中 鲁Ｂ：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李文役、主管会计工作负责人张维平及会计机构负责人(会计主管人员)雷立新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%

2、),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,645,511,247.06479,080,713.01266,071,320.00,572,604,658.35436,428,263.38266,071,320.00,12.73%9.77%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012 年 7-9 月,1.8比上年同期增减（%）,1.642012 年 1-9 月,9.76%比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,81,5

3、67,294.1315,845,644.340.060.06,-,-25.95%442.82%400%400%,332,467,388.1642,254,825.0968,473,472.840.260.160.16,-4.04%-13.6%54.12%52.94%-11.11%-11.11%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.57%5.41%,4.76%7.51%,9.23%11.03%,-2.57%0.07%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-4,779,798.56,说明,越权审批或

4、无正式批准文件的税收返还、减免1,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正

5、常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,30,000.00-3,457,528.31,合计,-8,207,32

6、6.87,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,15,683,股东名称,期末持有流通股的数量,种类,股份种类及数量,数量,陈天明,5,760,427 境内上市外资股,2,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,朱冠洪王东升蔡喜龙WANXIANGINTERNATIONALINVESTMENTCORPORATION张秀芳伊影何彬黄嘉仪林名禹,1,792,482

7、境内上市外资股1,511,810 境内上市外资股1,485,611 境内上市外资股1,450,000 境内上市外资股1,212,512 境内上市外资股1,078,200 境内上市外资股1,008,799 境内上市外资股953,687 境内上市外资股800,000 境内上市外资股,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账款期末余额较期初余额下降55.46%，主要系本期子公司烟台食品公司收到出口业务往来款所致。2、预付账款期末余额较期初余额上升294.65%，主要系本期子公司烟台食品公司采购金枪鱼原料预付款项和海延分公司预付入渔费

8、所致。3、其他应收款期末余额较期初余额下降44.90%，主要系本期海维分公司收到TF101沉没保险赔款所致。4、存货期末余额较期初余额下降31.85%，主要系本期子公司烟台食品公司售出存货数量较大所致。5、可供出售金融资产期末余额较期初余额下降100%，主要系本期赎回可供出售金融资产所致。6、在建工程期末余额较期初余额上升635.19%，主要系海延分公司支付的8艘新船的工程及设备款和海维分公司新购的2艘围网船及修船费支出所致。7、固定资产清理期末余额较期初余额增加32,504,063.30元，主要系TF102沉没后，因后期的清理工作仍在进行中，尚末完毕，其船和网具已经不符合固定资产的确认条件，

9、为此将其净值转入该科目所致。8、短期借款期末余额较期初余额上升99.16%，主要系本期子公司烟台食品公司增加流动资金贷款所致9、应付帐款期末余额较期初余额下降49.73%，主要系本期子公司烟台食品公司支付原材料款项和海维分公司偿还丰群公司欠款所致。10、预收帐款期末余额较期初余额上升557.24%，主要系本期预收2012年度燃油补贴所致。11、应付职工薪酬期末余额较期初余额下降30.6%，主要系海维分公司发放船员上年度提奖及管理人员2011年绩效工资所致。12、应交税费期末余额较期初余额上升73.97%，主要系存货增加，进项税额增大所致。13、外币报表折算差额期末余额较期初余额上升42.02%

10、，主要是美元兑人民币汇率下降所致。14、财务费用本期金额较上期金额下降75.39%，主要系银行理财利息收入增加所致。15、投资收益本期金额较上期金额增加17,812.1元，主要系可供出售金融资产利得所致。16、营业外支出本期金额较上期金额上升26114.76%，主要系TF102船沉没后其大修费及未摊销完的物资、入渔费转出及TF102旧网具报废所致。17、经营活动产生的现金流量净额较上期金额上升54.12%，主要系本期收到保险公司的赔款及烟台食品收到出口退税款所致。18、投资活动产生的现金流量净额较上期金额下降236.39%，主要系本期公司固定资产增加及可供出售金融资产赎回所致。19、筹资活动产

