600868ST梅雁半报.ppt

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1、广东梅雁水电股份有限公司,600868,2011 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.7财务会计报告.14备查文件目录.108,1,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

2、,未出席董事姓名崔学刚,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因其他事务未能出席,被委托人姓名肖敏,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨钦欢叶新英黄立,公司负责人杨钦欢、主管会计工作负责人叶新英及会计机构负责人（会计主管人员）黄立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)

3、联系人和联系方式,广东梅雁水电股份有限公司梅雁水电Guangdong Meiyan Hydropower Co.,Ltd.meiyan杨钦欢,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,胡苏平广东省梅县新县城梅雁科技园0753-22182860753-,叶选荣广东省梅县新县城梅雁科技园0753-22182860753-,(三)基本情况简介2,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,广

4、东省梅县新县城梅雁科技园514700广东省梅县新县城梅雁科技园中国证券报、上海证券报、证券时报http:/公司董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 梅雁,股票代码600868,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点首 企业法人营业执照注册号次 税务登记号码变 组织机构代码更公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,1993 年 1 月 1 日广东省梅州市梅县44142100001127944142119637518819637518-8广东正中珠江会计师事务所有限公

5、司广东省广州市东风东路粤海大厦 10 楼,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净,3,789,607,883.852,148,414,662.901.131报告期（16 月）-1,170,192.6222,722,985.9520,465,882.22,3,928,963,897.962,106,147,164.471.109上年同期176,640,265.73195,656,486.18188,

6、896,787.02,-3.542.011.99本报告期比上年同期增减(%)不适用-88.39-89.16,3,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-36,530,469.460.01-0.020.010.9627,356,427.760.0144,-65,751,237.950.10-0.020.109.5726,138,121.930.0137,不适用-90不适用-9

7、0-8.614.665.10,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额56,085,545.92,说明公司转让广东梅县梅雁 TFT显示器有限公司 43.82%的股权及出售土地和房产所获得,的收益。计入当期损益的政府补助（与企业,业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况4,160,000.

8、00825,372.56-72,104.31-2,462.4956,996,351.68,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,372,251 户,股东名称广东梅雁实业投资股份有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户罗予频周贤生王向昕刘生林许加元韩晚枝孔鹏毕金聚,股东性质境内非国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)3.090.210.180.150.140.140.140.140.130.13,持股总数58,700,0004,053,0073,500,0002,908,0002,690,3002,6

9、60,0002,640,9002,603,8002,377,0002,347,187,报告期内增减-7,880,367,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称广东梅雁实业投资股份有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户罗予频周贤生王向昕刘生林许加元韩晚枝孔鹏毕金聚,持有无限售条件股份的数量58,700,0004,053,0073,500,0002,908,0002,690,3002,660,0002,640,9002,603,8002,377,0002,347,1875,股份种类及数量人民币普通

10、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,2、控股股东及实际控制人变更情况,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 上半年度，公司由于电站所在地区的降雨量减少导致

11、发电量减少，发电收入较去年同期下降了 30.1%，为了减轻发电收入减少给公司带来的损失，公司从节能降耗等方面进一步加强了对生产制造业务的经营管理，实现了生产制造业务营业收入的增长。同时，公司坚持价值优化的原则加大了处置资产的力度，进一步减轻银行负债，降低了财务风险。报告期内，公司实现主营业务收入 304,319,227.11 元，实现归属于母公司所有者的净利,润 20,465,882.22 元，公司主要行业的经营情况如下：,（1）电力生产业务,报告期内，公司取得发电收入 68,179,301.89 元，比上年同期减少 30.1%。公司发电收入减少的原因主要是由于报告期内南方遭遇了较为严重的旱灾

