600588用友软件半报.ppt
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1、,用友软件股份有限公司,600588,2012 年半年度报告,重要提示,公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,公司全体董事出席董事会会议。,公司半年度财务报告未经审计。,公司董事长兼总裁王文京先生、执行副总裁兼财务总监章培林先生及总会计师王仕,平先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。,公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。,公司不存在违反规定对外提供担保情况。,2012 年半年度报告,释,义,1、ERP:“企业资源计划”(Enterprise
2、Resources Planning)的英文缩写,是一种企业应用软件系统。2、HRM:“人力资源管理”(Human Resources Management)的英文缩写,是一种企业应用软件系统。3、OA:“办公自动化”(Office Automation)的英文缩写,是一种企业应用软件系统。4、用友 ERP-NC:NC 是“新世纪”(New Century)的英文缩写,公司推出的面向大型用户的企业应用软件系列产品名称。5、用友 ERP-U8:公司推出的面向中型用户的企业应用软件系列产品名称。6、UFIDA U9:公司推出的面向中高端 ERP 用户的企业应用软件系列产品名称。7、畅捷通系列产品:
3、公司推出的面向小型微型用户的企业应用软件系列产品名称。8、CRM:“客户关系管理软件”(Customer Relationship Management)的英文缩写,是一种企业应用软件系统。9、PLM:“产品生命周期管理软件”(Product Lifecycle Management)的英文缩写,是一种支持产品全生命周期信息创建、管理、分发和应用的解决方案。10、PDM:“产品数据管理”(Product Data Management)的英文缩写,是一种以产品为核心,对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的系统。11、CPD:“集成产品开发”(Collaborative Product D
4、evelopment)的英文缩写,是一种产品开发管理的应用系统。12、用友 UAP:“统一应用平台”(Unified Application Platform)的英文缩写,是公司开发的下一代企业管理软件产品的统一应用平台。13、EAM:“企业资产管理”(Enterprise Asset Management)的英文缩写,是一种企业应用软件系统。14、SAAS:“软件作为服务”(Software as a Service)的英文缩写。15、PAAS:“平台作为服务”(Platform as a Service)的英文缩写。16、SNS:“社会性网络服务”(Social Networking Se
5、rvices)的英文缩写。17、SOA:“服务导向架构”(Service-Oriented Architecture)的英文缩写,是世界领先的面向服务的 IT 应用架构。1,2012 年半年度报告,目录,一、公司基本情况.3二、主要会计数据和财务指标.4三、股本变动及股东情况.6四、董事、监事和高级管理人员情况.9五、董事会报告.11六、重要事项.19七、财务报告(未经审计).27,2,2012 年半年度报告,一、公司基本情况,(一)公司法定中文名称:用友软件股份有限公司,公司法定中文名称缩写:用友软件,公司英文名称:Yonyou Software Co.,Ltd.,公司英文名称缩写:Yony
6、ou,(二)公司 A 股上市交易所:上海证券交易所,公司 A 股简称:用友软件,公司 A 股代码:600588,(三)公司注册地址:北京市海淀区北清路 68 号,公司办公地址:北京市海淀区北清路 68 号,邮政编码:100094,公司国际互联网网址:http:/,公司电子信箱:,(四)法定代表人:王文京,(五)公司董事会秘书:欧阳青,电话:010-62436838,传真:010-62436639,E-mail:,公司证券事务代表:梁万栋,电话:010-62436637,传真:010-62436639,E-mail:,(六)公司信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券日报、,证券时报,登载
7、公司半年度报告的中国证监会指定网址:http:/,公司半年度报告备置地点:公司证券与投资者关系部,3,73,901,2012 年半年度报告二、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)股东权益(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,5,281,491,8422,783,740,7092.84报告期(16 月)72,277,432192,752,466134,623,150120,292,376,5,
8、461,679,1882,955,558,8633.02上年同期(16 月)66,219,700147,430,003121,986,752104,355,506,-3.3-5.8-5.8本报告期比上年同期增减(%)9.130.710.415.3,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益和股权激,140,267,041,110,616,258,26.8,励成本的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),0.1370.12
9、30.1374.604.11-545,459,940-0.56,0.1250.1070.1254.834.13-330,699,438-0.34,10.415.310.4下降 0.23 个百分点下降 0.02 个百分点不适用不适用,(二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
