00038第一拖拉機股份 中期报告.ppt
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1、,InterimReport,中期業績報告 2011,第一拖拉機股份有限公司(本公司)董事(董事)會(董事會)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱本集團)截至二零一一年六月三十日止六個月(報告期)之未經審核簡明合併中期業績,連同二零一零年同期比較數字。簡明合併中期財務報表未經審核,但經本公司審核委員會(審核委員會)審閱。,董事會建議不派發截至二零一一年六月三十日止六個月的中期股息。,2011 中期業績報告,1,7,8,簡明合併中期財務報表簡明合併利潤表截至二零一一年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月,二零一一年,二零一零年,(未經審核)(未經審核及重列),附註,人民幣千元,人民幣千元,營業收
2、入銷售成本毛利其他收入及收益銷售及分銷費用管理費用其他費用,淨額財務費用,6,7,7,164,676(6,251,279)913,39758,221(227,280)(343,198)(16,040)(27,929),5,938,283(5,069,134)869,14924,202(207,662)(312,448)(38,334)(11,778),應佔聯營公司之,利潤(虧損),61,(106),除所得稅前利潤所得稅費用本期利潤,6,910,357,232(60,110)297,122,323,023(53,199)269,824,第一拖拉機股份有限公司2,12,簡明合併利潤表(續)截至二零
3、一一年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月,二零一一年,二零一零年,(未經審核)(未經審核及重列),利潤歸屬於:本公司權益持有者非控制性權益,附註,人民幣千元271,23625,886297,122,人民幣千元267,0172,807269,824,股息,11,101,508,每股收益歸屬於本公司權益持有者,基本及攤薄每股收益,人民幣32.06分,人民幣 31.57分,附註為該等簡明合併中期財務報表的整體部份。2011 中期業績報告3,簡明合併綜合收益表截至二零一一年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月,二零一一年,二零一零年,(未經審核)(未經審核及重列),人民幣千元,人民幣千元,本
4、期利潤其他綜合(虧損)收益:外幣折算差額稅後可供出售的金融資產公允價值虧損遞延收入之確認本期其他綜合虧損,稅後淨額本期綜合收益總額歸屬於:本公司權益持有者非控制性權益本期綜合收益總額,297,122(2,904)(48,239)(51,143)245,979222,45123,528245,979,269,824(1,041)(21,241)3,790(18,492)251,332248,6672,665251,332,附註為該等簡明合併中期財務報表的整體部份。第一拖拉機股份有限公司4,簡明合併財務狀況表二零一一年六月三十日,二零一一年六月三十日,二零一零年十二月三十一日,(未經審核)(未經審
5、核及重列),非流動資產,附註,人民幣千元,人民幣千元,物業、廠房及設備投資物業無形資產預付租賃款聯營公司權益可供出售的金融資產應收貸款遞延所得稅資產非流動資產總額,131415,1,987,46634,5074,650204,54515,182246,252142,40056,2022,691,204,1,830,55135,302208,38515,121289,46544,85838,8252,462,507,流動資產,存貨,1,138,997,1,376,835,應收賬款及應收票據應收貸款預付款、按金及其他應收款可收回所得稅,161517,2,884,608624,642378,3285
6、91,1,555,731503,231477,8402,671,按公允價值計入損益的,金融資產持有至到期日的金融資產拆出資金,199,86098,53450,000,251,9941,000350,000,已抵押銀行存款現金及現金等價物流動資產總額,1818,243,600921,6456,540,805,179,7281,182,8355,881,865,2011 中期業績報告5,簡明合併財務狀況表(續)二零一一年六月三十日,二零一一年六月三十日,二零一零年十二月三十一日,(未經審核)(未經審核及重列),流動負債,附註,人民幣千元,人民幣千元,應付賬款及應付票據其他應付款及應計負債客戶存款賣
