600588用友软件半报.ppt

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1、,用友软件股份有限公司,600588,2012 年半年度报告,重要提示,公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,公司全体董事出席董事会会议。,公司半年度财务报告未经审计。,公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监章培林先生及总会计师王仕,平先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。,公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。,公司不存在违反规定对外提供担保情况。,2012 年半年度报告,释,义,1、ERP：“企业资源计划”（Enterprise

2、Resources Planning）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。2、HRM：“人力资源管理”（Human Resources Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。3、OA：“办公自动化”（Office Automation）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。4、用友 ERP-NC：NC 是“新世纪”（New Century）的英文缩写，公司推出的面向大型用户的企业应用软件系列产品名称。5、用友 ERP-U8：公司推出的面向中型用户的企业应用软件系列产品名称。6、UFIDA U9：公司推出的面向中高端 ERP 用户的企业应用软件系列产品名称。7、畅捷通系列产品：

3、公司推出的面向小型微型用户的企业应用软件系列产品名称。8、CRM：“客户关系管理软件”（Customer Relationship Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。9、PLM：“产品生命周期管理软件”（Product Lifecycle Management）的英文缩写，是一种支持产品全生命周期信息创建、管理、分发和应用的解决方案。10、PDM：“产品数据管理”（Product Data Management）的英文缩写，是一种以产品为核心，对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的系统。11、CPD：“集成产品开发”（Collaborative Product D

4、evelopment）的英文缩写,是一种产品开发管理的应用系统。12、用友 UAP：“统一应用平台”（Unified Application Platform）的英文缩写，是公司开发的下一代企业管理软件产品的统一应用平台。13、EAM：“企业资产管理”（Enterprise Asset Management）的英文缩写，是一种企业应用软件系统。14、SAAS：“软件作为服务”（Software as a Service）的英文缩写。15、PAAS：“平台作为服务”（Platform as a Service）的英文缩写。16、SNS：“社会性网络服务”（Social Networking Se

5、rvices）的英文缩写。17、SOA：“服务导向架构”（Service-Oriented Architecture）的英文缩写，是世界领先的面向服务的 IT 应用架构。1,2012 年半年度报告,目录,一、公司基本情况.3二、主要会计数据和财务指标.4三、股本变动及股东情况.6四、董事、监事和高级管理人员情况.9五、董事会报告.11六、重要事项.19七、财务报告（未经审计）.27,2,2012 年半年度报告,一、公司基本情况,（一）公司法定中文名称：用友软件股份有限公司,公司法定中文名称缩写：用友软件,公司英文名称：Yonyou Software Co.,Ltd.,公司英文名称缩写：Yony

6、ou,（二）公司 A 股上市交易所：上海证券交易所,公司 A 股简称：用友软件,公司 A 股代码：600588,（三）公司注册地址：北京市海淀区北清路 68 号,公司办公地址：北京市海淀区北清路 68 号,邮政编码：100094,公司国际互联网网址：http:/,公司电子信箱：,（四）法定代表人：王文京,（五）公司董事会秘书：欧阳青,电话：010-62436838,传真：010-62436639,E-mail：,公司证券事务代表：梁万栋,电话：010-62436637,传真：010-62436639,E-mail：,（六）公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券日报、,证券时报,登载

7、公司半年度报告的中国证监会指定网址：http:/,公司半年度报告备置地点：公司证券与投资者关系部,3,73,901,2012 年半年度报告二、主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)股东权益(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,5,281,491,8422,783,740,7092.84报告期(16 月)72,277,432192,752,466134,623,150120,292,376,5,

8、461,679,1882,955,558,8633.02上年同期(16 月)66,219,700147,430,003121,986,752104,355,506,-3.3-5.8-5.8本报告期比上年同期增减(%)9.130.710.415.3,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益和股权激,140,267,041,110,616,258,26.8,励成本的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),0.1370.12

9、30.1374.604.11-545,459,940-0.56,0.1250.1070.1254.834.13-330,699,438-0.34,10.415.310.4下降 0.23 个百分点下降 0.02 个百分点不适用不适用,（二）非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的

