600895张江高科第三季度季报.ppt

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1、上海张江高科技园区开发股份有限公司,600895,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓

2、名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,丁磊卢缨王颖,公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,16,922,321,518.005,982,465,408.353.86,17,349,222,302.646,371,990,634.344.11,-2.46-6.11-6.11,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减

3、(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-324,237,073.95-0.21年初至报告期期末（19 月）,49.3749.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,16,459,236.400.010.010.010.270.31,37,032,152.450.020.020.020.600.63,-90.51-90.51-89.08-90.51减

4、少 2.60 个百分点减少 2.64 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）-549,808.75147,610.00,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东

5、权益影响额（税后）合计,-1,809,843.71369,749.32471,641.39-70,146.54-1,440,798.29,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,124,388,股东名称（全称）上海张江（集团）有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金华夏大盘精选证券投资基金嘉实沪深 300 指数证券投资基金华夏沪深 300 指数证券投资基金谢瑞富国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金博时创业成长股票型证券投资基金光大保德信量化核心证券投资基金,期

6、末持有无限售条件流通股的数量829,821,18760,099,7645,000,8414,204,6343,900,0002,641,4392,606,0662,500,0681,999,9681,934,308,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海国际信托有限公司指定流通股(G 张江)投资资金信托(一)和上海国际信托有限公司指定流通股(G 张江)投资资金信托(二)系上海张江（集团）有限公司及其下属公司（含上海张江高科技园区开发股份有限公司）部分员工以职工代表大会通过的方式，自发、自愿、以自有资金委

7、托上海国际信托投资有限公司发行的信托计划。该信托计划委托人范围中兼任本公司董、监事及其他依法披露持股情况的高级管理人员除外。该信托资金用于购买且仅购买本公司流通股股票，按约定将于 2012 年 3 月27 日届满终止。截至 2011 年 9 月 30 日，上海国际信托有限公司指定流通股(G 张江)投资资金信托(一)持有本公司股票 913,321 股，报告期内累计减持 1,079,068 股；上海国际信托有限公司指定流通股(G 张江)投资资金信托(二)持有公司股票 1,382,342 股，报告期内累计减持 1,095,404 股。3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况

8、及原因适用 不适用资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析,币种:人民币,单位：元,项目,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减额,增减变动比例,原因,主要系公司本期股权投资、开发建设、,货币资金,1,691,836,191.15,3,325,899,233.37,-1,634,063,042.22-49.13%归 还 借 款 及 分 配 股,利、支付利息等支出较大，使得公司本报3,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告告期末货币资金存量下降。,预付账款,147,862,504.60,49,839,584.91,98,022

9、,919.69,196.68%,本期新增房产建设预付款。,本期应收参股公司,应收股利,3,190,286.64,3,190,286.64,宣告发放的 10 年度,红利。,在建工程,4,300,026.35,43,545,564.97,-39,245,538.62,-90.13%,本期部分在建工程完工转入固定资产。,主要系本期新增同一控制下企业合并,递延所得税资产,174,371,694.06,90,567,951.63,83,803,742.43,92.53%,初始投资成本与计税基础差异产生递延所得税资产及可,抵扣亏损产生递延所得税资产。,预收款项,397,166,162.50,281,336

10、,773.90,115,829,388.60,41.17%,主要系本期新增房产销售预收款。,本期支付上年末尚,应付职工薪酬,6,324,946.48,23,553,916.76,-17,228,970.28,-73.15%,未发放的应付职工,薪酬。本期末公司计提的,应交税费,6,644,740.51,-1,710,528.88,8,355,269.39,488.46%,应交企业所得税等,各项税费。,一年内到期的非流动负债长期应付款其他非流动负债,1,026,000,000.004,947,533.112,180,390.00,300,000,000.007,717,235.03710,000.

