[用友资料]柯尼卡美能达U860业务实施方案.doc

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1、柯尼卡美能达办公系统（武汉）公司U860项目实施方案 建立日期: 2004-12-06 修改日期: 2005-01-28 文控编号: UF_U8_mnd(项目名称)-07_001客户项目经理：日 期：用友项目经理：陈奇 日 期：2004年11月20日 目 录1、方案概述31.1企业组织结构31.2方案应用目标41.3方案应用业务范围42、系统各管理模块主要参数设置42.1参数说明42.2公用参数设置42.3数据精度设置42.4各模块中的参数43、系统基本档案方案53.1供应商档案53.2客户基本档案53.3存货档案53.5仓库档案103.6物料结构档案103.7科目档案113.8收发类别档案1

2、13.9结算方式档案123.10自定义项说明124、业务流程方案144.1业务整体业务流程图144.2采购业务流程154.2.1业务流程图154.2.2采购财务核算184.3生产领料流程194.4销售业务流程214.5成品入库业务254.6其他出入库业务274.6.1调拨业务274.6.2盘点业务284.7付款业务处理294.8收款业务处理294.9需求规划294.10生产订单304.11质量管理334.12成本管理354.12.1成本核算基本设置354.12.2分配方法设置364.12.3日常成本操作流程374.13 条码的处理流程424.13.1 产成品入库424.13.2 销售出库444

3、.13.3调拨流程461、方案概述1.1企业组织结构武汉美能达武汉工场长质量管理者代表业务推进室人事总务部原价管理课部长会议购买部购买课品质保证课制造部制造课工程课制造技术课生产管理部生产管理课产品管理课LC推进课营业本部（上海）1.2方案应用目标通过使用用友U860管理软件，结合武汉柯尼卡美能达公司的业务需求及特点，实现企业供销管理、财务管理、质量管理及生产计划管理。1.3方案应用业务范围l 采购业务管理，包括采购计划的生成、采购订单、采购到货、采购入库、采购发票管理及相关采购分析报表；l 销售业务管理，包括销售订单、销售发货、销售发票、销售价格管理及相关销售分析报表；l 仓库管理，包括各种

4、出入库管理；l 生产计划管理，生产计划的生成及采购计划的生成；l 质量管理，主要材料的质量检验流程管理；l 应收应付款管理、工资管理、总帐、UFO报表；2、系统各管理模块主要参数设置2.1参数说明此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。2.2公用参数设置n 会计日历设置会计日历按照自然月日历；n 各种档案编码级次科目编码级次：42222、客户分类编码级次：222、供应商编码级次：222、存货分类编码级次：222、部门编码级次:222、地区分类编码级次：12、结算方式编码级次：12、收

5、发类别编码级次：111。2.3数据精度设置存货数量小数位数：2；存货单价小数位数：6；发票单价小数位数：8；件数小数位数：2、换算率小数位数：6。税率小数位数：6。2.4各模块中的参数模块主要参数设置见附件一（参数设置）。3、系统基本档案方案3.1供应商档案n 维护权限购买课n 档案分类编码分类方式：01 物料供应 ；02 劳务； 03 原价课用编码方式：按原来的供应商编码！3.2客户基本档案n 维护权限产管课n 档案分类编码分类方式： 01：经销商 02：供应商； 03：其他 0301：直销客户 0302：其他 04：原价课用编码方式：按原来的编码!3.3存货档案n 存货档案维护权限工程课n

6、 存货分类存货分类编码存货分类名称01原材料02外购商品0201外购成品0202备选件0203耗材03辅助材料04产成品0401复印机05维修配件06劳务07其他08治工具90采购PTO91销售PTOn 计量单位计量单位组：001 无换算；002 固定换算计量单位：001 件,002 瓶，003 盒n 存货档案存货编码方式：采用美能达规定的存货编码！存货档案基本内容：其中存货编码按公司的规定输入，蓝色的内容为必输项！ 存货属性按存货的属性来进行设置，比如采购件必须选择外购，生产耗用的属性，产成品必须选择销售和自制属性！如果该存货需要质检，还必须将是否质检选项选上！存货成本页主要内容：本页可以将