12、，公司销电量、发电收入都比去年同期大幅下降所导致。,（2）生产制造业务,报告期内，公司生产制造业务实现主营业务收入 220,217,238.47 元，主要产品为铜箔、水泥熟料和矿石。其中：1）铜箔产品实现销售收入 84,099,834.08 元，净利润为 324,032.82元；2）水泥熟料实现销售收入 92,379,255.74 元，净利润为 12,121,356.10 元；3)矿石产品实现销售收入 39,628,192.17 元，净利润为 10,582,054.86 元。,（3）出售资产情况,报告期内公司将所持有广东梅县梅雁 TFT 显示器有限公司 43.82%的股权、广东金球能源有限公司

13、 10%股权的出资权转让给广东梅雁实业投资股份有限公司，获得投资收益32,280,263.04 元；公司出售土地和房产获得收益合计 23,805,282.89 元。,(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表,6,、,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,电力生产生产制造,68,179,301.89220,217,238.47,59,421,894.08184,219,730.88,12.8

14、516.35,-30.135.04,-9.7111.98,减少 19.67 个百分点增加 17.23 个百分点,分产品,电力生产铜箔水泥熟料矿石,68,179,301.8984,099,834.0892,379,255.7439,628,192.17,59,421,894.0880,773,635.7477,407,141.4523,441,185.66,12.843.9516.240.85,-30.1-14.577.7306.42,-9.71-13.7338.3105.1,减少 19.68 个百分点减少 1.56 个百分点增加 24.61 个百分点不适用,其中：报告期内上市公司向控股股东及其

15、子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 3.15 万元。2、利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析报告期内公司实现净利润 20,465,882.22 元，较去年同期下降 89.16%，原因为去年同期公司转让了广西柳州市桂柳水电有限责任公司 66.91%股权，获得 23,588.16 万元投资收益，导致报告期内的净利润与去年同期相比发生重大变化。3、公司在经营中出现的问题与困难截至报告期末，公司存在 7000 万元逾期借款，造成公司财务负担加重。公司正采取积极措施，与贷款银行进行协商，并于 2011 年 7、8 月份归还了 1050 万元的贷款。（三）公司投资情况1、募集资金使用情况报告

16、期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况公司一直严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求进行规范运作，建立健全法人治理结构，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照规范要求进行信息披露，确保所有股东平等获取信息；公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事、监事及经理等高级管理人员能勤勉尽责。7,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告2011 年 1 月 6 日公司以现场

17、及通讯表决的方式召开第七届董事会第十次会议，通过了关于广东证监局现场检查问题的整改报告、投资管理制度和对外捐赠管理制度；2011 年 5 月 13 日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了董事会秘书工作制度、内部控制基本规范以及内部规章管理办法，进一步提高了公司的规范运作和管理水平。报告期内公司内部控制系统建设工作正按计划实施。（二）重大诉讼仲裁事项本公司与深圳吉富创业投资股份有限公司等关于广发证券股份有限公司股权转让纠纷一案，截止至本报告出具之日仍在审理中，诉讼的内容详见公司于 2009 年 1 月 7 日、2009年 1 月 20 日、2009 年 3 月 4 日、

18、2009 年 6 月 22 日、2009 年 7 月 2 日、2009 年 10 月 23日在上海证券交易所网站发布的重大诉讼公告，公司将根据诉讼进展及时披露诉讼进展情况。（三）破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。（四）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。（五）资产交易事项1、出售资产情况单位:元 币种:人民币,资,所涉,所涉,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,产出售定价原,及的资产产权是否已全部过,及的

19、债权债务是否已全部转,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,则采,户,移,广东梅雁实业投资股份有限公司,广东梅县梅 雁 TFT显示器有限 公 司43.82%的股权,2010年 12月 24日,69,000,000,32,230,263.04,是,用资产基础法评,是,否,157.48,母公司,估2010 年 12 月 24 日公司与广东梅雁实业投资股份有限公司签订了关于广东梅县梅雁TFT 显示器有限公司的股权转让协议，将公司所持广东梅县梅雁 TFT 显示器有限公司（以下简称梅雁 TFT）的 43.82%的股权转让给广东梅雁实业投资股份有限公司。经双方协商8,广东梅雁水电

