600315上海家化半报.ppt

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1、上海家化联合股份有限公司,600315,2011 年半年度报告,二零一一年八月十五日,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.8财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.861,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出

2、席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,葛文耀曲建宁丁逸菁,公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人曲建宁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海家化联合股份有限公司上海家化Shanghai Jahwa Un

3、ited Co.，LtdShanghai Jahwa葛文耀,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,冯珺上海市保定路 527 号021-25016000021-2,曾巍上海市保定路 527 号021-25016051021-,上海家化联合股份有限公司(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,2011 年半年度报告上海市保定路 527 号200082上海市保定路 527 号200082http：/中国证券报、上海证

4、券报http：/上海市保定路 527 号公司董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称上海家化,股票代码600315,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),2,539,26

5、0,457.831,601,650,167.973.7863报告期（16 月）265,560,792.21268,232,397.07207,214,860.40205,193,680.040.490.490.4913.45,2,122,344,288.331,496,704,216.433.54上年同期171,462,844.36175,618,229.41159,452,176.71155,991,420.140.380.370.3811.69,19.647.016.96本报告期比上年同期增减(%)54.8852.7429.9531.5428.9532.4328.95增加 1.76 个百分

6、点,3,2,2,2,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,236,187,202.500.5583,194,197,375.220.46,21.6221.37,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-512,643.442,991,714.00192,534.30-569,896.48-80,528.

7、022,021,180.36,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,7,705,912,-3,916,137,-3,916,137,3,789,775,0.9,1、国家持股2、国有法人持股,股,3、其他内资持,7,705,912,-3,916,137,-3,916,137,3,789,775,0.9,其中：境内非国有法人持股,境内自然人持股,7,705,912,-3,916,137,-3,916,137,3,789,775,0.9,、外资持股

8、其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条,415,326,152,98,3,895,077,3,895,077,419,221,229,99.1,4,0,0,0,上海家化联合股份有限公司件流通股份,2011 年半年度报告,股,1、人民币普通,415,326,152,98,3,895,077,3,895,077,419,221,229,99.1,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,423,032,064,100,-21,060,-21,060,423,011,004,100,股份变动的批准情况根据公司四届八次董事会有关决议，股权激励股份 3,895,077 股于

9、 2011 年 4 月 8 日可上市流通；根据公司 2010 年度股东大会决议和公司四届八次董事会决议，股权激励股份 21,060股回购并注销。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有,9,605 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,上海家化（集团）有限公司上海久事公司上海市城市建设投资开发总公司,国有法人国有法人国有法人,28.384.904.90,120,060,18820,728,57120,728,571,-41,457,14220,728,57120,7

10、28,571,冻结未知未知,4,539,600,中银持续增长股票型证券投资基金上投摩根内需动力股票型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金嘉实服务增值行业证券投资基金嘉实策略增长混合型证券投资基金嘉实研究精选股票型证券投资基金,其他其他其他其他其他其他其他,3.072.912.362.172.001.581.54,13,000,00012,319,2199,999,9509,200,0008,471,3536,668,3586,529,467,0000000,0000000,未知未知未知未知未知未知未知,5,序,号,1,上海家化联合股份有限公司,前十名无限售

11、条件股东持股情况,2011 年半年度报告,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海家化（集团）有限公司上海久事公司上海市城市建设投资开发总公司中银持续增长股票型证券投资基金上投摩根内需动力股票型证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金易方达价值成长混合型证券投资基金嘉实服务增值行业证券投资基金嘉实策略增长混合型证券投资基金嘉实研究精选股票型证券投资基金,120,060,18820,728,57120,728,57113,000,00012,319,2199,999,9509,200,0008,471,3536,668,3586,529,467,人民币普通股人民币普通股人民币普

12、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,120,060,18820,728,57120,728,57113,000,00012,319,2199,999,9509,200,0008,471,3536,668,3586,529,467,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2011200 号文批准，上海家化（集团）有限公司将所持有本公司 4145.7142 万股股份分别划转给上海市城市建设投资开发总公司2072.8571 万股、上海久事公司 2072.8571 万股，截至本报告期末，过户登记手续已完成。2011 年 7 月公司接到上海家化（集团）