10、投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,金额90,38517,047,030-351,582,2012 年半年度报告,所得税影响额合计,非经常性损益项目,金额-2,528,96014,330,774,注 1：基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期加权平均股数为 979,084,040 股，2011 半年度调整后的加权平均股数为 979,297,636 股。注 2：公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告200843号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)的规

11、定执行。5,2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,比,本次变动增减（，）,本次变动后,比,例,发行,送,其,例,数量,(%),新股,股,公积金转股,他,小计,数量,(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,815,903,367815,903,367,100100,163,180,673163,180,673,163,180,673163,180,673,979,084,04097

12、9,084,040,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,815,903,367,100,163,180,673,163,180,673,979,084,040,100,2、股份变动的批准情况公司于 2012 年 3 月 30 日召开 2011 年年度股东大会，会议审议通过了公司 2011 年度资本公积转增股本方案。公司以 2011 年末总股本 815,903,367 股为基数，向全体股东每10 股转增 2 股，共计转增 163,180,673 股。该方案于 2012 年 4 月 19 日已实施完毕。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况6,2

13、012 年半年度报告单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,持有有,23,034 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司上海益倍管理咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司瑞士信贷(香港)有限公司上海优富信息咨询有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人其他境内非国有法人,29.0813.395.175.092.972.91,284,731,200131,094,76550,587,70549,828,49229,048,21228,473,120,4

14、7,455,20021,849,1288,259,2268,304,7495,750,1814,745,520,质押163,600,000无无质押18,000,000无无,中国人寿保险股份有限公,司分红个人分红,其他,1.98,19,400,120,19,400,120,无,005LFH002 沪,UBS,AG,其他,1.69,16,580,293,3,417,778,无,招商银行股份有限公司,光大保德信优势配置股票,其他,1.65,16,196,156,3,700,915,无,型证券投资基金摩根士丹利投资管理公司,摩根士丹利中国 A 股基,其他,1.33,13,056,729,1,606,3

15、98,无,金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司上海益倍管理咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司瑞士信贷(香港)有限公司上海优富信息咨询有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪,持有无限售条件股份的数量284,731,200131,094,76550,587,70549,828,49229,048,21228,473,12019,400,120,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,UBS,AG,16,580,293,人民币普通股,招商银行股份有限公司光大

16、保德信优势配置股票型证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金,7,16,196,15613,056,729,人民币普通股人民币普通股,2012 年半年度报告前十名无限售条件股东持股情况北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系，上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息,上述股东关联关系或一致行动的说明,咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关,联关系。上海

17、益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系，与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。8,2012 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,持有本公司的股票期权,被授予的限制性股票数量,二级市场,吴政平,董事,743,796,743,796,买卖、转,增股本,许建钢,监

18、事会主席,133,510,26,702,160,212,转增股本,李 友章培林向奇汉郭延生吴 健何景霄郑雨林,执行总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁兼财务总监高级副总裁,468,382328,427224,629347,602416,429272,460288,054,93,67765,68544,92669,52083,28654,49257,611,562,059394,112269,555417,122499,715326,952345,665,转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本,168,000153,600144,000151,200144,0

19、00132,000120,000,转增股,朱铁生,高级副总裁,159,338,31,868,40,000,151,206,本、二级,132,000,市场买卖,欧阳青陈巧红卢刚,高级副总裁兼董事会秘书高级副总裁高级副总裁,293,319520,962214,643,58,664104,19342,929,351,983625,155257,572,转增股本转增股本转增股本,120,000120,000120,000,薛峰,高级副总裁,108,000,谢志华胡彬,高级副总裁高级副总裁,180,000,36,000117,000,216,000117,000,转增股本新聘任、转增股本,120,000

20、108,000,李宏伟,高级副总裁,新聘任,105,600,徐宝东杨晓柏牛立伟,高级副总裁高级副总裁高级副总裁,228,300117,611,228,300117,611,新聘任、转增股本新聘任新聘任、转增股本,105,600105,600105,600,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 3 月 8 日公司召开第五届董事会 2012 年第二次会议，聘任胡彬、李宏伟、徐宝东、杨晓柏、牛立伟为公司高级副总裁。有关情况详见 2012 年 3 月 10 日中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站（http:/）上的公司公告。9,2012 年半年度报告