20、股份有限公司 2011 年半年度报告一致，同意定价基准日为 2010 年 9 月 30 日，标的转让总价款为人民币 6900 万元，自股权转让合同生效之日起 365 天内受让方向出让方支付全部的股权转让款。该事项于 2010 年 12月 24 日经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并经 2011 年 1 月 11 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司于 2010 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站http:/发布的关于转让广东梅县梅雁 TFT 显示器有限公司股权的公告)。2011 年 2 月 17 日，双方签订关于广东梅县梅雁 TFT 显示器有限公司的股权转让的

21、补充协议约定：受让方向转让方支付股权转让款超过人民币 35,000,000.00 元（即股权转让总价款的 50%以上）时，出让方同意办理目标公司股权过户手续，并移交经营权。截至 2011 年 6 月 30 日公司已经收到股权转让款 3590 万元。2011 年 8 月 1 日梅县工商行政管理局就上述股权的过户出具了梅县核变通内字2011第 1100239849 号核准变更登记通知书。公司目前仍持有广东梅县梅雁 TFT 显示器有限公司 42.95%的股权。（六）报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,占同,交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交

22、易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,(%),的原因,梅 县雁 洋矿 业有 限公司,母司控子司,公的股公,购 买商品,采 购石 灰石,参照市价，经公司第七届董事会第五次会议审议通过,10,944,570.28,100,梅五峰业限司,县指实有公,母司控子司,公的股公,销 售商品,售电,按市场价格协商确定,31,574.39,0.04,广 东,嘉 元,参照市价，,科 技股 份,参 股股东,销 售商品,销 售铜箔,金额较小，总经理会,5,643,276.50,6.7,有 限公司,议通过,合计,/,/,16,619

23、,421.17,/,/,/,2、资产收购、出售发生的关联交易9,0,0,0,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币转让价,关联方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,转让资产的账面价值,转让资产的评估价值,转让价格,格与账面价值或评估价值差异较大,关联交易结算方式,转让资产获得的收益,的原因,广东梅雁实业投资股份有限公司,控股股东,股权转让,转让广东梅县梅 雁TFT 显示器有限公司43.82%股权,采用资产基础法评估,69,000,000.00,32,230,263.04,3、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方

24、提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,广东梅雁实,业投资股份,母公司,67,450,217.81,31,550,217.81,13,900,000,有限公司,梅县雁洋矿业有限公司,母公司的控股子公司,12,138,515.52,858,515.52,梅县雁洋自来水有限公司广东梅县梅雁蓝藻有限公司广东梅县梅雁 TFT 显示器有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,4,000,000480,0001,480,000,2,000,0002,758,359.3,广东嘉元科,技股份有限公司广东嘉元科,参股公司,16,100,563.94,技股份有限,参股公

25、司,6,646,334.72,300,382.27,公司,合计,80,056,552.53,52,709,523.32,26,038,515.52,858,515.52,10,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因,80,056,552.5352,709,523.32应收的股权转让款及日常经营中形成，详细情况如下：1、股权转让。公司将所持广东梅县梅雁 TFT 显示器有限公司（以下简称“梅雁 TFT”）的 43.82%的股权转让给广东梅雁实业投资股份有限公司。合同总价

26、款为人民币 69,000,000.00 元，截止到 2011年 6 月 30 日已经收到股权转让款 35,900,000.00 元。梅雁 TFT 评估基准日 2010 年 9 月 30 日至股权移交日 2011 年 6 月 30 日产生的亏,损由公司按照转让股权比例 43.82%承担 1,549,782.19 元。2、水资源使用。公司与梅县雁洋自来水有限公司签订水资源使用合同，约定 2011 年度梅县雁洋自来水有限公司向公司支付使用费800 万元，每个季度支付 200 万元，截至 2011 年 6 月 30 日，已收到水资源使用费 200 万元。（七）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达