11、生的现金流量净额较上期金额上升301.21%，主要系本期银行借款增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适

12、用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 16 日 济南2012 年 08 月 20 日 济南2012 年 09 月 12 日 济南,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人,接待对象个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否4,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 20

13、12 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,期末余额,83,690,204.149,989,960.112

14、5,289,929.7912,123,001.3985,070,967.25216,164,062.6837,517,720.64216,968,974.58134,848,091.9432,504,063.30,期初余额,65,716,267.1422,427,103.136,408,261.2821,999,954.56124,832,080.16241,383,666.271,988,579.4638,431,719.78264,829,797.7218,342,056.37,生产性生物资产5,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期

15、待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,7,286,310.0981,778.00140,245.83429,347,184.38645,511,247.0638,942,263.6043,834,

16、232.5823,587,730.3910,060,633.40-1,379,057.19459,329.8016,281,014.38131,786,146.9634,640,000.0034,640,000.00166,426,146.96,7,488,592.92140,245.83331,220,992.08572,604,658.3519,553,517.3887,203,982.523,588,930.0114,496,240.38-5,297,391.42459,329.8016,167,399.21136,172,007.880.00136,172,007.88,所有者权益（或

17、股东权益）：6,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李文役,266,071,320.00281,245,215.9621,908,064.19-91,449,190.341,305,303.20479,080,713.014,387.09479,085,100.10645,511,247.06主管会计工作负责人：张维平,266,071,320.00281,233,795

18、.4221,908,064.19-133,704,015.43919,099.20436,428,263.384,387.09436,432,650.47572,604,658.35会计机构负责人：雷立新,2、母公司资产负债表编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,期末余额,62,905,209.50104,196.0910,030,35

19、9.5436,243,731.9045,057,098.55154,340,595.586,557,542.7790,793,844.2237,517,720.6451,566,287.51115,039,727.1732,504,063.30,期初余额,24,327,292.06232,948.014,700,978.8058,542,811.5145,214,341.65133,018,372.031,988,579.465,877,062.9990,793,844.2238,431,719.7891,751,651.9118,342,056.37,生产性生物资产7,山东省中鲁远洋渔业股份

20、有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,40,113.23334,019,298.84488,359,894.

21、429,742,870.9223,587,730.396,717,305.67364,542.97459,329.8039,395,036.7380,266,816.4834,640,000.0034,640,000.00114,906,816.48266,071,320.00279,130,089.1619,184,672.34-190,933,003.56373,453,077.94,65,083.28247,249,998.01380,268,370.047,760,524.776,223,042.8910,337,537.0572,245.99459,329.807,882,101.9

22、232,734,782.420.0032,734,782.42266,071,320.00279,118,668.6219,184,672.34-216,841,073.34347,533,587.62,8,加,加,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：李文役,488,359,894.42主管会计工作负责人：张维平,380,268,370.04会计机构负责人：雷立新,3、合并本报告期利润表编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业

23、成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,81,567,294.1381,567,294.1379,839,289.4071,213,269.73701,790.44838,760.327,149,872.83-41,692.58-22,711.34,上期金额,110,150,811.03110,150,811.03116,723,239.01103,656,563.37584,840.32683,632.5911,186,270.79660,251

24、.94-48,320.00,列）,投资收益（损失以“”号填,17,812.10,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,1,745,816.8314,368,800.00,-6,572,427.982,182,368.12,减,：营业外支出,5,592.10,20,927.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,16,109,024.73263,380.3915,845,644.3415

25、,845,644.34,-4,410,987.54211,172.66-4,622,160.20-4,622,160.20,9,额,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,0.060.06-98,306.7015,747,337.6415,747,337.64,-,-0.02-0.02222,564.69-4,399,595.51-4,399,595.51,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为

26、：元。,法定代表人：李文役,主管会计工作负责人：张维平,会计机构负责人：雷立新,4、母公司本报告期利润表编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李文

