SAP ECC 6.0 EhP3总账.doc

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1、SAP ECC 6.0 EhP3 2008 年 8 月English简体中文 APO总帐 (156)SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany业务处理文档Copyright Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The info

2、rmation contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM,

3、DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER, POWER5, P

4、OWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.Oracle is a registered trademark o

5、f Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered tra

6、demarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, xApps, xApp, SA

7、P NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names

8、mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies (SAP Grou

9、p) for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompa

10、nying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Example text出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。到其它文档的交叉引用。Example text正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。EXAMPLE TEXT系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语

11、言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。Example text屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。EXAMPLE TEXT键盘上的按键。例如:功能键（如 F2）或 ENTER 键。Example text用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。目录1用途52前提52.1主数据52.2预备步骤62.3角色63流程概览表64处理步骤74.1过帐总帐会计科目凭证74.2显示凭证94.3显示并更改行项目104.4显示余额124.5显示简易

12、凭证日记帐134.6显示凭证日记帐144.7显示总帐余额（清单）154.8冲销凭证174.9周期性分录204.10周期性分录初始凭证的清单224.11执行周期性分录234.12帐户维护：自动清算254.13帐户维护：手动清算265附录285.1处理步骤的冲销28总帐1 用途总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中，记录所有的业务交易（初始过帐和内部会计核算中的结算），从而确保会计核算数据的完整性和准确性。SAP FI 总帐会计具有以下特点： 自由选择级别：集团公司或公司 自动并同步过帐相应的“总帐会计”科目（对帐科目）中所有的子分类帐项目 同

13、步更新“总帐会计”和成本会计区域 实时评估和报告当前的会计数据、科目显示形式、财务报表（含不同的财务报表版本和附加分析）。最重要的是“总帐会计”可以完整记录所有业务事务。为提交科目提供统一的、最新的参考。通过在不同级别显示原始凭证、行项目和交易指标，可以在实时处理的任意时间检查实际的单个交易，不同级别包括： 帐户信息 日记帐 总/业务额 资产负债表/损益评估2 前提2.1 主数据SAP Best Practices 标准值您的 ERP 系统在执行阶段已创建了一系列不可或缺的主数据和组织数据，如反映公司组织结构的数据和满足公司营运焦点的数据（如物料、供应商和客户的主数据）。此主数据通常包括标准化

14、 SAP Best Practices 缺省值，使您可以运行此业务情景的各个处理步骤。 在文档描述的处理步骤中使用以下主数据：全部主数据值选择注释成本中心*全部选择所有成本中心2.2 预备步骤无需预备步骤。2.3 角色用法必须预先安装以下角色才能在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中测试该业务情景。此业务处理过程中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。只在使用 NWBC 界面时才需要这些角色。如果使用标准 SAP GUI 界面，则无需这些角色。前提业务角色已分配到测试该业务情景的用户。业务角色明细活动事务总帐会计FB50 FB03FAGLL03FAGLB03S

15、_ALR_87012289S_ALR_87012287S_PL0_86000030FB08财务经理F.15F.14F.13F-033 流程概览表处理步骤外部处理参考业务条件业务角色事务代码预期结果过帐总帐会计科目凭证总帐会计FB50显示凭证总帐会计FB03显示并更改行项目总帐会计FAGLL03显示余额总帐会计FAGLB03显示简要凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012289显示凭证日记帐总帐会计S_ALR_87012287显示总帐余额（清单）总帐会计S_PL0_86000030冲销凭证总帐会计FB08处理周期性分录财务经理FBD1周期性分录初始凭证的清单财务经理F.15执行周期性分录财务经理

16、F.14帐户维护：自动清算财务经理F.13帐户维护：手动清算财务经理F-034 处理步骤4.1 过帐总帐会计科目凭证用法您收到了必须在 SAP 系统中手动过帐的总帐科目凭证。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 过账 输入总帐科目凭证事务代码FB50选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）业务角色菜单总分类帐 凭证输入 输入总帐科目凭证：单一屏幕业务2. 在该对话框中，如果系统没有进行默认