21、,高级管理人员期后事项：,1、2012 年 7 月 2 日公司召开第五届董事会 2012 年第七次会议，聘任向奇汉为公司执行副总裁，同时不再担任公司高级副总裁；李友先生不再担任公司执行总裁。,有关情况详见 2012 年 7 月 3 日中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站（http:/）上的公司公告。,2、2012 年 7 月 13 日公司召开第五届董事会 2012 年第八次会议，聘任章培林为公司执行副总裁兼公司财务总监，同时不再担任公司高级副总裁；何景霄不再担任公司高级副总裁及财务总监；郭延生不再担任公司高级副总裁；薛峰不再担任公司高级副总裁。,有关情况详见 2012

22、 年 7 月 14 日中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站（http:/）上的公司公告。,10,2012 年半年度报告,五、董事会报告,(一)报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况,报告期内，公司按照“可持续的高效益增长”的年度经营目标，积极贯彻和推进了各项工作。报告期内，公司实现营业收入 1,715,368,930 元、归属于上市公司股东的净利润134,623,150 元、扣除非经常性损益后的净利润 120,292,376 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润 140,267,041 元，同比增长率分别为 17.3%、10.4%、15.3%、

23、26.8%。,报告期内，公司克服宏观经济形势对业务的影响，营业收入和主营业务实现的净利润均取得了持续增长，主要得益于大型企业及政府信息化应用软件与服务市场需求保持旺盛，且低端市场客户基数较大和新型业务的发展，同时公司对经营结构进行了调整及优化，制定了客户分类分层经营的模式，并继续战略加强分销业务。,2、公司各项业务发展情况,（1）面向大中型企业的产品与解决方案发展情况,报告期内，公司立足于大中型企业客户，采用分层经营模式，深化客户经营。公司通过行业一体化的解决方案驱动大型客户的深化经营，基于原有公司级“产品+行业”的解决方案，在制造、流通服务和建筑地产等领域取得了重大突破，并覆盖上述行业的诸多

24、细分领域，真正实现了“随需应变、深化管理、信息集权”的管理应用模式。,报告期内，公司继续推进中型客户规模化经营，同时战略性加强中端产品的分销业务，以 U8 ALL-IN-ONE 为主题在全国范围内面向中端客户进行规模化、行业化的整合营销和精准营销，在经营和服务过程中，总结出了一批成长型企业的最佳业务实践。,报告期内，公司面向大型企业的高端产品取得突破性进展，上市了 NC6.0、NC5.7 CE、NC5.7 银行产品等产品；面向离散制造行业的中高端领域 U9 产品，完成了 V2.5 版本的发版和上市工作，扩充对中高端离散制造业的客户覆盖面，并完成 100 家以上客户的平滑升级；面向中型企业的产品

25、，上市了用友-华为 U8 一体机，发版用友 TurboCRM 消费品行业专版等产品。,（2）面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况,报告期内，畅捷通信息技术股份有限公司（下称“畅捷通公司”）为广大小微企业客,户提供更全面、及时、便捷的信息化服务，并配合政府云平台建设工作。,报告期内，畅捷通公司启动全国“畅捷服务”联盟计划，全国发展近 300 家服务联盟5S 伙伴，加快服务响应速度，打造“畅捷服务”品牌，提升服务标准化水平，并先后在全国 200 多个城市举办了“小微企业扶助行动”及“小企业会计准则”的客户活动，进一,11,2012 年半年度报告,步提升小微企业客户的信息化意识与经营水平。畅

