华联控股：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,华联控股股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人董炳根、主管会计工作负责人徐笑东及会计机构负责人(会计主管人员)魏筱玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资

2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,149,477,949.231,775,552,964.961,123,887,712.001.58,3,862,281,776.981,738,131,360.091,123,887,712.001.55,7.44%2.15%0%1.94%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/

3、股）,-,55,106,300.412,567,744.310.00230.0023,-,-50.71%-83.83%-83.69%-83.69%,287,561,603.2543,374,644.73-90,787,764.07-0.080.03860.0386,-32.93%-35.99%72.39%72.41%-35.99%-35.99%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.15%0.14%,-0.77%-0.77%,2.47%2.46%,-1.49%-1.46%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期

4、末金额（元）-156,215.21,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,华联控股股份有限公司计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

5、益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,4,080.00539,176.38-96,027.29-1

6、14,686.46,2012 年第三季度报告全文,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,176,327.42,-,126,015,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,华联发展集团有限公司徐洁叶莹于君广州合成纤维有限公司,352,049,3013,472,4003,000,0002,685,0002,617,474,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,352,049,3013,472,4003,000,0002,685,0002,617,474,2,(%),华联控股股份

7、有限公司,2012 年第三季度报告全文,高峰之陈超申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海凯二贸易有限公司方秀兰,2,500,0001,900,0001,731,0001,671,1971,520,399,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,728,6001,900,0001,731,0001,671,1971,520,399,1、持有本公司 5%以上股份的股东为华联集团。报告期内，华联集团持有的本公司股份没有出现冻结和质押情况。2、公司股东高峰之除通过普通证券账户持有本公司股份 2,500,000 股外，还通过齐鲁证券,股东情况的说明,有限公司客户信

8、用交易担保证券账户持有本公司股份 228,600 股，实际合计持有本公司股份 2,728,600 股。,3、公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关系和是否存在属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,报表项目,期末余额,期初余额,变动比,主要变动原因,（或财务指标）,（或本期发生额）（或上期发生额）,预付账款其他流动资产长期待摊费用预收账款,16,104,669.10563,192,700.005,868,957.4439,307,621.70,8

9、,642,063.19280,920,000.002,105,089.02162,478,302.20,86.35 主要是预付工程款增加所致100.48 主要是购买银行短期理财产品增加所致178.80 主要是华联宾馆装修费用转入所致-75.81 主要是结转杭州华联置业时代大厦销售,收入所致,应付职工薪酬应交税费长期借款,1,373,865.2411,654,356.02500,000,000.00,999,572.81224,559.18290,000,000.00,37.45 主要是华联物业公司计提职工工资增加5,089.88 主要是计提土地增值税增加72.41 主要是杭州华联置业公司增加长

10、期借款,所致,营业收入,287,561,603.25,428,718,483.67,-32.93 主要是本期房产销售减少导致可结转收,入减少,营业成本营业税金及附加财务费用,108,398,293.6661,127,952.70-4,297,564.55,162,275,608.9397,360,720.07-89,529.66,-33.20 主要是收入减少同比减少-37.21 主要是收入减少同比减少4,700.16 主要是深圳华联置业收到“云鸿大厦”相,关利息，导致利息收入大幅增加,资产减值损失,-7,640.89,-201,223.05,-96.20 同比收回部分坏账对应冲回原计提的坏,帐

11、准备减少,投资收益营业外收入营业外支出归属于母公司所有者,19,291,504.44685,405.48302,444.3143,374,644.73,-590,193.501,338,060.28108,035.8167,767,196.40,-3,368.67 主要是银行理财收益增加所致-48.78 非经常性收益减少179.95 主要是固定资产处理损失增加-35.99 主要是收入减少所致,的净利润,每股收益其他综合收益,0.0386-5,953,039.85,0.0603-9,699,852.05,-35.99 主要是净利润同比减少-38.63 主要是公司持有的可供出售金融资产价,格变动所

12、致,收到其他与经营活动,235,635,232.27,111,356,917.63,111.60 主要是本期收到的往来款增加所致,有关的现金,支付的各项税费,58,856,864.80,310,098,716.31,-81.02 主要是本期收入减少相应缴纳的各项税,款减少,支付其他与经营活动,218,579,835.22,83,413,094.96,162.04 主要是本期支付的往来款增加所致,3,4,4,华联控股股份有限公司有关的现金,2012 年第三季度报告全文,收回投资所收到的现,3,957,720,000.00,10,000,000.00,39,477.20 主要是本期收回银行理财增加

