600557康缘药业第三季度季报.ppt

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1、股票简称：康缘药业,股票代码：600557,江苏康缘药业股份有限公司2011 年第三季度报告二一一 年 十 月 二十三 日,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,目 录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报

2、告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,肖 伟陈友龙焦晓杉,公司负责人肖伟、主管会计工作负责人陈友龙及会计机构负责人（会计主管人员）焦晓杉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末调整后 调整前,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,2,461,545,702.781,408,920,594.51,1,987,481,196.131,209,173,803.04,23.8516.52,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,3.33

3、,2.86,2.91,16.43,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元),-32,593,569.03,118,230,090.53,-127.57,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-0.08,0.28,0.28,-128.57,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,66,038,320.380

4、.160.130.165.324.26,162,753,751.620.390.340.3912.6911.33,26.9733.338.3333.33增加 0.58 个百分点减少 0.47 个百分点,2011 年 6 月 17 日，公司实施 A 股限制性股票激励计划，首次授予 62 名激励对象共 7,600,000 股，总股本由 415,646,691 股增加为 423,246,691 股。以上原因致使相关指标被相应摊薄。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项,目,年初至报告期期末金额（19 月）,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

5、定额或定量享受的政府补助除外）2,505,760.1320,412,050.08,种,类,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合 计,2011 年第三季度报告178,187.81-3,274,041.06-395,094.1217,426,862.84,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,011,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,连云港康贝尔医疗器械有限公司中国农业银行长城安心回报混合型证券投资

6、基金肖伟招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司广发行业领先股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金,22,132,33813,000,00011,808,0829,234,3888,588,8888,456,8417,699,5515,699,9885,610,5235,172,544,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

7、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析单位：元 币种:人民币,项,目,期末余额,年初余额,增减幅度,原因分析,交易性金融资产,1,000,000.00,主要系年初至报告期期末公司购买银行理财产品所致,应收票据,388,677,966.58,259,445,585.48,49.81%,主要系报告期内公司收到销售回款票据增加所致,主要系报告期内公司加大市,应收账款,687,815,633.91,457,703,102.01,50.28%,

8、场推广力度，适当放宽经销商回款周期及金融环境影响,所致主要系报告期内连云港康嘉,应收股利长期股权投资,3,607,284.003,998,617.50,国际贸易有限公司应付公司2010 年度分红款所致主要系年初至报告期期末公司参股北京健坤和医药科技有限公司所致,在建工程长期待摊费用短期借款,181,729,700.86112,954.28505,000,000.00,99,901,320.99571,754.28310,089,895.30,81.91%-80.24%62.86%,主要系报告期内公司非募集资金项目投入增加所致主要系报告期内子公司摊销长期待摊费用所致主要系报告期内公司短期贷款增加

9、所致,3,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,应交税费应付利息,42,451,572.191,165,850.66,28,849,214.47707,545.90,47.15%64.77%,主要系报告期内公司销售收入增长，利润增加所致主要系报告期内公司银行借款增加以及利率上浮所致,主要系报告期内江苏南星药,应付股利,1,015,587.53,业有限公司尚未支付的 2010年度分红款所致,长期借款,118,000,000.00,58,000,000.00,103.45%,主要系报告期内公司长期贷款增加所致,3.1.2 年初至报告期期末，公司利润表项目大幅

10、动变动的原因分析单位：元 币种:人民币,项,目,年初至报告期期末金额,上年年初至报告期期末金额,增减幅度,原因分析,财务费用,25,799,153.34,11,545,546.29,123.46%,主要系年初至报告期期末公司银行借款增加以及利率上浮所致,主要系年初至报告期期末江苏南星,投资收益,618,264.36,1,231,741.53,-49.81%,药业有限公司为公司控股子公司，核,算方式由权益法变为成本法所致,营业外收入营业外支出,20,772,518.52296,167.36,9,995,181.00116,505.29,107.83%154.21%,主要系年初至报告期期末公司获得