11、00,726,000,000.00-2,769,701.921,470,390.00,242.00%-35.89%207.10%,本期末公司一年内到期的长期借款较上年同期增加。本期公司按照合同支付融资租赁租金。本期子公司与收益相关的政府补助较上年同期增加。,费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析,币种:人民币,单位：元,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减变动比例,原因,因期内金融机构利率上调因素，公,财务费用,295,669,750.46,212,204,636.60,83,465,113.86,39.33%,司本期计入财务费用的利息支出,较上年同期有

12、所增加。本期公司计提的,资产减值损失,6,143,012.20,3,253,818.78,2,889,193.42,88.79%,应收账款坏账准备较上年同期增,加。,公允价值变动收益,-1,809,843.71,3,965,821.12,-5,775,664.83,-145.64%,本期公司持有的交易性金融资产,4,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告市价变动产生的公允价值变动收益较上年同期减少。本期公司确认的,投资收益,41,953,844.02,294,391,288.00,-252,437,443.98,-85.75%,参股公司权益法投资收益较上年,

13、同期减少。本期由于利润总,所得税费用,4,367,687.44,72,842,973.19,-68,475,285.75,-94.00%,额较上年同期下降，所得税费用也,相应减少。现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析币种:人民币 单位：元,项目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,增减额,增减变动比例,原因,由于本期公司房地产建设投入较上年,经营性现金净流量,-324,237,073.95,-640,458,507.86,316,221,433.91,49.37%,同期有所减少，使经营性现金净流出,较上年同期有所减少。主要系公司本期投资支付的现金较上年同期有较大幅度

14、,投资性现金净流量,-684,400,380.74,-23,942,304.21,-660,458,076.53,增加，而收回投资-2758.54%及取得投资收益收到的现金较上年同,期减少，使得投资性现金净流量较上年同期大幅减少。主要系公司本期借款现金净流入及吸收投资收到现金较上年同期大幅下,筹资性现金净流量,-619,893,737.21,503,816,051.45,-1,123,709,788.66,-223.04%,降，虽本期分配股利支出较上年同期,有较大减少，二者因素相抵后筹资性现金净流量仍较上年同期大幅减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司 20

15、11 年 8 月 10 日发布关于全资子公司上海张江集成电路产业区开发有限公司“金秋大厦“项目转让的后续进展公告。截至 2011 年 9 月 30 日,金秋大厦项目受让方上海共耀实业有限公司未按合同约定条款支付销售款项,故本期未能确认收入。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用5,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1.公司的现金分红政策：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回

16、报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2

17、.根据上述政策，公司 2010 年度现金分红以 2010 年 12 月 31 日的总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)，共计分配股利 154,868,955 元。该利润分配方案在2011 年 6 月 30 日召开的公司 2010 年年度股东大会上审议通过,并已于 2011 年 8 月 5 日执行完毕。上海张江高科技园区开发股份有限公司法定代表人:丁磊2011 年 10 月 25 日6,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海

18、张江高科技园区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额1,691,836,191.150.000.007,

19、748,814.250.001,058,452,660.93147,862,504.600.000.000.000.003,190,286.6428,031,859.780.005,152,474,706.260.000.008,089,597,023.610.00532,222,790.520.000.003,313,940,406.564,588,970,958.15198,099,699.954,300,026.350.000.000.000.0018,979,507.010.000.001,839,411.79174,371,694.060.008,832,724,494.3916,9

20、22,321,518.003,229,000,000.00,年初余额3,325,899,233.370.000.009,934,914.080.001,035,195,193.7749,839,584.910.000.000.000.000.0029,738,053.180.004,573,441,418.970.000.009,024,048,398.280.00514,098,371.350.000.002,997,348,024.674,498,420,472.19157,796,415.7343,545,564.970.000.000.000.0021,667,409.880.000.

21、001,729,693.9490,567,951.630.008,325,173,904.3617,349,222,302.643,640,000,000.00,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合

22、计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨8,0.000.000.000.000.00521,598,786.63397,166,162.500.000.006,324,946.486,644,740.5110,447,521.990.00549,372,488.650.000.000.000.001,026,000,000.000.005,746,554,646.762,554,409,447.222

23、,074,609,029.744,947,533.110.000.00215,147,320.602,180,390.004,851,293,720.6710,597,848,367.431,548,689,550.002,904,660,418.160.00370,314,113.740.001,246,857,767.15-88,056,440.705,982,465,408.35342,007,742.226,324,473,150.5716,922,321,518.00会计机构负责人:王颖,0.000.000.000.000.00576,070,515.51281,336,773.90