27、到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况本报告期公司无托管事项。（2）承包情况本报告期公司无承包事项。（3）租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财情况11,40,73040,73040,73018.9640,73040,730,否

28、,80,17,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。（八）承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。2、截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否3、截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否（九）聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：,境内会计师事务所名称,原聘任,现聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限（十）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本公司

29、于 2010 年 10 月 8 日至 10 月 21 日接受了中国证监会广东监管局的现场检查，并于 2010 年 12 月 27 日接到检查结果告知书以及关于对广东梅雁水电股份有限公司采取责令公开说明措施的决定，公司董事会对此次检查发现的问题高度重视，本着严格自律、认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，针对检查结果告知书提出的问题进行分析，逐项制定整改措施并予以落实。2011 年 1 月 6 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于广东证监局现场检查的整改报告(详见公司于 2011 年 1 月 7 日刊载于上海证券交易所网站 http:/的广东梅雁水电股份有限公司关于广东证监

30、局现场检查的整改报告)。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。（十二）信息披露索引,事项ST 梅雁第七届董事会第十次会议决议公告ST 梅雁 2009 年年报更正公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报第 B005 版中国证券报第 B005 版,刊载日期2011 年 1 月 7 日2011 年 1 月 7 日,刊载的互联网网站及检索路径上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/,ST 梅雁关于广东,证监局现场检查问题的整改报告,中国证券报第 B005 版,2011 年 1 月 7 日,上 海 证 券 交 易 所http:/,公告,ST 梅雁 2011

31、 年第一次临时股东大会决议公告ST 梅雁 2010 年度业绩预盈公告,中国证券报第 B004 版中国证券报第 B004 版,2011 年 1 月 12 日2011 年 1 月 25 日,上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/,12,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,ST 梅雁第七届监事会第六次会议决议公告,中国证券报第 B013 版,2011 年 3 月 11 日,上 海 证 券 交 易 所http:/,ST 梅雁关于梅县,梅雁旋窑水泥有限公司日常关联,中国证券报第 B013 版,2011 年 3 月 11 日,上 海 证 券 交 易 所h

32、ttp:/,交易公告,ST 梅雁 2010 年年度股东大会决议公告ST 梅雁股票交易异常波动公告ST 梅雁股票交易异常波动公告ST 梅雁停牌公告ST 梅雁股票交易异常波动公告ST 梅雁第七届董事会第十二次会议决议公告ST 梅雁股票交易异常波动公告ST 梅雁股票交易异常波动公告,中国证券报第 B005 版中国证券报第 B005 版中国证券报第 A12 版中国证券报第 B222 版中国证券报第 B021 版中国证券报第 B021 版中国证券报第 B004 版中国证券报第 A24 版,2011 年 4 月 7 日2011 年 4 月 12 日2011 年 4 月 15 日2011 年 4 月 22

33、日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 25 日2011 年 4 月 28 日2011 年 5 月 4 日,上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/上 海 证 券 交 易 所http:/,13,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,七、,财务会计报告,(二)财务报表（未经审计）合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广东梅雁水电股份

34、有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,14,10,214,334.305,095,273.5346,975,163.1913,511,903.684,230,920.0096,202,678.4253,502,914.97229,733,188.09101,762

35、,742.482,867,372,723.31,62,384,235.161,533,008.5045,988,271.485,139,064.594,230,920.0048,728,256.3256,162,353.88224,166,109.9334,442,236.503,066,971,359.82,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金

36、融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,15,353,229,751.63220,030,264.373,800,000.0013,611,617.3067,596.673,559,874,695.763,789,607,883.85532,000.0039,719,095.5437,301,282.6212,587,072.4528,612,782.282,492,253.57128,944,705.20143,850,000.00,350,430,315.63235,06