13、所致,金,取得投资收益收到的,23,536,172.85,2,253,861.86,944.26 主要是银行理财收益增加所致,现金,购建固定资产、无形资,4,802,539.44,713,969.00,572.65 主要是华联宾馆装修费增加所致,产和 其他长期资产支付的现金,取得借款收到的现金分配股利、利润或偿付,310,000,000.0021,250,241.90,30,000,000.0014,800,467.89,933.33 主要本期银行借款增加43.58 主要是本期银行借款利息增加,利息支付的现金（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公

14、司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用公司委托理财情况：为提高闲置资金的使用效率，报告期内，公司利用闲置资金开展了银行短期委托理财业务。主要包括公司本部、公司控股子公司杭州华联置业公司和深圳华联置业公司、华联东方公司等。截至 2012 年 9 月 30 日，公司共有 17 笔银行理财业务。均期限较短，风险较低。公司已发生并到期的银行理财产品均按约定收回本金和理财收益。截至 2012 年 9 月 30 日，本公司短期理财产品明细如下（单位：万元）,品种赢合力理财产品（平安银行）工银理

15、财共赢金丰利（工商银行）华联控股公司本部合计中银活力宝（中国银行）华联东方公司合计赢合力 1068（平安银行）非凡资产管理增利（民生银行）月利盈（宁波银行）阳光理财计划 2012 年对公统发（光大银行）利多多保本理财（浦发银行）利多多保本理财（浦发银行）深圳华联置业公司合计,金额5,0003,0008,0005,0005,0006,8002,50071030050050011,310,期限2012.8.29-2012.10.092012.8.27-2012.10.092012.9.29-2012.11.32012.9.28-2012.12.282012.9.27-2012.11.282011.

16、6.20 起（滚动型）2012.8.20-2012.11.202012.8.30-2012.12.062012.9.20-2012.12.20,年化收益率（%）4.24.14.83.94.24.654.65,4,5,1,-,华联控股股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,“蕴通财富.稳得利”（交通银行）工银理财共赢 3 号（浙）（工商银行）和盈系列（深圳发展银行）赢聚力 5 号（平安银行）理财计划 2012 年 HH349 期（浦发银行）“一诺千金 18 号”（华商银行）赢合力 1068 第 87 期（平安银行）“利多多”2012 年 HH422 期（浦发银行）杭州华联置业公司合计总计,1

17、,0008,0001,5003,0005,0005,5003,0005,00032,00056,310,2012.8.20-2012.11.222012.8.24-2012.11.212012.8.15-2012.11.132012.8.1-2012.12.312012.7.26-2012.10.252012.9.7-2012.10.142012.9.6-2012.10.82012.9.20-2012.12.20,4.14.23.94.753.94.24.65,（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,适用,不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计 适用 不适用

18、（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票,601601,中国太保,120,000.00,4,000,80,920.00,100%,-7,800.00,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益,-,-,-,-,合计,1,200,000.00,-,80,920.00,100%,-7,800.00,证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期证券投资情况的说明上述股票为公司下属企业参与中国太保首发中签所得。2、衍生

19、品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,华联控股股份有限公司4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,2012 年第三季度报告全文,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,（一）、谈论的主要内容：1、公司房地产业务经营情况及发展战略。,2012 年 7-9 月,深圳,电话沟通,个人,投资者,2、公司深圳旧改项目进展情况及各区域（杭州、深圳）,在建、拟建地产项目情况。（二）、提供的资料：公司定期报告等公开资料。谈论的主要内容：,2012 年 7-9 月,深圳,书面问询,个人,投资者,1、深圳旧改项目进展情况。,2、参

20、股公司经营情况。5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：华联控股股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额1,062,731,132.7680,920.003,477,632.9016,104,669.10,期初余额1,078,265,630.2576,840.004,139,012.228,642,063.19,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息6,华联控股股份有限公司应收股利

21、,2012 年第三季度报告全文,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,17,609,265.951,656,618,446.88563,192,700.003,

