UFIDAU9企业管理软件V2.1(预)发版说明 .doc

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1、UFIDA U9 V2.1（预）发版说明用友软件股份有限公司2010年4月声明：本说明为2.1发版的预说明，最终2.1发版可能会有些调整，最终以2.1发版上市说明为主。目录1.产品概述12.产品特性22.1关键应用特性32.2关键技术特性43.产品范围54.本版新增完善清单54.1财务54.2人力资源144.3供应链144.4生产制造254.5成本344.6项目制造354.7基础设置364.8协同门户404.9 UAP运行平台425.产品主要功能445.1财务445.2人力资源865.3供应链925.4生产制造1385.5成本1595.6项目制造1675.7质量1745.8基础设置1755.9

2、系统管理1855.10协同门户1905.11 UAP运行平台2006.系统配置2067.产品安装说明2068.升级注意事项2071. 产品概述U9-V2.1在2.0版本的基础上，新增了资金计息、综合授信、看板管理、以及人力资源管理领域的人事管理、薪资管理、福利管理。并根据客户的需求以及最佳实践对一些应用进行了完善。下面是各个领域在V2.1版本的主要新增特性。 集团财务： 1、 新增资金计息，满足集团企业结算中心、内部银行对成员单位资金状况的精细化管理考核。2、 新增综合授信，满足集团企业结算中心、内部银行对成员单位资金授信管理。3、 完善成员单位与结算中心的委托收款、委托付款、票据托管等业务。

3、4、 完善预算自下而上的编制模式，以及预算与业务系统的衔接与控制。财务： 1、 支持分期收款业务，在业务源头就明确收款计划。2、 完善请款业务，支持多次请款一次付款，或者一次请款多次付款业务。3、 新增协同凭证功能。4、 完善财务报表的查询和打印。成本： 1、 存货成本核算时，涉及等级、成分、厂牌、番号、批号、版本时，要依据料品档案的选项决定是否为核算维。2、 完善成本月结检查，提供成本计算向导。人力资源：1、 新增人事管理，满足对人员信息基本管理的要求。2、 新增薪资管理，满足企业员工薪资计算与管理的要求。3、 新增福利管理，满足企业对员工福利计算与管理的要求。渠道与分销：1、 新增面向流通

4、企业的DRP，使物流企业也可以运行DRP。2、 支持供应组织参照DRP需求接口表中的记录，向来源需求组织进行调拨操作。供应链：1、 新增跨组织关系企业退货，包括逐级退货、直接退货给供应组织2种模式。2、 新增销售预收款控制，可在业务源头确定后续所有环节的预收款控制规则。3、 新增多组织的订单抛砖模式，支持多角贸易。4、 新增销售/采购订单的变更。5、 完善VMI业务处理，支持VMI消耗汇总结算的结果走暂估，支持VMI料暂估后和普通物料一样进行差异处理。6、 新增途损索赔：基于配送功能，对配送导致的途损进行索赔核定与索赔处理，最终销售给承运商；可以针对销售、调拨2种需求来源的配送单进行索赔操作。

5、7、 改进配送管理，支持跨组织配送，并新增配送运费表用于自动计算运费。制造：1、 新增看板管理功能，支持专用件和通用件看板，根据看板生成调拨单，驱动生成生产线日计划。2、 新增有限产能功能。3、 新增生产订单的变更。4、 支持月末假退料。5、 改进车间管理，完善派工、工序转移处理。项目制造：1、 支持W型项目任务计划。2、 完善任务工作台，支持生产采购任务的多次执行，支持项目驱动的生产订单的分割等。3、 增加付款类任务，驱动付款单生成。协同：1、 将U9业务消息和协同消息统一管理。2、 将U9审批流任务、工作流任务、协同任务和个人任务统一管理。3、 支持个人日程和团队日程，支持消息转日程、消息

6、转任务、任务转日程。4、 支持桌面消息即时通知，支持U9 Portal中的消息即时通知。5、 支持更为灵活复杂的单据工作流程定义。6、 支持公文正文在线撰写、修订核稿和发布。7、 工作流程设计和执行过程可视化。工作流支持分支、条件、会签、汇报、转发、委托。8、 OBA导入工具提供完整的API接口。全局特性：1、 提供了拉式生单工具，允许用户自定义过滤上游单据记录的条件，允许自定义需要在拉单列表中显示的栏目，允许将显示的任意列作为二次过滤条件，并且可以将用户上次使用的查询方案保存下来作为下次的默认方案。本版会将这个特性在重点单据上进行铺开应用，如拉式生成应收单/应付单/税务发票/销售订单/出货单

