601098 中南传媒第一季度季报.ppt

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1、中南出版传媒集团股份有限公司,601098,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,龚曙光王丽波王丽波,公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,278,849,239.777,916,431,557.774.41,10,893,220,835.677,731,124,730.364.30,3.542.402.56,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现

3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-169,668,298.21-0.09年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,185,790,192.210.100.100.102.372.33,185,790,192.210.100.100.102.372.33,26.2425.0025.0025.00增加 0.30 个百分点增加 0.30 个百分点,2,6010

4、98,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）合计,金额141,842.251,484,902.32-8,865.662,023,882.23-21,528.763,620,232.38,说明依据国务院国发199637 号、湖南省财政厅湖南省地方税务局湘财税字1997230 号及湘地税发19970

5、47 号文件规定，广告媒介单位应按营业收入的 3%缴纳文化事业建设费，本公司的子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及其下属公司依据湖南省委宣传部和主管税务机关核定数额缴纳，差额界定为非经常性损益。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,76,477,股东名称（全称）中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金丰和价值证券投资基金同德证券投资基金全国社保基金一零六组合新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH0

6、01 沪招商证券股份有限公司中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资,期末持有无限售条件流通股的数量18,480,8767,999,9037,102,1746,301,9585,807,4175,393,8824,999,8213,711,4753,650,2963,109,571,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（一）资产负债表相关项目重大变动情况分析3,60109

7、8,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1、应收账款：期末余额比年初余额增加 402,922,781.52 元，增长 117.69%，主要系报告期内政府采购中小学免费教材款项尚未到账所致；2、预付账款：期末余额比年初余额增加 36,411,929.34 元，增长 60.91%，主要系报告期内预付秋季教材纸张及设备款项增加所致；3、其他流动资产：期末余额比年初余额增加 200,000,000.00 元，增长 66.50%，主要系报告期内购买理财产品所致；4、应付票据：期末余额比年初余额减少 38,744,431.31 元，下降 33.44%，主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑

8、减少所致；5、预收账款：期末余额比年初余额增加 174,635,311.90 元，增长 65.46%，主要系报告期末收到的预收货款和广告款，因不符合收入确认条件尚未结转；6、应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少 158,085,306.76 元，下降 71.44%，主要系报告期内支付上年度绩效工资所致；7、应交税费：期末余额比年初余额减少 26,112,789.81 元，下降 51.16%，主要系报告期内缴纳税金导致期末余额减少；8、应付股利：期末余额比年初余额减少 1,016,491.98 元，下降 41.95%，主要系报告期内支付少数股东股利导致期末余额减少。9、一年内到期的非流动负债：期

9、末余额比年初余额减少 416,918.36 元，主要系报告期内一年内到期的非流动负债已全部支付完毕。（二）利润表相关项目重大变动情况分析1、营业收入：报告期发生额比上年同期发生额增加 433,138,972.02 元，增长 44.00%，主要系报告期教材教辅和贸易经营收入均大幅增长所致；2、营业成本：报告期发生额比上年同期发生额增加 351,862,351.06 元，增长 65.63%，主要系报告期销售增加导致相应成本增加，同时新拓展的贸易经营业务毛利率不高，对营业成本的增长有一定的影响；3、销售费用：报告期发生额比上年同期发生额增加 34,827,972.63 元，增长 32.05%，主要系

10、报告期内公司增加销售环节的投入，直接费用随营业规模的扩大相应增加。4、财务费用：报告期发生额比上年同期发生额减少 13,294,411.68 元，主要系报告期内利息收入增加所致；5、营业外收入：报告期发生额比上年同期发生额减少 2,445,802.90 元，下降 58.03%，主要系报告期收到政府补助减少所致；4,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,6、营业外支出：报告期发生额比上年同期发生额减少 2,753,550.83 元，下降 94.80%，主要系报告期对外捐赠支出减少所致；7、少数股东损益：报告期发生额比上年同期发生额增加亏损 5,209,969.69

