恒源泰KTV可行性方案.ppt

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1、恒源泰量贩式KTV（锦洋宾馆）可行性报告,项目概况,项目名称：吉安市恒源泰量贩式KTV项目地址：吉安市中山路和沿江路交会处（锦洋宾馆2/3楼）建设内容：自助式KTV、休闲娱乐场所及其配有小型超市项目定位：高中低档营业面积：总面积2500平方米，包厢总数55间，卡座20个，散座若干；配置及建设内容：装修豪华、典雅、舒适，设有各式卡拉OK，采用VOD电脑点歌系统，高级录音棚。包括自助式KTV、情调演艺酒吧、休闲娱乐场所、小型超市等；开发商概括：总投资300-350万，首期投入自有资金200万元，后期投入150万。其中：投资成本 万，建设投资105，流动资金，正常营业收入 万。主要技术经济指标如下表

2、所示,一、投资条件与项目选址,投资条件分析,项目选址,各备选方案比较,市场分析恒源泰量贩ktv,地理位置：位于滨江娱乐中心地带，被各类休闲娱乐餐饮项目所包围，地理位置十分优越。,周边环境：环境优美，滨江风光带，3星级的锦洋宾馆、豪门豆捞/上岛/电动车城/柴米油盐/杨家将/上百栋吉安最好的滨江楼盘和六和盛世楼盘的高端素质高人士，流动人口大。,交通：周围的公交路线有9路公交车、9路公交路线，贯穿吉安市城区南北，带动璧山的消费者。,娱乐文化:本区域是吉安市最大的娱乐/休闲项目的集散地，已有数十家ktv，已形成了娱乐氛围，又有其他服务行业配套,商业：本项目作为一个大的、大众的综合性的消费地，是一个集吃

3、玩休闲一体的大型项目；,市场分析凯震商城,地理位置：地处吉安市商业中心，超市，百货店，宾馆、电玩等，地处阳明路，2/4/208/9路公交车都经过。贯通运营,周边环境：由于是吉安市中心商业区，车辆多，交通压力大，环境较为吵闹，进出拥挤，停车难,项目：好世界/金皇都/黄金海岸等，主要消费群体为:商务接待的人员,娱乐文化：商城的KTV的经营成效乐观，几个中上的KTV都是在此。,商业：主要是以服装和食品为主，娱乐和商业配套丰富。,市场分析阳明路十字路口,地理位置：地处阳明路和井冈山大道交汇处，中心地带，位置十分显著。,周边环境：周边宾馆林立，临吉安市的两条主干道，由于公交线路的多，大众商业没有。,项目

4、：钻石/钱柜/金钱柜 等，消费群：高端两个和以年轻人前卫为主的两个,娱乐文化：这一带的KTV是吉安市比较高档的，经营都不错，同时其他娱乐文化少。,商业：主要是宾馆为主和写字楼部分，其他娱乐贫乏不多。,项目位置图,二、市场分析,市场分析可通过市场调查和相关费用预测分析,现状分析,竞争者分析,消费者定位,推销与广告手段,人员配置,成本与收入预测,经营模式,2011 KTV 行业大翻身ktv现行状况,2011年，KTV行业自身定位明晰，发展各得其所。2009年ktv行业在恢复中积极探索出路的同时，量贩式KTV将是一个发展的方向，在数量上将增加且发展速度会很快，它将在生意上与高档ktv平分秋色。随着中

5、国大的经济环境的稳定发展，作为长线投资，量贩式KTV在2011年还会在中国内地继续发展。专家表示，2009年上半年受到金融危机的影响，娱乐服务项目价位曾一度下调。自“十一”之后，生意回升，价位也有较大幅度的提高，这表明市场上整体经济活动都有所回升。同时KTV业也在逐渐恢复，2011年KTV行业会借着经济好转的东风，在收益上打翻身仗。高档KTV经历了2009年的低谷后，也在积极地寻找出路，拓展销售渠道。特色的服务活动越来越显示其重要性。特色业务占到总业务2030的份额，2011年ktv业的特色营销会更加活跃，价格也会有很大的诱惑力。节假日做特色服务是高档KTV提升人气的选择。,同行业对比,服务内