7、/采购订单/收货单/生产订单等等单据。2. 产品特性UFIDA U9涵盖财务、人力资源、制造、供应链、项目制造、成本、质量、协同等领域的主要应用，主要满足一个集团企业如何在全球各地的分支机构从事研发、采购、生产、物流、分销、核算等营业行为。UFIDA U9的核心理念是“实时企业、全球商务”。实时企业指：实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应。全球商务指：全球业务协同、全球信息协同、全球资源协同、全球市场协同。UFIDA U9的客户价值是“多组织协同、业务灵活性、全球化管理”。多组织协同指：多工厂制造协同、多地点营销协同、多组织财务协同、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性

8、指：业务模式按需构建、业务流程按需优化、业务资源按需配置。全球化管理指：世界工厂、中国先进模式、跨国经营、世纪级管理。UFIDA U9的关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指：全球化部署、业务组件灵活装配、按需重构、平台化。场景驱动指：业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理。最佳实践指：世界级管理思想、成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。2.1关键应用特性UFIDA U9总体关键应用特征主要有： 以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、分销、财务的同步。 多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内或国际的经营环境，U9将很容易帮助客户扩展其组织多元化运作，提升企业的

9、竞争力。UFIDA U9制造领域关键应用特征主要有： 多组织/多工厂/多维度的生产计划，及其与供应链计划的整合。 支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同/关系工厂委外等多种多工厂生产模式。 全部/部分/关联/用完等替代方式在计划与执行全过程中的控制。 网络工艺订单/多工艺订单/大生产订单/工艺件虚拟件采购件订单等多种生产模式。UFIDA U9供应链领域关键应用特征主要有： 满足客户订单变动要求，实现按单追踪。 集中接单分散生产，跨组织接单出货。 集中采购，实现集中收货或分散收货或集中代购。 跨组织的领料与调拨。 多组织多工厂环境下的需求的传递。 按需物流。 渠道管理。UFIDA U9财务领域关

10、键特征主要有： 多国的会计制度与原理原则。 多账簿、多币种的财务会计与成本计算方法。 多维度的成本会计。 多组织的资产管理与核算。 账簿级、跨系统的财务合并。 基于实际业务的企业全面预算管控。 多组织、多层次、多模式的资金集中管理。 多组织、多币种间的费用报销管理。UFIDA U9项目制造领域关键特征主要有： 项目任务分解。 项目计划与调度。 项目需求计划。 项目执行控制台。 项目全生命周期的成本的核算与分析。UFIDA U9人力资源领域关键特征主要有： 人力资源共享服务中心管理模式 组织机构管理，组织变更历史 岗位职务体系建立，岗位职务信息，岗位职务说明书 人员编制管理与控制，实现编制制定与

11、变更 维护员工的基本信息、任职信息，以及常用附属信息 员工异动处理，包括入职、转正、调配、离职 维护员工劳动合同/协议，实现劳动合同/协议的签订过程管理 员工薪资档案管理 自定义薪资项目、薪资规则 员工定调薪流程 员工薪资的计算、发放，以及个税计算及缴交； 常见的保险福利类别 中国大陆不同地区的保险福利政策 保险福利的计算、缴交和补交2.2关键技术特性UFIDA U9是全球第一款面向完全SOA和实时企业的解决方案，全面支持SOA架构和最新创新技术，实现了企业管理系统的个性化规模交付，真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部采用SOA，完全SOA架构带来更为显著的

12、价值和优势： 确保总体架构的合理规划，全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调，实现更高的互操作性与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。 企业的IT及应用系统架构将更具伸缩性，IT价值将得到充分的发挥，全面提升未来企业的竞争优势。 降低集成成本和风险，降低维护成本。UFIDA U9是全球第一款完全基于SOA架构的新一代世界级企业管理软件产品，而展现了这种划时代创新理念的正是UAP企业管理软件平台。 实现企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB），可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB中，并通过Portal更新发布到用户，方便企业实现动态服务管理。 支持业

