诚志股份：第三季度报告全文.ppt

《诚志股份：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《诚志股份：第三季度报告全文.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、-,-,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生及副总裁兼财务总监彭谦先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产

2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,152,365,627.071,606,377,897.36297,032,414.005.41,3,350,601,399.541,595,881,540.22297,032,414.005.37,-5.92%0.66%0%0.74%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权

3、平均净资产收益率（%）,-,881,313,577.9812,634,020.920.0430.0430.8%,-,9.07%149.82%152.94%152.94%增长 0.5 个百分点,2,585,701,264.7023,765,625.6512,232,324.770.0410.080.081.5%,15.42%-2.62%-66.14%-66.14%-2.44%-2.44%,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）,0.9%,增长 0.6 个百分点,1%,增长 0.2 个百分点,1,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流

4、动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司

5、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,年初至报告期期末金额（元）8,050,066.672,896,079.62-462,115.87-1,271.1

6、6-2,308,268.27,2,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,174,490.9923,737,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,清华控股有限公司石家庄永生集团股份有限公司鹰潭市经贸国有资产运营公司长城证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户吴强秦美香杨玉娟成都吉士达投资有限责任公司中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金吴桂友股东情况的说明,无,119,139,67017,849,6438,677,7062,042,0011,7

7、01,2841,687,0081,627,9991,316,4001,265,9051,062,537,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,119,139,67017,849,6438,677,7062,042,0011,701,2841,687,0081,627,9991,316,4001,265,9051,062,537,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,销售费用,项,目,变动比例增长74.09%,原 因主要是美国子公司运营和积极开拓市场导致费用增加,资

8、产减值损失投资收益,增长637.33%主要是应收款增长较快，基于谨慎性原则计提坏账增长3461.30%主要是处置子公司和转让股权带来投资收益大幅增加,营业利润营业外收入利润总额货币资金应收账款,增长102.76%减少35.92%增长31.1%减少35.28%增长37.67%,主要是营业收入增长和投资收益大幅增长导致营业利润同比增长主要是上年同期因土地收储净收益较多主要是营业收入和投资收益增加所致主要是偿还部分到期借款所致主要是贸易业务带来的应收账款增加3,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预付账款,增长76.43%,主要是贸易业务结算期及预付工程款问题,长期待摊费用,增长124.

9、50%主要是新生产线试车费用,应付票据,增长76.66%,主要是贸易业务结算所致,预收款项,增长182.63%主要是贸易业务结算所致,其他应付款,减少47.04%,主要是合并范围减少所致,其他非流动负债,增长301.19%主要是子公司收到项目专项资金补助所致,外币报表折算差额少数股东权益支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金投资所支付的现金,减少37.99%减少30.22%增长75.08%减少66.14%增长107.36%减少72.63%减少89.67%,主要是汇率变动所致主要是合并范围变动所致

10、主要是公司销售费用、管理费用增加主要是期间费用、税费支出同比增加主要是报告期内处置子公司引起主要是募集资金项目投入基本到位所致主要是同比对外投资减少所致,投资活动产生的现金流量净额收到的其他与筹资活动有关的现金,减少119.92%主要是由于投资收回的现金流入同比减少所致增长184.89%主要是贸易业务中理财产品的发生额增加,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、报告期内，公司控股股东清华控股有

11、限公司、第二大股东石家庄永生集团股份有限公司分别持有的公司 2009 年发行股份购买资产时作出承诺的有限售条件 9,195,271 股和 4,500,000 股因限售期满，依法解除4,司,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文限售。2、报告期内，公司基于长远发展考虑同时结合山东省济宁市政府规划，终止了原“对山东诚志菱花生物工程公司增资 9000 万元扩建 L-谷氨酰胺”募投项目投资，同时将所持的诚志菱花 46%股权以 2771.70 万元的价格出让给了山东菱花集团有限公司。本次股权转让后，公司仍持有诚志菱花 5%的股权，诚志菱花不再纳入公司合并报表范围。3、报告期内，为提高募集资金使用

12、效率，降低财务费用，增加效益，公司将原“对山东诚志菱花生物工程有限公司增资 9000 万元扩建 L-谷氨酰胺项目”所涉及使用募集资金的 8312.1 万元，以及原“对诚志生命科技有限公司增资 12000 万元新建氨基酸项目”的结余资金 4000 万元共合计 12312.1 万元及其衍生利息全部用于永久性补充公司流动资金。4、报告期内，中国证券监督管理委员会江西监管局对公司进行了现场检查，公司于 9 月底收到江西证监局关于对诚志股份有限公司采取责令改正措施的决定，并已及时公告。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,