13、有限公司通知：上海市第二中级人民法院民事裁定书（2007）沪二中民三（商）初字第 73 号裁定解除对上海家化（集团）有限公司持有的上海家化联合股份有限公司(股票代码 600315)股票 4,539,600 股及相应红利的冻结。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量,限售条件,境内自然人持股,3,789,775,2012 年 1 月 11 日,3,789,775,2、控股股东及实际控制人变更情况,新实际控制人名称新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,上海市国

14、有资产监督管理委员会2011 年 4 月 1 日中国证券报、上海证券报,根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委改革2011128号文件：按照上海市国资国企改革总体部署，为加快国资布局和结构调整，将上海家化（集团）有限公司产权整体从上海国盛（集团）有限公司划转至上海市国有资产监督管理委员会。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。6,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,五、董事会报告(一)

15、报告期内整体经营情况的讨论与分析2011年上半年，公司实现营业总收入19.2亿元，同比增长21.9%，营业利润为26,556万元，同比增长55%，归属母公司所有者的净利润为20,721万元，同比增长30%。报告期内，公司化妆品销售同比增长20.1%，增幅显著，其中佰草集、高夫和美加净等品牌产品的销售实现快速增长，六神品牌也实现了两位数的增长。公司管理层持续深入地推进全方位的精益化管理措施：首先，通过优化产品配方、外包装等技术创新手段，降低不必要的成本；其次，通过对采购成本的分类核算和管理、技术改造和生产效率提高、产品销售结构的优化以及高附加价值产品推广力度的加强等多项措施，有效地化解了成本上升

16、的压力，使公司整体毛利率进一步提高，增加了近2个百分点。报告期内，应收账款同比上升了18%，上升幅度低于销售增长幅度，存货同比上升了2%，经营性现金净流入达到2.36亿元，公司总体财务状况良好。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业商业旅游饮食服务业,579,346,592.892,054,671,552.1511,478,807.54,278,217,877.751,292,777,588.

17、17882,484.45,51.9837.0892.31,14.8820.4166.11,7.7217.70123.95,增加 3.19个百分点增加 1.45个百分点减少 1.99个百分点,公司内行,业间相互抵消,-964,166,824.61,-908,907,640.80,合计,1,681,330,127.97,662,970,309.57,60.57,20.47,15.88,增加 1.56个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北华北华东西北,地区,营业收入39,218,122.8943,124,979.332,673,064,230.2716,425,211.217,

18、营业收入比上年增减(%),15.282.917.0617.85,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,西南华中华南香港特别行政区内部抵扣合计,118,052,585.3427,853,402.70171,401,679.374,784,375.49-1,412,594,458.631,681,330,127.97,0.6523.791.2642.9020.47,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称江阴天江药业有限公司,经营范围工业,净利润128,915,186.84,参股公司贡献的投资收益34,145,120.96,占上市公司

19、净利润的比重(%)16.47,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称上海市酿造科学研究所有限公司合计,项目金额67,300,000.0067,300,000.00,项目进度收购完毕/,项目收益情况/,六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。在由理财周报发起主办的中国上市公司最佳董事会

20、评选中，公司董事会荣获2010中国主板上市公司最佳董事会 30 强；公司董事长葛文耀先生被评为 2011 中国上市公司最受尊敬董事长。公司四届十一次董事会专门对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了自我评估，本公司董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，公司的所有重大事项均已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。这些内控制度保证了公司经营管理的正常开展。随着公司的发展，将及时对公司的内控制度进一步修改和完善，使之不断适合公司发展需要。在以后的工作中，公司将不断借鉴和学习先进的公司治理做法，总结自身经验，强化公司治理，提高公司

21、经营质量，提升企业竞争力。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况8,/,/,/,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,根据公司 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 2.5 元现金红利（含税），2011 年 5月实施完成。有关公告（临 2011-023）见 2011 年 4 月 25 日的中国证券报和上海证券报。(三)报告期内现金分红政策的执行情况本公司章程第一百六十条规定了利润分配政策：公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性：（1）公司重

22、视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（2）公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过，公司可以进行中期现金分配；（3）对于公司在本报告期内盈利但未作出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（4）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近分红情况符合公司章程有关利润分配政策的规定，详见下表：单位：万元 币种：人民币,分红年度200520062007200820092010,现金分红的数额（含税）1,3232,6292,7084,34111,39410,

23、576,分红年度的净利润3,8106,05013,25718,50423,32927,563,比率(%),34.7243.4520.4323.4648.8438.37,(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,国泰君,上海联合,安证券,长期股权,产权交易,股份有,64,500,000.0

