600479千金药业第一季度季报.ppt

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1、株洲千金药业股份有限公司,600479,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名廖铁生,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因,被委托人姓名周富强,1.3

2、 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,江端预谢爱维李玉明,公司负责人江端预、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）李玉明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,224,370,945.05922,048,970.903.0249,1,128,464,362.85901,573,772.212.95

3、77,8.502.272.27,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,31,897,636.670.10年初至报告期期末,138.88138.88本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,20,475,198.680.06720.06310.06722.24562.11,20,475,198.680.06720.06310.06722

4、.24562.11,-38.71-38.71-33.28-38.71减少 1.31 个百分点减少 0.96 个百分点,2,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,100

5、,000.001,314,334.5314,053.03-10,791.03-187,848.051,229,748.48,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,48,529,股东名称（全称）株洲市国有资产投资控股集团有限公司湖南涌金投资（控股）有限公司泰信先行策略开放式证券投资大成创新成长混合型证券投资基金朱飞锦湖南省烟草公司株洲市公司国际金融花旗MARTINCURRIEINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED全国社保基金一零九组合海富通风格优势股票型证券投资基金华夏蓝筹核心混合型证券投资

6、基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量59,010,78037,507,9809,195,8748,476,0185,780,0005,763,4263,035,9372,891,9582,800,2832,625,1803,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：,项目,2011 年 3 月 31

7、 日 2010 年 3 月 31 日,增减额,增减比例（%）,应收票据预付款项其他应收款存货长期股权投资固定资产在建工程递延所得税资产应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款实收资本（或股本）资本公积少数股东权益,200,330,782.7847,922,729.4145,309,100.75136,424,434.4719,804,090.50266,464,853.9714,945,209.16877,712.660.0036,121,822.243,976,969.6025,109,322.5393,233,037.92304,819,200.00153,220,645.6338,

8、693,534.39,142,695,547.3834,749,574.6733,030,576.34103,450,336.5114,292,353.61197,266,037.3594,836,868.12657,611.4712,331,013.6316,294,032.692,239,818.1213,234,811.9070,182,220.93217,728,000.00240,311,845.6327,539,412.77,57,635,235.4013,173,154.7412,278,524.4132,974,097.965,511,736.8969,198,816.62-7

9、9,891,658.96220,101.19-12,331,013.6319,827,789.551,737,151.4811,874,510.6323,050,816.9987,091,200.00-87,091,200.0011,154,121.62,40.3937.9137.1731.8738.5635.08-84.2433.47-100.00121.6977.5689.7232.8440.00-36.2440.50,（1）应收票据比上年同期增长 40.39%，主要是本年度银行承兑汇票收款比例大幅上升所致（2）预付账款比上年同期增长 37.91%，主要是本年度工程类预付款上升所致。（3）

10、其他应收款比上年同期增长 37.17%，主要是由于营销往来增加所致。（4）存货比上年同期增长 31.87%，主要是由于原材料储备增加和库存商品成本上升所致。（5）长期股权投资比上年同期增长 38.56%，主要是本公司的子公司湖南千金投资控股公司增加了对海门慧聚药业有限公司的投资款所致。（6）固定资产比上年同期增长 35.08%，主要是千金女性健康产业基地建设投入转固所致。（7）在建工程比上年同期降低 84.24%，主要是千金女性健康产业基地建设投入转固所致。（8）递延所得税资产比上年同期增长 33.47%，主要是同期公允价值增加所致。（9）应付票据比上年同期下降 100%，为千金投资控股公司去

11、年同期办理了银行承兑汇票所致。（10）预收款项比上年同期增长 121.69%，主要是本期增加的销售货物预收款。（11）应付职工薪酬比上年同期增长 77.56%，主要是计提的职工教育经费增加所致。（12）应交税金比上年同期增长 89.72%，主要是本期暂缓交税所致。（13）其他应付款比上年同期增长 32.84%，主要是子公司湖南千金湘江药业股份有限公司的保证金和株洲市财政拨款增加所致。（14)实收资本（股本）比上年同期增长 40%，为 2009 年度每 10 股转增 4 股所致。（15)资本公积比上年同期下降 36.24%，为 2009 年度每 10 股转增 4 股所致（16）少数股东权益比上年