13、承诺期限,履行情况,股改承诺,不适用,不适用,不适用 不适用,收购报告书或权益,变动报告书中所作 不适用承诺,不适用,不适用 不适用,资产置换时所作承诺,不适用,不适用,不适用 不适用,清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在公司2009 年 6 月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管清华控股 理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股,发行时所作承诺,有限公司、份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股石家庄永 份。石家庄永生集团股份有限公司限售股份锁定生集团股 期承诺：在公司 2009 年 6 月向特定对象发行股

14、份份有限公 购买资产的交易事项中，石家庄永生集团股份有,2009 年06 月 26日,2009 年6 月至 严格履行2012 年 承诺6 月,限公司所认购的股份自愿锁定安排如下：8,849,643 股股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；4,500,000 股股份自本次发行结束之日起 24 个月内不得转让；4,500,000 股股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。5,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他对公司中小股东所作承诺,不适用,不适用,承诺是否及时履行 是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划,不适用,是否就导致的同业竞争和关联交易问 是 否

15、 不适用题作出承诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,不适用不适用公司控股股东清华控股有限公司、第二大股东石家庄永生集团股份有限公司分别持有的公司 2009 年发行股份购买资产时作出承诺的有限售条件 9,195,271 股和 4,500,000 股因限,售期满，已于 2012 年 7 月 12 日上市流通。（四）对 2012 年度经营业绩的预计 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表本报告期内没有接待投资者实地调研。5、发行公司债券情况 适

16、用 不适用6,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表1、合并资产负债表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,期末余额683,028,148.9725,580,069.74479,151,594.

17、83258,527,742.3983,864,555.43159,900,000.621,690,052,111.98149,544,393.78124,946,923.20593,225,700.67119,561,619.6399,180.16257,060,631.6754,384,996.43,期初余额1,055,334,548.0222,613,478.92348,054,707.89146,529,525.6565,243,557.92160,908,509.921,798,684,328.32161,550,719.75127,599,028.98665,033,971.0314

18、5,711,421.57196,758.56236,296,234.5451,490,059.16,7,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

19、所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,124,261,349.885,283,192.0433,639,552.76305,974.871,462,313,515.093,152,365,627.071,045,397,004.06183,644,605.77108,515,207.2893,255,549.918,419,931.19-493,243.804,534,811.5030,804,713.6475,558.781,474,154,138.337,525,668.3922,215,000.0029,740,668.391,503,894,806.72297,032,

20、414.00964,487,876.73,124,261,349.882,353,324.4537,424,203.301,551,917,071.223,350,601,399.541,148,224,603.18103,951,000.0099,785,846.8532,995,680.877,811,375.594,870,447.6915,971,811.5058,163,010.821,471,773,776.50208,742,222.228,342,209.865,537,220.82222,621,652.901,694,395,429.40297,032,414.00964,

21、487,876.73,减：库存股8,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,39,442,992.07306,018,251.95-603,637.391,606,377,897.3642,092,922.991,648,470,820.353,152,365,627.07,39,442,992.07295,891,752.97-973,495.551,595,881,540.2260,324,429.921,656,205,970

22、.143,350,601,399.54,2、母公司资产负债表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,期末余额132,576,671.7735,583,923.8462,902.0030,000,000.00376,231,108.147,656,940.16582,111,545.911,493,482,774.9437,

23、705,994.34140,259.8921,674,233.80,期初余额248,508,871.5631,798,277.4064,277.0030,000,000.00557,995,934.376,595,463.69874,962,824.021,516,518,745.9847,325,338.7129,942,924.26,开发支出商誉9,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负

24、债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,982,605.201,555,985,868.172,138,097,414.08716,000,000.003,830,193.684,398,857.19865,680.131,756,855.6365,037,161.26791,888,747.890.00791,888,747.892

25、97,032,414.00962,401,992.6839,442,992.0747,331,267.441,346,208,666.192,138,097,414.08,7,451,932.321,601,238,941.272,476,201,765.29766,000,000.003,512,723.54189,543.80649,529.794,477,888.22136,403,524.10911,233,209.45208,742,222.22208,742,222.221,119,975,431.67297,032,414.00962,401,992.6839,442,992.0

26、757,348,934.871,356,226,333.622,476,201,765.2910,加,加,减,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填

27、列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额-,881,313,577.98811,655,830.051,668,190.8513,562,238.0337,256,782.4913,548,414.692,479,083.5719,993,969.21-158,904.7421,137,007.511,507,879.22779,297.10221,503.0021,86

28、5,589.639,286,907.8412,578,681.7912,634,020.92-55,339.130.0430.043,上期金额-,808,018,059.20740,174,982.201,575,810.925,767,801.2036,133,087.4919,626,006.88-2,514,427.39-1,181,235.00-3,468,766.076,073,562.90272,863.961,009,619.3627,627.515,336,807.50-177,794.575,514,602.075,057,327.02457,275.050.0170.017