13、务流程管理（Business Process Management, BPM），用户可以实现对企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展，以及透明的跟踪与控制，支持企业流程的改进和业务的创新。 丰富、强大的报表支持技术和相关工具，可以利用任意数据源，创建简洁、直观、实时的用户报表，并可任意向下钻取。 支持企业搜索(Enterprise Search)，为用户提供企业级业务信息搜索能力，类似于互联网(Internet)搜索的操作体验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问，支持结构化、非结构化信息融合，增强信息的自动聚类性，继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。 与个人办公系统

14、集成，让将数据推送到桌面：将用户可以通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档编辑器、电子表格、电子邮件等，便捷地访问和操作企业业务数据；UFIDA U9提供了与微软Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的个人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务数据访问和操作的全新体验。 提供对智能设备的支持：对于企业应用的关键信息和数据，如关键预警消息、审批任务等，可以按照预先定义好的模式，实时的通过消息通道传递给相关的负责人员。 支持无线手持设备（PDA、PocketPC等），企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备，对企业业务进行处理。 全面支持集中式、分布式、混合模式的应用

15、部署。 全面支持业务模型库、服务组件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑。3. 产品范围包括11个领域的42个产品。财务：总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务发票、现金银行、现金流监控、票据管理、全球合并、费用报销、全面预算、资金管理 、资金计息、综合授信共15个产品。人力资源：人事管理、薪资管理、福利管理供应链：销售与分销、采购管理、库存管理、客户门户、供应商门户、渠道管理共6个产品。生产制造：工程数据、工程变更、细能力、生产管理、车间管理、需求计划、可视化排程、看板管理共8个产品。成本：成本会计、料品成本。项目制造：项目计划控制、项目成本。质量

16、：质量管理。基础设置：基础设置。系统管理：系统管理。协同门户：协同门户 。UAP平台：UAP开发平台、UAP运行平台。4. 本版新增完善清单4.1财务4.1.1总账管理新增如下应用：1、 协同凭证模板。 可以定义协同凭证模板，根据模板直接生成发送方的记账凭证； 生成的发送方凭证，可以随时根据模板生成接受方的记账凭证； 在凭证维护中可以直接调用协同凭证模板生成发送方和接收方的凭证； 总账月结时，可以校验是否存在未生成接受方协同凭证的发送方凭证；完善如下应用：1、 账簿科目。 增加批量维护辅助核算功能；2、 会计科目。 增加批量维护数量、现金流量属性、余额属性和汇总打印科目的功能；3、 总账系统参

17、数。 增加参数：登记银行日记账账号是用凭证分录中的银行账号字段还是科目段中的银行账号字段。如果用户在科目编码结构中已经存在了银行账号段，登记现金银行日记账时，不需要重复维护分录中的银行账号字段； 增加参数：凭证打印时科目的打印方式。可以选择：只打印编码、只打印名称，打印编码和名称；4、 凭证维护。 凭证列表保存到其他账簿提供转换方式：覆盖、增量。如果已经执行了转换，通过增量的方式，不会覆盖已经转换过的凭证；（V2.0SP2） 凭证列表主账簿保存到内账，按照设置的现金流量表对应关系，同时保存现金流量项目；（V2.0SP2） 非现金银行类的科目也可以录入结算方式；（V2.0SP2） 凭证录入时，科

18、目参照改成左树右表的参照形式，过滤时可以使用左匹配、右匹配等，并且可以根据列表中的科目定位树中的位置，增加用户录入数据的易用性； 凭证中，外币凭证,原币可以为0.校验时,借方本币=贷方本币就可以。用户可以通过这种凭证调平本币的相关账务； 凭证维护中，提供空号查询。可以按照当前凭证的编码规则，过滤出对应账簿、记账期间、凭证类型的所有空号凭证； 凭证转回同时转回现金流量数据； 凭证分录的更多信息中增加票据号。来源外系统的相关信息可以直接传入总账的分录信息中； 转回生成的凭证，凭证头上的附件数和凭证分录中的摘要可以手工修改；5、 模板相关调整。 批量分摊模板可以跨账簿复制； 常用凭证模板中的总账发生

