帝龙新材：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姜飞雄、主管会计工作负责人姜丽琴及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,707,675,951.37494,191,189.88100,200,000.004.93,617,192,495.91464,570,540.07100,200,000.004.64,14.66%6.38%0%6.25%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产

3、收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,167,388,948.7216,760,872.47-0.170.173.82%3.20%,-,20.46%47.50%54.55%54.55%1.28%0.73%,447,912,784.0639,640,649.8137,522,117.020.370.400.408.26%7.44%,29.44%36.47%235.60%232.14%37.93%37.93%1.93%1.34%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-344,838.25,说明,越权审批或无正式批准文件

4、的税收返还、减免1,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或

5、有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,4,265,544.14361,461.891,567.34-330,447.40,合计

6、（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,3,953,287.72,-,10,249,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,浙江帝龙控股有限公司姜飞雄姜祖功姜丽琴李志强,38,475,000 人民币普通股2,812,500 人民币普通股1,837,500 人民币普通股937,500 人民币普通股555,303 人民币普通股,38,475,0002,812,5001,837,500937,500555,303,2,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,沈利民中融国际信托有限公司-中融增

7、强 15 号中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深中国工商银行-申万菱信量化小盘股票型证券投资基金徐子听,430,000 人民币普通股398,970 人民币普通股300,441 人民币普通股284,703 人民币普通股282,452 人民币普通股,430,000398,970300,441284,703282,452,1、上述股东中，姜飞雄、姜祖功、姜丽琴为有限售条件股东，实际控制人姜飞雄直接持有,股东情况的说明,公司股份 11.23%，并通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份 38.40%；其父姜祖功直接持有公司股份 7.34%；其姐姜丽琴直接持有公司股份 3.7

8、4%；上述三位股东存在一致行动,的可能；2、未知其他股东之间是否存在关联关系。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据：期末较期初下降87.22%，主要原因系本期收到票据已背书支付应付款所致。2、应收账款：期末较期初增长154.79%，主要系本期公司生产经营运行情况良好，销售规模扩大相应增加应收账款；且公司继续采用对信誉良好的大客户在年度中间适当提高短期信用额度所致。3、其他应收款：期末较期初增加49.13%,主要系本期增加公司人员出差备用金所致。4、长期待摊费用：期末较期初减少31.34%,主要系本期摊销所致。5、短期借款：期末较期初增

9、长80%，主要系公司本部经营资金需要相应增加银行贷款所致。6、应付票据：期末较期初增长161.40%，主要原因系本期款项支付采用票据结算较期初增加所致。7、应缴税费：期末较期初增长51.29%，主要原因系本期收入、利润增加相应增加增值税和所得税所致。8、营业税金及附加：本期数较上年同期数增加56.30%，主要原因系本期收入、增值税增加相应增加营业税金及附加。9、销售费用：本期数较上年同期数增加35.66%，主要原因系本期销售规模扩大相应增加销售费用。10、管理费用：本期数较上年同期数增加33.35%，主要原因系公司规模扩大、新设帝龙永孚、廊坊帝龙子公司运营步入正轨相应增加管理费用所致。11、财

10、务费用：本期数较上年同期数增加79.96%，主要原因系本期利息收入减少、贷款利息增加所致。12、资产减值损失：本期数较上年同期数增加56.98%，主要原因系本期销售规模扩大增加应收账款相应增加了坏账准备的计提。13、营业外收入：本期数较上年同期数增加 47.29%，主要原因系本期廊坊帝龙子公司高新技术产业扶持资金增加所致。14、营业外支出：本期数较上年同期数增加130.05%，主要原因系本期处理固定资产损失增加所致。15、净利润：本期数较上年同期数增加38.19%，主要原因系本期营业收入较上年同期增加，生产经营运行情况良好，产能、效益逐步释放；公司产品市场前景良好，产业链效应得以体现。（二）重

11、大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,姜祖功、,姜丽琴、,姜祖明、,25 日,无,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,承诺人无无无,承诺内容无无无,承诺时间无无无,承诺期限无无无,履行情况不适用不适用不适用,公司控股股东浙江帝龙控

12、股有限公司和公司实际控制人姜飞雄及姜祖,发行时所作承诺,公司控股股东浙江帝龙控股有限公司和实际控制人姜飞雄及姜祖功、姜丽琴；公司其他董事、监事、高级管理人员,功、姜丽琴在公司上市前签署了避免同业竞争承诺函；作为公司董事、高级管理人员，姜飞雄、汤飞涛承诺：在限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持,2007 年 10 月,长期,严格按承诺履行,股数的 25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,不适用,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的

13、履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度,40%,至,50%,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,40,593,713.24虽然全球性金融危机、国家房地产调控对建筑装饰材料行业带来一定的,4,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文影响，但对公司的经营影响不大。报告期，公司生产经营运行情况良好，产能、效

