600466 迪康药业第三季度季报.ppt

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1、四川迪康科技药业股份有限公司,600466,2011 年第三季度报告,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名盛 毅左卫民张志成,未出席董事职务独立董事独立董事董事,未出席董事的说

2、明因工作原因因工作原因因工作原因,被委托人姓名冯建冯建杨晓初,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈 敏鄢光明马 群,公司负责人陈敏先生、主管会计工作负责人鄢光明先生及会计机构负责人（会计主管人员）马群女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,614,560,862.94529,898,239.47

3、1.21,580,466,699.94518,025,053.721.18,5.872.292.54,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-6,535,833.85-0.0149年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,700,752.480.0084-0.000

4、20.00840.70-0.01,11,873,185.750.0270-0.00190.02702.27-0.16,-26.40-26.96不适用-26.96减少 0.31 个百分点减少 0.67 个百分点,2,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售

5、金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额减：少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-11,138.965,481,450.00640,280.351,672,138.775,595,799.08691,319.711,598.1012,685,611.43,说明子公司拉萨迪康医药科技有限公司收到企业发展基金443.1 万元；子公司重庆迪康长江制药有限公司收到电力扶持基金 70 万元等。主要系委托上海摩旗投资管理有限公司（以下简称摩旗投资）进行市场中性投资产生收益。公司收到自然人股东徐开东违规买卖公司股

6、票收益157.10 万元等。购买中铁信托有限责任公司（以下简称中铁信托）信托产品取得的收益。,注：2011 年 4 月 11 日公司实施完成 2010 年资本公积金转增方案，公司总股本变更为 439,005,855 股。按照会计准则的规定，公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，因此上年同期（7-9 月）基本每股收益由 0.0286 元调整为 0.0115 元，上年年初至报告期期末（1-9 月）基本每股收益由 0.0736 元调整为 0.0295 元，上年度期末的每股净资产由 2.95 元调整为 1.18 元。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末

7、股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,125404,股东名称（全称）四川蓝光实业集团有限公司徐开东王梨女杨鸿生高军海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李慧琴陈安之蔡玥蒋超,期末持有无限售条件流通股的数量8739110021055000121910010697229101368962227493006379876298036193193,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,产,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项

8、目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,（1）资产负债表主要变动项目,单位：元,项目,本报告期末（2011 年 9 月30 日）,上年度期末（2010 年 12 月31 日）,增减额,增减率(%),变动原因,主要原因系公司本期将,货币资金,49,734,038.71,71,126,897.54,-21,392,858.83,-30.08,流动资金用于投资中铁,信托产品主要原因系公司本期收回中铁信托公司丰利 5,一年内到期,期款项,同时原中铁信,的非流动资,46,599,195.20,79,952,260.27,-33,353,065.07,-41.72,托公司优质债券投资,(16 期)

9、将于一年内到期从长期应收款调整至本科目主要原因系公司本期增,长期应收款,105,000,000.00,45,000,000.00,60,000,000.00,133.33,加资金用于投资中铁信,托产品实施 2010 年度利润分配,股本,及资本公积转增股本方,439,005,855.00,175,602,342.00,263,403,513.00,150.00,案所致,实施 2010 年度利润分配,资本公积,及资本公积转增股本方,143,393,715.08,406,797,228.08,-263,403,513.00,-64.75,案所致,（2）利润及利润分配表主要变动项目,单位：元,项目,年

10、初至报告期期末金额（1-9月）,上年同期金额（1-9 月）,增减额,增减率(%),变动原因,主要原因系公司本期投资,投资收益,6,233,295.43,1,597,432.63,4,635,862.80,290.21,中铁信托产品收益较同期,增加主要原因系公司收到企业发展基金较上年同期增,营业外收入,7,394,546.56,4,447,617.69,2,946,928.87,66.26,加，同时本期收到公司自,然人股东徐开东违规买卖公司股票收益（3）现金流量表主要变动项目单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额,年初至报告期期末金额（1-9月）-6,535,833.85,上年同期金额（1-9

11、 月）14,781,194.67,增减额-21,317,028.52,增减率(%)不适用,变动原因销售商品提供劳务收现较上年同期降低，但支付各项税费及其他经营付现较同期增加,4,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告主要原因系公司本期收回,收回投资所收到的现金,115,922,812.26,423,045.00,115,499,767.26,27,302.01,委托摩旗投资进行市场中性投资款项及投资中铁信,托丰利 5 期款项3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于2010年4月9日购买的中铁信托公司丰利5期集合资金信托计划已于2011