26、捷通公司配合工信部推行“中小企业服务年”及“两化融合成果展”的工作，与全国生产力促进中心合作推进“创新中国行活动”，卓有成效支持了国家针对小微企业的政策导向要求的相关工作。,报告期内，畅捷通公司共发布了 20 个产品版本，主要包括 T3、T6、新一代等，并发布了全国首款为小微企业量身定制的“云+端”记账软件产品“记账宝”；此外，畅捷通公司与中国电信合作推出的“旺铺助手”继续在全国重点城市成功推广。,（3）面向财政与行政事业单位的产品与解决方案发展情况,报告期内，北京用友政务软件有限公司（下称“用友政务公司”）继续围绕区域客户开展客户经营活动，基于“智慧财政”，开展了一系列整合营销传播活动，并荣

27、获了“2011-2012 财政管理软件年度成功企业”、“金服务之政府行业典范企业”等大奖。,报告期内，用友政务公司优化了财政、民生、税务等解决方案，开展了全国市场方案支持和销售推进；同时，转变经营思路，聚焦主营产品，完成年度产品规划和立项，顺利推进了用友 GRP-A+6.0 系列、用友 GRP-U8 产品的研发及发版工作。,（4）面向烟草行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，厦门用友烟草软件有限责任公司(下称“用友烟草公司”)重点参与实施行业“核算、预算、资产、资金监管”的财务四融合项目，在财务管理领域继续保持领先地位；用友烟草公司完善了工业项目交付体系，同时加强了商业项目的销售推动、商机获

28、取、市场分析以及产品解决方案设计工作。报告期内，通过深化客户经营，进一步提高产品和服务再销售和持续经营能力，服务经营业务稳步提升。,（5）面向汽车行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，用友汽车信息科技（上海）有限公司（下称“用友汽车公司”）继续大力拓展新业务与战略客户，在汽车行业营销与售后服务领域继续扩大领先优势，保持在汽车经销商管理（DMS）与汽车销售服务管理（DCS）方面的领先地位，并在经销商集团管理（GMS）领域取得重大突破。,报告期内，用友汽车公司发版了用友媒体信息精确推送管理软件 V2.0、用友数据镜像下载软件 V2.0、用友经销商销售管理软件 V5.0、用友经销商售后服务管理软件

29、 V5.0、用友经销商集团管理软件 V2.0 等产品。,报告期内，用友汽车公司荣获了包括“2011 中国汽车行业经销商管理软件金牛奖”,等奖项。,（6）面向医疗卫生行业的产品与解决方案发展情况,报告期内，用友医疗卫生信息系统有限公司（下称“用友医疗公司”）围绕解决方案营销升级的策略，面向区域卫生数据中心、医疗中心、智慧健康城市、智慧健康企业与基层医疗卫生五大系列，进一步开展产品解决方案规划，加快产品研发升级，参与电子病历,12,2012 年半年度报告,等国家卫生信息相关标准的制定工作，为国家多个试点城市提供区域卫生信息化建设服务。,报告期内，用友医疗公司正式发版并上市大型医院综合运营管理信息系

30、统 HRP-G,V3.0，提供高端医疗机构运营管理综合解决方案。,（7）面向审计领域的产品与解决方案发展情况,报告期内，北京用友审计软件有限公司（下称“用友审计公司”）加强了伙伴合作和合作伙伴经营能力培训提升工作。用友审计公司通过进一步深化客户经营，继续加强行业市场拓展，成功中标数家特大型企业的审计信息化项目。,报告期内，用友审计公司发版了用友金审-审计综合管理系统 V5.85、用友金审-在线审计作业系统 V5.85、用友金审-数据分析及预警系统 V5.85、用友审易-审计作业系统V5.85 等产品，并推出了烟草与税务行业产品。,（8）面向 BI 领域的业务发展情况,报告期内，北京用友华表软件

31、技术有限公司（下称“用友华表公司”）继续围绕“创新发展、突破人才、效益经营”的年度经营方针推动各项工作，新拓展签约多个行业的伙伴，建立标准技术服务体系和 PMO 管理体系，发展多家实施服务伙伴，全面保障交付与服务质量和效率。用友华表公司成功签约建筑地产、交通运输等行业的数家行业标杆客户，同时，建立了以深圳为中心、覆盖东南亚的国际业务体系，并在新加坡、香港、澳门等国家和地区中标多个 BQ（商业智能）项目。,报告期内，用友华表公司成功推出“用友 BQ 商业智能平台 V7.6 版”等产品。,报告期内，用友华表公司荣获了“最佳移动商业智能平台奖”、“金软件商业智,能软件典范企业”等奖项。,（9）咨询业