14、益逐步释放；公司产品市场前景良好，产业链效应得以体现。1-9 月份实现营业收入同比增长29.44%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 36.47%。主要得益于：（1）公司通过募集资金项目和对外投资项目的实施，跨区域布局为大客户提供配套服务的效应得以显现；（2）公司品牌、规模、质量优势得已体现；（3）精装修楼盘、工厂化装修的增加推动公司的产品销售；（4）公司新工艺、新技术的不断突破扩展了公司产品的应用范围；（5）随着公司产品的不断延伸，贴面装饰材料的产业链逐渐形成，链状效益体现带动了业绩的增长。预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长 40%-50%。（五）其他需说明的重大事项1

15、、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、公司近几年利润未与销售同比增长的原,2012 年 08 月 14 日,公司,实地调研,机构、个人 英博、博弘数,中海基金、上海君、顾洺瑞,因；2、房地产调控对公司的影响；3、公司销售网络的覆盖情况；4、公司目前是否存在资金压力及选择股权融资的原因；5、大股东是否有减持股票的计划；6、公司是否会有调,价的打算。未提供资料5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是

16、否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：5,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资

17、产开发支出商誉长期待摊费用,期末余额,71,903,985.232,645,830.30131,260,793.5223,307,101.95492,242.2398,845,691.09328,455,644.3252,138,685.45207,267,324.5047,323,828.9971,006,963.36185,285.32,期初余额,92,437,398.5620,708,705.6651,516,478.0623,426,434.81330,079.0482,869,283.03271,288,379.1643,745,333.34183,441,562.1651,055,

18、039.1166,240,927.29269,873.38,6,：,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）

19、资本公积减：库存股专项储备盈余公积,1,298,219.43379,220,307.05707,675,951.379,000,000.0054,342,438.6785,488,556.094,898,635.7218,832,913.787,426,414.583,207,534.803,291,517.66186,488,011.306,984,185.891,223,614.358,207,800.24194,695,811.54100,200,000.00237,348,710.4917,999,093.83,1,151,381.47345,904,116.75617,192,495

20、.915,000,000.0020,789,360.6267,663,062.595,562,699.5115,086,887.284,908,826.353,303,852.063,923,053.44126,237,741.856,984,185.891,223,614.358,207,800.24134,445,542.09100,200,000.00237,348,710.4917,999,093.83,7,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（

21、或股东权益）总计法定代表人：姜飞雄,138,643,385.56494,191,189.8818,788,949.95512,980,139.83707,675,951.37主管会计工作负责人：姜丽琴,109,022,735.75464,570,540.0718,176,413.75482,746,953.82617,192,495.91会计机构负责人：杜锡琦,2、母公司资产负债表编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至

22、到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,期末余额,41,216,379.941,235,830.3081,181,255.0512,007,152.7833,208,446.2260,084,447.03228,933,511.32151,055,721.0752,138,685.45125,252,186.7633,488,096.8336,909,114.87,期初余额,52,812,161.5015,241,405.6635,785,270.0316,150,032.255,138,000.0055,635,491.8

23、9180,762,361.332,500,000.00134,255,721.0743,745,333.34127,371,967.4326,468,417.9640,033,316.43,开发支出商誉长期待摊费用8,：,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股

24、东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：姜飞雄,924,022.34399,767,827.32628,701,338.649,000,000.0041,565,438.6751,840,517.063,336,024.9313,573,553.368,115,778.994,394,388.401,726,297.30133,551,998.716,984,185.896,984,185.89140,536,184.60100,200,000.00238,194

25、,605.9017,999,093.83131,771,454.31488,165,154.04628,701,338.64主管会计工作负责人：姜丽琴,569,039.55374,943,795.78555,706,157.115,000,000.0013,243,949.7240,553,230.405,435,142.3411,374,288.445,358,795.082,903,476.69812,292.4084,681,175.076,984,185.896,984,185.8991,665,360.96100,200,000.00238,194,605.9017,999,093.

26、83107,647,096.42464,040,796.15555,706,157.11会计机构负责人：杜锡琦,9,加,加,减,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、合并本报告期利润表编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-

27、”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,本期金额-,167,388,948.72167,388,948.72150,436,454.62124,964,283.721,000,085.537,933,989.5615,858,309.17-120,438.59800,225.2316,952,494.103,474,323.11465,671.90336,28

28、2.4219,961,145.312,927,319.5117,033,825.8016,760,872.47272,953.330.17,上期金额-,138,959,850.82138,959,850.82127,997,885.65107,861,919.58408,659.075,990,125.7313,495,035.42-132,270.67374,416.4910,961,965.202,841,429.01104,915.4113,698,478.802,253,831.7511,444,647.0511,363,237.7981,409.260.1110,额,浙江帝龙新材料股

