600021上海电力第三季度季报.ppt

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1、上海电力股份有限公司,600021,2011 年第三季度报告,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,王运

2、丹孙基陈文灏,公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,31,436,783,480.815,665,672,230.482.6478,32,059,068,763.555,759,527,393.462.6917,-1.94-1.63-1.63,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金

3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-1,636,722,166.26-0.7649年初至报告期期末（19 月）,-176.93-176.93本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,10,978,965.030.0051-0.02060.00510.2373-0.7285,193,887,600.430.09060.06180.09063.39052.3123,167.791

4、67.79-367.54167.79增加 0.5173个百分点减少 0.4385个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）2,568,239.7741,154,328.91,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他

5、营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,550,129.6056,596,261.17-23,542,297.33-17,666,567.9361,660,094.19,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,131,950,股东名称（全称）中国电力投资集团公司,期末持有无限售条件流通股的数量916,646,315 人民币普通股,种类,中国电力国际发展有限公司中国长江电力股份有限公司唐建华上海裕盛投资管理有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪汉盛证券投资基

6、金张见花缪春敏曹园,403,465,793203,371,56215,971,4798,661,5167,538,0914,599,9964,428,2003,157,0903,000,092,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期内，公司净利润、每股收益等主要财务指标与上年同期相比出现大幅变动，主要原因是（1）报告期内公司完成发电量同比有较大幅度增长；（2）公司通过“上大压小”结构调整，火电机组供电煤耗同比下降；（3）报告期内公司参

7、股企业经营状况良好，投资收益同比上升。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用经公司 2011 年第二次临时董事会审议通过，公司拟非公开发行 A 股股票，详见公司于 7 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券时报，以及上海证券交易所网站上刊登的上海电力股份有限公司 2011 年第二次临时董事会决议公告、上海电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案等相关披露资料。目前公司非公开发行 A 股股票工作正在进行中，尚待公司股东大会批准、国务院国资委批准以及中国证监会核准后方可实施。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3,600021,上海电力股份有限

8、公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2011 年 4 月 20 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了公司 2010 年度利润分配方案，即：以截至 2010 年 12 月 31 日止本公司总股本 2,139,739,257.00 股为基数，每 10 股派发现金红利0.5 元（含税），不送股，不转增。上述利润分配方案已于 2011 年 5 月 25 日实施完毕。本报告期内，公司不存在现金分红事项。上海电力股份有限公司法定代表人:王运丹

9、2011 年 10 月 27 日4,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开

10、发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额1,860,083,846.4133,213,099.801,439,189,607.85237,830,927.8420,113,867.99792,181,891.994,382,613,241.88821,816,885.405,897,582,268.0561,127,528.2218,782,820,410.60380,437,581.6937,941,934.6710,109.10731,257,042.777,148,825.0052,837,714.75281,189,938

11、.6827,054,170,238.9331,436,783,480.813,652,000,000.00,年初余额2,241,293,965.9136,840,253.39936,888,431.71215,970,471.8240,924,747.57548,926,477.156,819,710.734,027,664,058.281,001,556,861.605,810,953,725.1363,957,523.6719,778,960,249.33452,783,947.9964,446,428.40744,868,194.9029,954,800.0058,627,069.112

12、5,295,905.1428,031,404,705.2732,059,068,763.556,956,500,000.00,600021向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本

13、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,46,431,511.052,350,134,526.1756,720,928.2366,496,734.18-250,733,568.9253,295,472.0041,600,000.00300,764,846.27650,000,000.00550,000,000.007,516,710,448.989,281,059,133.023,509,226,048.33286,069,406.9725,764,000.0029,530,123.112,0

14、87,047,019.0815,218,695,730.5122,735,406,179.492,139,739,257.003,154,055,268.23366,565,329.457,078,935.83-1,766,560.035,665,672,230.483,035,705,070.848,701,377,301.3231,436,783,480.81,57,365,940.017,126,400.005,403,927,240.0651,181,110.4663,229,366.97-363,591,266.2281,617,190.45490,133,297.07500,000

15、,000.00500,000,000.0013,747,489,278.804,510,907,934.552,500,000,000.00370,896,430.5945,764,000.0032,654,246.582,086,453,749.399,546,676,361.1123,294,165,639.912,139,739,257.003,333,795,244.43366,565,329.45-79,821,701.75-750,735.675,759,527,393.463,005,375,730.188,764,903,123.6432,059,068,763.55,公司法定