17、设置，则输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释公司代码10003. 选择 回车。要更改公司代码，选择 编辑 更改公司代码。4. 在输入总帐科目凭证：公司代码1000:屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证日期例如:当天过帐日期例如:当天货币CNY 例如:CNY5. 对第一个行项目输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目例如57010401D/C借方货币计凭证金额例如:1100税码例如J1（进项税 17%）成本中心例如:成本中心 1101只有总帐科目编号是成本要素时才需要成本中心。6. 对其他行项目输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目 例如100101

18、01D/C贷方凭证货币计的金额*上一步的金额或输入 起息日例如:当天只有总帐科目是带有强制性“值日期”的银行科目时才需要值日期。7. 选择明细标签页，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释计算税X8. 双击第二行（包含银行科目），在屏幕更正总帐科目项，选择其他数据，在字段原因代码 ，输入068，选择返回。9. 要在过帐前检查凭证，请选择模拟(F9)。这样，您可以显示凭证（包括要过帐的进项税），且必要时更正该凭证。按回车键确认出现的任何消息。10. 要过帐凭证，请选择过账 (Ctrl+S)。11. 在屏幕的下方区域，系统将显示消息：凭证 * 记帐到公司代码1000中，其中* 是由系统分配的凭

19、证顺序号。12. 记下凭证编号。结果总帐会计科目凭证已过帐。系统自动添加进项税科目。示例总帐科目进项税成本中心日期57010401J11101总帐科目起息日100101014.2 显示凭证用法该事务可以用于“总帐会计”科目以及应付款和应收款范围。它用于显示凭证。 前提在开始这个一般业务流程之前，您需要过帐一些凭证。步骤下列步骤介绍了如何显示凭证。1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 凭证 显示事务代码FB03选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)

20、 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）业务角色菜单总分类帐 凭证处理 总帐科目行项目（新的）选择必要的选择条：比如总账科目 (例如. 10010101) 和公司代码 (例如. 1000)，然后选择应用 选择核实的科目，然后选择显示所有的行项目，选择需要的凭证，选择显示2. 输入下列数据：字段名称描述用户操作和值注释凭证编号XXXXXXXXX输入您早先记下的凭证编号。公司代码1000会计年度3. 选择回车。在接下来的屏幕上，已过帐的凭证连同所有凭证表头信息（如，凭证号、过帐日期、发票日期和单独过帐行）都将显示在凭证概览中，包括自动过帐

21、的进项税行。4. 双击其中一个过帐行，可以显示该过帐行的明细。5. 然后选择 显示 更改 (Shift+F1) 切换到更改模式并更改凭证中的某些细节，例如付款条款。 不能更改科目、金额、税额或税码。如果过帐凭证之后出现与这些凭证内容有关的错误，则必须冲销该凭证。如果是已冲销凭证（请参见下面的冲销凭证），则冲销凭证的凭证抬头 (F5) 中包含已冲销凭证的编号。原始凭证的凭证抬头 (F5) 中包含冲销凭证的编号以及冲销原因。结果将显示凭证。4.3 显示并更改行项目用法显示并更改总帐科目中的行项目。前提已在定制中维护行布局变量、总计变量和选择字段。步骤下列步骤介绍了如何显示凭证。1. 请选择以下其中

22、一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 帐户 显示/更改项目 (新)事务代码FAGLL03选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 凭证处理 总帐科目行项目（新的）2. 在 总帐科目 行项目显示 总帐视图 屏幕上，进行下列输入：字段名称描述用户操作和值注释总帐科目例如:10010101公司代码1000所有项目3. 选择执行 (F8)。如果选择所有项目行