32、务发展情况,报告期内，用友长伴管理咨询有限公司（下称“用友长伴公司”）大力实施咨询组织能力建设，积极开展市场推广活动，在财务与风控、集团管控、业务流程和电子商务等优势领域开拓咨询业务，并结合用友管理软件的应用实施，有效地促成了相关咨询成果的落地，树立了一系列管理提升的灯塔企业。在建筑地产、制造业、快速消费品和流通与服务等多个行业也积极完善了相关“咨询+软件”的产品研发和标准化工作，为进一步向客户提供优质“咨询+软件”服务和进行项目质量控制奠定了基础。,（10）培训教育业务发展情况,报告期内，用友新道教育科技有限公司（下称“用友新道公司”）实施业务聚焦策略，将主营业务聚焦在“实践育人、IT 支撑

33、、师资研修”三个方面，举办了“把企业搬进校园”为主题的“春播”市场活动 20 多场，成立全国 30 家就业服务办公室，升级了就业服务网络，进一步扩大了市场影响力。,13,、,2012 年半年度报告,报告期内，用友新道公司发布了 2012 年度的产品发版计划，发版了面向院校客户的跨专业综合实习实训平台“虚拟商业社会环境全景仿真系统”（VBSE）V1.1 版、“虚拟商 业 社 会 全 景 仿 真 系 统（VBSE）财 务 版 V1.0 版、用 友 企 业 信 息 化 学 习 平 台（e-Learning)V5.1 版等产品。,（11）品牌与市场发展情况,报告期内，公司发布了“用友企业云平台”，推出

34、基于企业云平台系列方案和应用服务，包括大型企业私有云解决方案、小微企业云服务(畅捷云)、医疗卫生行业云，以及企业社区、支付服务、企业应用中心等新型企业云服务。公司宣布开始实施“新长城计划”，同时启用企业新品牌标识“yonyou”，标志着公司开启了从管理软件到云服务的第三次创新。,报告期内，公司在苏州举办了“2012 经营与管理创新年度峰会”，来自全国 2000多位有影响力的企业家、专家学者以及政府领导参加了本次盛会，就“大转型：从中国一流到世界一流”这一主题，共同探讨中国企业如何加快战略变革和转型升级。,报告期内，公司荣获由赛迪顾问（CCID）评选的“新一代信息技术创新典范企业”大奖，获得“2

35、011-2012 中国管理软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国集团财务管理软件市场年度成功企业”“2011-2012 中国 ERP 软件市场年度成功企业”“2011-2012中国 CRM 软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国 HRM 软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国 EAM 软件市场年度成功企业”、“2011-2012 中国 PLM 软件市场年度成长最快企业”等奖项，畅捷通公司荣获“2011-2012 中国小型管理软件市场年度成功企业”，用友政务公司荣获“2011-2012 中国财政管理软件市场年度成功企业”。,报告期内，公司获得中国企业家俱乐部颁

36、予的“2012 中国绿公司百强”奖，获得第十五届科博会中关村自主创新论坛组委会颁予的“中国自主创新杰出贡献奖”，在2012 中国财经峰会上揭晓的“致敬 2012最佳企业品牌形象评选”中，获“最值得信赖雇主”品牌奖项。,（12）客户经营机构管理与销售管理情况,报告期间内，公司加强项目实施交付工作的管理和推进，初步完成“实施服务管理体系 2.0”的试点创新工作；通过一系列实施外包伙伴的政策，不断完善实施外包伙伴相关流程与制度；在进一步深化行业领域客户经营的基础上，通过不断完善创新平台，改善一线机构实施方案、实施资料的共享，加快项目交付进程。,报告期间内，公司优化组织模式，提高产品方案、咨询交付及支