7、存货的一些基本价格信息录入，供参考使用！其中主要供货单位主要是在进行MRP运算后自动带出采购单位！由于存货核算是按存货来进行核算的，所以在进行存货档案增加的时候原价课必须将计价方式也要维护进去！存货控制页：在该页签中维护需要进行最高最低库存控制的存货，不需要维护的档案可以不进行维护，其中安全库存在进行MRP运算的时候将会考虑该，存货其它页：在这里可以对存货进行停用！存货计划页：对于低值易耗品可以设置为ROP件，其它需要进行MRP运算的物料全部设置为MRP件，在这里还需要对有固定提前期的料品进行固定提前期的维护！存货质量页：质量检验页定义了需要通过质量管理模块的材料的检验方式，其中主要定义质量检

8、验方案，质量检验方案定义了需要检验的一些项目。MPS/MRP页：这里主要是对MRP件料品进行维护，主要需要维护的资料包括是否令单合并，计划方式，供应政策，供应期间，供应倍数，变动基数！3.5仓库档案编号仓库名称100品证仓库101成品仓库102北京分仓库103广州分仓库104成都分仓库105武汉分仓库201部品仓库202配件仓库203制技仓库204现场仓205不良品仓库999展示厅3.6物料结构档案n 产品结构的定义定义单位产成品消耗的原材料的数量定额，如下图：其中蓝色部分为必填项！包括母件编码，版本代号，版本说明，版本日期！子件编码，基本用量，生效和失效日期！其中领料部门必须为制造课！n 产

9、品结构的用途l 可以以结构作为材料费用的分配基础，分配各产品的材料费用，同时可以实现实际耗量与定额耗量的对比分析；l 通过产品结构，结合生产计划，计算需要采购的料品的采购计划。3.7科目档案按照新会计制度的要求，结合企业实际定义。3.8收发类别档案收发类别档案收发类别收发类别编号名称收发标志收发类别编号名称收发标志1入库类别收2出库类别发11采购入库收21生产领用发12采购退货收22销售出库发13产成品入库收23库存盘亏发14产成品退回收24废弃发15库存盘盈收25不良品出库发16修理回用收26辅助材料领用发17分仓库调入收27分仓库调出发19其他入库收28其他出库发29其他领用发291返修机

10、领用发292营业部门领用发293自用发294保险赔偿发295物流赔偿发299其他领用发3.9结算方式档案档案结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2转帐201支票202电汇203汇票204承兑205银行费用206美元TT207港币TT208税费210其他3.10自定义项说明1、单据头：自定义项1：检查方式自定义项2：联系人自定义项3：抄送自定义项4：ETD自定义项6：生产日期自定义项10:交易条件自定义项11：付款条件自定义项12：供货单位2、单据体：自定义项1：发往地自定义项2：不良现象自定义项3：不良类别自定义项4：责任自定义项5：折扣（金穗）自定义项8：处置自定义项9：是否新品自定义项1

11、3：批次3、存货：自定义项1：当前检查状态4、业务流程方案4.1业务整体业务流程图4.2采购业务流程4.2.1业务流程图1） 采购业务发生时，对没有通过MRP运算得出的采购物品，在“采购管理”中录入“请购单”；2) 购买课根据 “请购单”或者MRP运算后展算得出的采购计划，选择供应商后，生成“采购订单”，“采购订单”如下图：1) 其中蓝色项目为必填项!2) 其中计划到货日期为MRP运算时根据物品的提前期自动算出的计划到货日期可以进行修改，填写该栏目可以实现订单的到货报警。3) 当供应商到货后，购买课在“采购管理”中根据采购订单生成“采购到货单”，如下：1) 对于需要质捡的货物，选择“报捡”功能

12、，可以自动在“质量管理”中生成报捡单，是否检验状态默认取存货档案的是否质捡，在单据上可以临时修改；2) 生成报捡单的货物，必须通过“质量管理”出具“质量检验单”后，方可在“库存管理”中入库，不需质捡的货物，在“库存管理”中可以参照入库。4) “采购到货单”或“采购质捡单”生成后，工程课可以根据该单据在“库存管理”模块中生成“采购入库单”。如下： 4.2.2采购财务核算n 采购发票管理在采购模块中录入“普通采购发票”，“采购发票”经过“应付管理”后，形成“应付账款”，并可在“应付管理”中生成应付记帐凭证。n 采购结算管理采购结算就是“采购发票”与“采购入库单”的勾对过程，通过此项功能，能够反映“