19、额公式，支持跨会计年度取数； 凭证转回同时转回现金流量数据；6、 总账科目预算 科目预算启用后,允许增加预算科目,并编制预算表数据；（V2.0SP2）7、 现金流量增加关系企业分析，可以指出该笔现金流量的流入或者流出是针对哪个关系企业的，为全球合并的现金流量项目抵消提供数据依据。 在主账簿、报告账簿、内帐现金流量表项目中增加“关系企业”字段； 手工进行现金流量分析时，手工录入现金流量表“关系企业”字段的值， 通过模板进行现金流量分析时，根据关系企业匹配规则、对方科目来确定现金流量表“关系企业”字段的取值；8、 现金流量其他相关修改。 现金流量模板可以跨账簿复制； 现金流量查询中的明细查询，增加

20、摘要作为栏目，更方便进行数据的查看。9、 按照企业的应用进行了报表的查询条件、显示和打印格式的细化调整，更好的满足了用户对于报表查询、打印的要求。 总额和余额表科目可以缩进显示； 总额和余额表增加显示参数设置：“有余额无发生是否显示、无余额无发生是否显示”； 报表名称居中显示，表头可以显示本位币名称和数量单位名称； 报表名称可以显示某些表头条件的值。例如“现金银行总账”；10、 查询报表其他功能改善。 来源明细表查询条件增加“是否人为修改”。可以查询交易分录中，手工修改过的交易分录.；（V2.0SP2） 来源明细表栏目增加“自动会计类型、交易分录模板的名称和编码”，可以显示查询处的交易分录对应

21、的自动会计类型和交易分录模板；（V2.0SP2） 明细账增加参数，可以选择会计年度和期间是否显示；（V2.0SP2） 科目汇总表，表头增加了凭证类型和凭证编码范围的显示，可以实现凭证汇总表的功能； 备查账龄分析表，行分组增加小计。可以按照用户指定的行分组进行小计； 序时账中，取消原有会计科目为固定栏目，可以让用户选择是否进行显示； 增加一张现金流量明细表。汇总显示凭证及其对应的现金流量项目； 总账对账表增加功能链接：会计科目查询设置。可以按照总账对账表中的科目查询对应科目的预设科目和交易分录模板；4.1.2 财务报表完善如下应用：1、 现金流量发生额函数（UFIDA.U9.GL.FetchDa

22、taFromGL.GLCashFlow）针对现金流量项目的关系企业分析，可以取对应关系企业、组织段的值；4.1.3应收管理新增如下应用：1、 支持自动分期立账业务。 多立账日：拉式时，手工逐期立账；推式时，自动生成多期应收单。 多到期日：立账后自动生成应收单行的分期收款行。2、 增加由收款单推式生成结算中心的委托收款单的流程。3、 预收管理：销售与分销模块中新增预收政策，可实现单环节预收，多环节预收控制。完善如下应用：1、 立账 支持根据销售单据上指定的分期信息（包括多立账日，或多收款日），在立账时自动分期。 上游单据遗漏输入税组合时，允许在立账时补充上。 对于子件定价的模型件，母件的立账单价

23、需通过修改子件的单价计算得到。 立账选单改用平台提供的工具，更灵活。 增加模型件选配的打印模版。2、 收款单 扁平化收款单的结构，在用途行丰富核算信息，且可用于作为AAI的影响因素。 允许对销售合同行、由销售订单生成的出货单做预收。 销售单据能否做预收，及最小预收金额，由单据上的“预收政策”决定。3、 应收处理单 核算项目、弹性域在生单过程中不遗漏。 对冲单上增加核算项目、弹性域的输入。 补充应收处理单条件画面用于过滤单据的条件。4、 信用管理 信用更新时点：信用占用规则支持按单据类型设置信用更新时点，可以设置销售订单、出货单、预出货单、RMA分别在保存还是审核时更新信用。5、 易用性 允许在

24、应收单行上直接修改立账的单价、数量、金额等信息。 单据追溯中按行查询时，如查询核销明细等，增加翻页按钮，使用户不必来回切换焦点行来查看其他行的信息。 月结中将纯检查项用特殊颜色标识出来，使用户一目了然。 单据列表中支持批量删除和作废。 预置的分录模版增加文字描述，便于用户理解业务含义。6、 报表 应收明细账报表支持按自然日期查看。 收入毛利分析报表可按指定物料分类性质查询。 完善报表的默认查询方案，达到用户不必输入任何条件，就可直接查看报表结果的效果。7、 新会计准则 在应收单行上增加后台标识，记录立账源单是否做过预收，并可用于AAI的影响因素。 修改计提坏账准备的预置分录模板，借方的预设科目