12、年8月8日提前终止并收回本金7500万元及收益；公司上半年委托上海摩旗投资管理有限公司投资的市场中性理财产品已于2011年8月5日收回本金3000万元及收益。为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2011年8月16日召开的第四届董事会第十七次会议同意公司将上述1.05亿元闲置资金委托中铁信托设立单一资金信托。2011年10月12日召开的公司2011年第二次临时股东大会同意公司将总金额不超过1.5亿元的资金继续用于委托理财，期限为3年（自中铁信托公司丰利5期集合资金信托计划终止后2011年8月9日起算），并批准授权董事会负责具体实施委托理财事宜。上述事项详见公司于 2011 年 8

13、 月 18 日、9 月 24 日及 10 月 13 日刊登在中国证券报、证券日报上的公司董事会议决议公告、股东大会决议公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期公司未实施现金分红。四川迪康科技药业股份有限公司法定代表人:陈敏2011 年 10 月 26 日5,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川迪康科技药业股份有

14、限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额49,734,038.7124,211.207,044,539.2444,940,111.28

15、8,913,104.8716,599,516.3846,512,920.9746,599,195.20220,367,637.85105,000,000.00220,119,837.245,851,820.492,241,025.6459,363,358.08583,923.881,033,259.76394,193,225.09614,560,862.94,年初余额71,126,897.5456,500.0017,909,431.7738,809,784.026,054,781.055,978,545.7936,055,421.9979,952,260.27255,943,622.4345,

16、000,000.00202,623,149.9413,299,403.3562,307,570.12293,703.58999,250.52324,523,077.51580,466,699.94,600466流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告16,914,676.00,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长

17、期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,9,470,324.5730,434,865.093,821,650.853,665,488.06-4,594,434.7717,789,042.6977,501,612.49250,000.006,741,111.106,991,111.1084,492,723.59439,005,855.00143,393,715.0816,7

18、31,514.60-69,232,845.21529,898,239.47169,899.88530,068,139.35614,560,862.94,6,950,000.0020,991,246.015,929,361.913,159,116.05-231,717.8318,147,652.4754,945,658.61250,000.007,061,111.107,311,111.1062,256,769.71175,602,342.00406,797,228.0816,731,514.60-81,106,030.96518,025,053.72184,876.51518,209,930.

19、23580,466,699.94,公司法定代表人:陈敏,主管会计工作负责人:鄢光明7,会计机构负责人:马群,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期

20、待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,8,期末余额31,560,801.5924,211.20350,000.006,146,955.523,512,741.40156,191,649.6312,222,429.5045,000,000.00255,008,788.84105,000,000.00171,804,093.836,685,665.7195,786,197.8618,812,856.45310,902.55398,399,716.40653,408,505.243,374,977.09

21、4,217,244.29664,750.18-5,883,238.65,年初余额45,698,115.5956,500.0050,000.004,459,313.082,539,237.39158,750,091.718,099,326.79219,652,584.56171,804,093.836,873,621.7195,673,491.5620,925,767.2394,671.55120,000,000.00415,371,645.88635,024,230.442,692,674.043,053,442.08582,429.43-5,121,344.87,600466应付利息应付股利

22、,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,184,379,257.85186,752,990.76250,000.00250,000.00187,002,990.76439,005,855.00143,332,014.349,978,932.55-125,9

23、11,287.41466,405,514.48653,408,505.24,179,528,806.78180,736,007.46250,000.00250,000.00180,986,007.46175,602,342.00406,735,527.349,978,932.55-138,278,578.91454,038,222.98635,024,230.44,公司法定代表人:陈敏,主管会计工作负责人:鄢光明9,会计机构负责人:马群,-,-,-,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司单位：元 币种：人民币

24、 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）69,421,325.9469,421,325.94,上期金额（79 月）81,011,068.4081,011,068.40,年初至报告期期末金额（1-9月）213,712,690.98213,712,690.98,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）233,450,082.52233,450,082.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,69,246,995.1030,112,952.33,76,742,552.6742,099,557.89,213,002,953.64101,7

25、08,870.64,223,689,332.54125,268,704.83,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,714,127.0727,303,076.8410,978,215.43138,623.431,887.17,654,542.7222,904,117.6511,106,043.55-21,709.1436,439.64,2,010,080.6770,655,390.2537,060,326.24232,211.411,336,074.432