10、投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,金额90,38517,047,030-351,582,2012 年半年度报告,所得税影响额合计,非经常性损益项目,金额-2,528,96014,330,774,注 1:基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额和归属于上市公司股东的每股净资产以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期加权平均股数为 979,084,040 股,2011 半年度调整后的加权平均股数为 979,297,636 股。注 2:公司对非经常性损益项目的确认依照中国证券监督管理委员会公告200843号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2008)的规
11、定执行。5,2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:股,本次变动前,比,本次变动增减(,),本次变动后,比,例,发行,送,其,例,数量,(%),新股,股,公积金转股,他,小计,数量,(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,815,903,367815,903,367,100100,163,180,673163,180,673,163,180,673163,180,673,979,084,04097
12、9,084,040,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,815,903,367,100,163,180,673,163,180,673,979,084,040,100,2、股份变动的批准情况公司于 2012 年 3 月 30 日召开 2011 年年度股东大会,会议审议通过了公司 2011 年度资本公积转增股本方案。公司以 2011 年末总股本 815,903,367 股为基数,向全体股东每10 股转增 2 股,共计转增 163,180,673 股。该方案于 2012 年 4 月 19 日已实施完毕。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况6,2
13、012 年半年度报告单位:股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,持有有,23,034 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司上海益倍管理咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司瑞士信贷(香港)有限公司上海优富信息咨询有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人其他境内非国有法人,29.0813.395.175.092.972.91,284,731,200131,094,76550,587,70549,828,49229,048,21228,473,120,4
14、7,455,20021,849,1288,259,2268,304,7495,750,1814,745,520,质押163,600,000无无质押18,000,000无无,中国人寿保险股份有限公,司分红个人分红,其他,1.98,19,400,120,19,400,120,无,005LFH002 沪,UBS,AG,其他,1.69,16,580,293,3,417,778,无,招商银行股份有限公司,光大保德信优势配置股票,其他,1.65,16,196,156,3,700,915,无,型证券投资基金摩根士丹利投资管理公司,摩根士丹利中国 A 股基,其他,1.33,13,056,729,1,606,3
15、98,无,金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京用友科技有限公司上海用友科技咨询有限公司上海益倍管理咨询有限公司北京用友企业管理研究所有限公司瑞士信贷(香港)有限公司上海优富信息咨询有限公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪,持有无限售条件股份的数量284,731,200131,094,76550,587,70549,828,49229,048,21228,473,12019,400,120,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,UBS,AG,16,580,293,人民币普通股,招商银行股份有限公司光大
16、保德信优势配置股票型证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金,7,16,196,15613,056,729,人民币普通股人民币普通股,2012 年半年度报告前十名无限售条件股东持股情况北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(简称“上海益倍”)与上海优富信息,上述股东关联关系或一致行动的说明,咨询有限公司(简称“上海优富”)因其执行董事同时担任用友咨询与用友研究所的董事而分别与用友咨询和用友研究所形成关,联关系。上海
17、益倍与上海优富因受不同控股股东控制而不存在关联关系,与用友科技因受不同控股股东控制也不存在关联关系。上述五家股东与其他股东之间不存在关联关系。本公司不了解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变更。8,2012 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位:股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,持有本公司的股票期权,被授予的限制性股票数量,二级市场,吴政平,董事,743,796,743,796,买卖、转,增股本,许建钢,监
