深圳机场：第一季度报告正文.ppt

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1、,深圳市机场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：000089证券代码：125089,证券简称：深圳机场证券简称：深机转债,公告编号：2012-014,深圳市机场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人汪洋、主管会计工作负责人秦长生及会计机构负责人(会计主管人员)史晓梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情

2、况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,9,328,647,741.517,020,410,279.141,690,252,526.004.153本报告期530,541,750.66183,428,133.64131,8

3、82,902.090.07800.10850.08982.65%2.65%,9,164,060,105.706,836,939,573.081,690,243,200.004.045上年同期492,217,710.07173,289,725.41212,105,435.910.12550.10250.10252.93%2.92%,1.80%2.68%0.00%2.67%增减变动（）7.79%5.85%-37.82%-37.85%5.85%-12.39%-0.28%-0.27%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家

4、政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,年初至报告期末金额631,101.52-582,978.745,041.49,附注（如适用）,1,-,种类,深圳市机场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-17,038.7136,125.56,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,113,297,股东名称（全称）深圳市机场（集团）有限公司中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金生命人寿保险股份有限公司传统普通保险

5、产品瑞银环球资产管理（新加坡）瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国股周生杰华融证券股份有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金苏运江洪柔霞冯德文备注：截至报告期末“深圳机场”总股数 1,690,252,526 股。2.3 报告期末“深机转债”总人数及前十名持有人情况表报告期末深机转债持有人总数（户）报告期末深机转债总数量（张）,期末持有无限售条件流通股的数量1,037,059,200 人民币普通股33,231,904 人民币普通股5,999,960 人民币普通股4,553,845 人民币普通股3,847,769 人民币普通股3,840,150 人民币普通股3,726,95

6、7 人民币普通股3,226,300 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,319,614 人民币普通股9,10319,999,472,前十名“深机转债”持有人持有债券情况,持有人名称（全称）深圳市机场（集团）有限公司兴业银行兴全保本混合型证券投资基金中国工商银行国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行兴全可转债混合型证券投资基金海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONALDEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT光大证券股份有限公司中信证券中信中信证券债券优化集合资产管理计划中国银行易方达岁丰添利债券型证券投资基金中国农业银行招商

7、安瑞进取债券型证券投资基金,期末持有深机转债的数量（张）7,270,493898,051860,000764,143705,028633,564466,332411,000371,223342,739,比例（%）36.354.494.33.823.533.172.332.061.861.71,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用2,）,、,）,深圳市机场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违

8、反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,（一）关于深圳机场户外广告经营合同补充协议的执行情况,2010 年 2 月，本公司控股子公司深圳市机场广告有限公司与北京雅仕维广告有限公司就深圳机场户外广告经营合同签订补充协议。报告期内，北京雅仕维已按上述补充协议履行合约，并已向机场广告公司支付了 2012 年第一季度和第二季度广告费。,（二）与北京航美传媒广告有限公司就深圳机场候机楼部分户内广告媒体签订广告经营发布合同的执行情况本合同于 2011 年 12 月 31 日到期。公司控股子公司深圳市机场广告有限公司已与北京航美就本合同进行续约

9、。合同期限自2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，合同标的不变，合同金额仍为人民币 3500 万元，付款方式为按季度付款。目前，北京航美公司已按合同约定，支付合同履约保证金人民币 350 万元和 2012 年第一季度和第二季度广告费。,3.2.4 其他,适用 不适用,（一）公司控股股东-深圳市机场（集团）有限公司持有本公司限售股份解除限售情况,公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司（以下简称机场集团）2011 年初持有本公司有限售条件股份总数为 1,037,059,200股。其中因股权分置改革产生的有条件限售股份 786,499,200 股已满限售期，已于 2011

10、 年 12 月 16 日解除限售上市流通；因非公开发行购买股份产生的有条件限售股份 250,560,000 股已满限售期，并于 2012 年 1 月 6 日解除限售上市流通。至此，机场集团所持本公司有限售条件股份全部解除限售。（详情请参见公司 2011 年 12 月 13 日、2011 年 12 月 30 日的深圳市机场股份有限公司限售股份解除限售提示性公告（二）公司启动了发行公司债券事项,为拓宽融资渠道，满足航站区扩建工程及日常经营资金需求，更好地支持公司业务可持续发展，根据公司法证券法公司债券发行试点办法等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、比较和公司的资金需求情况，公司第五届

11、董事会第五次会议审议通过了“关于深圳市机场股份有限公司发行公司债券的议案”。本次发行规模不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元），期限不超过 5 年（含 5 年），本事项需提交公司股东大会批准，其有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。（详情请参见公司 2012 年 3 月 24 日的第五届董事会第五次会议决议公告（三）公司可转换公司债券转股情况,经深圳证券交易所深证上2011238 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券于 2011 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据有关规定和公司可转换公司债券募集说明书约定，公司本次发行的深机转债自 2012 年 1 月

12、16 日起可转换为本公司 A 股股份。截至报告期末，深机转债持有人总数 9,103 户，深机转债总数量 19,999,472 张。（四）公司内部控制体系建设工作进展情况,2012 年一季度，公司继续巩固落实 2011 年全面风险管理和内部控制体系建设工作成果。2012 年 1 月，依据 2011 年底编制的全面风险评估报告提出的重大风险和管理建议，要求各主责部门落实整改。截至一季度末部分风险防范措施和管理建议已经落实，其他未落实项目已经编制了 2012 年整改计划。一季度内开展了内控测试，测试发现的 7 项一般缺陷已于 2012 年 3 月已经整改完成。,（五）截至报告期末，公司大股东及其关联

13、方不存在占用上市公司资金的情况；公司不存在违反关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的情形，公司与大股东及其关联方发生的资金往来均属日常经营性关联交易，关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点。公司具备防止大股东或实际控制人及其关联人占用上公司资金的管理机制。,（六）截至报告期末，公司不存在违反法律、法规及公司章程规定程序对外提供担保的情况。（七）公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司及其一致行动人截至报告期末暂无股份增持计划。,3,公司,：,深圳市机场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.