6、容：KTV、餐 饮、录制歌带音响效果：好乐迪的4档伴音，可以修饰声音。歌曲数量：每隔一周，都将最新的打榜歌填进来，不过有些经典老歌可能找不到。饮食条件：特色小吃价 位：高档KTV的消 费价格。停 车：门口有车位。,服务内容：KTV、餐饮音响效果：电视机比较大比较舒服，音响效果很好。歌曲数量：最新歌曲更新及时饮食条件：内有超市，食品丰富。价 位：主要针对学生，价格中等，比较便宜。停 车：门口有车位。,服务内容：KTV、餐饮价 位：中高档针对不同人群音响效果：音响效果一般，隔音效果不错。歌曲数量：有二万八千多首，每周六都有新歌推出。饮食条件：不提供什么特色饮食，但旁边有佳佳超市，食为天饭庄。停 车

7、：无。,消费决定档次以学生消费群体为主,人群定位比例 18岁以下：5%1825岁中学生/大学生：60%25岁以上居民及其他人去群：25%行政/商务接待：10%,中低档娱乐KTVKTV方案,经长期调查和分析，拟建KTV项目需达到以下标准：1、纵观KTV更新周期等一系列特点，我们KTV经营方式可为中低档娱乐型。2、装修尽量为蓝和黄交叉配合的风格，蓝效果创新和新颖，黄是富贵和吉祥，这样能达到更好的氛围效果，也是年轻化和成熟化的结合。,300人顶级娱乐城项目拟建规模,首先根据熙街当地消费水平及消费人群，由容客量可知项目面积在1100左右。确定拟包房为大、中、小包共27个包间，VIP包2，豪包3个，迷你

8、包3个，还设有娱乐包房2间等。容客量在300人左右的中低档娱乐KTV。项目选址在考虑容客量为300人的同时要考虑到消防安全，建议选择商铺层高达到4米左右。经以上的因素考虑，拟建项目地块位于熙街二期，该商铺具有潜在的价值，有固定车位，地理位置好，人流大，消费水平居一般。将熙街作为KTV投资地，熙街交通，人口量，人均消费水平，多元化经济等优势，未来名企不断加入等，将会给KTV带来大量的潜在客户。,优惠活动推广方式与措施,DM单页、广播、报纸、网络,折扣、会员、赠品,唱歌、生日聚会、party,利润与文化并重KTV概述,简介：KTV定义可以简单的概括为：随着都市生活中人们消费水平不断提高，逐渐形成一

9、个专门唱歌娱乐、供人休闲的地方。它可以附属经营，也可以独立经营。若从KTV企业经营的角度来看，KTV的概念应为：提供娱乐及服务，以利润为目的，做有计划经营的一种经济实体。,KTV经营模式超市KTV,经营特点：KTV与超市并重，为顾客提供食物和酒水，全部属于超市自助式模式，大大方便了顾客。品种丰富，价格适中，服务优质。顾客可以随心所欲的挑选自己满意的东西，重在玩的开心，吃得放心！,KTV经营模式娱乐型KTV,经营特点：KTV的服务主要为了满足寻求高强度娱乐体验的客人，此类KTV给顾客创造一种刺激豪放的娱乐体验氛围.,KTV经营模式主题休闲吧,经营特点：以棋牌、网上冲浪，氧吧为其卖点，在经营过程中

10、突出社会与文化的层次，独树一帜，一个聚合自己同类的空间，洋溢着幽静、舒适、温暖的文化气息。此类KTV的经营十分稳定，不受潮流影响。虽然不是KTV界的主流，但是长期维持泊来的KTV文化，并为顾客所推崇。,KTV经营模式量贩式KTV,经营特点：价格适合学生消费群体，以固定消费群体，突显私密空间，体现娱乐文化，供学生群体放松心情，释放压力，更多的互动，打造一份独一无二的夜间生活。,KTV平面图,人员配备图,董事长,总经理,副总经理,服务部,营销部,财务部,综合部,服务部人员构架图,楼面经理,超市主管,服务部主管,推销员、收银员,服务员、迎宾、咨客,综合部人员构架图,综合部经理,保安队长,超市管理员,