25、由“管理费用”改为“资产减值损失”。4.1.4应付管理新增如下应用：1、 新增参数。 立账时是否控制单据日期：立账时是否要求源单的单据日期小于等于应付单的立账日期。 是否控制应付单到期后请款：应付单到期后才能被请款。2、 匹配 匹配容差可以根据料品、供应商等纬度分别设置容差控制值。3、 请款，增加请款确认单，以支持单组织、多组织场景下的： 一次请款多次付款。 多次请款一次付款。4、 预付管理：采购管理模块中新增预付政策，可实现多环节预付，多环节预付简单控制。5、 付票据支持保证金业务。完善如下应用：1、 立账 付款供应商允许在立账时才确定，可不同于采购单据上指定的付款供应商。 支持在供应商关系

26、范围内修改立账供应商。 上游单据遗漏输入税组合时，允许在立账时补充上。 批量立账时，对于集采分收业务，也可合并立到一张应付单中。 增加后台标识，记录立账时点供应商的应付款余额。 立账选单改用平台提供的工具，更灵活。 根据相关参数配置，决定立账源单能否立到立账日期早于单据日期的应付单上。2、 请款 请客户的质保金，允许输入请款明细，如销售订单、项目。 根据相关参数配置，决定参照应付单请标准款时，是否要求必须已到期才能被请款。3、 付款单 扁平化付款单的结构，在用途行丰富核算信息，且可用于作为AAI的影响因素。 允许对由采购订单生成的收货单做预付。 采购单据能否做预付，及最大预付金额，由单据上的“

27、预付政策”决定。 支持对项目制造（WBS）的付款任务做付款。4、 应付处理单 核算项目、弹性域在生单过程中不遗漏。 对冲单上增加核算项目、弹性域的输入。 补充应付处理单条件画面用于过滤单据的条件。5、 易用性 允许在应付单行上直接修改立账、匹配的单价、数量、金额等信息。 单据追溯中按行查询时，如查询匹配明细、核销明细等，增加翻页按钮，使用户不必来回切换焦点行来查看其他行的信息。 在发票匹配画面中增加追溯查询SOB数据的功能。 请款单上的供应商支持多选。 月结中将纯检查项用特殊颜色标识出来，使用户一目了然。 批量请标准款时，应付单号允许输入用逗号间隔的多应付单号，且支持模糊查找。 单据列表中支持

28、批量删除和作废。 预置的分录模版增加文字描述，便于用户理解业务含义。6、 报表 应付明细账报表支持按自然日期查看。 完善报表的默认查询方案，达到用户不必输入任何条件，就可直接查看报表结果的效果。7、 新会计准则 在应付单行上增加后台标识，记录立账源单是否做过预付，并可用于AAI的影响因素。4.1.5税务发票完善如下应用：1、 汇总开票 汇总开票时增加选项“税控行仅显示金额”，允许选择税控行数量、单价、单位为空，只显示金额； 发票头参照来源单据开票时，增加“汇总开票”选项，当选中“汇总开票”选项时，开票料号按照汇总开票规则确定；4.1.6固定资产完善如下应用：1、 资产卡片完善。 资产卡片增加期

29、初标记，用于录入原始卡片。删除V2.0判断原始卡片的条件：建账期间等于账簿启用期间且累计使用期间数0。 资产卡片增加批量复制功能，手工建卡时可以批量复制生成多张卡片。 资产卡片标签行中增加行号，便于在使用分配、维修保养记录页签中显示标签的行号用来区分是哪个标签的使用分配信息。 资产卡片标签行支持录入描述性弹性域2、 资产调拔完善。 支持同一资产组织中不同货主组织间进行调拔。3、 资产盘点完善。 支持对未关闭的盘点表进行作废。4、 资产报表的完善。 资产清单中报表栏目增加了描述性弹性域字段，用户可以选择报表结果中是否显示描述性弹性域字段。4.1.7票据管理新增如下应用：1、 支持多组织收票。针对