11、 元，主要系报告期公司加大了对数媒产品及电子出版物的前期投入所致。（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析1、经营活动产生的现金流量净额：报告期现金净流出额比上年同期减少 127,438,883.43 元，主要系报告期加大往来款项收回的力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增加；2、投资活动产生的现金流量净额：报告期现金净流出额比上年同期增加 194,167,641.44 元，主要系报告期购买理财产品 200,000,000.00 元所致，上年同期无此因素；3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期发生额比上年同期发生额减少 99,060,680.72 元，下降 98.50%，主要系上年

12、同期归还银行借款 100,000,000.00 元，报告期无此因素。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项发行时所作承诺,承诺内容1.关于避免同业竞争的承诺2.公司上市发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺3.关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司文化事业建设费的承诺4.关于员工劳动和社会保障事宜的承诺5.关于上市公司房屋所有权的承诺6.关于湖南省新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司合同纠纷的承诺7.关于潇湘晨报传媒经营公司与其发行员劳动关系纠纷的承诺8.关于同业竞争情况的

13、说明及承诺,履行情况第 1 至 7 项承诺事项在报告期内不存在违反承诺的情形，第 8 项关于同业竞争情况的说明及承诺履行情况如下：营盘兄弟文化（青岛）有限责任公司已于 2010 年 7 月 22 日完成工商注销手续。营盘兄弟文化（北京）有限责任公司已经全面停止经营业务，完成了工商、国税注销手续，正在办理地税注销手续。湖南远盛印刷材料有限责任公司已于2006 年 9 月起停止全部业务，2010 年 12 月27 日完成地税注销手续，完成了所有人员清退，目前正在推进工商注销工作。湖南省报刊出版服务中心已停止经营业务，正在办理注销手续。湖南远方纸源有限责任公司已于 2007 年 9 月份起停止全部业

14、务，目前已收回部分应收账款，待账款催收完毕后办理,清算手续，完成注销。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,，,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司第二届董事会第一次会议于 2012 年 4 月 7 日审议通过公司 2011 年度利润分配预案:以公司现有总股本 1,796,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税）本次利润分配合计 215,520,000 元。该分配预案尚需提交公司 2011 年度股东大

15、会审议。中南出版传媒集团股份有限公司法定代表人:龚曙光2012 年 4 月 24 日6,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

16、固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额6,509,845,252.828,217,865.32745,283,898.7896,193,009.98220,052,211.001,103,114,511.95500,733,333.339,183,440,083.1812,725,767.38112,528,231.741,149,436,986.9550,994,544.81741,427,910.414,855,070.88,年初余额6,902,167,982.3111,496,921.39342,361,117.2659,781,08

17、0.64183,131,164.86976,415,262.43300,733,333.338,776,086,862.2212,812,468.22114,227,895.211,166,772,202.2746,631,422.09747,032,148.834,855,070.88,：,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付

18、款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,22,955,656.92484,987.502,095,409,156.5911,278,849,239.7777,124,090.101,669,090,165.94441,436,646.0263,198,632.0824,930,754.091,406,629.44836,752,057.963,113,938,97

19、5.632,591,309.661,026,450.1345,265,244.1548,883,003.943,162,821,979.571,796,000,000.004,542,822,665.84,24,317,778.45484,987.502,117,133,973.4510,893,220,835.67115,868,521.411,399,968,364.69266,801,334.12221,283,938.8451,043,543.902,423,121.42853,421,329.65416,918.362,911,227,072.392,591,309.661,026,

20、450.1341,340,146.4744,957,906.262,956,184,978.651,796,000,000.004,543,306,030.64,601098专项储备,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,116,110,854.251,461,498,037.687,916,431,557.77199,595,702.438,116,027,260.2011,278,849,239.77,116,110,854.251,275,707,84

21、5.477,731,124,730.36205,911,126.667,937,035,857.0210,893,220,835.67,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产

22、油气资产无形资产,9,期末余额3,572,363,236.2661,031,173.332,621,883.28159,278,639.60750,890,351.38128,843,111.50500,733,333.335,175,761,728.682,687,618,457.7052,226,520.1129,365,566.05,年初余额4,076,664,622.734,718,821.981,010,000.00159,278,639.60784,594,237.33142,293,278.68300,733,333.335,469,292,933.652,687,614,625

23、.6253,469,883.2629,633,704.31,：,601098开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者