11、场内外保安,保洁,收银,质检员,仓库管理员,21万的成本60万的收入KTV销售费用及销售收入预测,现以相关资料为基础，以20天时间为期限，对陈家桥及熙街某经营中的KTV的实际收入和开支进行分析，作为本次成本收益分析的数据依据。对于新开业的KTV用试算收益来进行成本收益分析，试算收益反映的是对未来某一时期财务状况的预测，包括一定时期内的收入、支出、利润或亏损。现开始对每个月（平均27天）收益进行分析，得出年收益率。试算收益表是按每日满座销售收入来计算，每日销售额度为2万元左右，因项目所在熙街区域位置不能保证每日客流量超过300人，因此项目试算按每月27天计算。试算收益表计算方法为，把它看成销售收

12、入的一定比例，通过对其他同类KTV的销售收入和成本的分析，确定在本次计算中销售成本占饮品销售收入的比例为35%。由试算收益表（收益表11）可大致得知KTV的销售费用（21万/月）及销售收入费用60万/月）。,21万的成本60万的收入KTV销售成本费用及销售收入预测,收益表11,KTV销售生命周期表,销售额,0,投入期,成长期,成熟期,衰退期,KTV市场生命周期及目前所处的阶段,0.5年,0.5-2年,2-7年,7-10年,三、项目实施进度安排,ktv的项目实施进度，主要体现在ktv的证件办理以及装修的进度安排，具体进度安排如下图：,注：具体装修时间要根据工程量详细计算核实。,前期现场考察，效果

13、图设计,资金及物料全部到位,1100毛坯房装修至可以使用,竣工验收,1-3个月,根据工程进度安排,3-5个月,10-30天,项目选址确认,1-3个月,KTV证件办理安排及时间,卫生局批卫生许可证,消防局批消防许可证,工商局办理营业执照,工商局办理国税,公安局批特殊行业许可证,工商局办理地税及办理组机构代码,注：1、异地办理卫生许可证，需带本人身份证及暂住证。2、上图所示时间是指在必要的人际关系支持下所产生的时间，不代表正常的办证时间。,7天,7天,14天,2天,2天,1天,四、投资估算,固定资产投资估算,固定资产投资估算,变动成本比例估算,变动成本比例估算,资金筹措,资金来源,项目筹资方案,3

14、.42万元低运作高效率员工工资估算,员工工资表（固定部分）41,固定资产投资是每年进行的必要投资，缺少固定资产投资，KTV将无法正常运行。一个项目的KTV固定资产估算，需要了解相关项目的大致运营状态，再根据拟建项目估算可得固定资产投资，具体要求数据有员工薪金（固定部分）、年折旧、能源费、广告费、其它意外支出组成，详细数据来源及具体演算过程，见表4143。,21万元39万元意义何在资产投资估算,费用支出表42,21万元39万元意义何在资产投资估算,费用支出表43,月固定投资15.8万元资产（固定部分）投资估算,根据资产投资固定部分可变动部分，又由费用支出表42、43，可变动资产投资项目，及所占比

15、例40.6%，可以得知固定投资项目，及所占比例。人工成本固定部分（3.42万元/月）变动（4.7万元/月），人工变动成本占营业额4.6%，所以人工固定部分占营业额为9.03%。资产投资固定部分资产投资（21万元/月）人工变动成本（4.7万元/月）其他支出（0.5万元/月）15.8万元/月 因此，资产投资固定部分所占营业额比例为26.33%，金额为15.8万元/月,资金筹措,资金筹措自有资金300；2年后在投入200万。初始投入124万作为采购成本，建设投资105万，剩余流动资金71万。,五、财务分析,财务预测,投资估算,财务报表编制,投资计划与资金筹措表,财务效果评价,盈利能力评价,不确定性分