30、多个成员单位对同一个客户（或供应商）的应收款项，客户（或供应商）可能合并开具一张票据。产品通过增加收票据的核算明细数据，可以针对不同的业务组织、部门、业务员等进行出票的操作，明确业务针对的具体成员单位；2、 支持多组织背书。针对多个成员单位对同一个客户（或供应商）的应付款项，企业可能合并背书一张收票据。产品通过增加背书的核算明细数据，可以针对不同的业务组织、部门、业务员等进行背书的操作，明确业务针对的具体成员单位3、 支持多组织出票。针对多个成员单位对同一个客户（或供应商）的应付款项，企业可能合并开出一张票据。产品通过增加付票据的核算明细数据，可以针对不同的业务组织、部门、业务员等进行出票的操

31、作，明确业务针对的具体成员单位；4、 支持票据的托管模式。即成员单位，收到票据，由结算中心录入票据信息，并负责保管票据，但票据的所有权及后续收款风险仍然由成员单位承担，结算中心根据成员单位的托收指令，可以向银行托收，完成票据收款处理，同时，结算中心与成员单位进行内部收款结算。结算中心替成员单位开据应付票据时，只记录开票占用的授信额度，只有在真正付款时，再与成员单位进行内部付款结算。5、 支持付票据的保证金管理。 票据出票时可以同时录入基本账号和保证金账号，以及保证金账号的比例、金额， 实际付款时，可以指定是保证金账号和基本账号同时支付，或者是保证金账户的金额转到基本账号后再统一支付；完善如下应

32、用：1、 应收、应付票据 应收票据、应付票据的处理数据增加描述性弹性域。收付款票据生成的下游单据也能携带应收、应付票据上对应的描述性弹性域字段；（V2.0SP2）4.1.8现金银行新增如下应用：1、 增加网银状态变更单：对网银支付（也称“对公支付。即付款对象类型是“客户”或“供应商”的付款单、转账单）和网银支付单（也称“对私支付。即付款对象是“空”的付款单）提供网银支付状态变更的审批。提供将原状态修改为：“支付成功”和“未支付”两种状态，经过审核后才允许进行交易状态的变更。完善如下应用：1、 收款单、付款单改为卡片录入界面。2、 收、付款单交易分录支持以单据类型配置分录模板。3、 资金计息的利

33、息单生成收、付款单生成交易分录的预置。4、 现金日记账和银行日记账增加扩展字段，单据登账时，可以记录扩展字段内容。5、 现金银行日记账增加未记账单据查询（未记账单据查询包括总账和资金结算直接登帐的单据以及现金银行的登帐单据）。6、 转账单：新增根据“票据结算”系统“保证金”生成现金银行转账单。7、 收、付款单：新增根据“利息单”生成的现金银行的收款单（利息收入）和付款单（利息支出）。8、 网银支付单：增加了“状态查询”，与网银查询该单据的最新状态，如果支付成功系统自动刷新状态。9、 交易状态查询时，提供“状态变更”，通过网银查询实时更新单据的最新状态。4.1.9现金流监控新增如下应用：1、 增

34、加项目WBS收入任务及支出任务做为预测结果的来源。2、 增加现金流计划的期初录入，系统根据预测期间的期初金额及收款金额、付款金额，自动计算当期预测余额，为管理者资金统筹安排作为依据。完善如下应用：1、 预测版本导入现金流计划时，当预测版本与计划的期间类型一致时不需要再做期间对照。2、 收支项目设置：提供组织、单据类型、料号等建立与收支项目的对应，对收支项目支持更明细的对照关系设置。3、 预测结果取“销售立应收”支持分期立账的取数规则调整。4、 支持编制多个收款力度政策： 支持逾期与正常资金预测按不同收款力度政策进行预测期间及预测金额的偏移，对于逾期单据这种异常的业务数据，设置不同的收款力度政策

35、，进行针对性的预测。 支持多个不同的收款力度政策，生成不同的预测结果，提供给用户多个预测方案进行资金筹措的参考。 CBO客户档案可以引用收款力度政策，可以按不同的客户分别进行收款力度政策的制定。5、 退款业务执行现金流计划的规则完善，退款业务发生时以负数冲减发生额。6、 计划执行的预警：提供执行偏差金额及偏差率的过滤条件，提供管理者对超过偏差金额及偏差率的资金计划进行关注。4.1.10费用报销完善如下应用：1、 支持逆向操作 报销单出纳确认支持取消出纳确认操作； 借款单出纳确认支持取消出纳确认操作； 还款单支持取消审核操作；2、 收支项目改为费用项目 原报销单、申请单、费用计划中使用收支项目作