7、出回購款項拆入資金借款應付所得稅撥備流動負債總額流動資產淨值資產總額減流動負債,19202122,2,622,306489,437600,1091,293,33650,174138,8085,194,1701,346,6354,037,839,2,026,864697,420540,42099,500100,000425,72629,85069,4053,989,1851,892,6804,355,187,非流動負債,借款遞延收入遞延所得稅負債撥備非流動負債總額淨資產,22,200,000115,30917,43480,993413,7363,624,103,600,000106,74827,
8、06277,348811,1583,544,029,第一拖拉機股份有限公司6,簡明合併財務狀況表(續)二零一一年六月三十日,二零一一年六月三十日,二零一零年十二月三十一日,(未經審核)(未經審核及重列),權益歸屬於本公司權益持有者已發行股本儲備建議股息非控制性權益權益總額,附註,人民幣千元845,9002,368,0903,213,990410,1133,624,103,人民幣千元845,9002,238,20967,6723,151,781392,2483,544,029,附註為該等簡明合併中期財務報表的整體部份。2011 中期業績報告7,簡明合併權益變動表截至二零一一年六月三十日止六個月未
9、經審核及重列歸屬於本公司權益持有者可供出售的,已發行,法定,一般,一般及,金融資產,匯率浮動,未分配,非控制性,股本,股份溢價,資本公積,盈餘公積,盈餘公積,法定儲備,儲備,儲備,利潤,建議股息,合計,權益,權益總額,附註 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元二零一零年一月一日結餘,如以往呈報,845,900,1,539,938,(22,978),137,539,64,744,5,464,70,758,(9,174),72,550,101,508,2,806,249,232,6
10、54,3,038,903,同一控制下企業合併之影響經重列,23,845,900,1,539,938,38,64215,664,137,539,64,744,345,498,70,758,274(8,900),(591)71,959,101,508,38,3592,844,608,(2,723)229,931,35,6363,074,539,綜合收益,本期利潤,267,017,267,017,2,807,269,824,其他綜合收益(虧損),稅後可供出售的金融資產公允價值虧損外幣折算差額遞延收入之確認本期其他綜合收益(虧損)本期總綜合收益(虧損)總額,3,7903,7903,790,(21,38
11、2)(21,382)(21,382),(758)(758)(758),267,017,(21,382)(758)3,790(18,350)248,667,141(283)(142)2,665,(21,241)(1,041)3,790(18,492)251,332,與權益持有者的交易,付予非控制性股東之股息附屬公司非控制性股東注資收購一家附屬公司額外權益收取有閞同一控制下合併原股東注股已派發二零零九年末期股息建議二零一零年中期股息與權益持有者的交易總額,74436,00036,744,(101,508)(101,508),(101,508)101,508,74436,000(101,508)(6
12、4,764),(135)13,200(1,956)11,109,(135)13,200(1,212)36,000(101,508)(53,655),二零一零年六月三十日結餘,845,900 1,539,938*,56,198*,137,539*,64,744*,5,498*,49,376*,(9,658)*237,468*,101,508,3,028,511,243,705,3,272,216,第一拖拉機股份有限公司8,*,未經審核簡明合併權益變動表(續)截至二零一一年六月三十日止六個月未經審核歸屬於本公司權益持有者可供出售的,已發行,法定,一般,一般及,金融資產,匯率浮動,未分配,非控制性,