16、析,盈亏平衡分析,敏感性分析,投资回收期分析,盈利分析,124万元的投资支出分配投资估算,拟建项目的投资估算以项目达到营业标准，能正常营业并取得预算收益为标准，具体项目投资安排见下表。,通过表41、42、43、44分析，可得KTV运营所需资金为124万元。,总投资表51,财务报表投资计划与资金筹措表,投资计划与资金筹措表52,NPV0盈亏平衡分析,KTV的项目是否可行，主要考虑项目的盈亏平衡，项目的盈亏平衡可先有净现值来反映项目的可行性再有保本销售来分析其盈亏平衡。净现值 净现值(NPV)（各期现金流入量*贴现系数）-（各期现金流出量*贴现系数)现金流入现值和 现金流出现值和 6012（211

17、22112）216万元 NPV0 项目可接受,保证年营业额319万元盈亏平衡分析,由费用支出表42、43以及变动成本表44可知相关计算数据，具体计算如下：,由以上数据可以得知：保本销售额=固定成本总额（100%变动成本在营业收入中所占百分比）=15.8万元/月（100%40.6%）=26.6万元/月 即当月销售额为26.6万元时，一年销售额为319万元/年，KTV收入正好抵去支出，利润为零。,保证年营业额319万元盈亏平衡分析,销售收入、总成本和产品质量（KTV档次）之间的关系,B,C,BEP,盈利,B=PQ,C=Cf+CvQ,亏损,0,Q*,Q,由左图可知KTV的经营盈亏在于BEP（盈亏平衡

18、点），而盈亏平衡点正是保本销售额，由计算可知BEP为319万元。,年营业额682.8万元盈利分析,为达到年投资收益率30%的要求，需加入年投资期望收益（年投资期望收益为每月KTV纯利润1812216万元）因此可以得知：达到期望收益的年销售额=（年固定成本总额+年投资期望收益）（100%变动成本在营业收入中所占百分比）=（189.6+216）（100%40.6%）=682.8万元/年 如果对各种成本的估计是正确的，那么只要判断一下这个KTV能否获得682.8万元以上的年销售额。如果能实现这个销售额，则建造这个KTV就是有利可图的（即216万元/年）。在上述计算中，“100%变动成本在营业收入中所

19、占百分比”称为“边际贡献率”。边际贡献率是营业收入扣除变动成本之后的剩余部分，这个部分是对抵补固定成本和盈利所做出的贡献。,努力1.3年投资回收期,投资回收期的计算是将年现金流量与项目成本相比，从而确定回收期，其计算公式为：回收期=原始投资额/年现金流量 通过KTV的经营成本、收益、保本销售分析可以得知以下数据：年利润为216万元，折旧费为9.6万元，原始投资额为300万元。由以上数据可以得知：年现金流量=年利润+折旧费=216+9.6=225.6万元 回收期=原始投资额年现金流量=300225.6 1.3年 由以上可知在确保30%收益率的情况下，投资回收期为1.3年。,不确定性分析敏感性分析

20、,收益,风险,投资目标,敏感性分析：分析不确定因素可能导致的后果,不确定性分析敏感性分析,资产,风险,权益/债务,经营风险,财务风险,非系统风险,系统风险,内部风险,外部风险,非系统风险指随机发生的意外事件有关的风险；,系统风险与一般经营条件和管理状况有关的风险；,内部风险指与项目清偿能力有关的风险；,外部风险指与获取外部资金的能力有关的风险。,附件-工资估算明细,KTV投资预算：大包房(40-50平)、主音箱deliya f15 一对2500元，十五寸500W/只8R、主功放deliya H600一台1500元，600W/台8R卡拉OK前级KV373一台500元，99种数码效果器专业麦克风SF916二只300元，专业强磁麦克风合计：4800元。中包房(25-40)主音箱deliya f12 一对2000元，十二寸400W/只8R主功放deliya H400一台1200元，500W/台8R卡拉OK前级KV373一台 500元，99种数码效果器专业麦克风SF916二只300元，专业强磁麦克风合计：4000元，小包房(15-25)，主音箱deliya f10 一对1300元，十寸300W/只8R卡拉OK功放K700一台700元，专业24比特数字功放专业麦克风SF916二只300元，专业高效磁铁麦克风，合计：2300元。全套设备下来大约在12000元。,包厢装修估算标准,谢谢观赏,