11、政府补助同比增加所致主要系年初至报告期期末公司处置固定资产损失所致,3.1.3 年初至报告期期末，公司现金流量表项目大幅动变动的原因分析单位：元 币种:人民币,项,目,年初至报告期期末金额,上年年初至报告期期末金额,增减幅度,原因分析,经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-32,593,569.03278,858,931.98,118,230,090.53100,125,669.03,-127.57%178.51%,主要系年初至报告期期末公司购买商品、支付劳务及应收账款同比增加所致主要系年初至报告期期末公司贷款增加及收到激励对象限制性股票认购资金所致,3.2 重大事项进展情况

12、及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 募集资金项目进展情况1、募集资金基本情况公司于 2008 年 1 月公开增发 10,465,116 股 A 股股票，共计募集资金 296,999,992.08 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金为 282,456,989.24 元，于 2008 年 1 月 16 日全部到位，并经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会字2008第 0008 号验资报告验证。截至 2011年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金项目 22438.58 万元，募集资金期末余额为 5807.12 万元。2、募集资金实际使用情况单位：万元 币种:人民币,承诺项目名

13、称现代中药注射剂生产线技术,是否变更项目否,募集资金拟投入金额15188.00,募集资金实际投入金额16056.65,是否符合计划进度是,项目进度100.00%,产生收益情况6337.76,是否符合预计收益是,4,/,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）改造项目,2011 年第三季度报告,散结镇痛胶囊产业化项目创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目,否否,6268.008260.00,3092.793289.14,否否,49.34%39.82%,否否,合 计,/,29716.00,22438.58,/,/,/,/,募集资金项目进展情况说明1、现代中药注射剂生产线技术改造项目 2

14、011 年 1-9 月收入 33552.43 万元，产生收益 6337.76万元。散结镇痛胶囊产业化项目和创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目未完工，获得利息收入19.49 万元。2、散结镇痛胶囊产业化项目，拟投入金额为 6268.00 万元，累计投入金额为 3092.79 万元，目前已完成利用一期提取车间改造成中药精制车间工程和新建质检中心工程；利用一期综合制剂车间改造成胶囊生产车间工程尚未开工，主要系为适应新版 GMP 标准对药品生产软、硬件条件要求的提高，正在对原有车间设计方案进行调整，预计 2011 年底动工，2012 年完工。3、创新中药研究与（GLP）安全评价中心项目，拟投入金

15、额为 8260.00 万元，累计投入金额为 3289.14万元，已支付土地款，但由于当地政府对该项目地块周边范围规划调整，目前尚未获得土地权证和相关施工许可证。3.2.2 非募集资金项目说明,项目名称行政办公楼培训中心中试研发平台质检综合楼北京研发总部装修上市品种再评价研发中心康缘弘道软胶囊生产线合 计,项目金额（万元）362.21283.602727.781529.57908.74175.4410695.7616683.10,项目进度,15.41%14.18%62.71%54.55%83.37%3.58%22.28%,3.2.3 重大合同履行情况2011 年 9 月 21 日，公司与江苏经略

16、实业发展有限公司签署了出资转让协议，以 258 万元转让公司持有的连云港康嘉国际贸易有限公司 86%的股权即 86 万元出资额。上述交易事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。2011 年 9 月 30 日，上述出资转让的工商变更手续已完成。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用根据江苏康缘集团有限责任公司（简称“康缘集团”）在股权分置改革方案中的承诺，康缘集团持有的康缘药业股份于 2008 年 11 月 16 日符合解禁条件，可以上市流通。2008 年 11 月 15 日，康缘集团追加承诺：所持限售流通股自股改限售期满后三年内不上市流通。3.4 预测年初至下一报告期

17、期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内公司未进行现金分红。5,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,江苏康缘药业股份有限公司法定代表人:肖伟2011 年 10 月 23 日6,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表（一）2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏康缘药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项 目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应

18、收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:肖伟,期末余额154,274,288.631,000,000.00388,677,966.58687,815,633.91155,968,117.603,607,284.0061,967,959.1964,214,819.831,517,5

19、26,069.743,998,617.50563,657,596.29181,729,700.86112,281,323.2620,600,000.0058,988,858.14112,954.282,650,582.71944,019,633.042,461,545,702.78主管会计工作负责人:陈友龙7,年初余额151,523,396.75259,445,585.48457,703,102.01129,558,034.1347,924,411.8180,636,180.501,126,790,710.68584,083,300.1499,901,320.9994,352,106.3320

