农信新系统核心系统操作手册.doc

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1、信用社联合社核心业务系统前台操作手册目 录第一章 客户类业务8第一节 客户信息录入82112建立客户识别ID82102个人客户信息录102103公司客户信息录11第二节 客户关系录入132203客户经理关联信息录入13第三节 客户信息维护142302客户基本信息维护142303个人客户信息维护152304公司客户信息维护16第四节 客户关系维护182402客户经理关系解除18第五节 黑名单的管理192501黑名单信息录入192502黑名单信息维护202503黑名单信息查询21第六节 客户建议投诉222601建议与投诉信息录入222602建议与投诉信息维护232603建议与投诉信息查询24第七节

2、 客户信息查询252701客户识别ID号查询252702个人客户信息查询262703公司客户信息查询27第八节 客户关系查询282803客户与经理关系查询28第九节 客户账户查询302904客户账户详细信息查询302905客户已使用的银行服务31第二章 存款33第一节 开户业务333101储蓄活期开户333103储蓄定期开户364101对公活期开户414102对公定期开户444103对公开户确认494301内部帐户开户50第二节 日常存取销户533201储蓄存款533202储蓄取款业务543203储蓄部提业务573204储蓄销户业务594206储蓄销介质业务624201对公现金存款业务6442

3、02对公现金取款业务664302转账记账694203对公部提业务754204对公销户业务784303内部帐销户813212特殊转账记账829909异地交易传票打印854104收费业务87第三节 特殊业务893405 挂失交易893419 解挂失903406 冻结交易923429 解冻交易943407补登存折953408 打对帐单963409 睡眠户处理973410 更换介质983414 存折写磁993423 对公证实书置换存单1003424 对公存单置换证实书1013425置换查询1023301 协定存款登记1023302 协定存款注销103第四节 客户维护业务1043502 支取密码维护10

4、43503 证件信息维护1053505 帐户名称修改106第三章 贷款类业务107第一节 贷款日常业务1074401 贷款开户1074404 贷款放款1104406 贷款还本1124407 贷款还息1144410 贷款销户1164412手工还贷款利息117第二节 贷款特殊业务1184501 贷款展期1184502 贷款形态调整1194503 本金核销1204504 利息核销1214506 利率调整1234508 信息维护1244510 按揭计划调整1254512 抵押物品入库1264513 抵押物品出库1284515 贷款对帐单打印129第五章 资金类业务130第一节 央行借款1306701

5、再贷款录入1306702 再贷款记账1316704 再贷款还款记帐1326705 再贷款信息查询1336706 再贷款还款信息查询135第二节 贴现业务1366801 贴现信息录入1366802 贴现审核1376803 贴现记账1396804 贴现还款记账1406805 贴现信息查询1426807 买断式转贴现转入录入1436808 买断式转贴现转入记账1456813 买断式转贴现转出录入1476814 买断式转贴现转出记账1486812 转贴现转入信息查询1506818 转贴现转出信息查询1526820 买断式再贴现信息录入1546821 买断式再贴现记账1556825 再贴现信息查询157

6、第六章 管理类业务158第一节 凭证管理1587101 凭证入库1587102 下发收缴1607103 领入上缴1627104 凭证调剂1647105 凭证出售1657106 柜员凭证作废/使用1667109出售收回1687111 客户凭证注销1697112 客户凭证挂失解挂170第二节 现金管理1717201 对外现金收付1717202 对内现金收付1737203 现金调剂1749401 柜员钱箱查询1759907 现金收付登记簿1754818 柜员长短款处理177第三节 资金处理1787401 系统内拆出记账1787402 系统内拆出还款1797403 资金上存记账1807404 上存资金

7、取回1817405 上存/拆借查询1827406 上存管理状态维护1837407 上存管理查询1847408 上存资金明细查询185第四节 签到处理1867501 网点签到1867502 柜员签到1867504 柜员交接1877505 修改口令188第五节 签退处理1897603 柜员签退1897605 网点签退1907606 本日轧扎（产品）1907607 本日轧扎（科目）1917609 本日轧扎（凭证）1917610 打印柜员流水1927611 柜员轧扎1937612 网点轧扎1949404 柜员信息查询194第六节 特权业务1957702 冲正与补记交易1957707 高级预授权1967

8、709 异地冲正补记197第七章 代理199第一节 代理业务资料管理1998101 单位资料查询1998102 单位资料管理2008103 个人代理编号管理2028105 代收代付数据清理2048106 代收代付待数据统计2058107个人资料批量查询打印2068108 个人代理编号信息查询2078109 导盘前单位客户账号查询2098111代收代付数据导入查询210第二节 代缴税款业务处理2118501代缴税基本信息导入2118502 代缴税款信息查询2128503 代缴税款213第三节 批量业务处理交易2148601 批量开户交易处理2148602 代收代付批量数据导入2188604 批量