27、役,本期金额18,703,664.9218,106,275.34422,361.0534,876.004,671,511.15-460,313.0717,812.10-4,053,233.4514,368,800.0010,315,566.5510,315,566.55-0.040.04-22,317.0510,293,249.50主管会计工作负责人：张维平,上期金额35,579,344.9440,064,345.38475,240.91111,475.187,634,999.24-187,618.43-12,519,097.341,100,800.00-11,418,297.34-11,41

28、8,297.34-0.04-0.04-11,418,297.34会计机构负责人：雷立新10,加,加,减,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,332,467,388.16332,467,388.16317,839,501.8

29、4290,087,528.781,103,622.662,752,220.0323,680,292.86570,627.92-354,790.41,上期金额,346,462,876.47346,462,876.47326,622,787.69298,867,781.01976,494.482,280,108.7122,601,850.572,319,099.93-422,547.01,列）,投资收益（损失以“”号填,17,812.10,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额

30、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,14,645,698.4237,809,813.979,277,140.8443,178,371.55923,546.4642,254,825.0942,254,825.090.16,-,19,840,088.7829,869,416.8635,389.0049,674,116.64765,348.7248,908,767.9248,908,767.920.1811,额,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第

31、三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,0.16397,624.5442,652,449.6342,652,449.63,0.18648,488.7949,557,256.7149,557,256.71,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：李文役,主管会计工作负责人：张维平,会计机构负责人：雷立新,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加

32、：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李文役,本期金额95,673,239.8481,160,629.49636,603.15187,123.7016,265,555.68-1,005,418.906,940.3017,812.10-1,560,381.4836,740,00

33、0.009,271,548.7425,908,069.7825,908,069.78-0.10.111,420.5425,919,490.32主管会计工作负责人：张维平,上期金额116,732,329.2494,066,123.95714,131.49546,551.9615,199,676.81-64,240.12101,259.956,168,825.2027,748,202.2433,917,027.4433,917,027.44-0.130.1333,917,027.44会计机构负责人：雷立新,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司单位：元12,山东省

34、中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支

35、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,348,672,334.6221,609,528.94141,001,649.27511,283,512.83296,485

36、,702.4352,027,660.144,057,780.2790,238,897.15442,810,039.9968,473,472.842,000,000.0017,812.10480,000.002,497,812.10104,624,758.761,311,900.00105,936,658.76,上期金额,343,281,999.6016,089,339.4963,491,541.73422,862,880.82290,348,607.6446,979,879.103,504,763.3637,599,863.11378,433,113.2144,429,767.618,045,

37、590.198,045,590.1938,795,576.3138,795,576.3113,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-103,438,846.6683,471,652.4583,471,652.4529,405,122.96,-30,749,986.1213,589,150.9613,589,150.9637,767,441.59,现金,分配股

38、利、利润或偿付利息支付的,1,246,955.37,1,412,070.71,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,660,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李文役,30,652,078.3352,819,574.12116,142.8517,970,343.1565,719,860.9983,690,204.14主管会计工作负责人：张维平,39,839,512.30-26,250,361.34-145,2

39、42.43-12,715,822.2886,462,727.3973,746,905.11会计机构负责人：雷立新,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额,90,955,015.

40、64140,682,289.37231,637,305.0170,818,451.0523,916,679.05761,599.7349,077,932.88144,574,662.7187,062,642.302,000,000.0017,812.10480,000.00,上期金额,108,481,874.5853,634,870.05162,116,744.6375,713,626.9522,238,195.021,274,880.1576,494,089.06175,720,791.18-13,604,046.551,821,040.0014,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年

41、第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,2,497,812.1083,976,497.801,311,900.0085,288,397.80-82,790,585.7034,640,000.00

42、34,640,000.00,1,821,040.006,971,811.596,971,811.59-5,150,771.590.0020,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,334,139.16,679,694.17,支付其他与筹资活动有关的现金,660,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：李文役,334,139.1634,305,860.8438,577,917.4424,327,292.0662,905,209.50主管会计工作负责人：张维平,21,339,694.17-21,339,694.17-40,094,512.3151,315,321.0911,220,808.78会计机构负责人：雷立新,（二）审计报告审计意见审计报告正文15,