22、319,814,767.5950,822,194.0864,597,434.82525,853,056.75102,984,731.086,990,590.3810,568,100.245,868,957.4461,978,116.85829,663,181.644,149,477,949.23100,000,000.00170,065,551.3639,307,621.701,373,865.2411,654,356.02871,768.05,19,746,668.411,581,814,446.63280,920,000.002,973,604,660.7058,716,713.8068,

23、874,253.29530,133,251.22125,060,590.209,273,179.6610,568,100.242,105,089.0283,945,938.85888,677,116.283,862,281,776.98196,030,874.81162,478,302.20999,572.81224,559.18871,768.05,7,：,华联控股股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非

24、流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：董炳根,698,534,905.151,021,808,067.52500,000,000.0041,779,112.38182,747,537.52724,526,649.901,746,334,717.421,123,887,712.00156,195,799.5496,272,876.13399,196,577.301,775,552,

25、964.96627,590,266.852,403,143,231.814,149,477,949.23主管会计工作负责人：徐笑东,685,530,990.491,046,136,067.54290,000,000.0042,359,393.57184,839,824.11517,199,217.681,563,335,285.221,123,887,712.00162,148,839.3996,272,876.13355,821,932.571,738,131,360.09560,815,131.672,298,946,491.763,862,281,776.98会计机构负责人：魏筱玲,2、

26、母公司资产负债表编制单位：华联控股股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,167,543,514.24,期初余额,232,060,479.62,交易性金融资产应收票据应收账款8,华联控股股份有限公司预付款项应收利息应收股利,2012 年第三季度报告全文,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收

27、款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,83,252,574.6227,656,979.4280,000,000.00358,453,068.2850,822,194.081,002,167,925.724,070,213.24589,639.191,884,423.691,059,534,395.921,417,987,464.20100,000,000.00146,809.4984,301.4097,462.56871,768.0551,465,955.70152,666,297.20,64,007,998.972,430,508.

28、88298,498,987.4758,716,713.80947,974,217.404,339,395.1620,715,222.103,452,676.671,035,198,225.131,333,697,212.60100,000.00129,643.70213,804.65871,768.0555,665,073.9356,980,290.33,非流动负债：9,：,华联控股股份有限公司长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,2012 年第三季度报告全文,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积

29、一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：董炳根,9,692,614.409,692,614.40162,358,911.601,123,887,712.00163,542,001.0697,889,026.15-129,690,186.611,255,628,552.601,417,987,464.20主管会计工作负责人：徐笑东,11,666,244.3311,666,244.3368,646,534.661,123,887,712.00169,495,040.9197,889,026.15-126,221,101.121

30、,265,050,677.941,333,697,212.60会计机构负责人：魏筱玲,3、合并本报告期利润表编制单位：华联控股股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,本期金额55,106,300.4155,106,300.4153,319,522.4128,037,739.406,942,581.091,334,082.19,上期金额,111,791,865.26111,791,865.2683,194,650.1

31、341,801,416.5127,504,695.831,697,906.1810,加,华联控股股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失,13,433,458.733,699,316.03-127,655.03,12,405,780.84-323,188.43108,039.20,加号填列）资收益,：公允价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投,-7,800.005,965,329.32-1,325,070.93,-15,600.002,363,853.24,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列

32、）：营业外收入,7,744,307.32400,989.56,30,945,468.37238,744.16,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,165,934.0321,451.88,77,984.91,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,7,979,362.85507,608.787,471,754.072,567,744

33、.314,904,009.750.00230.0023-3,003,229.394,468,524.68-435,485.084,904,009.76,-,31,106,227.629,597,681.3021,508,546.3215,883,447.475,625,098.850.01410.0141-9,045,568.4412,462,977.886,837,879.035,625,098.85,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：董炳根,主管会计工作负责人：徐笑东,会计机构负责人：魏筱玲,4、母公司本报告期利润表编制单位：华联控股股份有限公

34、司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额,886,815.3555,740.93129,828.492,278,212.42-789,163.37-262,594.87,上期金额690,676.70413,987.0437,692.442,053,955.42-1,761,930.23146.54-419,462.0311,华联控股股份有限公司其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2012 年第三季度报告全文-1,798,718.16,二、营业利润（亏损以“”号填列）