13、股本,股份溢價,資本公積,盈餘公積,盈餘公積,法定儲備,儲備,儲備,利潤,建議股息,合計,權益,權益總額,附註 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元二零一一年一月一日結餘,如以往呈報,845,900,1,539,938,(77,186),159,510,64,744,5,832,63,593,(10,447),423,392,67,672,3,082,948,395,375,3,478,323,同一控制下企業合併之影響經重列,23,845,900,1,539,938,74,92
14、6(2,260),159,510,64,744,375,869,63,593,110(10,337),(6,240)417,152,67,672,68,8333,151,781,(3,127)392,248,65,7063,544,029,綜合收益,本年利潤,271,236,271,236,25,886,297,122,其他綜合收益(虧損),稅後可供出售的金融資產公允價值虧損海外業務產生的兌換差額本期其他綜合收益(虧損)本期總綜合收益(虧損)總額,(46,450)(46,450)(46,450),(2,335)(2,335)(2,335),271,236,(46,450)(2,335)(48,
15、785)222,451,(1,789)(569)(2,358)23,528,(48,239)(2,904)(51,143)245,979,與權益持有者的交易,付予非控制性股東之股息,(6,580),(6,580),收購附屬公司額外權益同一控制下企業合併之影響已派發二零一零年末期股息與權益持有者的交易總額,24,(1,964)(90,606)(92,570),(67,672)(67,672),(1,964)(90,606)(67,672)(160,242),917(5,663),(1,047)(90,606)(67,672)(165,905),二零一一年六月三十日結餘,845,900 1,539
16、,938*,(94,830)*159,510*,64,744*,5,869*,17,143*,(12,672)*688,388*,3,213,990,410,113,3,624,103,該等儲備組成簡明合併權益變動表內的合併儲備約人民幣2,368,090,000元(二零一零年:約人民幣2,081,103,000元)。附註為該等簡明合併中期財務報表的整體部份。2011 中期業績報告9,簡明合併現金流量表截至二零一一年六月三十日止六個月截至六月三十日止六個月,二零一一年,二零一零年,(未經審核)(未經審核及重列),人民幣千元,人民幣千元,經營活動的現金淨額投資活動的現金淨額融資活動的現金淨額現金及
17、現金等價物淨減少期初之現金及現金等價物匯率變動對現金的影響,淨額期終之現金及現金等價物現金及現金等價物之餘額分析:現金及現金等價物持有待售資產中現金及現金等價物及為出具應付票據及其他銀行信貸額而已抵押銀行存款,(142,912)(372,927)299,080(216,759)1,209,256(1,874)990,623990,623990,623,(139,205)(359,609)446,686(52,128)1,193,907(1,103)1,140,6761,050,53590,1411,140,676,附註為該等簡明合併中期財務報表的整體部份。第一拖拉機股份有限公司10,簡明合併中
18、期財務報表附註二零一一年六月三十日,1.,公司資料第一拖拉機股份有限公司(本公司)及其附屬公司(合稱為本集團)主要從事製造及銷售農業機械、動力機械,並從事貸款、貼現票據及接納存款服務。本公司為一間於中華人民共和國註冊成立的有限公司。其註冊辦事處位於中華人民共和國(中國)河南省洛陽市建設路154號。本公司於香港聯合交易所有限公司上市。董 事 認 為,本 公 司 的 直 接 控 股 公 司 為 中 國 一 拖 集 團 有 限 公 司(控 股 公司),及最終控股公司為中國機械工業集團有限公司(母公司),兩者均為在中國註冊成立的公司。除另有說明者外,簡明合併中期財務報表以人民幣呈列,除另有說明外所有數
19、值均調整至最接近的千元。人民幣亦為本集團之功能貨幣。本簡明合併中期財務報表已於二零一一年八月十二日獲董事會批准發佈。本簡明合併中期財務報表未經審核。2011 中期業績報告11,(a),(b),簡明合併中期財務報表附註(續)二零一一年六月三十日,2.,編製基準截至二零一一年六月三十日止六個月的簡明合併中期財務報表已根據香港會計準則第34號中期財務報告及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六的適用披露規定而編製。本簡明合併中期財務報表應與本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表一併閱讀,該等財務報表乃根據香港財務報告準則(香港財務報告準則)編製。報告期內,本公司出資現金約人