12、同期增长 40.50%，主要是本公司占 51%股权投资比例的子公司：4,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,湖南千金湘江药业股份有限公司利润增长所致。2、报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：,项目财务费用公允价值变动收益投资收益营业外收入所得税费用,本期金额-741,576.80859,731.60408,293.01141,306.434,061,151.66,上期金额-135,986.1217,889.304,731,185.95590,569.416,113,854.34,增减额-605,590.68841,842.30-4,322,892.94-44

13、9,262.98-2,052,702.68,增减比例（%）-445.334,705.84-91.37-76.07-33.57,（1）财务费用比上年同期降低 445.33%，主要是本期付款承兑代贴现减少了财务费用及上期国债质押式回购产生了利息费用所致。（2）公允价值变动收益，比上年同期增长 4705.84%，主要是去年同期母分司无公允价值变动收益所致。（3）投资收益比上年同期降低 91.37%，主要是本期新股申购收益较去年同期下降所致。（4）营业外收入比上年同期降低 76.07%，主要是去年同期有湖南省财政厅返还的技术改造项目收入所致。（5）所得税费用比上年同期降低 33.57%，主要是母公司同

14、期收入下降所致。3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,本期金额31,897,636.67-34,905,056.86,上期金额13,353,212.81255,666,212.05,增减额18,544,423.86-290,571,268.91,增 减 比 例（%）138.88-113.65,筹资活动产生的现金流量净额,-50,690.67,-130,013,613.85 129,962,923.18,99.96,现金及现金等价物净增加额,-3,058,110.86,139,005,811.01,-142,063,921.

15、87,-102.20,（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增幅 138.88%，主要是 2010 年同期母公司预付款项较大所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 113.65%，主要是去年同期有大额国债现券买卖及出售基金所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 99.96%，主要是去年同期归还大额国债质押借款所致。（4）现金及现金等价物净增加额比上年同期降低 102.20%，主要是现金分红所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况5,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一

16、季度报告,适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用株洲千金药业股份有限公司法定代表人:江端预2011 年 4 月 22 日6,0,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收

17、股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额271,562,850.300.000.0084,946,785.86200,330,782.7870,830,369.4647,922,729.410.000.0045,309,100.75136,424,434.47857,327,053.0319,804,090.50266,464,853.9714,945,209.1610,

18、427.350.0046,138,764.168,748,410.60,年初余额274,620,961.1660,265,552.00221,066,780.8031,033,877.7030,397,457.3112,646,110.99126,504,968.25756,535,708.2119,804,090.50273,213,741.5212,147,196.2846,452,742.218,748,410.60,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同

19、业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,10,054,423.62877,712.660.00367,043,892.021,224,370,945.050.000.000.0078,237,879.6836,121,822.243,

20、976,969.6025,109,322.530.00321,901.5993,233,037.920.000.00237,000,933.560.000.00670,257.850.000.00238,363.5925,718,884.7626,627,506.20263,628,439.76304,819,200.00153,220,645.630.00,10,684,760.87877,712.66371,928,654.641,128,464,362.850080,685,620.9516,645,560.573,690,859.479,980,910.831,042,101.5950

21、,140,974.41162,186,027.8200670,257.8574,262.6025,718,884.7626,463,405.21188,649,433.03304,819,200.00153,220,645.63,600479专项储备,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告0.00,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,115,350,779.850.00348,658,345.42922,048,970.9038,693,534.39960,742,505.291,224,370,9

22、45.05,115,350,779.84328,183,146.74901,573,772.2138,241,157.61939,814,929.821,128,464,362.85,公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:李玉明母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资

23、产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额190,864,808.7166,990,875.60168,250,428.8646,450,196.1528,373,151.5687,936,138.1753,460,325.46642,325,924.51148,924,412.27190,803,429.7113,449,696.3818,189,965.73,年初余额202,675,968.8458,620,684.00168,430,622.7413,913,494.4524,692,361.6037,783,533.6656,871,692.43562,

24、988,357.72148,924,412.27196,888,765.0611,047,196.2818,328,572.00,600479开发支出商誉长期待摊费用,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公

25、积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,828,283.50372,195,787.591,014,521,712.1022,629,196.2113,787,194.814,353,616.1217,806,997.43130,061.5973,431,002.87132,138,069.03238,363.5922,064,950.9722,303,314.56154,441,383.59304,819,200.00151,432,131.27112,061,152.25291,767,844.99860,080,328.511,014,52