9、业务联机入账2228606 单个账户补打介质2238608 批量代理结果打印2258609 批量开户补打存折2268612 批量开卡补写磁228第八章 查询229第一节 存款查询2299101活期帐户信息2299102活期帐户明细2309103定期帐户信息2309113定期到期信息2309104定期帐户明细2309105冻结登记簿查询2309107挂失登记簿查询2309108久悬登记簿查询2309118存款任务查询230第二节 贷款查询2319201贷款分户查询2319202贷款登记簿查询2319203贷款放/还款计划查询2319204贷款明细帐查询2319205贷款展期登记簿2319207按

10、揭贷款还款计划查询2319209抵押品信息查询2319211按揭欠款查询2329213贷款即将到期查询2329214欠息查询232第三节 凭证查询2329301客户凭证查询2329302柜员凭证查询2329303凭证历史查询2329305凭证汇总查询232第四节 公用查询2339406网点存款查询2339411换证登记簿查询2339412产品动态查询2339413介质帐户查询2339414帐户关联查询2339418帐户余额查询2339419实时存款查询2339420科目信息查询234第五节 内部帐查询2349501内部帐信息查询2349502内部帐明细查询2349503当日/历史会计流水查询2

11、349505当日总账查询2349507现金/转账登记簿查询2349601历史总账查询2349602历史总账明细查询235第六节 标准文件2359701 科目表查询2359702 费率表查询2359704 利率表查询235第七节 交易查询2359801今日/历史交易查询2359802 柜员交易查询2359803 授权码查询236第八节 登记薄查询2369901 开销户登记簿查询2369902 柜员交接登记簿查询2369402现金登记簿查询2369908 新旧账号查询2369911新旧科目对照表查询2369912新旧客户经理对照表查询2379910 本月利息税查询237第九节 事后/事中监督237

12、9596 事后监督2379597 事中监督处理2379598 事后监督查询237第九章 报表类业务237报表打印2371001 日常报表2371002 周期报表2391003 大小额报表240第十章 快速类业务242OTD 终端参数配置242第一章 客户类业务第一节 客户信息录入2112建立客户识别ID交易代号：2112 交易名称：建立客户识别ID交易功能：实现建立客户识别ID功能一、交易画面及各栏位说明：第一屏幕画面及栏位说明日期:20080414 城区紫金东路营业部 柜员: 0378 2112 建立客户识别 TD 客户类型:!0 1个人 证件类型:!0 1身份证 证件号码: 客户名称: 联

13、系电话: 联系地址: 确 定 【客户类型】 操作方式：F2选择 【证件类型】 操作方式：F2选择 【证件号码】 操作方式：必输 长度：最大20 类型：字符串 栏位说明 请您再输入一遍,两次输入的数据必须相同! 身份证号码必须为15或者18位，该栏会验证证件是否已经登录 【客户名称】 操作方式: 必输 长度：最大60 类型：字符串【联系电话】 操作方式: 必输 长度：最大20 类型：字符串栏位说明 电话号码必须大于7位，请确认!没有请输入0000000!【联系地址】 操作方式: 必输 长度：最大50 类型：字符串【确 定】 操作方式: 必输回车栏位说明 按“确定”提交本交易第二屏幕画面及栏位说明

14、日期:20080414 城区紫金东路营业部 柜员: 0378 2112 建立客户识别 ID 客户类型:!1 2公司 企业类型:!0 1企业法人 营业执照: 客户号： 客户名称: 企业联系人: 联系电话: 联系地址: 确 定 【客户类型】 操作方式：F2选择 【企业类型】 操作方式：F2选择【营业执照】 操作方式：必输 长度：最大20 类型：字符串栏位说明 证件号码不能全为空【客 户 号】 操作方式：自动显示【客户名称】 操作方式：必输 长度：最大60 类型：字符串栏位说明 客户名称不能小于6个字符。【企业联系人】 操作方式：必输 长度：最大50 类型：字符串【联系电话】 操作方式：必输 长度：

15、最大20 类型：字符串栏位说明 电话号码必须大于7位。没有请输入0000000！【联系地址】 操作方式：必输 长度：最大50 类型：字符串【确 定】 操作方式: 必输回车栏位说明 按“确定”提交本交易二、操作步骤及处理流程操作:柜员根据客户不同选择用户类型。选择个人进入第一屏幕，选择公司的进入第二屏幕。根据客户提供证件类型和证件号码以及客户提供的质料输入相关信息。根据客户提供的营业执照确定客户ID是否建立，如果没建立，则建立用户ID按“确定”完成交易交易输出:显示：开户行号:客 户 号:户 名:流 水 号:打印：普通凭证选择要转入的交易1-活期开户；2-定期开户；3继续；0-退出三、注意事项:

16、 无2102个人客户信息录交易代号：2102 交易名称：个人客户信息录交易功能：实现建立个人客户信息录功能一、交易画面及各栏位说明：第一屏幕画面及栏位说明日期:20080414 城区紫金东路营业部 柜员: 0378 2102 个人客户信息录 客 户 号: 客户名称： 性 别:!0 M男 国 籍：！001中国 民 族：!0 01汉族 最高学历：！01小学 客户职业:!0 01各类专业，技术人员 职称：！01初级 详细地址:! 确 定 【客 户 号】 操作方式：必输 长度：8 位 类型：字符串【性 别】 操作方式：F2选择【国 籍】 操作方式：F2选择【民 族】 操作方式：F2选择【最高学历】 操

17、作方式：F2选择 【客户职业】 操作方式：F2选择【职 称】 操作方式：F2选择【详细地址】 操作方式：选择性输入 长度：最大60 类型：字符串【确 定】 操作方式: 必输回车栏位说明 按“确定”提交本交易二、操作步骤及处理流程操作:柜员根据客户所提供的客户号查询该客户号是否存在。如果存在根据客户所给的信息填写质料按“确定”完成交易交易输出:显示：开户行号:客 户 号:流 水 号:打印：业务专用凭证三、注意事项:无2103公司客户信息录交易代号：2103 交易名称：公司客户信息录交易功能：实现建立公司客户信息录功能一、交易画面及各栏位说明：第一屏幕画面及栏位说明日期:20080414 紫金东路

18、营业部 柜员: 0378 2103 公司客户信息录 客 户 号: 企业规模：特大型企业 年检日期： 注册地： 中国 贷款卡号： 注册币种：人民币 国税号： 注册金额： 地税号： 实收资本： 企业性质：！国有 法人证号： 归属行业人行：！工业 归属行业统计:!01农林牧渔 身份证号： 经营形式：！独资 信誉度：！A 产权形式：！内资经营 上级单位: 主管单位： 确 定 【客 户 号】 操作方式：必输 长度：8位 类型：字符串【企业规模】 操作方式：F2选择栏位说明：0.特大型企业1. 大型企业一类2. 大型企业二类3. 中型企业一类4. 中型企业二类5. 小型企业【年检日期】 操作方式：必输 长

19、度：最大20 类型：字符串【注 册 地】 操作方式：F2选择【贷款卡号】 操作方式：必输 长度：最大20 类型：字符串【注册币种】 操作方式：F2选择【国 税 号】 操作方式：输入 长度：最大20 类型：字符串【注册金额】 操作方式：必输 长度： 最大20 类型：字符串【地 税 号】 操作方式：必输 长度：最大20 类型：字符串【实收资本】 操作方式：必输 长度：最大20 类型：字符串【企业性质】 操作方式：F2选择【法人证号】 操作方式：选择性输入 长度：最大20 类型：字符串【归属行业人行 】 操作方式：F2选择【归属行业统计】 操作方式：F2选择【身份证号】 操作方式：必输 长度:最大1

20、8 类型:字符串【经营形式】 操作方式：F2选择【信誉度】 操作方式：F2选择栏位说明 0. A1. AA2. AAA3. B4. BB5. BBB6. 未知【产权形式】 操作方式：选择性输入 【上级单位】 操作方式：选择输入【主管单位】 操作方式：选择性输入【确 定】 操作方式: 必输回车栏位说明 按“确定”提交本交易二、操作步骤及处理流程操作:柜员根据客户提供质料输入客户号由客户选择用户名让客户在代码证号和营业执照之中选择其中之一填写根据客户提供质料填写完其他内容按“确定”完成交易交易输出:显示：客 户 号:归属行业：:年检日期:注册金额:注册地：产权形式：信誉度；实收资金:法人证号:身份证号:流 水 号:打印：业务专用凭证三、注意事项:无显示：客 户 号:地 址:邮政编码:按任意键继续，按0打印打印：业务专用凭证三、注意事项:无三、注意事项:无第二节 客户关系录入2203客户经理关联信息录入交易代号：2203 交易名称：客户经理关联信息录入交易功能：实现建立客户与经理之间关联信息录入一、交易画面及各栏位说明：第一屏幕画面及栏位说明日期:20080414 紫金东路营业部 柜员：0378 2203 客户经理关联信息录入 关联账号: 客户名称: 经理代码: