600063 皖维高新报.ppt
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1、安徽皖维高新材料股份有限公司,600063,2011 年年度报告,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、会计数据和业务数据摘要.4四、股本变动及股东情况.6五、董事、监事和高级管理人员.11六、公司治理结构.17七、股东大会情况简介.21八、董事会报告.22九、监事会报告.35十、重要事项.37十一、财务会计报告.42十二、备查文件目录.125,1,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
2、的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名,吴福胜,主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,吴罗,霖伟,公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴 霖及会计机构负责人(会计主管人员)罗伟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)
3、联系人和联系方式,安徽皖维高新材料股份有限公司皖维高新ANHUI WANWEI UPDATED HIGHTECHMATERIAL INDUSTRY CO.,LTD吴福胜,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴尚义安徽省巢湖市皖维路 56 号0565-23172800565-2,王军安徽省巢湖市皖维路 56 号0565-23172940565-,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网
4、址公司年度报告备置地点,安徽省巢湖市皖维路 56 号238002安徽省巢湖市皖维路 56 号238002http:/上海证券报;中国证券报http:/公司董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称皖维高新,股票代码600063,变更前股票简称,(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1997 年 5 月 23 日安徽省巢湖市皖维路 56 号1999 年 12 月 3 日安徽省巢湖市皖维路 56 号,首次变更最近一次变更,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司变更
5、注册登记日期公司变更注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码,340001300090皖国税巢字:342600153584043;皖地税巢字:34140185359050815358404-32011 年 11 月 7 日安徽省巢湖市皖维路 56 号340000000003130皖国税巢字:340181153584043;皖地税巢字:341401853590508,组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,3,15358404-3华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽省合肥市马鞍山路世纪阳光大厦 20 层,0,0,0,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011
6、年年度报告三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位:元 币种:人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额123,729,332.41147,036,464.56128,884,316.87108,296,919.19200,035,141.75,(二)非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额4,490,469.23,2010 年金额-3,270,580.92,2009 年金额104,415.75,计入当期损益的政府补助,但与公司,正常经营业
7、务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持,18,057,269.37,16,153,280.59,1,699,000,续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企,业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,135,717.51,对外委托贷款取得的损益,1,843,800.76,134,591.25,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,759,393.55-81,829.66-4,481,705.5720,587,397.68,-7,576,511.106,707.46-1,380,666.533,932,
8、229.50,-97,845.64-62,724.39-333,006.221,580,148.26,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本年比,主要会计数据,2011 年,2010 年,上年增,2009 年,减(%),营业总收入营业利润利润总额,3,137,766,325.57123,729,332.41147,036,464.56,2,394,347,182.4694,576,745.0299,882,933.59,31.0530.8247.21,1,671,955,245.0647,708,730.6655,320,771.38,归属于上市公司,股 东 的
9、 净 利,128,884,316.87,79,802,382.73,61.50,51,380,232.30,润,归属于上市公司,108,296,919.19,75,870,153.23,42.74,49,800,084.04,4,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告股东的扣除非经常性损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,200,035,141.75,182,597,284.36,9.55,122,661,043.17,本年末,2011 年末,2010 年末,比上年末增减,2009 年末,(%),资产总额负债总额,5,382,265,237.892,760,026,134.42
10、,5,042,357,555.163,206,885,151.91,6.74-13.93,4,339,830,449.792,196,815,381.09,归属于上市公司,股东的所有者权,2,480,092,028.62,1,693,411,930.49,46.46,2,125,031,943.68,益,总股本,936,158,300.00,368,079,150.00,154.34,368,079,150.00,主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%)2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益
11、(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),0.140.140.140.125.574.680.222011 年末2.6551.28,0.100.100.090.094.183.970.2182010 年末2.0363.6,40.0040.0055.5633.33增加 1.39 个百分点增加 0.71 个百分点0.92本年末比上年末增减(%)30.54减少 12.32 个百分点,0.060.060.050.062.852.760.1472009 年末2.5450.6
12、2,(四)采用公允价值计量的项目单位:万元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产,期初余额80,885.80,期末余额56,079.06,当期变动-24,806.74,对当期利润的影响金额,5,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位:万股,本次变动前,本次变动增减(,),本次变动后,数量,比,发行新,送股,公积金转股,其,小计,数量,比例,例,股,他,(%),(%),一、有限售条件股份,10,000,4,000,6,000,20,000,20,000,21.36,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中:境内
13、非国有法人持股境内自然人持股,10,0007,4002,600,4,0002,9601,040,6,0004,4401,560,20,00014,8005,200,20,00014,8005,200,21.3615.815.55,、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,36,807.91536,807.915,14,723.16614,723.166,22,084.74922,084.749,36,807.91536,807.915,73,615.8373,615.83,78.6478.64,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份