24、0,5,000,000.00,0.1064,64,500,000.00,投资,所电子竞,限公司,价后摘牌,合计,64,500,000.00,5,000,000.00,64,500,000.00,(七)资产交易事项收购资产情况9,上海家化联合股份有限公司,自收,2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,资产收购价格,购日起至报告期末为上市公司贡献的净利,自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产为上

25、市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,润,上海良友（集团）有限公司,上海市酿造科学研究所有限公司,2011 年 6 月13 日,67,300,000.00,否,评估价值,是,是,(八)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况根据已签订的经营租赁合同，本报告期本公司支付租金 2157.88 万元。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告

26、期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。10,否,、,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国

27、证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明因股东上海家化（集团）有限公司（以下简称家化集团）筹划国资改革事宜，本公司股票从 2010 年 12 月 6 日起已按有关规定停牌。在此期间每隔 5 个工作日披露了重大事项进展公告,（详见中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站）。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权2011200 号文批准，家化集团将所持有本公司 4145.7142 万股股份分别划转给上海市城市建设投资开发总公司 2072.8571 万股、上海久事公司 2072.8571 万股。根据上海市国有资产监督管理委员会沪国资委改革2011128 号通

28、知，按照上海市国资国企改革总体部署，为加快国资布局和结构调整，上海家化（集团）有限公司产权整体从上海国盛（集团）有限公司划转至上海市国有资产监督管理委员会。截至本报告期末，家化集团的改制工作在进一步推进中。(十四)信息披露索引,事项重大事项进展公告四届七次董事会决议公告四 届 八 次董 事会 决 议 公告 暨2010 年度股东大会通知股权激励第二次解锁公告简式权益变动报告书股东产权整体划转公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报中国证券报 B004、上海证券报 B23中国证券报 B164、上海证券报 23中国证券报 A29、上海证券报 B192中国证券报 B005、上海证券报 B65中

29、国证券报 B004、,刊载日期2011 年 1 月 4 日2011年 6 月 27 日2011 年 2 月 11 日2011 年 3 月 28 日2011 年 3 月 31 日2011 年 3 月 30 日2011 年 4 月 1 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/,11,上海家化联合股份有限公司,上海证券报 B55,2011 年半年度报告rtal/webapp/datapresent,简式权益变动报告书2010 年度股东大会决议公告、回购股份通知债权人公告2011 年第一季度报告2010 年度分红公告回购股份注销公告,中国证券报 B009、上海证券报 B32中国证券报 B137、上海

30、证券报 B135中国证券报 B145、上海证券报 B168中国证券报 B003、上海证券报 84中国证券报 B002、上海证券报 23,2011 年 4 月 7 日2011 年 4 月 21 日2011 年 4 月 22 日2011 年 4 月 25 日2011 年 6 月 20 日,http:/,12,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海家化联合股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款

31、预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,13,796,301,613.2970,670,933.82460,683,854.6347,404,104.5013,243,243.2427,549,416.80348,340,307.411,764,193,473.69315,011,594.00252,765,826.6532,776,10

32、2.4336,336,948.12,768,359,723.2937,804,230.80263,903,151.3821,666,464.405,517,531.7619,916,090.45317,515,496.181,434,682,688.26292,012,679.68257,760,918.0731,687,558.5431,453,008.70,上海家化联合股份有限公司开发支出商誉,62,590,683.24,2011 年半年度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付

33、账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权,14,43,770,930.8731,814,898.83775,066,984.142,539,260,457.8312,000,000.00455,939,815.9258,696,619.9710,410,540.9189,796,975.42516,393.76288,6

34、75,005.47916,035,351.453,910,911.753,910,911.75919,946,263.20,44,341,450.7730,405,984.31687,661,600.072,122,344,288.3314,000,000.00301,876,960.7241,596,665.9815,809,050.9082,546,694.72516,393.76143,745,028.38600,090,794.464,332,963.114,332,963.11604,423,757.57,上海家化联合股份有限公司益）：,2011 年半年度报告,实收资本（或股本）资本

35、公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,423,011,004.00374,558,317.54119,042,588.03686,880,676.30-1,842,417.901,601,650,167.9717,664,026.661,619,314,194.63,423,032,064.00370,955,927.40119,042,588.03585,423,831.90-1,750,194.901,496,704,216.4321,216,314.331,517,920,530.76,总计,负债和所有者