36、为费用归集分类的档案，本版本改为使用费用项目档； 报销单、借款单出纳确认及还款单审核生成付款单时，需要指定收支项目带到现金银行的收付款单中； 原收支项目档中的内容将在升级时自动复制到费用项目档中； 3、 与资金管理整合应用 配合结算中心的管理，在报销单出纳确认时需要填写“结算组织”；4、 增加单据栏目 报销单付款行增加描述性弹性域； 借款单增加项目、任务；5、 费用报销单行，输入报销金额允许手工修改，修改后自动反算报销比例；6、 费用计划支持全面预算的保留与控制；7、 多组织特性 增加系统参数“费用科目在报销组织是否体现”，在跨组织报销（即报销组织与列支组织不同）时控制转总账凭证的内容 费用科

37、目在报销组织是否体现=Fales，则报销组织转总账凭证为一张：借：其他应收-列支组织 贷：现金/银行存款； 费用科目在报销组织是否体现=True，则报销组织转总账凭证为两张：借：费用 贷：现金/银行存款；借：其他应收-列支组织贷：费用8、 多币种 费用报销单异币种确认时，增加“还款中间币种”，当借款、还款币种相同时取借款币种，当借款、还款不同时取核销中间币种；4.1.11全球合并完善如下应用：1、 账簿汇总 支持前期调整凭证的上报，前期调整凭证上报到合并账簿，将作为普通的个别凭证； 支持与合并账簿本位币不同的个别账簿上报； 支持将个别账簿凭证一对一上报到合并账簿，并提供合并账簿凭证到个别账簿凭

38、证的联查；2、 内部交易自动抵消 在合并结构-合并账簿参数中增加“内部往来必须平衡”选项，选中此选项则在该合并账簿中进行内部往来自动对账时，控制借贷不平衡不允许生成抵消分录； 增加内部现金流量自动对账抵消功能；3、 支持跨账簿复制抵销模板；4、 支持在一个合并结构的版本里，连续查询多个版本的数据 总账支持跨版本查询； 明细账支持跨版本查询；5、 合并结构版本变更时，增加“变更方式”选项： “股权变动”：这种方式的变更，允许新增、减少移动账簿；账簿发生变动后，会影响合并账簿期初余额，要求更换新合并账簿并重新初始合并账簿期初余额； “购买新增”：这种方式的变更，只允许在末级新增账簿；账簿发生变动后

39、，不影响合并账簿期初余额，也不要求更换新合并账簿；4.1.12全面预算新增如下应用：1、 预算模板： 支持总账余额表配置预算模板，预算执行数从总账余额表直接取数，不需要再通过定义总账函数取数； 支持数量指标从单据取执行数时，将单据的计量单位数量按预算编制单位转换后取执行数；2、 预算执行时机： 按“预算指标”+“单据类别”设置执行时机，支持手工添加预算执行数据按用户自定义的执行时机执行预算；完善如下应用：1、 指标公式。 支持预算公式下发给下级预算组织； 支持复杂预算公式：A产品-收入权重 = A产品-收入 / 0-收入；2、 预算样表设计。 支持预算样表、预算表单元格格式锁定； 批量修改单元

40、格属性； 支持滚动预算编制应用，如：预算表样不变，3月底编制4、5、6月预算，6月底编制7、8、9月预算；3、 预算报表。 支持多组织查询； 支持单据联查预算执行情况、预算保留执行情况；4、 预算函数。 支持参数维和系统维度的名称，如：取出预算编制主体名称、预算期间、预算币种等4.1.13 资金结算新增如下应用：1、 内部账户 新增内部账户余额类型设置，按结算方式分别设置内部存贷款余额、内部开票余额、内部开证余额； 新增内部账户销户结息处理，销户时，系统自动计算利息，并将利息及账户余额划转指定账户处理；2、 委托收款业务 新增成员单位发起的委托收款，成员单位填写收款单，指定结算组织收款结算，收