23、，系统将显示所有帐户项目。您还可以选择只显示未清项目或已清项目。执行如下步骤以更改该凭证：4. 通过点击行开始处的框，选择需要更改的行项目。5. 选择 更改凭证（铅笔图标）。6. 在更改凭证：行项目 001的 屏幕上，对行项目进行所需的更改。注意：无法更改所有字段。例如:无法更改其他科目分配或金额。7. 保存您的输入。结果科目的行项目已显示/已更改。您可能希望显示/更改属于特定分类帐的行项目，而无需切换到输入视图。使用 选择客户，可以按其他标准进行选择。不能更改科目、金额、税额或税码。如果过帐凭证之后出现与这些凭证内容有关的错误，则必须冲销该凭证。4.4 显示余额用法显示总帐会计科目余额。前提

24、总帐会计科目中包含项。步骤下列步骤介绍了如何显示凭证。1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算财务会计 总分类帐 帐户 显示余额(新)事务代码FAGLB03选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 总账科目处理2. 在总帐科目余额显示 屏幕上，输入所需数据。字段名称描述用户操作和值注释总帐科目 例如:10010101公司代码1000会计年度例如:本年度3

25、. 选择 执行 (F8)。结果将显示年份中每个时期的余额。要显示一个时期中的单个凭证条目，双击选择您要显示的时期中的余额字段。要显示年份中的所有凭证，双击选择总余额字段。4.5 显示简易凭证日记帐用法简要凭证日记帐以表的形式为所选凭证显示凭证抬头和项目中最重要的数据。该清单可用作简要日记帐，并且与科目余额进行对帐（会计对帐）。前提 所选期间的凭证已过帐。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC菜单会计核算 财务会计 总分类帐 信息系统 总帐报表 (新) 凭证 一般的 简易日记帐事务代码S_ALR_87012289选项二：通过

26、业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 结算：报表 简要凭证日记账2. 在简易凭证日记帐屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度例如:本年度分类帐0L选择您感兴趣的分类帐；如果未输入任何内容，则会显示属于主分类帐的凭证。一般选择参考号如果需要，则输入指定的参考凭证编号。进一步选择一般选择X3. 选择执行 (F8)。结果 为每个凭证状态（根据您作为更多选择所选的标准凭证、周期性分录原始凭证、样本凭证和统计凭证）

27、创建单独的清单。在清单抬头中表明凭证状态。在简要凭证日记帐的末尾，分别按每个时期创建总计清单。4.6 显示凭证日记帐用法凭证日记帐每个月创建一次，并且包含特殊凭证期间的所有凭证过帐。它可以在盖有官方公证印记的纸张上打印。该凭证日记帐包含凭证抬头和凭证项目中最重要的数据。前提 所选期间的凭证已过帐。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 信息系统 总帐报表 (新) 凭证 一般的 凭证日记帐事务代码S_ALR_87012287选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (S

28、AP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 结算：报告 凭证日记账2. 在 凭证日记账屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度例如:本年度分类帐0L选择您感兴趣的分类帐；如果未输入任何内容，则会显示属于主分类帐的凭证。一般选择记帐日期会计年度 1 月 1 日 12 月 31 日FY = 会计年度（例如）参考号*如果需要，则输入指定的参考凭证编号。进一步选择总帐科目 到如果需要，则输入要报告的科目编号。控制程序流程测试运行仅行项目页面3. 选择执行 (F8)。测试运行：

29、此选项控制是否要更新存储余额的数据库表。有关详细信息，请参考报表的文档。根据对输出控制的选择（例如不同级别的明细和合计），可以实现对行项目的连续编号或实现对备选科目编号而不是凭证中指定编号的输出。有关详细信息，请参考程序文档 (Shift+F1)。 如果凭证日记帐有多个选择在默认下为活动的：这对于公司代码、会计年度和过帐日期是不允许的。 结果根据选择屏幕上输入的参数创建了一份清单。 打印每个凭证项目的过帐代码和适当位置的特殊总帐标识。 4.7 显示总帐余额（清单）用法使用该清单，可以通过总帐会计的所有关键要素（例如总分类帐科目）（如果安装了指定可选的 building block：利润中心和段