36、权益,2,539,260,457.83,2,122,344,288.33,法定代表人：主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁15,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海家化联合股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形

37、资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,16,514,172,494.03751,942,354.468,729,920.8213,243,243.2413,130,747.27195,883,345.151,497,102,104.971,128,331,960.85198,538,930.1626,451,390.8123,085,783.589,286,322.591,385,694,387.992,882,796,492.96,499,900,547.98397,765,646.519,040,769.265,51

38、7,531.763,510,997.01155,252,309.301,070,987,801.821,037,967,227.40204,196,099.1128,360,757.8723,897,536.649,608,626.511,304,030,247.532,375,018,049.35,上海家化联合股份有限公司应付票据,2011 年半年度报告504,103,288.73,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合

39、计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,055,324,253.51575,462.1822,383,962.38415,976,313.371,494,259,991.442,849,000.002,849,000.001,497,108,991.44423,011,004.00373,265,131.59119,042,588.03470,368,777.901,385,687,501.522,882,796,492.96,249,161,283.802,380

40、.006,242,622.0049,898,892.96170,373,566.98979,782,034.472,849,000.002,849,000.00982,631,034.47423,032,064.00369,662,741.45119,042,588.03480,649,621.401,392,387,014.882,375,018,049.35,法定代表人：主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁17,上海家化联合股份有限公司,合并利润表2011 年 16 月,2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,922,

41、161,683.641,922,161,683.64,上期金额1,577,163,658.761,577,163,658.76,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,700,339,136.68887,275,860.9219,917,063.80649,123,569.12155,539,518.38-5,188,601.41-6,328,274.13,1,429,067,610.10747

42、,682,978.3313,190,818.61522,477,061.03138,695,131.99-2,164,756.409,186,376.54,列）,投资收益（损失以“”号填,43,738,245.25,23,366,795.70,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,18,43,742,157.56265,560,792

43、.213,470,515.71798,910.85512,643.44268,232,397.0762,388,290.57205,844,106.50207,214,860.40-1,370,753.900.49,23,366,795.70171,462,844.364,353,826.00198,440.95-1,763,987.19175,618,229.4122,918,575.46152,699,653.95159,452,176.71-6,752,522.760.38,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.49-9

44、2,223.00205,751,883.50,0.38-53,660.04152,645,993.91,总额,归属于母公司所有者的综合收益,207,122,637.40,159,398,516.67,归属于少数股东的综合收益总额,-1,370,753.90,-6,752,522.76,法定代表人：主管会计工作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,266,259,836.78925,625,231.705,077,525.38196,353,

45、995.7983,256,539.02-4,800,437.536,710,276.79,上期金额1,088,739,944.46810,917,486.463,506,279.06118,418,367.6279,234,497.36-1,748,650.0525,432,783.69,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,53,053,976.69,26,884,594.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润

46、（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,43,807,976.69107,090,682.32419,867.50497,304.23317,390.93107,013,245.5911,536,073.0995,477,172.500.230.2395,477,172.50,23,333,594.4579,863,774.772,045,893.5233,594.25-1,779,684.2781,876,074.0484,824.2681,791,249.780.190.1981,791,249.78,法定代表人：主管会计工

47、作负责人：曲建宁 会计机构负责人：丁逸菁19,上海家化联合股份有限公司,合并现金流量表2011 年 16 月,2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,693,201,328.271,131,164.6111,7

48、69,227.29,1,586,313,598.462,385,433.6563,910,146.50,小计,经营活动现金流入,1,706,101,720.17,1,652,609,178.61,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,20,647,701,597.44,815,964,297.52,上海家化联合股份有限公司,2011 年半年度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,156,962,053.29257,045,247.054

49、08,205,619.89,135,070,868.69178,823,875.06328,552,762.12,小计,经营活动现金流出,1,469,914,517.67,1,458,411,803.39,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,236,187,202.50,194,197,375.22,现金,取得投资收益收到的,13,017,531.76,6,329,729.73,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,65,908.00,570,154.01,小计,投资活动现金

50、流入,13,083,439.76,6,899,883.74,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,45,001,875.6167,008,269.83,42,625,970.2365,000,000.00,小计,投资活动现金流出,112,010,145.44,107,625,970.23,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,21,-98,926,705.683,000,000.