16、代表人:王运丹 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏6,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总

17、计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额579,888,359.9532,813,099.80218,750,351.471,101,828.1223,400,000.003,609,340.2344,318,306.64903,881,286.21821,816,885.409,460,453,797.272,604,269,467.88148,844,707.8637,941,934.67216,260,814.02255,734,745.8313,545,322,352.9314,449,203,639.142

18、,110,000,000.0046,431,511.05300,284,260.48194,979.0017,827,206.44398,313.2750,447,500.00106,128,607.10,年初余额580,910,568.4236,840,253.39228,761,192.4510,248,908.1731,058,269.3737,812,359.61925,631,551.411,001,556,861.609,372,485,407.072,998,238,060.90124,355,313.6764,446,428.40220,615,339.2522,500,000

19、.0013,804,197,410.8914,729,828,962.302,740,000,000.0057,365,940.011,220,786,343.4520,025,430.68-7,834,882.9478,940,000.00143,466,788.81,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或

20、股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,500,000,000.00500,000,000.003,631,712,377.341,168,989,133.023,509,226,048.33284,254,610.30761,700.004,963,231,491.658,594,943,868.992,139,739,257.003,167,966,945.86366,510,524.45180,043,042.845,854,259,770.1514,449,203,639.14,350,000,000.00500,000,000.005,102,749,620.01774,7

21、82,934.552,500,000,000.00369,052,177.87929,350.003,644,764,462.428,747,514,082.432,139,739,257.003,347,706,922.06366,510,524.45128,358,176.365,982,314,879.8714,729,828,962.30,公司法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏4.2合并利润表编制单位:上海电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）4,440,294,957.114

22、,440,294,957.11,上期金额（79 月）4,267,881,311.294,267,881,311.29,年初至报告期期末金额（1-9 月）13,356,122,204.4113,356,122,204.41,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）11,775,766,828.4511,775,766,828.45,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,4,497,312,043.964,142,980,724.40,4,277,188,445.323,954,474,083.57,13,305,785,568.4612,236,174,945.17,11

23、,779,708,834.7010,792,715,957.57,利息支出手续费及佣金支8,管,财,资,600021出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加,18,284,854.76,8,278,654.34,50,647,994.85,32,666,993.56,售费用,销,10,500.00,7,000.00,31,500.00,121,000.00,理费用务费用产减值损失,81,821,542.23255,532,581.39-1,318,158.82,71,580,705.94242,888,175

24、.90-40,174.43,294,577,909.66728,368,194.51-4,014,975.73,309,636,869.37645,189,372.73-621,358.53,加：公允,价值变动收益（损失以“”,280,000.52,907,734.78,2,550,129.60,890,580.04,号填列）投资,收益（损失以,73,760,787.22,65,186,402.68,330,018,698.77,258,062,348.18,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,64,101,576.72,44,407,214.68,304,115,897.27,226,

25、412,207.98,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,17,023,700.89,56,787,003.43,382,905,464.32,255,010,921.97,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,94,923,686.272,729,736.27,10,381,226.73439,212.53,109,420,877.178,977,353.97,18,686,151.5419,774,880.04,其中：,非流动资产处,1,251,534.24,309,739.10,7,185,510.75,19,569,686.13,置损失四、利润总额,（亏

26、损总额以,109,217,650.89,66,729,017.63,483,348,987.52,253,922,193.47,“”号填列）,减：所得税费用,51,330,937.31,25,404,457.97,115,172,046.43,65,633,802.21,9,600021五、净利润（净,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,亏损以“”,57,886,713.58,41,324,559.66,368,176,941.09,188,288,391.26,号填列）归属于母,公司所有者的,10,978,965.03,-16,195,684.64,193,887,600.43,

27、2,100,744.54,净利润,损益,少数股东,46,907,748.55,57,520,244.30,174,289,340.66,186,187,646.72,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.00510.0051-115,753,640.56-57,866,926.98,-0.0076-0.0076-6,165,093.0435,159,466.62,0.09060.0906-180,755,800.56187,421,140.53,0.00100.0010-1,061,851,830.15-873,563,438.89,归属于母

28、,公司所有者的,-104,774,675.53,-22,360,777.68,13,131,799.87,-1,059,751,085.61,综合收益总额归属于少,数股东的综合,46,907,748.55,57,520,244.30,174,289,340.66,186,187,646.72,收益总额,公司法定代表人:王运丹,主管会计工作负责人:孙基,会计机构负责人:陈文灏,母公司利润表编制单位:上海电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收

29、入减：营业成本,571,064,033.81594,734,483.14,665,752,629.33 1,685,967,186.35740,852,399.64 1,599,464,495.18,1,952,629,329.302,083,804,255.11,及附加,营业税金,3,469,714.13,745,740.37,9,403,877.96,2,663,093.76,销售费用,管理费用财务费用,-4,258,957.6690,806,785.45,-9,180,811.4872,247,403.81,87,120,134.45272,326,644.32,106,354,396.