30、）对总帐科目进行评估。它允许屏幕外观发生变化以及对相关附加要素进行细分。该清单在所选要素的科目说明和代码下显示了从上一年度和以前期间结转的余额、报告期间的借方和贷方总计以及所选要素的最终余额。 与事务 FAGLB03（显示余额，请参见上文）中的外观不同，您可以通过此事务实现所选期间以及相关组织单位的单个或多个科目的可视化。例如:如果安装了可选 building block，您能够为一个段或一个利润中心创建总帐科目余额的清单。 前提 所选期间的凭证已过帐。 步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分

31、类帐 信息系统 总帐报表 (新) 科目余额 一般的 科目余额 总帐科目余额 (新) 事务代码S_PL0_86000030选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 信息系统 总帐科目 - 余额2. 在选择总帐科目 余额 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释一般选择货币类型10公司代码货币公司代码1000利润中心如果需要，则选择已过帐的利润中心。段如果需要，则选择已过帐的段。报告选择分类帐0L选择主分类帐 (0L) 或您自

32、己定义的其他分类帐。通过输入帮助 (F4) 进行选择。会计年度例如本年度起始期间例如:01必要时，可为“选择开始”选取其他期间。终止期例如:12必要时，可为“选择结束”选取其他期间。输出类型标准细分报表X标记此选项。3. 选择执行 (F8)。结果 选择的结果以典型追溯报表的形式显示，其外观可以有所不同。在显示屏幕上，选择 设置 特性显示 名称和码，以便在科目说明旁边显示科目编号。4.8 冲销凭证用法本业务情景描述了冲销 FI 凭证的步骤。在这个过程中，系统将生成会计凭证、向现有凭证添加信息，并更新受影响的分类帐中的业务额。系统支持下列类型的冲销：单独冲销批量冲销前提 FI 凭证已过帐，且必须进

33、行冲销。4.8.1 冲消凭证 单个冲消用法您可以冲销在财务会计中所创建的凭证。前提 凭证已过帐。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAPECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 凭证 冲销 单一冲销事务代码FB08选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-S（总帐会计）SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 凭证处理 大量冲销凭证2. 在 冲销凭证：抬头数据 屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释凭证编号xxxx

34、xxxxxx输入凭证编号。公司代码1000会计年度例如冲销原因01在当前期间冲销。3. 过帐 (Ctrl+S) 冲销凭证。如果未输入过帐日期，则在当前日期过帐该凭证。4. 如果您忘记了要冲销凭证的编号，则可以用搜索帮助功能进行查找。5. 在冲销凭证之前，可再次显示该凭证并进行检查。为此，请选择 在冲销前查看(F5)。6. 选择 过账 (Ctrl+S) 来冲销凭证。系统会显示消息：凭证已冲销。7. 记下凭证编号。请注意，已冲销的凭证不能再次冲销。结果 当您过帐冲销时，系统会冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类冲销称为“

35、负过帐”。4.8.2 冲消凭证 批量冲消用法您可以冲消已在财务会计核算中创建的多个凭证。前提 凭证已过帐。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 凭证 冲销 批量冲销事务代码F.80选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K（财务经理）业务角色菜单总分类帐 凭证处理 大量冲销凭证2. 在 大量冲销凭证：初始屏幕上，输入下列数据，例如:为了选择要冲消的凭证。字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000凭证编

36、号输入凭证起始编号到输入凭证结束编号（仅当必须冲销凭证的整个范围会计年度例如:本年度冲回原因01例如通常使用冲销原因 01 冲销相同时期的凭证测试运行如果要进行检查，应首先选择，然后取消选择，以冲销凭证3. 选择执行(F8)。如果选中测试运行复选框，则系统在实际执行冲销过程之前首先会检查该凭证是否可以冲销。4. 选择冲销凭证以触发系统中的冲消过程。如果要冲销范围之外的几个凭证，那么仅在凭证编号行中进行多个选择，并且输入要冲销凭证编号的单一数值。结果如果未选择 测试运行选项，则系统将冲销源凭证。通过选择冲销原因，您可以为业务额（冲销之后）指定其应有的状态，而无需过帐已冲销的凭证及其冲销凭证。此类