20、,600,000.0058,988,858.14571,754.282,193,145.57860,690,485.451,987,481,196.13会计机构负责人:焦晓杉,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,合并资产负债表（二）2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏康缘药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项,目,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负

21、债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:肖伟,505,000,000.0020,000,000.00143,100,615.6233,609,489.525,403,125.9142,451,572.191,165,850.661,015,587.53118,270,163.8624,561,541.17894,577,9

22、46.46118,000,000.003,391,085.00121,391,085.001,015,969,031.46423,246,691.00294,026,072.13100,134,392.44592,261,262.72-747,823.781,408,920,594.5136,656,076.811,445,576,671.322,461,545,702.78主管会计工作负责人:陈友龙8,310,089,895.3025,000,000.00132,276,598.4036,201,287.725,644,058.5328,849,214.47707,545.90117,037

23、,070.5525,856,416.25681,662,087.1258,000,000.003,525,285.0061,525,285.00743,187,372.12415,646,691.00238,318,072.13100,134,392.44455,654,287.57-579,640.101,209,173,803.0435,120,020.971,244,293,824.011,987,481,196.13会计机构负责人:焦晓杉,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,母公司资产负债表（一）2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏康缘

24、药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:肖伟,106,476,645.361,000,000.00334,176,273.70595,509,814.22136,483,276.283,

25、607,284.0026,264,534.7050,922,374.091,254,440,202.35190,874,813.17528,461,924.40115,201,547.8477,434,854.1420,600,000.001,242,250.89933,815,390.442,188,255,592.79主管会计工作负责人:陈友龙9,106,838,320.05224,091,682.55358,664,162.46118,034,244.4221,612,672.0569,622,885.58898,863,967.11167,736,195.67548,271,370.8

26、363,163,381.2669,099,404.7320,600,000.00949,446.47869,819,798.961,768,683,766.07会计机构负责人:焦晓杉,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,母公司资产负债表（二）2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏康缘药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项,目,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长

27、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:肖伟,400,000,000.0020,000,000.00120,160,104.2332,070,944.474,007,635.1136,312,416.05425,850.6695,846,247.2324,461,541.17733,284,738.9248,000,000.003,391,085.0051,391,085.00784,675,82

28、3.92423,246,691.00294,026,072.1398,327,231.88587,979,773.861,403,579,768.872,188,255,592.79主管会计工作负责人:陈友龙10,247,000,000.0023,000,000.00108,376,401.8731,654,445.344,268,165.9821,455,830.02554,940.6393,799,585.3325,856,416.25555,965,785.428,000,000.003,525,285.0011,525,285.00567,491,070.42415,646,691.0

29、0238,318,072.1398,327,231.88448,900,700.641,201,192,695.651,768,683,766.07会计机构负责人:焦晓杉,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:江苏康缘药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）421,861,306.87421,861,306.87,上期金额（79 月）325,424,903.75325,424,903.75,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,158,410,142.14

30、1,158,410,142.14,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）950,533,512.96950,533,512.96,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,358,662,010.69105,005,515.65,263,068,857.2985,163,454.05,983,881,931.08329,167,481.16,793,402,215.68254,694,748.80,利息支出,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）,7,228,027.22176,336,155.4761,606,486.337,72

31、3,880.63761,945.39613,108.03,4,886,397.75128,341,931.2139,526,323.615,115,442.2735,308.40-256,415.43,18,107,275.99457,865,766.75150,253,149.4725,799,153.342,689,104.37618,264.36,14,067,991.25378,127,351.29132,355,942.9511,545,546.292,610,635.101,231,741.53,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减

32、：营业外支出,63,812,404.2115,040,816.12232,612.04,62,099,631.03391,076.5322,404.12,175,146,475.4220,772,518.52296,167.36,158,363,038.819,995,181.00116,505.29,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,78,620,608.2911,949,128.6766,671,479.6266,038,320.38633,159.24,62,468,303.

33、449,272,833.7353,195,469.7152,012,147.881,183,321.83,195,622,826.5829,586,837.18166,035,989.40162,753,751.623,282,237.78,168,241,714.5223,515,930.90144,725,783.62143,373,288.951,352,494.67,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.160.16,0.120.12,0.390.39,0.340.34,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,

34、66,671,479.6266,038,320.38633,159.24,53,195,469.7152,012,147.881,183,321.83,166,035,989.40162,753,751.623,282,237.78,144,725,783.62143,373,288.951,352,494.67,公司法定代表人:肖伟,主管会计工作负责人:陈友龙11,会计机构负责人:焦晓杉,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:江苏康缘药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（

35、79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）,349,619,468.4487,895,872.826,019,498.28136,754,902.5650,428,162.876,402,309.97779,227.385,320,645.17,276,660,497.8172,371,305.574,324,017.9399,623,107.9834,980,845.954,704,193.2826,633.94-1,319,690.36,908

36、,819,371.70253,905,533.7014,524,066.55338,441,564.81114,128,899.1421,479,164.122,037,644.299,118,401.50,818,983,073.65215,644,435.6712,527,525.81302,888,089.03120,860,662.1310,948,668.441,518,670.45165,704.96,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,66,660,139.7314,940,816.12176,940.76,59,3

37、10,702.80-208,266.3514,996.53,173,420,900.5918,489,310.82232,329.01,154,760,727.089,330,845.2592,680.29,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,81,424,015.0911,439,411.3269,984,603.77,59,087,439.928,859,120.8950,228,319.03,191,677,882.4027,660,007.72164,017,874.68,163,998,892.0422,647

38、,112.69141,351,779.35,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,69,984,603.77,50,228,319.03,164,017,874.68,141,351,779.35,公司法定代表人:肖伟,主管会计工作负责人:陈友龙12,会计机构负责人:焦晓杉,项目,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏康缘药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年

39、初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小

40、计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,969,681,808.854,746,913.7164,596,078.801,039,024,801.36226,781,332.03196,896,835.37205,424,210.08442,515,9

41、92.911,071,618,370.39-32,593,569.03338,053.05-1,567,042.64-1,228,989.59237,154,436.545,000,000.00242,154,436.54-243,383,426.1363,308,000.00502,722,872.5018,019,804.11584,050,676.61247,206,240.7239,385,503.9118,600,000.00305,191,744.63278,858,931.98-131,044.942,750,891.88151,523,396.75154,274,288.63,

42、965,680,342.994,212,039.6727,793,467.61997,685,850.27184,542,666.96139,828,635.65155,333,247.97399,751,209.16879,455,759.74118,230,090.5386,469.3686,469.36254,714,014.8446,688,215.50-9,633,827.96291,768,402.38-291,681,933.02361,996,358.00361,996,358.00220,000,000.0041,870,688.97261,870,688.97100,125

43、,669.03-58,124.06-73,384,297.52236,228,252.54162,843,955.02,公司法定代表人:肖伟,主管会计工作负责人:陈友龙13,会计机构负责人:焦晓杉,项目,江苏康缘药业股份有限公司（股票代码：600557）,2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏康缘药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、

44、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的

45、现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,732,577,553.9631,465,674.16764,043,228.12166,991,540.51149,302,436.03165,856,727.63296,183,794.49778,334,498.66-14,291,270.543,792,500.00338,053.054,130,553.05184,240,503.0625,000,000.00209,240,503.06-205,1

46、09,950.0163,308,000.00384,000,000.00447,308,000.00191,000,000.0037,268,454.14228,268,454.14219,039,545.86,778,791,378.4421,011,113.54799,802,491.9887,306,035.20125,072,727.76139,473,829.77326,453,798.10678,306,390.83121,496,101.1583,578.8483,578.84204,755,898.9642,688,215.50247,444,114.46-247,360,535.62310,000,000.00310,000,000.00220,000,000.0041,477,242.89261,477,242.8948,522,757.11,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:肖伟,-361,674.69106,838,320.05106,476,645.36主管会计工作负责人:陈友龙14,-77,341,677.36185,052,850.43107,711,173.07会计机构负责人:焦晓杉,