26、1,712.10,828,283.50376,017,229.11939,005,586.8323,873,978.872,709,519.982,132,928.581,700,238.61130,061.5944,375,297.8774,922,025.5074,262.6022,064,950.9722,139,213.5797,061,239.07304,819,200.00151,432,131.27112,061,152.24273,631,864.25841,944,347.76939,005,586.83,公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:李

27、玉明10,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额242,615,470.20242,615,470.20219,025,738.07102,705,073.723,045,294.7091,889,917.2122,12

28、5,847.24-741,576.801,182.00,上期金额245,192,058.16245,192,058.16210,409,556.1392,583,296.402,879,711.3197,816,806.8917,260,113.65-135,986.125,614.00,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,859,731.60408,293.010.00,17,889.304,731,185.950.00,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流

29、动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：11,24,857,756.74141,306.4310,336.050.0024,988,727.124,061,151.6620,927,575.4620,475,198.68452,376.78,39,531,577.28590,569.41-7,569.31-10,239.5440,129,716.006,113,854.3434,015,861.6633,407,397.59608,464.07,0,600479,株洲千金药业股份有限公司

30、 2011 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.06720.067220,927,575.4620,475,198.68452,376.78,0.15340.153434,015,861.6633,407,397.59608,464.07,公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:李玉明母公司利润表2011 年 13 月编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财

31、务费用资产减值损失,本期金额131,104,781.8336,887,304.332,222,838.9663,737,602.759,368,394.13-183,930.98,上期金额153,714,320.1936,525,720.612,076,564.5676,821,436.747,009,559.97-38,160.51,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,1,094,006.601,081,755.46,0.004,277,395.390,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非

32、流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,21,248,334.701,406.6321,249,741.333,113,760.5918,135,980.740.05950.059518,135,980.74,35,596,594.21543,609.82-10,461.54-10,461.5436,150,665.575,335,212.9930,815,452.580.14150.141530,815,452.58,公司法定代表人:江端预 主管会计工

33、作负责人:谢爱维 会计机构负责人:李玉明12,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计

34、购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,本期金额228,012,946.6610,089,406.92238,1

35、02,353.5874,206,093.3835,343,259.2814,089,274.1382,566,090.12206,204,716.9131,897,636.67251,219,962.59810,528.21918,965.008,784,788.15261,734,243.9513,151,570.80,上期金额259,145,952.8835,482,524.51294,628,477.3987,280,970.0228,547,870.1132,872,528.66132,573,895.79281,275,264.5813,353,212.81453,875,373.8

36、65,979,773.92123,800202,288.98460,181,236.7618,646,571.10,0,0,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与

37、筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,283,487,697.2632.75296,639,300.81-34,905,056.8682,024.7782,024.7761,200.0071,515.44132,715.44-50,690.67-3,058,110.86274,620,961.16271,562,850.30,185,726,061.98142,391.63204,515,024.71255,666,212.05369,107,60

38、2.43172,258.51369,279,860.94499,000,000.00165,825.75127,649.04499,293,474.79-130,013,613.85139,005,811.01184,404,978.64323,410,789.65,公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:李玉明母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:株洲千金药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支

39、付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额142,098,464.030.00101,527,883.89243,626,347.9223,087,670.6317,404,619.308,713,860.58189,594,513.80238,800,664.314,825,683.61,上期金额161,006,456.710126,236,991.48287,243,448.1947,027,467.4116,488,586.6828,412,608.07221,

40、800,887.20313,729,549.36-26,486,101.17,0,600479,株洲千金药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关

41、的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,210,852,410.50789,570.17900,265.000.00158,388.75212,700,634.4211,277,813.73218,041,825.000.000.00229,319,638.73-16,619,004.310.000.005,545.795,545.790.000.0023,385

42、.2223,385.22-17,839.430.00-11,811,160.13202,675,968.84190,864,808.71,413,451,383.365,826,271.3402,858.91419,280,513.6116,886,578.48142,181,064.4300.00159,067,642.91260,212,870.700368,000,000.00162,650.24368,162,650.24499,000,000156,105.75116,122.59499,272,228.34-131,109,578.100102,617,191.43123,151,086.42225,768,277.85,公司法定代表人:江端预 主管会计工作负责人:谢爱维 会计机构负责人:李玉明15,