14、3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、承诺正在履行之中，深圳机,1、未来机场扩建时，配套的机场候机楼将由深圳机场独深圳市机场 家建设经营。2、股权分置改革限售承诺：锁定期满后四,场航站区扩建工程配套的 T3航站楼正在由公司独家建设，,股改承诺,（集团）有限 十八个月内机场集团将不通过市场挂牌交易方式减持其,持有的限售股，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。,建成后将由公司独家经营。2、限售承诺已履行

15、完毕，该部分限售股份限售期已满，于 2011年 12 月 16 日解除限售。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无,无,无,1、公司截至本次发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有；本次发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司股东,按照本次发行完成后的股权比例共同享有。购买资产交割日所在会计年度结束后，公司将聘请注册会计师对截至购,1、承诺履行之中。董事会依据本承诺制定并实施了公司,重大资产重组时所作承诺,深圳市机场 买资产交割日的可分配利润数据进行专项审计，公司董事（集团）有限 会将拟订截至发行股份购买资产交割日的全部可分配利公司 润的分配预案

16、并提交股东大会表决，机场集团承诺将在股东大会审议该利润分配议案时投赞成票。2、非公开发行股份购买资产限售承诺：对本次非公开发行的股份自购买资产中涉及的三宗土地（国内货运村用地、B 号候机楼停机坪用地、货站停机坪用地）的房产证全部办理至公司名下之日起 3 年内不转让。1997 年 8 月 8 日，深圳机场（集团）公司向深圳市机场股份有限公司（筹）出具如下承诺函：致：深圳市机场股份有限公司（筹）作为深圳市机场股份有限公司（以下称股份公司）的控股股东，深圳机场（集团）公司（以下称本公司）不可撤销地承诺如下：1、在股份公司依法设立后，对于本公司计划发展的各有关开发、建设及经营项目，除非法律、法规另有规

17、定，股份公司具有第一优先选择权。2、在股份公司依法设立后，本公司将确保受本公司控制的子企业或关联企业不会从事与股份公司构成实质性竞争的业务。3、在股份公司依法设立后，若有需要，本公司将会同有关部门协助股份公司办妥其开发、建设、经营有关项目所必需的所有手续。4、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司办妥根据资产重组而纳,2008-2010 年度利润分配方案，并拟订了 2011 年度利润分配预案。2、限售承诺已履行完毕，该部分限售股份限售期已满，于 2012 年 1 月 6 日解除限售。,发行时所作承诺,深圳机场（集 入股份公司的所有土地使用权及楼宇的房地产证，由此而 报告期内，深圳市机场（集

18、团）团）公司 产生的任何税费由本公司负担（法律、法规另有规定的除 有限公司严格履行了本承诺。,外）。5、在股份公司依法设立后，本公司将会同股份公司及有关方面办妥根据资产重组而纳入股份公司的各类资产的利益的权属转移事宜。6、在股份公司依法设立后，将与股份公司正式签署其内容和格式与股份公司筹委会所预签的一致的综合服务协议、深圳机场航站楼扩建工程总承包合同的补充合同、广告经营协议、土地使用权出租合同等关联交易协议，并向股份公司提交各项约定的承诺书或承诺函。7、在本公司的权力所及范围内，并在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司将全力支持股份公司的未来发展。8、本公司谨此确认：除非法律另有规定，自本函出

19、具之日，本函及本函项下之承诺是不可撤销的。如法律另有规定造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本函项下之其他承诺。特此承诺。,4,深圳市机场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文由于深圳市土地相关政策的变化及深圳机场在建设过程中沉积的历史问题较多，导致我公司所属的 A、B 号航站楼、国内货运村一期、国际货运村一期、国内货站和物流联检大厦等资产仍无法办理产权证明。对此，我公司与控股股东深圳市机场（集团）有限公司一直在共同努力，积极协调政府有关部门，全力推进上述资产的产权办理工作。但由于政策因素和历史遗留问题较为复杂，相关产权,其他承诺（含追加承诺）,深圳市机场（集团）有限

20、公司,办理工作还需要一个较长的周期。为了切实维护我公司全体股东的利益，深圳市机场（集团）有限公司将继续全力支持、协助我公司办理上述资产的产权证明，同时深圳市机场（集团）有限公司承诺：对于 A、B 号航站楼、国内,承诺履行中。,货运村一期、国际货运村一期、国内货站以及物流联检大厦等 6 项资产，在深圳市机场（集团）有限公司将所属的上述 6 项资产所对应的土地过户至深圳市机场股份有限公司名下之前，如出现该 6 项资产现有的建筑物因未取得房屋产权证而被有关部门责令拆除的情形，给深圳市机场股份有限公司所引至的任何损失均由深圳市机场（集团）有限公司承担。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 11 日 公司,实地调研,机构,嘉实基金 周竞竞,公司基本情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用深圳市机场股份有限公司二一二年四月十八日法定代表人：汪 洋5,