24、0.000.0023,553,916.76-1,710,528.8810,149,688.880.00612,717,424.990.000.000.000.00300,000,000.000.005,442,117,791.162,961,897,477.571,982,005,208.967,717,235.030.000.00231,431,150.45710,000.005,183,761,072.0110,625,878,863.171,548,689,550.003,148,726,341.800.00370,314,113.740.001,364,694,569.70-60,43

25、3,940.906,371,990,634.34351,352,805.136,723,343,439.4717,349,222,302.64,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清

26、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额940,903,809.250.000.00355,986,555.641,382,754.290.007,926,886.64705,547,354.75221,203,500.150.00150,000,000.002,382,950,860.72370,061,707.860.000.006,840,856,787.502,964,519,017.772,161,965

27、.420.000.000.000.000.00462,009.600.000.0017,883,447.34124,383,817.580.0010,320,328,753.0712,703,279,613.791,940,000,000.000.000.0013,663,316.3435,602,261.41194,790.601,653,186.075,808,100.000.001,346,801,287.49,年初余额862,549,029.450.000.00378,559,853.271,377,384.830.000.00723,469,670.35263,034,956.490

28、.000.002,228,990,894.39271,102,715.540.000.006,496,496,768.622,954,904,193.092,842,827.29290,725.000.000.000.000.00671,802.520.000.0019,206,973.1759,915,040.690.009,805,431,045.9212,034,421,940.312,520,000,000.000.000.0019,849,114.1339,436,833.4414,673,166.68-14,073,515.686,633,265.830.00164,588,849

29、.34,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨10,555,000,000.000.003,898,722,941.911,540,000,000.002,074,609,029.740.000.000

30、.0068,872,158.770.003,683,481,188.517,582,204,130.421,548,689,550.003,031,027,097.240.00370,314,113.74171,044,722.395,121,075,483.3712,703,279,613.79会计机构负责人:王颖,100,000,000.000.002,851,107,713.741,825,000,000.001,982,005,208.960.000.000.0044,132,410.690.003,851,137,619.656,702,245,333.391,548,689,550

31、.003,017,907,618.580.00370,314,113.74395,265,324.605,332,176,606.9212,034,421,940.31,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,300,610,424.32 288,171,389.30 815,230,379.60 1,15

32、3,097,491.60300,610,424.32 288,171,389.30 815,230,379.60 1,153,097,491.60,利息收入已赚保费,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,佣金收入,手续费及,0.00,0.00,0.00,0.00,二、营业总成本其中：营业成本,289,507,235.49 300,103,613.55 796,830,833.70132,844,805.09 161,010,290.63 370,494,421.01,872,491,632.24498,470,021.97,利息支出,0.00,0.00,0.0

33、0,0.00,佣金支出净额,手续费及退保金赔付支出,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,提取保险合同准备金净额,0.00,0.00,0.00,0.00,支出及附加,保单红利分保费用营业税金销售费用管理费用,0.000.0015,010,261.5611,386,122.0924,430,506.96,0.000.0015,949,986.1913,566,779.2122,975,013.02,0.000.0044,113,839.5925,302,066.2455,107,744.20,0.000.0064,465,434.

34、5934,918,661.0259,179,059.28,财务费用,103,876,634.31,83,223,075.55 295,669,750.46,212,204,636.60,损失,资产减值,1,958,905.48,3,378,468.95,6,143,012.20,3,253,818.78,加：公允价值变动,收益（损失以“”号,-3,580,174.47,-20,011.02,-1,809,843.71,3,965,821.12,填列）,投资收益（损失以“”号填列）,14,458,964.09 190,077,400.44,41,953,844.02,294,391,288.00

35、,其中：对联,营企业和合营企业的,11,268,677.45 178,769,522.50,34,161,116.78,278,198,546.79,投资收益,汇兑收益（损失以“”号填列）,0.00,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）,21,981,978.45 178,125,165.17,58,543,546.21,578,962,968.48,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,317,848.250.000.00,802,993.16514,414.15150,912.91,617,416.77100,186.00186.00,1,807,