30、40168,433,885.59,损失,资产减值,214,303.23,-40,174.43,599,729.40,-57,567.24,加：公允价值,变动收益（损失以,280,000.52,907,734.78,2,550,129.60,890,580.04,“”号填列）投资收益,（损失以“”号,62,693,838.20,91,951,168.80,442,692,781.20,367,123,573.06,填列）其中：,对联营企业和合营,2,239,163.27,53,171,980.80,302,068,390.20,257,923,432.86,企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“

31、”号填列）,-50,928,455.76,-46,013,025.00,162,295,215.84,-40,554,581.22,10,入,出,项目,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,加：营业外收减：营业外支其中：非流动资产处置损失,1,715,849.821,162,063.641,162,063.64,191,637.25302,860.30202,860.30,2,266,462.855,889,849.365,889,849.36,1,989,448.1717,217,112.5217,117,112.52,三、利润总额（亏,损总额以“”号,-50,374

32、,669.58-46,124,248.05,158,671,829.33,-55,782,245.57,填列）减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-50,374,669.58-46,124,248.05,158,671,829.33,-55,782,245.57,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益-115,324,493.40,-6,233,756.40,-179,739,976.20-1,061,728,284.56,七、综合收益总额-165,699,162.98-52,358,004.45,-21,068,146.87-1,117,510,5

33、30.13,公司法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:孙基 会计机构负责人:陈文灏4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与

34、经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,11,15,080,922,589.6546,866,646.54188,417,015.9915,316,206,252.1815,271,599,345.11,14,316,181,299.0121,470,582.02109,827,205.3714,447,479,086.4010,780,726,611.03,项目,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付给职工以及为

35、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行

36、债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:孙基,813,934,806.01662,719,971.44204,674,295.8816,952,928,418.44-1,636,722,166.26243,346,947.3614,304,114.6

37、3203,942,011.55461,593,073.54701,191,353.213,000,000.00210,000.00704,401,353.21-242,808,279.6711,049,785,000.00374.9311,049,785,374.938,408,421,515.39933,119,436.85102,360,000.0016,360,823.209,357,901,775.441,691,883,599.49-819,261.51-188,466,107.952,048,549,954.361,860,083,846.41会计机构负责人:陈文灏,671,802

38、,422.98576,037,129.81291,374,879.4612,319,941,043.282,127,538,043.12175,924,067.92349,735,177.4310,617,018.97581,058,871.271,117,335,135.591,994,058,507.01528,670,399.87183,135,871.562,705,864,778.44-1,588,529,642.85539,000,000.00539,000,000.008,451,500,000.0049,200,000.009,039,700,000.008,687,497,0

39、48.05793,149,682.1065,850,000.0046,500,000.009,527,146,730.15-487,446,730.15-119,194.6151,442,475.511,756,752,429.921,808,194,905.43,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,12,1,982,887,510.7910,54

40、5,816.41,2,161,578,673.663,097,742.26,600021,上海电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现

41、金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王运丹 主管会计工作负责人:孙基13,1,993,433,327.202,320,689,735.87277,163,382.5

42、647,889,836.3170,014,278.632,715,757,233.37-722,323,906.17334,324,599.621,927,448.73336,252,048.35146,620,100.023,000,000.00149,620,100.02186,631,948.333,128,840,000.003,128,840,000.002,220,909,871.53358,899,555.9014,360,823.202,594,170,250.63534,669,749.37-1,022,208.47580,910,568.42579,888,359.95会计

43、机构负责人:陈文灏,2,164,676,415.921,624,437,685.87272,301,206.0922,738,439.6155,048,623.191,974,525,954.76190,150,461.16174,763,396.91415,164,777.567,823,796.15597,751,970.62835,286,061.071,288,675,500.002,123,961,561.07-1,526,209,590.452,400,000,000.002,400,000,000.00981,441,761.30226,061,722.921,207,503,484.221,192,496,515.78-143,562,613.51498,429,865.81354,867,252.30,