37、7,203.963,800,000.0014,028,305.3058,366.823,704,797,788.033,928,963,897.96257,490.5838,298,992.1618,843,423.3219,423,147.2774,986,799.0936,047,068.35140,954,476.49207,750,000.00,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公

38、积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,394,039,191.661,166,400,000.00800,000.001,167,200,000.001,561,239,191.661,898,148,679.00415,967,103.271,586,936.6733,375,507.23-200,663,563.272,148,414,662.9079,954,029.292,228,368,692.193,789,607,883.85,536,561,397.261,166,400,000.0021,540,00

39、0.001,187,940,000.001,724,501,397.261,898,148,679.00394,319,316.821,433,106.9133,375,507.23-221,129,445.492,106,147,164.4798,315,336.232,204,462,500.703,928,963,897.96,法定代表人：杨钦欢 主管会计工作负责人：叶新英 会计机构负责人：黄立16,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:广东梅雁水电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资

40、产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,17,7,589,806.3112,383,183.62188,050.004,230,920.001,474,849,734.341,499,241,694.27810,043,924.551,264,522,272.333,492,301.19149,173,153.31

41、13,611,617.30,47,520,918.339,868,394.70656,394.004,230,920.001,408,291,658.851,470,568,285.88940,420,970.051,292,292,118.54436,894.00160,385,584.3814,028,305.30,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递

42、延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,18,2,240,843,268.683,740,084,962.951,941,311.687,787,315.4026,649,838.071,635,300.00112,038,199.9998,050,000.00248,101,965.14804,900,000.00804,900,000.001,053,001,965.141,898,148,679.00393,179,720.5633,375,507.23362,379,091.0

43、2,2,407,563,872.273,878,132,158.155,710,000.0014,682,477.4173,356,168.591,681,000.00122,625,999.57110,250,000.00328,305,645.57804,900,000.00140,000.00805,040,000.001,133,345,645.571,898,148,679.00393,179,720.5633,375,507.23420,082,605.79,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,687

44、,082,997.813,740,084,962.95,2,744,786,512.583,878,132,158.15,法定代表人：杨钦欢 主管会计工作负责人：叶新英 会计机构负责人：黄立19,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额304,319,227.11304,319,227.11,上期金额273,031,736.91273,031,736.91,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保

45、单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,20,338,979,377.59249,762,243.036,298,355.71948,530.3535,849,693.8144,035,962.872,084,591.8233,489,957.86-1,170,192.6223,989,116.7295,938.15

46、940,716.6422,722,985.95,332,441,634.86232,869,493.434,097,788.841,202,213.4435,554,606.1859,881,703.59-1,164,170.62236,050,163.68176,640,265.7321,780,422.572,764,202.12940,716.64195,656,486.18,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总

47、额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-233,514.9022,956,500.8520,465,882.222,490,618.630.010.0121,647,786.4544,604,287.3042,113,668.672,490,618.63,10,166,569.22185,489,916.96188,896,787.02-3,406,870.060.100.10-4,282,200.00181,207,716.96184,614,587.02-3,406,870.06,法定代表人：杨钦欢 主管会计工作负责人：叶新英 会计机构负责人：黄立21,广东梅雁水

48、电股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额39,112,553.9229,659,995.032,630,459.08,上期金额62,527,702.0828,404,981.381,930,505.90,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净

49、利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,13,683,169.5029,810,775.82505,116.20-44,416,969.93-81,593,931.6423,965,282.8874,866.01-57,703,514.77-57,703,514.77-57,703,514.77,14,289,278.3137,654,120.66-750,104.92292,922,728.36273,921,649.1120,021,746.642,587,810.63291,355,585.1210,661,361.1

50、9280,694,223.93-4,282,200.00276,412,023.93,法定代表人：杨钦欢 主管会计工作负责人：叶新英 会计机构负责人：黄立22,广东梅雁水电股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增