36、162.03886,514.15150,912.91,四、利润总额（亏损总,22,299,826.70 178,413,744.18,59,060,776.98,579,883,616.36,11,600895额以“”号填列）,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,5,652,132.3716,647,694.3316,459,236.40188,457.93,5,503,739.43172,910,004.75173,461,368.62-551,363.87,4,367,687.4

37、454,693,089.5437,032,152.4517,660,937.09,72,842,973.19507,040,643.17477,535,491.3429,505,151.83,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.010.01,0.110.11,0.020.02,0.310.31,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-172,237,680.89-155,589,986.56-155,778,444.49188,457.93,-26,512,633.48146,397,371.27146,948,7

38、35.14-551,363.87,-47,588,657.867,104,431.68-10,556,505.4117,660,937.09,15,388,200.79522,428,843.96492,923,692.1329,505,151.83,公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨12,会计机构负责人:王颖,加,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初

39、至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,83,425,440.53 164,286,487.12,227,983,347.75 567,630,121.65,减：营业成本,38,034,572.21,68,315,677.16,103,222,358.51 226,261,131.92,营业税金及附销售费用管理费用,3,888,797.162,878,604.668,418,001.37,9,707,075.015,698,088.407,230,506.47,12,940,939.863,745,890.1311,873,032.62,31,634,807.6312,869,778.6

40、920,829,976.26,财务费用,91,650,655.60,80,304,009.35,275,103,260.84 202,432,032.36,益（损失以“”号填列）,加：公允价值变动收,资产减值损失,1,878,590.200.00,-403,242.630.00,3,563,301.380.00,2,576,008.010.00,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,13,261,194.22 160,790,999.5410,070,907.58 149,483,121.60,68,983,606.10 321,075,083.6423,460,2

41、78.86 230,447,342.43,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-50,062,586.45 154,225,372.90-113,481,829.49 392,101,470.42,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,1,474.910.000.00,212,085.26480,051.8380,051.83,90,404.0850,000.000.00,582,290.43730,051.8380,051.83,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-50,061,111.54 153,957,406.33-113,441,425.41 391,953,709

42、.02,减：所得税费用,-15,219,039.78,-1,494,548.56,-44,089,778.20,16,109,385.94,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-34,842,071.76 155,451,954.89,-69,351,647.21 375,844,323.08,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.02-0.02,0.100.10,-0.04-0.04,0.240.24,六、其他综合收益七、综合收益总额,-16,670,003.75-51,512,075.51 155,451,954.89,74,219,244.244,867,597.03

43、375,844,323.08,公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖13,项目,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加

44、额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动

45、有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,915,678,739.040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0088,087,863.561,003,766,602.601,104,271,080.890.000.000.000.000.0047,938,082.03117,902,834.1257,891,679.511,328,003,676.55-324,237

46、,073.95900,000.0026,503,945.75700.000.000.0027,404,645.7519,904,949.27447,433,723.110.00244,466,354.110.00711,805,026.49-684,400,380.74,1,076,563,907.420.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00331,169,308.421,407,733,215.841,504,501,605.520.000.000.000.000.0054,716,896.11225,341,080.10263,632,141

47、.972,048,191,723.70-640,458,507.8633,500,000.00184,880,812.72586,544.530.000.00218,967,357.2538,439,311.86160,669,225.200.0043,801,124.400.00242,909,661.46-23,942,304.21,项目,600895三、筹资活动产生的现金流量：,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支

48、付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨,0.000.002,782,611,969.650.000.002,782,611,969.652,930,100,000.00469,492,138.8627,006,000.002,913,568.003,402,505,706.86-619,893,737.21-5,53

49、1,850.32-1,634,063,042.223,325,899,233.371,691,836,191.15会计机构负责人:王颖,112,000,000.00112,000,000.004,443,809,881.570.000.004,555,809,881.573,298,590,240.00752,227,976.3260,565,000.001,175,613.804,051,993,830.12503,816,051.45-4,091,476.43-164,676,237.053,549,165,240.023,384,489,002.97,母公司现金流量表2011 年 19

50、月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活