18、事会主席,133,510,26,702,160,212,转增股本,李 友章培林向奇汉郭延生吴 健何景霄郑雨林,执行总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁高级副总裁兼财务总监高级副总裁,468,382328,427224,629347,602416,429272,460288,054,93,67765,68544,92669,52083,28654,49257,611,562,059394,112269,555417,122499,715326,952345,665,转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本转增股本,168,000153,600144,000151,200144,0
19、00132,000120,000,转增股,朱铁生,高级副总裁,159,338,31,868,40,000,151,206,本、二级,132,000,市场买卖,欧阳青陈巧红卢刚,高级副总裁兼董事会秘书高级副总裁高级副总裁,293,319520,962214,643,58,664104,19342,929,351,983625,155257,572,转增股本转增股本转增股本,120,000120,000120,000,薛峰,高级副总裁,108,000,谢志华胡彬,高级副总裁高级副总裁,180,000,36,000117,000,216,000117,000,转增股本新聘任、转增股本,120,000
20、108,000,李宏伟,高级副总裁,新聘任,105,600,徐宝东杨晓柏牛立伟,高级副总裁高级副总裁高级副总裁,228,300117,611,228,300117,611,新聘任、转增股本新聘任新聘任、转增股本,105,600105,600105,600,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2012 年 3 月 8 日公司召开第五届董事会 2012 年第二次会议,聘任胡彬、李宏伟、徐宝东、杨晓柏、牛立伟为公司高级副总裁。有关情况详见 2012 年 3 月 10 日中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站(http:/)上的公司公告。9,2012 年半年度报告
21、,高级管理人员期后事项:,1、2012 年 7 月 2 日公司召开第五届董事会 2012 年第七次会议,聘任向奇汉为公司执行副总裁,同时不再担任公司高级副总裁;李友先生不再担任公司执行总裁。,有关情况详见 2012 年 7 月 3 日中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站(http:/)上的公司公告。,2、2012 年 7 月 13 日公司召开第五届董事会 2012 年第八次会议,聘任章培林为公司执行副总裁兼公司财务总监,同时不再担任公司高级副总裁;何景霄不再担任公司高级副总裁及财务总监;郭延生不再担任公司高级副总裁;薛峰不再担任公司高级副总裁。,有关情况详见 2012
22、 年 7 月 14 日中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站(http:/)上的公司公告。,10,2012 年半年度报告,五、董事会报告,(一)报告期内公司经营情况的回顾1、报告期内公司总体经营情况,报告期内,公司按照“可持续的高效益增长”的年度经营目标,积极贯彻和推进了各项工作。报告期内,公司实现营业收入 1,715,368,930 元、归属于上市公司股东的净利润134,623,150 元、扣除非经常性损益后的净利润 120,292,376 元、扣除非经常性损益和股权激励成本后的净利润 140,267,041 元,同比增长率分别为 17.3%、10.4%、15.3%、
23、26.8%。,报告期内,公司克服宏观经济形势对业务的影响,营业收入和主营业务实现的净利润均取得了持续增长,主要得益于大型企业及政府信息化应用软件与服务市场需求保持旺盛,且低端市场客户基数较大和新型业务的发展,同时公司对经营结构进行了调整及优化,制定了客户分类分层经营的模式,并继续战略加强分销业务。,2、公司各项业务发展情况,(1)面向大中型企业的产品与解决方案发展情况,报告期内,公司立足于大中型企业客户,采用分层经营模式,深化客户经营。公司通过行业一体化的解决方案驱动大型客户的深化经营,基于原有公司级“产品+行业”的解决方案,在制造、流通服务和建筑地产等领域取得了重大突破,并覆盖上述行业的诸多
24、细分领域,真正实现了“随需应变、深化管理、信息集权”的管理应用模式。,报告期内,公司继续推进中型客户规模化经营,同时战略性加强中端产品的分销业务,以 U8 ALL-IN-ONE 为主题在全国范围内面向中端客户进行规模化、行业化的整合营销和精准营销,在经营和服务过程中,总结出了一批成长型企业的最佳业务实践。,报告期内,公司面向大型企业的高端产品取得突破性进展,上市了 NC6.0、NC5.7 CE、NC5.7 银行产品等产品;面向离散制造行业的中高端领域 U9 产品,完成了 V2.5 版本的发版和上市工作,扩充对中高端离散制造业的客户覆盖面,并完成 100 家以上客户的平滑升级;面向中型企业的产品
25、,上市了用友-华为 U8 一体机,发版用友 TurboCRM 消费品行业专版等产品。,(2)面向小型微型企业的全面信息化服务业务发展情况,报告期内,畅捷通信息技术股份有限公司(下称“畅捷通公司”)为广大小微企业客,户提供更全面、及时、便捷的信息化服务,并配合政府云平台建设工作。,报告期内,畅捷通公司启动全国“畅捷服务”联盟计划,全国发展近 300 家服务联盟5S 伙伴,加快服务响应速度,打造“畅捷服务”品牌,提升服务标准化水平,并先后在全国 200 多个城市举办了“小微企业扶助行动”及“小企业会计准则”的客户活动,进一,11,2012 年半年度报告,步提升小微企业客户的信息化意识与经营水平。畅
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