14、总数,36,807.915,10,000,18,723.166,28,084.749,56,807.915,93,615.83,100.00,股份变动的批准情况(1)2011 年 2 月 10 日,中国证券监督管理委员会核发关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可【2011】191 号),核准公司非公开发行不超过 10,000 万股新股。(2)2011 年 8 月 18 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了每股送 0.4 股派0.07 元(含税)并转增 0.6 股的 2011 年中期公司利润分配及资本公积金转增股本预案。股份变动的过户情况(1)2011
15、年 3 月 11 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行 10,000 万股新股的股权登记及股份限售手续。(2)公司 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日为 2011 年 9月 23 日,除权除息日为 9 月 26 日,新增无限售条件流通股份上市流通日 9 月 27 日。本次公司所送红股及转增股份已于除权除息日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告过电子结算系统,按送转比例自动计入公司股东的股东账户。2、限售股份变动情况单位:万股,股东名称,年初限
16、售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,根据上市公司证券发行管理办法的,潘加龙,3,200,3,200,规定,非公开,2012 年 3 月 12 日,发行的股份限售期为一年。,东吴证券股份有限公司天津证大金龙股权投资基金合伙企业景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业吴燕恋百年化妆护理品有限公司兵器财务有限责任公司江苏瑞华投资发展有限公司,3,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0001,800,3,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0001,800,同上同上同上同上同上同上
17、同上同上,2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日2012 年 3 月 12 日,合计,0,20,000,20,000,/,/,(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况单位:万股 币种:人民币,股票及其衍生证券的种类,发行日期,发行价格(元),发行数量,上市日期,获准上市交易数量,交易终止日期,股票类,人民币普通股 A 股,2011 年 3月 11 日,9.16,10,000,2012 年 3月 12 日,20,00
18、0,公司本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00 元/股;本次发行人民币普通股 10,000 万股,发行价格为人民币 9.16 元/股,本次发行募集资金总额为 91,600 万元,扣除发行费用 2,679.60 万元后,募集资金净额为 88,920.40 万元,本次发行的保荐人是国元证券股份有限公司。公司于 2011 年 9 月 26 日实施了每 10 股送红股 4 股派发现金红利 0.7 元(含税),并按 10:6 的比例进行公积金转增股本的 2011 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案,方案实施后公司采用非公开发行股票的方式向 9 家机构投资者发行的
19、 10,000 万股增加至20,000 万股。7,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告2、公司股份总数及结构的变动情况(1)2011 年 3 月 11 日,公司完成本次非公开发行股票的发行工作,募集资金总额为91,600 万元,扣除与发行费用有关的费用后,募集资金净额为 88,920.40 万元。其中公司注册资本增加 10,000 万元,股本溢价款 78,920.40 万元计入资本公积。方案实施后,公司总股本由原来的 36,807.915 万股增加至 46,807.915 万股。本次发行完成后,公司资产总额和净资产总额相应增加,资产负债率大幅下降,降低了公司财务风险,优化了整体财
20、务状况,增强了公司抗风险能力。(2)2011 年 9 月 26 日,以公司总股本 46,807.915 万股为基数,向全体股东按每 10股送 4 股并派发现金红利 0.7 元(含税)进行利润分配,共计分配利润 219,997,200.50 元,剩余未分配利润 58,687,623.77 元转入下期;同时以公司总股本 46,807.915 万股为基数,向全体股东按 106 的比例进行公积金转增股本,共计转出资本公积金280,847,490 元。即:每股送 0.4 股派 0.07 元(含税)并转增 0.6 股。上述方案实施后,公司总股本由 46,807.915 万股增加至 93,615.83 万股
21、。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,2011 年末股东总数,51,585 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,57,158 户,前十名股东持股情况,股东名称安徽皖维集团有限责任公司东吴证券股份有限公司潘加龙吴燕恋兵器财务有限责任公司,股东性质国有法人其他其他其他其他,持股比例(%)30.203.533.422.162.14,持股总数282,678,30033,000,00032,000,00020,180,00020,000,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量30,000,00032,000,00020,
22、000,00020,000,000,质押或冻结的股份数量质押141,000,000无质押32,000,000质押20,000,000无,天津证大金龙股权,投资基金合伙企业,其他,2.14,20,000,000,20,000,000,无,(有限合伙),景隆融尊(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),其他,2.14,20,000,000,20,000,000,质押10,280,000,浙江天堂硅谷乐通,股权投资合伙企业,其他,2.14,20,000,000,20,000,000,无,(有限合伙)8,序,号,1,2,3,4,5,安徽皖维高新材料股份有限公司 2011 年年度报告,百年化妆护理品有限
23、公司江苏瑞华投资控股集团有限公司,其他其他,2.141.92,20,000,00018,000,000,20,000,00018,000,000,无质押18,000,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,安徽皖维集团有限责任公司,282,678,300,人民币普通股,282,678,300,中国工商银行申万,菱信新动力股票型证,13,000,000,人民币普通股,13,000,000,券投资基金,东吴证券股份有限公司陈豪杨莉蒲向东薛玉清黄小艳薛祥耀万淑贞,3,000,0002,613,0982,233,6782,188,2001,951,56
24、91,816,6001,650,0001,601,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,000,0002,613,0982,233,6782,188,2001,951,5691,816,6001,650,0001,601,600,上述前十名无限售条件流通股股东,除安徽皖维集团有限责任公司为国有法人,上述股东关联关系或一致行动的说明,股东外,其余均为社会公众股东。本公司未知上述社会公众股东报告期内其持有数量的增减变化和质押、冻结、托管情况,也不知晓其相互之间是否存在关联关系或,一致行动关系。上述前十名股东,第一大股东安徽皖维
25、集团有限责任公司为本公司控股股东,其余九名股东均为认购本公司非公开发行股份的有限售条件流通股股东。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股有限售条件股份可上市交易情,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,况可上市交易时间,新增可上市交易股份数,限售条件,量公司非公开发行,潘加龙,32,000,000,2012 年 3 月 12 日,32,000,000,方式发行的股份,其法定限售期为,12 个月。,东吴证券股份有限公司吴燕恋兵器财务有限责任公司天津证大金龙股权投资基金合伙企业(有限合伙),30,000,00020,000,00020,000,00020,000,000,2012
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