41、款单自动生成结算中心的委托收款单，由结算中心审核、收款，执行到账、银行对账处理； 新增结算中心填写委托收款单，为多个成员单位结算货款的处理； 新增两个成员单位对同一客户的预收款与应收款的内部结算处理；3、 委托付款通知 成员单位填写的付款请款单，指定由结算中心付款结算，付款请款单自动生成结算中心的委托付款通知； 结算中心将各成员单位的委托付款通知按照相同的付款供应商等付款条件，进行合并生成委托付款单，帮助成员单位进行统一支付；4、 委托付款业务 新增结算中心填写委托付款单，为多个成员单位支付货款的处理； 新增两个成员单位对同一供应商的预付款与应付款的内部结算处理； 新增结算中心将委托付款通知汇

42、总，生成委托付款单，进行统一支付结算处理；4.1.14 资金计息本版新增资金计息模块。提供对成员单位内部账户资金余额按活期存款计算应收、应付利息，完善结算中心对成员单位资金运用状况的考核、管理。详细内容请参见5.1.14 资金计息。4.1.15 综合授信本版新增综合授信模块。提供结算中心对成员单位按照内部存贷款、内部票据、内部信用证等授信类型，提供信用额度，按额度内资金占用、超额度资金占用，分段进行计息考核。详细内容请参见5.1.15 综合授信。4.2人力资源本版增加了人力资源管理产品，满足企业基础人力资源管理的需求。包括人事管理、薪资管理、福利管理三个模块。4.2.1人事管理人事管理主要功能

43、有：职务职能、员工信息、员工异动、劳动合同/协议、考勤数据维护、任务提醒、人事报表。4.2.2薪资管理薪资管理主要功能有：基础设置（个税税率、薪资日历、计税期间、薪资项目、薪资规则）、计薪方案、员工薪资信息、薪资调整、薪资计算、薪资发放、查询统计。4.2.3福利管理福利管理主要功能有：福利保险类别、员工福利保险档案、福利保险缴交、查询与统计分析。4.3供应链4.3.1采购管理新增如下应用：1、 事后调价： 下采购订单或采购收货时，允许不录入价格，事后与供应商商谈确定价格后，对前期发生的收货单统一执行事后调价处理（同时联动库存暂估）2、 新增采购变更单 在采购订单核准后不可改时，用户可创建采购变

44、更单对采购订单进行修改； 变更单支持变更的内容包括：订单头、订单行、订单计划行、费用、折扣、税、选配结果等； 变更单的变更类型包括：修改、新增或删除订单行/计划行等； 变更单遵循采购订单修改的安全底线； 采购变更单支持审批流，审核后自动更新采购订单； 变更单支持查询采购订单的历史变更的明细。3、 新增比价单 提供比价单实体，支持审批流； 支持按请购单、需求接口表、询价单创建比价单；也支持按物料、供应商手工直接创建，记录比价结果； 支持请购单、需求接口表按比价结果转采购订单； 支持比价结果更新价表；4、 支持录入期初销售退回收货单： 在系统初始上线时，需要将此前已收货未立账的销售退回收货单录入进

45、系统中，以便后续在系统上线后立账时录入销售退回处理单，进行RCV与RMA的收入成本匹配。 期初销售退回收货单只关注未匹配的数量、金额及退货类型，不关心立账等其它信息。完善如下应用：1、 基础设置 货源表、物料交叉档、询价范围支持审批流 可根据物料、询价类设置询价范围，每个询价范围对应一个“供应商集合” 货源表不再记录询价信息2、 支持一单多来源 以前版本中，同一张单据的来源单据类型只允许一个，本版进行了优化，允许多种来源类型的记录在同一张单据上，涉及采购订单、采购收货单 采购订单、收货单行上也支持参照生单3、 计量单位调整 按CBO统一要求进行计量单位调整 将“交易-成本”改为“库存-成本”，计算逻辑由“交易-成本”，调整为“交易-库存-成本” 支持交易单位对成本单位的动态转换率4、 委外业务的完善 以前版本工序委外采购时，MO号在单头，是强制分单条件，本版做了调整，不再将MO号作为强制分单条件，可以将委托给同一个外协商的多张MO的采购合并下一张PO 支持派工