,552.71589,945,649.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,3,777,102.137,084,256.1039,779,966.4210,774,731.6936,977.43,1,200,993.101,252,112.0625,404,564.166,826,389.43-20,211.49,13,4

26、72,469.6713,217,302.27105,755,166.0436,692,665.08-2,696,856.03,3,928,582.214,801,748.4270,544,019.7515,917,599.14-2,593,046.53,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,6,795,443.00,50.75,13,944,949.28,157,613.26,其中：对联,营企业和合营企业的投,6,795,443.00,50.75,13,944,949.28,157,613.26,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）11,600259,广晟有色金

27、属股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,38,462,175.951,211,788.863,551,444.00,13,031,797.885,385,719.321,456,630.07,262,950,477.116,829,765.255,132,034.43,36,100,496.9815,430,105.431,952,398.50,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,36,122,520.818,688,8

28、28.8627,433,691.9522,795,112.304,638,579.65,16,960,887.135,302,937.9011,657,949.236,402,849.575,255,099.66,264,648,207.9361,546,910.96203,101,296.97157,061,565.4846,039,731.49,49,578,203.9115,823,470.5333,754,733.3821,945,012.1711,809,721.21,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.090.09,0.030.03,0.630.63,0.0

29、90.09,七、其他综合收益,483,710.63,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,27,433,691.9522,795,112.304,638,579.65,11,657,949.236,402,849.575,255,099.66,203,101,296.97157,061,565.4846,039,731.49,34,238,444.0122,428,722.8011,809,721.21,公司法定代表人:叶列理,主管会计工作负责人:李明,会计机构负责人:张喜刚,母公司利润表编制单位:广晟有色金属股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型

30、：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,50,005,952.3948,894,477.10,36,444,981.42 140,819,541.02 63,982,638.1135,930,383.47 138,521,230.09 63,103,612.47431,548.46,管理费用财务费用资产减值损失,4,922,979.203,905,067.00,1,718,018.791,458,768.78-20,272.64,11,308,307.

31、949,276,469.62232,185.01,5,926,212.262,911,996.65,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,7,161,305.676,795,428.93,14,488,913.0612,528,097.66,200,000.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-555,265.24,-2,641,916.98,-4,461,287.04,-7,759,183.27,加：营业外收入,12,4,432,034.31,项目,600259,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：

32、营业外支出,700,000.00,13.75,700,028.57,111.28,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-1,255,265.24-2,641,930.73,-729,281.30,-7,759,294.55,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-1,255,265.24-2,641,930.73,-729,281.30,-7,759,294.55,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-1,255,265.24-2,641,930.73,-729,281.30,-7,759,294.55,

33、公司法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:广晟有色金属股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动

34、有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,2,044,905,063.11650,795.5653,403,440.362,098,959,299.031,652,082,124.2099,731,587.97280,565,828.3889,080,844.092,121,460,384.64-22,

35、501,085.61,923,422,360.2410,620,640.5415,401,011.55949,444,012.33780,423,977.6863,281,613.0771,911,476.5740,869,661.63956,486,728.95-7,042,716.62,项目,600259收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告322,073.67829,600.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资

36、产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末

37、现金及现金等价物余额公司法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明,2,500.0017,050,000.0017,882,100.00116,796,341.6219,052,776.47135,849,118.09-117,967,018.09709,855,000.005,042,821.72714,897,821.72444,562,200.0038,601,400.5466,003,176.90549,166,777.44165,731,044.2825,262,940.58179,868,700.35205,131,640.93会计机构负责人:张喜刚,254,359.1610,8

38、00,000.0011,376,432.8333,614,194.5733,614,194.57-22,237,761.7421,000,000.0021,000,000.00416,000,000.00150,021,474.68587,021,474.68218,457,000.0012,470,016.71188,589,362.83419,516,379.54167,505,095.14138,224,616.7865,640,386.48203,865,003.26,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:广晟有色金属股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初

39、至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,155,720,025.506,958,744.83162,678,770.33184,860,823.822,456,071.851,624,698.5415,670,848.17204,612,442.38,81,695,785.1052,213,758.13133,909,5

40、43.2381,675,425.66234,996.7261,781.4469,029,196.58151,001,400.40,600259,广晟有色金属股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三

41、、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明15,-41,933,672.05614,572.491,545,527.512,160,100.00100,172,956.00100,172,956.00-98,012,85

42、6.00270,000,000.00565,583,288.71835,583,288.7170,000,000.0013,615,976.83677,738,955.10761,354,931.9374,228,356.78-65,718,171.27115,644,006.9849,925,835.71会计机构负责人:张喜刚,-17,091,857.17204,700.0039,000,000.0039,204,700.00-39,204,700.00150,000,000.00258,721,699.24408,721,699.243,554,602.50248,879,817.44252,434,419.94156,287,279.3099,990,722.1330,009,202.23129,999,924.36,