37、持服务等方面的专业能力，加强了高端战略客户的经营，提升了客户满意度；公司进一步加强了省区一体化经营模式，实行市场、咨询、交付及服务资源共享、联动协同，实现资源最大化利用，更好地为客户提供支持。,（13）员工发展情况,14,2012 年半年度报告报告期内，公司人力资源工作以“加强人才供应链建设、提高人均效益、优化创新氛围”为重点，开展了人员岗位的全面梳理，启动了人才供应链专项工作，推动高端人才，特别是干部的供应链建设，人才梯队将从体系上保障公司战略的持续成功。报告期内，公司为保障人均效益的提高，实施了控制人员数量增长、提高人员素质、加强低端外包等一系列工作，通过部分基础性的工作实行外包，进一步优

38、化了核心能力。报告期内，公司为进一步加强创新发展，制定发布了“创新成果奖励办法”及其实施细则，对能够为公司带来效益的创新成果，特别是创新的技术和产品成果给予重奖，进一步激发了员工的创新热情，增强了公司的创新活力。（14）产业基地建设情况报告期内，公司北京产业基地的研发中心等项目按计划建设，推进顺利；公司南昌产业基地一期工程建设正常进行。3、主营业务分行业、产品情况表单位:元币种:人民币,主营业,主营业,分行业或分产品,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率(%),务收入比上年同期增,务成本比上年同期增,主营业务利润率比上年同期增减(%),分行业,减(%),减(%),软件行业,1,703,3

39、99,263,198,322,898,88.4,17.0,11.6,增长了 0.56个百分点,分产品,软件销售技术服务及培训软件配套用品销售,944,214,373709,477,23349,707,657,34,274,337127,137,90136,910,660,96.482.125.7,10.327.811.1,13.319.0-9.1,降低了 0.10个百分点增长了 1.32个百分点增长了 16.55个百分点,软件销售收入具体如下：单位:元币种:人民币,产品用友 ERP-NC用友 ERP-U8/U9畅捷通系列产品其他产品,主营业务收入373,657,802289,669,91615

40、8,459,899122,426,756,4、报告期内资产构成的重大变动项目及原因如下：单位：元,资产负债表项目,期末余额,期初余额,增减幅度(%),变动原因,货币资金,815,901,572 1,397,118,426,-41.6,主要由于报告期经营活动现金变动、在建工程付款以及分配现金股,15,2012 年半年度报告,资产负债表项目,期末余额,期初余额,增减幅度(%),变动原因,利等综合影响所致。,应收票据预付账款在建工程,4,535,7907,608,340460,884,788,13,254,3814,892,105335,887,800,-65.855.537.2,主要由于报告期内应

41、收票据到期承兑所致。主要由于支付的外购商品软件货款所致。主要由于报告期北京产业基地和南昌产业基地建设支出所致。,主要由于报告期内转回年初应付未,递延所得税资产,27,824,290,68,313,588,-59.3,付职工薪酬以及其它可抵扣暂时性,差异所致。,短期借款应交税费应付职工薪酬一年内到期的非流动负债递延收益,940,000,000240,854,143198,863,5829,010,00020,854,434,490,000,000346,597,557501,191,93114,240,00010,502,234,91.8-30.5-60.3-36.798.6,主要由于报告期增加

42、流动资金而新增贷款所致。主要由于报告期缴纳 2011 年底应交税费所致。主要由于报告期支付 2011 年底应付职工薪酬所致。主要由于报告期结转至营业外收入所致。主要由于报告期新增政府补助收入所致。,5、报告期利润表项目重大变化及原因如下：单位：元,项目财务费用资产减值损失营业外收入,报告期23,102,01119,912,628121,130,013,上年同期9,315,4299,876,32082,056,079,增减幅度(%)148.0101.647.6,变动原因主要由于报告期支付贷款利息增长所致。主要由于计提应收款项坏账准备增长所致。主要由于上年部分月份未及时收到增值税退税所致。,6、报