35、,-1,050,397.99,-472,636.54,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,31,451.8821,451.88,115,428.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,-1,081,849.87,-357,208.54,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：董炳根,-主管会计工作负责人：徐笑东,-1,081,849.87-0.001-0.001-3,003,229.39-4,085,079.26,-357,208.54-0.0003-0.0003-9,04

36、5,568.44-9,402,776.98会计机构负责人：魏筱玲,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：华联控股股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额287,561,603.25287,561,603.25210,960,256.88108,398,293.6661,127,952.703,488,116.8042,251,099.16-4,297,564.55-7,640.8

37、9,上期金额428,718,483.67428,718,483.67301,785,856.69162,275,608.9397,360,720.073,964,640.6838,475,639.72-89,529.66-201,223.05,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,4,080.0019,291,504.44-4,244,668.41,-17,640.00-590,193.50,汇兑收益（损失以“-”号填列）12,加,减,华联控股股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业

38、外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,95,896,930.81685,405.48302,444.31156,215.2196,279,891.9826,130,112.0770,149,779.9143,374,644.7326,775,135.190.03860.0386-5,953,0

39、39.8564,196,740.0637,421,604.8826,775,135.19,-,126,324,793.481,338,060.28108,035.81127,554,817.9533,234,682.0594,320,135.9067,767,196.4026,552,939.500.06030.0603-9,699,852.0584,620,283.8558,067,344.3526,552,939.50,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：董炳根,主管会计工作负责人：徐笑东,会计机构负责人：魏筱玲,6、母公司年初到报告期

40、末利润表编制单位：华联控股股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,本期金额2,088,200.95168,136.11197,106.107,215,594.01-3,856,446.17-257.21-1,801,634.77-5,774,141.62

41、-3,437,566.6631,518.83-3,469,085.49-3,469,085.49-,上期金额3,482,067.102,145,613.28137,132.095,800,026.22-4,412,723.80401.62-6,242,924.38-6,431,306.69115,428.00890.00-6,316,768.69-6,316,768.69-13,华联控股股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：董炳根,主管会计工作负责人：徐笑东,-0.0031-0.0031-5,953,039.

42、85-9,422,125.34,-0.0056-0.0056-9,699,852.05-16,016,620.74会计机构负责人：魏筱玲,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：华联控股股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付

43、的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额163,726,042.97235,635,232.27399,361,275.24183,260,236.4929,452,102.8058,856,864.80218,579,835.22490,149,039.31-90,787,764.073,957,720,0

44、00.0023,536,172.85,上期金额159,715,490.79111,356,917.63271,072,408.42176,937,287.7229,405,767.22310,098,716.3183,413,094.96599,854,866.21-328,782,457.7910,000,000.002,253,861.86,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,133,200.00,24,514.57,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,华联控股股份有限公司收到其他与投资活动有关的现金,2012 年第三季度报告全文,投资活动现金流入小计购建固定资产

45、、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,3,981,389,372.854,802,539.4

46、44,229,900,000.004,234,702,539.44-253,313,166.5940,000,000.0040,000,000.00310,000,000.00350,000,000.0021,250,241.9021,250,241.90328,749,758.10-183,324.93,12,278,376.43713,969.00713,969.0011,564,407.4332,494,968.0032,494,968.0030,000,000.0062,494,968.0010,720,000.0014,800,467.8925,520,467.8936,974,50

47、0.11,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：董炳根,主管会计工作负责人：徐笑东,-15,534,497.491,078,265,630.251,062,731,132.76,-280,243,550.251,692,901,358.091,412,657,807.84会计机构负责人：魏筱玲,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：华联控股股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支

48、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,本期金额1,806,345.5590,775,782.6692,582,128.214,377,036.672,668,897.36831,094.07111,811,658.34119,688,686.44,上期金额3,482,067.1077,156,752.8780,638,819.971,959,080.612,543,302.8713,910,160.78102,780,316.23121,192,860.4915,华联控股股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现

49、金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,-27,106,558.23630,000,000.003,972,506.85,-40,554,040.52,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,133,200.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有

50、关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,634,105,706.85300,114.00770,000,000.00770,300,114.00-136,194,407.15100,000,000.00100,000,000.001,216,000.001,216,000.0098,784,000.00,0.00363,859.0091,000,000.0091,363,859.00-91,363,859.000.002,575,766.652