29、11,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,七、其他综合收益,139,499.73,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,12,718,181.51512,773,520.65-55,339.135,5,514,602.070.00,4、母公司本报告期利润表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资

30、产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额-,7,597,265.295,684,444.25157,308.844,279,231.466,666,506.648,212.614,708,834.15-8,165.85-4,489,604.36200,576.735,932.35-4,294,959.984,533,705.14-8,828,665.12-8,828,665.12,上期金额-,7,541,443.584,719,362.90258,94

31、7.459,269,953.0410,870,488.66-2,166,246.25-421.13-421.13-15,411,483.3510,475.0042,862.34-15,443,870.69541,561.57-15,985,432.26-15,985,432.26,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,一、营业总收入,项目,本期金额2,585,701,264.70,上期金额2,240,222,829.93,其中：营业收入12,加,加,减,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出

32、手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,393,955,715.825,075,685.6228,936,313.38107,190,217.0450,535,019.376,877,758.23,2,050,552,613.514,546,818.8216,621,018.1797,832,040.3054,955,198.96-1,279,976.10,填列）,投资收益（损失以“”号,38,977,856.70,-1,159,604.92,其中：对联营企业和合营

33、企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,-847,743.8032,108,411.9411,942,493.161,458,412.74239,455.6142,592,492.3620,785,241.5321

34、,807,250.8323,765,625.65-1,958,374.820.080.08369,858.1622,177,108.9924,135,483.81-1,958,374.82,-,-5,742,875.8515,835,511.3518,638,171.001,984,964.29102,665.1532,488,718.067,839,550.0624,649,168.0024,403,845.13245,322.870.0820.08224,649,168.0024,403,845.13-211,952.1813,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到

35、报告期末利润表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额-,21,361,336.8016,243,861.95377,644.8512,240,267.2334,3

36、54,752.99265,724.6939,881,028.96-35,971.04-2,239,885.958,437,917.3820,674.906,177,356.534,313,727.411,863,629.121,863,629.12,上期金额-,24,205,084.1912,773,674.93679,297.8516,199,642.4526,605,978.41-4,009,594.0344,744,411.97-255,588.0316,700,496.5531,213.4651,818.4016,679,891.611,002,398.5115,677,493.101

37、5,677,493.10,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额3,269,329,559.88,上期金额2,573,875,628.65,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额14,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小

38、计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其

39、他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,6,966,454.4646,232,226.933,322,528,241.273,060,538,952.74107,890,078.7553,603,976.8888,262,908.133,310,295,916.5012,232,324.7726,850,000.002,989,701.8127,272,133.1327,712,1

40、62.9084,823,997.8462,392,627.932,859,382.9065,252,010.8319,571,987.01918,953,834.99444,151,498.141,363,105,333.131,178,718,933.33,2,818,107.3650,178,385.792,626,872,121.802,410,136,067.0693,266,994.3636,935,185.7850,412,579.372,590,750,826.5736,121,295.2377,283,318.7029,837,066.1436,887,862.2013,364

41、,139.95157,372,386.99227,955,546.4527,673,332.77255,628,879.22-98,256,492.23943,326,594.07155,900,168.991,099,226,763.061,084,000,000.0015,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,101

42、,256,919.12429,649,960.301,709,625,812.75-346,520,479.62-26,192.59-314,742,360.43889,252,883.65574,510,523.22,75,324,999.59214,417,474.851,373,742,474.44-274,515,711.384,538.20-336,646,370.18910,016,127.37573,369,757.19,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：诚志股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活

43、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额,14,714,583.72443

44、,792,542.42458,507,126.1411,534,524.665,990,022.255,471,738.38250,813,497.93273,809,783.22184,697,342.9221,165.0027,717,000.0027,738,165.00114,296.00114,296.0027,623,869.00,上期金额14,497,618.211,298,547,958.771,313,045,576.989,737,579.745,700,079.274,898,671.961,441,441,230.951,461,777,561.92-148,731,9

45、84.946,230,000.001,000.006,231,000.00536,142.00789,014.001,325,156.004,905,844.0016,诚志股份有限公司 2012 年第三季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,541

46、,000,000.00541,000,000.00791,000,000.0078,253,411.71869,253,411.71-328,253,411.71-115,932,199.79248,508,871.56132,576,671.77,631,000,000.00631,000,000.00661,000,000.0061,512,574.98722,512,574.98-91,512,574.98-235,338,715.92363,842,502.95128,503,787.03,（二）审计报告审计意见：未经审计诚志股份有限公司董事长：龙大伟2012 年 10 月 24 日17,