20、民幣6,896,000元收購一拖(洛陽)叉車有限公司(一拖叉車)86.82%的股權。另外,本公司及附屬子公司中非重工投資有限公司(中非重工)分別出資現金約人民幣81,393,000元及約人民幣5,002,000元收購一拖國際經濟貿易有限公司(一拖國貿)及一拖科特迪瓦農機裝配有限公司(一拖科特 迪 瓦)的100%及93.58%股 權。本 公 司 擁 有 這 三 家 公 司 的 財 務和經營決策權,因此本公司合併了其財務報表。一拖叉車、一拖國貿及一拖科特迪瓦與本集團均受控股公司控制並屬控股公司所有。因此,上述交易視為受共同控制下的業務合併。本簡明綜合中期財務資料包含被購買實體經營成果,猶如被購買實
21、體與本集團一直合併存在。本集團就有關共同控制下的業務合併對於二零一一年六月三十日及二零一零年十二月三十一日的財務狀況與截至二零一一年六月三十日及二零一零年六月三十日止六個月的業績所作調整的匯總詳情載於附註23。第一拖拉機股份有限公司12,(a),簡明合併中期財務報表附註(續)二零一一年六月三十日,3.,會計政策除下文所述外,編製本簡明合併中期財務報表所採用的會計政策與編製本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的財務報表所採用的會計政策一致。本中期期間的所得稅按照年度總盈利適用的稅率纍計。本集團採納的新訂和經修訂準則於二零一一年一月一日開始本集團已應用下列新訂及經修訂準則、準則修改及詮釋。,香
22、港財務報告準則(經修改)香港財務報告準則第1號(經修改)香港會計準則第24號(經修訂)香港會計準則第32號(經修改)香港會計準則第34號(經修改)香港財務報告詮釋委員會解釋公告第14號(經修改)香港財務報告詮釋委員會解釋公告,二零一零年香港財務報告準則的改進(惟香港財務報告準則第3號(二零零八年經修訂)的修訂除外)對首次採用者於香港財務報告準則第7號比較披露上的某些豁免關聯方披露供股的分類中期財務報告最低資金規定的預付款以權益工具消除金融負債,第19號除下文所列外,採用該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團本期或以往會計期間的合併財務報表並無重大影響。2011 中期業績報告13,(a),簡明
23、合併中期財務報表附註(續)二零一一年六月三十日,3.,會計政策(續)本集團採納的新訂和經修訂準則(續)於二零一一年一月一日或之後開始之會計年度期間生效,香港會計準則第24號(經修訂)關連方披露已被應用,此會計政策引入的披露豁免有關對本集團與政府的交易或同一政府有關的交易的披露,及修改關連方的定義並簡化政府相關實體的披露。該等修訂亦要求於該期間內作出以下披露:政府的名稱及關連方的性質單一重大交易的性質及金額及任何重大交易的定性及定量的程度另外,該修訂澄清及簡化關連方之定義。與國有企業之交易詳情載於附註26。於二零一一年一月一日或之後開始之會計年度期間生效,香港會計準則第34號(經修改)中期財務報
24、告已被應用,該修訂強調香港會計準則第34號之現有披露原則及增加其他指引以說明如何應用該等原則。其更加強調重大事件及交易之披露原則。額外規定涵蓋公平值計量變動(如重大)之披露及更新自最近期年報以來之相關資料之需要。該修訂僅導致額外披露。第一拖拉機股份有限公司14,(b),1,2,3,簡明合併中期財務報表附註(續)二零一一年六月三十日,3.,會計政策(續)已頒佈但於二零一一年一月一日後生效的新訂及經修訂香港財務報告準則、修改和對現有準則的解釋香港財務報告準則第7號(經修改)披露轉讓金融資產1,香港財務報告準則第9號香港會計準則第12號(經修改),金融工具3遞延所得稅:收回相關資產2,於二零一一年七
25、月一日或之後開始之年度期間生效。於二零一二年一月一日或之後開始之年度期間生效。於二零一三年一月一日或之後開始之年度期間生效。香港財務報告準則第7號(經修改)披露轉讓金融資產增加涉及金融資產轉讓的交易的披露規定。該等修訂旨在就於轉讓金融資產而轉讓人保留該資產一定程度的持續風險承擔時,提高風險承擔的透明度。轉讓金融資產之利得及虧損、以及任何保留權益應當披露。另外,披露信息亦應註明任何與金融資產有關的負債,以及該等負債與金融資產的關係。相關披露必須按於相關金融資產之持有情況分類,例如按金融資產之種類(例如擔保、認購或認沽期權)或按轉讓形式(例如應收賬款保理、證券化及證券借款)。該準則於二零一一年七月
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