13、采购入库单”的开票情况，同时也为采购暂估业务提供了依据。n 采购票货同到业务如果“采购发票”与“采购入库单”都在同一个会计月度到，并进行了“采购结算”操作，该“采购入库单”经过“存货核算”记帐生成凭证。n 采购暂估业务如果该月只有“采购入库单”，发票当月未到，则需要进行采购暂估处理，首先需在“存货核算”录入暂估金额，经过记帐生成凭证。n 采购暂估后回冲业务如果“采购入库单”暂估入库后，收到采购发票后，在系统中进行了“采购发票”及“采购结算”操作，通过“存货核算”系统中“结算成本处理”后，自动在系统中生成两张单据“红字回冲单”、“蓝字回冲单”，其中“红字回冲单”上的金额为暂估金额，“蓝字回冲单”

14、上的金额为发票金额。4.3生产领料流程n 流程图n 流程描述1) 在库存管理里参照生产订单生成一张配比出库单，如下：2) 单据上材料的单价及金额不用填，由系统根据计价方法在存货核算中自动算出。3) 配比出库单生成之后，点击生单，生成材料出库单！n 生产领料财务核算“材料出库单”在“存货核算”记帐后，系统根据计价方法自动计算出出库成本！4.4销售业务流程n 流程图n 流程描述1) 上海销售中心在销售管理中录入销售订单之后由原价课对订单进行审核，审核通过之后由产管课在“销售管理”中参照销售订单生成销售发货单，如图：1) 销售订单注意货物的预发货日期，该日期会影响生产计划的生成；2) 销售订单生成后

15、，发货时会根据订单生成，如果实际发货数量与订单数量有出入，则通过订单变更管理，将产品数量更改正确。3) 发货单审核后会在库存管理自动生成一张销售出库单，如下：n 财务核算“销售发票”传递到“应收管理”后，经过审核生成凭证：借：应收账款 贷：销售收入“销售出库单”传递到“存货核算”后，经过记帐生成凭证：借：销售成本 贷：产成品4.5成品入库业务n 流程图n 流程描述每日产品完工入库后，在“库存管理”中填“产成品入库单”，如图：1) 本单据适用于生产车间生产完工后入库业务， 2) 入库类别选择“产成品入库”； 3) 表体的单价金额不需要录入。l 月末，财务部核算完当月产品成本后，在“存货核算”系统

16、中进行“产品成本分配”，将产品入库单价与金额回写到“产成品入库单”。n 财务处理流程“产成品入库单”在“存货核算”系统中进行记帐生成凭证：借：产成品 贷：生成成本4.6其他出入库业务4.6.1调拨业务n 流程图n 流程描述当生产中发现不良品时，需要填写调拨单！如下：调拨单审核后自动生成其它出库单和其它入库单！4.6.2盘点业务n 流程图n 流程描述在仓库进行盘点业务时，在库存管理里录入一张盘点单，如下：1. 在盘点仓库里选择需要盘点的仓库，在出库类别里选择仓库盘亏，入库类别里选择库存盘盈；2. 在盘点数量里输入盘点数，保存之后进行审核，系统会自动根据盘亏和盘盈生成其它出库和其它入库！4.7付款

17、业务处理n 流程图n 流程描述l 采购管理中的发票，在应付系统中形成应付帐款；付款时，原价课在应付系统中录入付款单，形成付款凭证; l 采购发票和付款单核销，可以形成应付帐龄分析。4.8收款业务处理n 流程图n 流程描述：l 销售管理中的发票，在应收系统中形成应收帐款；收款时，原价课在应收系统中录入收款单，形成收款凭证; l 销售发票和收款单核销，可以形成应收帐龄分析。 4.9需求规划n 流程描述：根据产品预测，在需求规划中录入产品的预测订单！并维护好MRP计划参数！之后进行MRP运算，得出采购计划和生产计划！产品预测单如下：1. 其中单据类别需要选择为：MRP；预测版本号为基础设置里的资料！

18、均化类型可以选择不均化，周均化和月均化！2. 产品预测订单保存之后就可以进行MRP运算！在运行MRP之前还需要进行累计提前期的计算！4.10生产订单n 流程描述：生产订单可以手动输入也可以根据MRP运算出来的生产订单自动生成！如下：生产订单录入完毕之后还需要对订单进行处理：选择订单的状态，是锁定还是未审核状态，然后点击查询按钮，就会将你选择的状态的单据都过滤出来，然后点击修改按钮，选择你需要进行处理的单据，在相应的单据行前面双击将否改为是！在点击审核，就对该单据进行了审核处理！4.11质量管理n 流程图n 流程描述：1. 需要检验的料品在生成到货单的时候点击报检按钮，就会自动生成一张来料报检单