24、权益（或股东权益）总计,2,769,210,543.867,944,972,272.54138,963,117.3212,789,433.853,559,886.95-578,721.31616,407,155.78771,140,872.5918,292,723.8618,292,723.86789,433,596.451,796,000,000.004,614,097,483.76116,110,854.25629,330,338.087,155,538,676.097,944,972,272.54,2,770,718,213.198,240,011,146.84136,298,120.6

25、112,542,940.7125,418,126.592,433,852.46944,102,407.411,120,795,447.7816,149,401.1816,149,401.181,136,944,848.961,796,000,000.004,614,097,483.76116,110,854.25576,857,959.877,103,066,297.888,240,011,146.84,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波10,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制

26、单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,417,613,524.811,417,613,524.811,240,153,298.70888,021,791.2612,095,296.58143,512,373.64208,938,605.57-30,29

27、5,578.2717,880,809.92-86,700.84,上期金额984,474,552.79984,474,552.79840,105,644.96536,159,440.2011,848,725.51108,684,401.01181,261,674.81-17,001,166.5919,152,570.02-92,771.94,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,-86,700.84,-92,771.94,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润

28、（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,11,177,373,525.271,768,915.79151,036.886,365.81178,991,404.18178,991,404.18185,790,192.21-6,798,788.03,144,276,135.894,214,718.692,904,587.7135,321.17145,586,266.87145,586,266.87147,175,085.21-1,588,818.34,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其

29、他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.100.10178,991,404.18185,790,192.21-6,798,788.03,0.080.08145,586,266.87147,175,085.21-1,588,818.34,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资

30、收益（损失以“”号填列）,本期金额201,813,126.42150,085,950.59216,521.945,956,223.1321,944,116.58-29,290,346.07508,540.693,831.08,上期金额179,824,350.14126,137,641.19518,845.702,694,596.6229,855,803.66-18,761,962.89-23,626.56,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,3,831.08,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费

31、用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,52,395,950.6487,127.3210,699.7552,472,378.2152,472,378.2152,472,378.21,39,403,052.42517,774.992,324,000.0037,596,827.4137,596,827.4137,596,827.41,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波12,601098,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13

32、月编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利

33、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,本期金额1,259,924,737.9915,139.31105,669,489.001,365,609,366.30846,426,716.86335,674,373.4578,725,347.03274,451,2

34、27.171,535,277,664.51-169,668,298.21200,576.50200,576.5016,077,735.80,上期金额643,549,779.951,360,024.70108,520,435.82753,430,240.47459,554,407.78261,043,485.5173,980,303.69255,959,225.131,050,537,422.11-297,107,181.64382,478.00600,000.00982,478.0022,691,995.86,601098投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付

35、其他与投资活动有关的现金,中南出版传媒集团股份有限公司 2012 年第一季度报告200,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等

36、价物余额,216,077,735.80-215,877,159.30416,918.361,090,352.621,016,491.981.001,507,271.98-1,507,271.98-387,052,729.496,889,167,982.316,502,115,252.82,22,691,995.86-21,709,517.86100,000,000.00368,952.70199,000.00100,567,952.70-100,567,952.70-96,183.33-419,480,835.536,313,460,804.545,893,979,969.01,公司法定代表人

37、:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中南出版传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额170,274,558.80131,072,475.55301,347,034.35148,472,917.

38、7932,636,811.919,639,487.92414,816,632.70605,565,850.32-304,218,815.97,上期金额148,564,108.4295,621,377.51244,185,485.93123,116,940.5929,755,758.1811,878,365.01164,405,535.94329,156,599.72-84,971,113.79,601098收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,中南出版传媒集团股份有限公司 2

39、012 年第一季度报告110,807,580.1436,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金

40、等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,36,000.00118,569.50200,000,001.00200,118,570.50-200,082,570.50-504,301,386.474,076,664,622.733,572,363,236.26,110,807,580.141,389,071.001,389,071.00109,418,509.14100,000,000.00368,952.70199,000.00100,567,952.70-100,567,952.70-76,120,557.354,279,065,595.304,202,945,037.95,公司法定代表人:龚曙光 主管会计工作负责人:王丽波 会计机构负责人:王丽波15,