43、告期内，公司现金流量构成情况及分析单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,报告期-545,459,940-158,772,005117,680,445,上年同期-330,699,438-450,187,703293,520,921,增减幅度(%)不适用不适用-59.9,变动原因主要由于经营规模扩大，相关费用支出增加所致。主要由于报告期比上年同期支付收购款减少所致。主要由于报告期取得银行贷款以及分配的现金股利综合所致。,(二)公司下半年工作安排2012 年下半年，公司将继续贯彻“可持续的高效益增长”的策略，通过优化经营结构，深化客户经营，加强

44、基础管理，加快投资业务发展，持续提高整体经营效益。1、公司将持续深化客户经营工作，落实客户分类、分层经营模式，提高客户满意度，创造客户价值；16,2012 年半年度报告,2、持续强化行业化经营，提供更贴近客户需求的产品和服务；加大行业一体化解决方案推出力度，进一步提高行业咨询能力，加强细分行业的行业产品研发，保证行业经营的深度和广度；,3、继续开展面向中低端客户的规模化、行业化的整合营销和精准营销，努力拓展规,模化经营工作；,4、进一步加大伙伴分销力度，优化分销经营模式，逐步推广成功的分销经验，实现,中低端客户的全面覆盖；,5、加强市场推广，保证公司“新灯塔计划”的推进实施，以信息化新模式助力

45、管理转型创新；快速反应市场，帮助新型服务业态转型，深化企业管理信息化应用热点；,6、加强产品研发，提高水平产品研发、行业产品研发效率，重点突破新一代产品；加快大企业私有云产品及解决方案、商业智能分析、电子商务等创新产品研发进度，加强一线机构行业开发支持力度，保证公司原型项目开发质量及进度；针对小微企业客户群，加快云服务产品和平台的研发，改进客户体验，加强移动应用；,7、继续推进公司非公开发行股票工作的顺利开展，充分利用资本市场融资功能，助,力公司战略转型。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,公司于 2001 年通过首次发行募集资金 88,750 万元人民币，截至 2006 年 12 月

46、 31 日公司募集资金已全部使用完毕。报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,公司继续推进用友产业基地建设，截至报告期末，已累计投资人民币 13.8 亿元。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,1、现金分红政策的制定情况,为完善公司利润分配事宜的决策程序和机制，积极回报投资者，根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，公司第五届董事会 2012 年第六次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司章程修正案（十六）及修正后的公司章程、公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年），对公司利润分配政策进行了

47、修订完善。,有关情况详见 2012 年 6 月 30 日、7 月 17 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站（http:/）上的公司公告。,17,2012 年半年度报告,2、现金分红政策执行情况,报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案：公司以 2011 年末总股本 815,903,367股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元(含税),共计派发现金股利 326,361,347元；向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 163,180,673 股。,18,2012 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公

48、司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关规定和要求，修订了公司章程，制定了关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保制度、关联方资金往来管理制度和董事会秘书管理办法。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。公司治理活动开展情况如下：,1、报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。,2、报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 5 次董事会专门委员会会议。公司董事会专门委员会对公司的发展规划、财务审计、聘任高管和薪酬制度

49、等进行研究并召开相关会议，充分发挥专业作用，加强了公司决策的科学性，提高了重大事项决策的效益和质量。,3、报告期内，公司共召开了 2 次监事会。除监事会日常工作外，公司监事全部列席公司的董事会，及时全面掌握公司的经营情况，履行对董事会和管理层的监督职责。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。,4、公司按照公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司不断完善投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实

50、、准确、完整、及时、公平。公司通过组织投资者交流会、接待股东来访、回答咨询等多种方式增强信息披露的透明度，并指定上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。,5、公司通过安排董事、监事、高管积极参加证券监管部门组织的专项培训活动，使公司董事、监事、高管进一步增强了法制意识、责任意识，公司治理知识结构得到更新和加强，促使董事、监事、高管更加忠实、勤勉地履行义务，提高公司决策和管理的规范性。,6、报告期内，公司按照中国证监会和北京证监局的统一部署，依据企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引的要求，积极开展内控体系建设工作。公司在2011 年