19、！2. 品证课对料品进行检验之后可以根据检验的结果进行相应的处理！3 工程课根据来料检验单中的合格、让步接收数量，在库存管理参照相应的单据生成采购入库单，进行合格品入库操作。4 品证课根据来料检验单中的不良品数量，生成来料不良品处理单，确定不良品原因、不良品处理方式。来料检验可以选择的不良品处理方式有四种：降级、报废、退货、分拣。可以选择多种不良处理方式，并确定其数量。并根据所选的不良处理方式，系统根据不良处理方式对应的不良处理流程，自动确定下一步的处理流程： 如果不良处理流程为：降级，则在库存系统，参照来料不良品处理单生成采购入库单，对降级后的存货进行入库。 如果不良处理流程为：报废，则在库

20、存系统，参照来料不良品处理单生成不合格品记录单进行入库。 如果不良处理流程为：分拣，则表示要对检验的存货进一步再进行挑选，则再次生成一张来料报检单，再一次进入检验流程。 如果不良处理流程为：退货，则将相应的退货数量反馈到到货单中，在采购系统，可以参照到货单生成到货退回单，进行退货。5. 工程课根据不良品处理单中的降级数量（降级流程），在库存管理参照生成采购入库单，进行合格品入库操作。6. 品证课根据不良品处理单中的报废数量（报废流程），在库存管理参照生成不合格品记录单，进行不合格品入库操作。7. 不良品处理单中的退货数量（退货流程）回写到货单，购买课根据到货单生成到货退回单，进行货物退回操作。

21、8. 不良品处理单中的分拣数量（分拣流程）推式生成来料报检单进行全检。4.12成本管理流程图4.12.1成本核算基本设置成本核算方法：品种法；存货数据来源：来源于存货核算系统，其中领料收发类别选择“生产领用”，入库类别选择“产成品入库”；制造费用来源：手工；人工费用来源：手工。4.12.2分配方法设置1、 直接人工分配方法2、 制造费用分配方法3、 在产品分配方法4.12.3日常成本操作流程1、 数据录入1）、材料及外购半成品耗用： 存货核算系统中的材料出库单全部记帐后，在成本管理数据录入中的原材料及半成品耗用表中按“取数”，将本月的所有生产订单的材料耗用情况取过来！2）、人工费用表：手工输入

22、本月的直接人工费用和管理人员的工资！3）、折旧费用表：手工输入本月的折旧费用!4)、制造费用表:手工输入本月的制造费用！5）、完工产品日报表：手工将完工的产量输入到完工产品日报表（可以先将完工产品处理表中的数据取出来，在按照取出来的数据填入）！6）、完工产品处理表：通过取数功能将本月已经入库的产成品取过来！7）、产品材料定额每月变动表：通过“全展”功能将每张生产订单的材料定额取出来！2、 成本计算检查：成本检查会将数据进行检查，最后会提供一个检查错误的报告，根据错误报告的内容对产品材料定额每月变动表进行修改，然后再次进行检查直至没有错误为止！3、 成本计算：点击成本计算进行本月的成本计算！计算

23、完毕之后可以在我的账表中进行相应的成本汇总表和成本明细表查询！4.13 条码的处理流程4.13.1 产成品入库品质保证课经过质量判定后确认可以装箱入库的产品，根据生产订单填制产成品入库单(包括仓库、产品、数量等等):（对于条形码管理存货）录入每一条产品记录对应的条形码明细，录入机架号、光学框架号、IR号、PH号。录入所有信息确认无误后对条形码明细进行确认，产品管理课对品质保证课确认的条形码明细进行检查！4.13.2 销售出库产品管理课根据发货单录入销售出库单：1、 针对每一条产品记录录入条形码明细。确认无误后对条形码明细进行确认。系统减少对应条形码库存。进行出库确认减少产品库存。4.13.3 调拨流程产品在成品库及各分仓库间进行调拨：首先填写一张调拨单：调拨单审核后自动生成一张其他出库单和一张其他入库单，产品管理课根据实际库存情况录入条形码明细，并审核确认写库存 武汉用友咨询实施部 冯涛 二零零五年一月二十八号