37、冲销称为“负过帐”。4.9 周期性分录用法本功能支持可以定期创建的过帐。周期性分录类似于银行长期订单，用于扣除租金、缴纳付款、或直接的贷款偿还。周期性分录程序将基于周期性分录凭证进行这些过帐。在总帐会计领域中，周期性分录可以用于递延和应计的过帐等（如果存在要过帐的固定金额）。 周期性分录凭证的下列数据将保持不变： 过帐代码 科目 金额您在周期性分录凭证中输入这些数据，它们仅偶尔发生变化。该凭证不会导致事务数字的更新。周期性分录程序使用该凭证以创建会计凭证。前提 如果您要使用该方法，您必须输入周期性分录凭证，系统将使用该凭证作为参考。周期性分录凭证不是会计凭证，因此它不会影响帐户指数。处理流程

38、输入周期性分录凭证。 SAPF120 系统使用周期性分录凭证创建会计凭证。您必须定期启动该程序。它将检查每个周期性分录，以确定是否必须创建凭证。 运行批输入会话。 在年末清算时必须重新检查周期性分录。结果如果该过程下一次执行的日期（存储在周期性分录中）匹配计算期间的日期，或在指定范围内，则该程序将传输过帐数据到指定输入会话中。在每次运行程序的过程中，每个周期性分录凭证只创建一个会计凭证，因此冗长的计算期间不会产生一个以上的会计凭证。处理周期性分录步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 过帐

39、 参考凭证 周期性凭证 事务代码FBD1选项二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC) 业务角色 SAP_BPR_FINACC-K (财务经理)SAP_BPR_FINACC-S (总帐会计)业务角色菜单总分类帐 周期性凭证 输入周期性分类2. 在 输入周期性输入：抬头数据 屏幕中，输入以下数据：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000公司代码 1000周期性分录运行首次运行日期指定周期性分录凭证首次过帐的时间。最后运行于指定周期性分录凭证最后过帐的时间。运行间隔月数例如: 表示每月运行日期例如:01（指定凭证过帐的那天为过帐日期。）凭证抬头信息在这些字

40、段中，输入要过帐的凭证的各个数据。分期付款租赁的数据已定义为示例。凭证类型SA货币/汇率CNY参照例如:应计凭证首项记帐码40科目例如:57010741审计3. 选择回车。确认与首次运行日期有关的所有警告消息（黄色）。字段名称描述用户操作和值注释金额例如:500计算税额如果科目与税码有关，则选择成本中心*（如果科目为成本中心）例如:1101文本例如下一个行项目记帐码50科目例如22410101其他应付款4. 选择回车。确认与税收有关的所有警告消息（黄色）。字段名称描述用户操作和值注释金额*选择 或输入上面的金额（例如 500）5. 选择保存(Ctrl +S) 并记下以下交易的凭证编号。该凭证现

41、已作为周期性分录凭证输入，但尚未过帐到科目。该凭证分配了单独的凭证编号范围。执行周期性分录 一章中将介绍了此周期性分录凭证的过帐。结果 已处理周期性凭证。示例 总帐科目成本中心金额日期570107411101500总帐科目金额224101015004.10 周期性分录初始凭证的清单用法该清单显示了所有的周期性分录凭证。前提已过帐周期性分录凭证。步骤1. 请选择以下其中一个导航选项访问该事务：选项一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)SAP ECC 菜单会计核算 财务会计 总分类帐 期间处理 周期性分录 清单事务代码F.152. 在周期性分录凭证屏幕上，进行以下输入：字段名称描述用户操作和值注释公司代码1000会计年度例如本年度3. 选择执行(F8)。4