26、,784.00,1,648,970.9963,046,302.2232,963,615.21-585,706.991,347,446.2829,549.64,列）,投资收益（损失以“”号填,2,388,047.72,769,316.25,6,233,295.43,1,597,432.63,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,2,564,265.731,865,333.43225,934.8550,862.794,203,664.31,5,074

27、,271.621,190,742.7296,892.856,168,121.49,6,945,816.777,394,546.56252,096.7559,742.6414,088,266.58,11,387,732.254,447,617.69384,324.7390,768.6515,451,025.21,10,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,508,972.413,694,691.903,700,752.48-6,060.58,989,022.545,179,098

28、.955,028,260.39150,838.56,2,230,057.4611,858,209.1211,873,185.75-14,976.63,2,167,897.1113,283,128.1012,932,432.44350,695.66,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.00840.0084,0.01150.0115,0.02700.0270,0.02950.0295,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,3,694,691.903,700,752.48-6,060.58,5,179,098.955,0

29、28,260.39150,838.56,11,858,209.1211,873,185.75-14,976.63,13,283,128.1012,932,432.44350,695.66,公司法定代表人:陈敏,主管会计工作负责人:鄢光明11,会计机构负责人:马群,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额（79 月）21

30、,831,197.959,819,832.17281,930.422,680,156.516,071,737.33-180,604.891,887.172,441,112.79,上期金额（79 月）16,116,704.126,955,549.18193,572.794,249,166.216,158,186.25-65,585.9536,439.64769,316.25,年初至报告期期末金额（1-9月）54,730,158.1824,851,652.68697,142.467,764,422.4220,474,652.76-367,576.42266,475.292,784.009,586,

31、360.50,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）43,158,398.2618,148,094.41518,009.628,286,296.3717,701,889.03-532,338.42333,912.7729,549.641,597,432.63,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,5,601,146.3723,347.31146,587.5220,352.465,477,906.16-5,477,906.16,-

32、568,428.472,830.0011,931.35-577,529.82-577,529.82,10,632,533.491,890,225.38155,467.3729,232.3112,367,291.50-12,367,291.50,329,516.7523,943.92200,510.9590,768.65152,949.72-152,949.72,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.01250.0125,-0.0013-0.0013,0.02820.0282,0.00030.0003,六、其他综合收益,七、综合收益总额,5,477,906.16,-577,5

33、29.82,12,367,291.50,152,949.72,公司法定代表人:陈敏,主管会计工作负责人:鄢光明12,会计机构负责人:马群,项目,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保

34、户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净

35、额,13,249,612,193.0211,756,445.93261,368,638.95115,727,886.2535,533,399.3226,782,901.6589,860,285.58267,904,472.80-6,535,833.85115,922,812.269,586,360.5064,986.74,253,697,187.8516,640,682.62270,337,870.47128,125,530.4731,913,597.3921,326,559.1874,190,988.76255,556,675.8014,781,194.67423,045.00277,432

36、.63409,241.96,600466收到其他与投资活动有关的现金,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他

37、与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,125,574,159.5010,719,672.66145,887,739.46156,607,412.12-31,033,252.6216,914,676.0016,914,676.00738,448.36738,448.3616,176,227.64-21,392,858.8371,126,897.5449,734,038.71,1,109,719.597,724,570.35139,243,422.5

38、8146,967,992.93-145,858,273.34-131,077,078.67181,173,332.7050,096,254.03,公司法定代表人:陈敏,主管会计工作负责人:鄢光明14,会计机构负责人:马群,项目,600466,四川迪康科技药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川迪康科技药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现

39、金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行

40、债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,49,316,998.0346,495,753.2095,812,751.2322,522,324.6513,778,624.107,391,195.4041,657,088.8385,349,232.9810,463,518.25115,922,812.269,586,360.5060,

41、981.74125,570,154.504,283,247.29145,887,739.46150,170,986.75-24,600,832.25-14,137,314.0045,698,115.5931,560,801.59,36,128,881.7953,561,743.0289,690,624.8113,581,507.4410,302,432.175,835,588.5923,403,869.5253,123,397.7236,567,227.09423,045.00277,432.63360,600.001,061,077.632,505,123.60139,243,422.58141,748,546.18-140,687,468.55-104,120,241.46125,395,255.3421,275,013.88,公司法定代表人:陈敏,主管会计工作负责人:鄢光明15,会计机构负责人:马群,