29、份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.1717,033,825.8016,760,872.47272,953.33,0.1111,444,647.0511,363,237.7981,409.26,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：姜飞雄,主管会计工作负责人：姜丽琴,会计机构负责人：杜锡琦,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损

30、失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：姜飞雄,本期金额102,864,710.0472,011,061.91756,171.135,475,139.7010,889,565.14-378,305.25474,821.7964,340.2713,700,595.892,52

31、6,594.13351,677.15241,061.1015,875,512.871,842,234.3414,033,278.53-0.140.1414,033,278.53主管会计工作负责人：姜丽琴,上期金额89,101,850.5065,297,169.07369,783.724,414,657.7910,457,196.47-63,249.97-26,540.6540,313.898,693,147.962,840,018.0789,298.7111,443,867.321,958,508.639,485,358.69-0.090.099,485,358.69会计机构负责人：杜锡琦,5

32、、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司单位：元11,加,加,减,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏

33、损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,本期金额-,447,912,784.06447,912,784.06410,982,091.22341,224,212.422,425,199.2119,269,775.2244,008,343.37-251,234.284,305,795.2836,930,692.8410,131,712.89744,327.69346,834.1046,31

34、8,078.046,064,892.0340,253,186.0139,640,649.81612,536.200.40.440,253,186.0139,640,649.81,上期金额-,346,050,480.44346,050,480.44317,577,802.31267,329,922.781,551,660.4614,204,641.4533,002,240.12-1,253,522.542,742,860.0428,472,678.136,878,597.94323,555.1945,120.6035,027,720.885,899,824.7529,127,896.1329,0

35、46,486.8781,409.260.290.2929,127,896.1329,046,486.8712,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,612,536.20,81,409.26,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：姜飞雄,主管会计工作负责人：姜丽琴,会计机构负责人：杜锡琦,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失

36、以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：姜飞雄,本期金额277,362,814.73198,811,032.071,767,339.9413,373,386.8030,581,395.29-360,436.882,366,551.92165,405.5430,988,951.137,713,848.49570,541.61241

37、,061.1038,132,258.013,987,900.1234,144,357.89-0.340.3434,144,357.89主管会计工作负责人：姜丽琴,上期金额244,310,907.63178,804,169.311,491,749.8911,424,065.8226,897,526.11-1,022,974.781,429,276.12108,377.0825,395,472.246,872,690.20307,660.9445,120.6031,960,501.505,418,008.3226,542,493.18-0.260.2626,542,493.18会计机构负责人：杜锡

38、琦,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,451,236,856.98,上期金额,344,013,514.5513,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商

39、品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资

40、活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,6,350,839.036,180,475.90463,768,171.91336,415,058.7837,704,455.1020,560,990.9931,565,550.02426,246,054.8937,522,117.022,166,218.03920,779.853,086,997.8862,512,794.3862,512,794.38-59,425,796.50,5,375,422.814,433,294.04353,822,231.40300,041,489.532

41、9,611,808.2917,459,485.4734,380,571.97381,493,355.26-27,671,123.86267,477.762,000,956.662,268,434.4249,555,579.052,255,721.0751,811,300.12-49,542,865.701,000,000.0014,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,000,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,29,700,000.0029,700

42、,000.0025,700,000.00,26,000,000.0027,000,000.0026,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,10,659,482.15,30,151,549.99,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：姜飞雄,36,359,482.15-6,659,482.15-28,563,161.6382,289,846.9753,726,685.3

43、4主管会计工作负责人：姜丽琴,56,151,549.99-29,151,549.99-106,365,539.55180,243,135.4273,877,595.87会计机构负责人：杜锡琦,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所

44、收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额,285,600,619.905,433,756.212,805,049.93293,839,426.04179,509,396.8027,608,087.3314,093,239.0446,901,246.30268,111,969.4725,727,456.572,500,000.00165,405.54955,612.49,上期金额,250,358,677.615,375,422.81-958,096.08254,776,004.34200,110,335.0724,305,903.3416,324,017.3631,

45、100,085.27271,840,341.04-17,064,336.70108,377.08267,477.76,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,浙江帝龙新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,109,190.204,730,208.2325,096,237.51,1,716,017.692,091,872.5323,426,558.61,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,16,800,000.00,27,455,721.

46、07,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,41,896,237.51-37,166,029.2829,700,000.0029,700,000.0025,700,000.00,50,882,279.68-48,790,407.1526,000,000.0026,000,000.0026,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,10,659,482.15,30,151,549.99,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活

47、动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：姜飞雄（二）审计报告审计意见未经审计,36,359,482.15-6,659,482.15-18,098,054.8645,278,234.9127,180,180.05主管会计工作负责人：姜丽琴,56,151,549.99-30,151,549.99-96,006,293.84127,611,665.3431,605,371.50会计机构负责人：杜锡琦,浙江帝龙新材料股份有限公司董事会董事长：姜飞雄2012年10月27日16,