双汇发展：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人张俊杰、主管会计工作负责人胡兆振及会计机构负责人(会计主管人员)马金铎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归

2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,845,211,121.823,870,442,215.62605,994,900.006.39本报告期9,861,583,590.23188,698,667.79-147,315,352.43-0.240.31140.31145.00%4.84%,7,839,498,0

3、06.293,681,682,275.43605,994,900.006.08上年同期8,400,203,023.51265,149,372.56-92,546,830.12-0.150.43750.43757.21%7.11%,-12.68%5.13%0.00%5.10%增减变动（）17.40%-28.83%-59.18%-60.00%-28.82%-28.82%下降 2.21 个百分点下降 2.27 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

4、补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,年初至报告期末金额-325,969.659,111,572.34-431,847.24-2,098,860.60-249,110.356,005,784.50,附注（如适用）,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,570,股东名称（全称）河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司罗特克斯有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金海通汇丰MERRILL LYNCHINT

5、ERNATIONAL全国社保基金一零二组合YALE UNIVERSITYCITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金广发聚富开放式证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量183,416,250 人民币普通股128,393,708 人民币普通股10,632,853 人民币普通股9,599,140 人民币普通股7,800,000 人民币普通股6,584,519 人民币普通股6,058,805 人民币普通股5,202,217 人民币普通股5,100,994 人民币普通股5,052,370 人民

6、币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金较期初减少 30%：主要原因是本期偿还银行短期借款及购买理财产品增加；应收票据较期初增加 41%：主要原因是本期收到鲜冻品客户承兑汇票增多；预付账款较期初增加 71%：主要原因是本期预付广告费及树脂货款增加；其他流动资产较期初增加 39%：主要原因是本期购买银行理财产品增加；在建工程较期初增加 37%：主要原因是南宁双汇、芜湖双汇、沈阳双汇等子公司筹建增加；短期借款较期初减少 79%：主要原因是本期偿还银行贷款；应付票据较期初减少 100%：主要原因是承兑汇票本期到期；预收账款较期初减

7、少 30%：主要原因是预收肉制品客户货款减少；应付职工薪酬较期初减少 51%：主要原因是本期发放上期末效益加薪及提留；应交税费较期初减少 60%：主要原因是本期实现利润下降，所得税等税金减少；应付股利较期初增加 513%：主要原因是本期确认子公司以前年度分红；长期借款较期初增加 51%：主要原因是新建工厂芜湖双汇增加借款所致；营业税金及附加较同期增加 32%：主要原因是本期实现增值税增加；所得税费用较同期减少 43%：主要原因是本期成本上升，实现利润减少；经营活动产生的现金流量净额同比减少 5477 万元，主要原因是本期材料涨价导致现金支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加 1513

8、2 万元，主要原因是同期购买 9 家子公司少数股权而本期未发生所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少 7586 万元，主要原因是本期偿还银行借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用,3.2.4.1,关联采购,占同类交,关联人,关联交易内容,金额（万元）,易金额的,结算方式,比例（）,阜新汇

9、福食品有限公司内蒙古双汇食品有限公司绵阳双汇食品有限责任公司唐山双汇食品有限公司德州双汇食品有限公司广东双汇食品有限公司阜新双汇肉类加工有限公司武汉双汇食品有限公司江苏淮安双汇食品有限公司漯河双汇彩印包装有限公司漯河双汇进出口贸易有限责任公司漯河双汇海樱调味料食品有限公司漯河天润彩印包装有限公司漯河天瑞生化有限公司漯河连邦化学有限公司漯河卓智新型包装有限公司南通汇羽丰新材料有限公司杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司杜邦双汇（漯河）食品有限公司漯河双汇泰威逊食品有限公司望奎双汇北大荒食品有限公司哈尔滨双汇北大荒食品有限公司济源双汇食品有限公司,采购肉制品采购肉制品采购肉制品、鲜冻肉采购鲜冻肉、肉制品、

10、原料肉采购鲜冻肉、肉制品、原料肉采购鲜冻肉、肉制品采购鲜冻肉、肉制品、原料肉、纸箱采购鲜冻肉、肉制品、原料肉采购原料肉、鲜冻肉、肉制品采购 PVDC 印刷膜采购原料肉采购调味料采购 PVDC 印刷膜采购红曲米采购 PVDC 印刷膜采购纸箱采购 PVDC 树脂粉采购大豆蛋白采购大豆蛋白采购猪肠衣采购鲜冻肉、肉制品采购肉制品采购鲜冻肉、肉制品、原料肉,37832271454668439036800846898415254331257970416921981852764053613174885113013041404199434592574635563,0.44%2.63%6.32%5.08%7.8

11、6%5.42%4.80%5.01%6.70%0.48%0.25%0.21%0.88%0.06%0.15%0.56%0.13%0.15%0.16%0.23%4.00%0.66%4.11%,现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算,黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 采购鲜冻肉、肉制品、原料肉,19453,2.25%,现金结算,漯河双汇万中禽业加工有限公司郑州双汇食品有限公司,采购肉制品采购鲜冻肉、原料肉,1304119871,1.51%2.30%,现金结

12、算现金结算,3,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,南昌双汇食品有限公司漯河双汇肉业有限公司合计,采购鲜冻肉、肉制品采购饲料、水电汽、PVDC 印刷膜、肉制品,2497054670619115,2.89%6.32%71.58%,现金结算现金结算,3.2.4.2,关联销售,占同类交,关联人,关联交易内容,金额（万元）,易金额的,结算方式,比例（）,阜新汇福食品有限公司内蒙古双汇食品有限公司绵阳双汇食品有限责任公司唐山双汇食品有限公司德州双汇食品有限公司广东双汇食品有限公司阜新双汇肉类加工有限公司武汉双汇食品有限公司江苏淮安双汇食品有限公司漯河双汇彩印包装有限公司漯河双

13、汇进出口贸易有限责任公司漯河双汇海樱调味料食品有限公司漯河天润彩印包装有限公司漯河连邦化学有限公司漯河卓智新型包装有限公司漯河双汇泰威逊食品有限公司望奎双汇北大荒食品有限公司哈尔滨双汇北大荒食品有限公司济源双汇食品有限公司,销售香辅料、原料肉、包装物销售香辅料、包装物、原料肉销售香辅料、包装物、原料肉销售香辅料、包装物、原料肉销售香辅料、包装物、原料肉销售香辅料、包装物、原料肉销售香辅料、包装物销售香辅料、包装物、原料肉销售香辅料、包装物、原料肉销售 PVDC 吹膜销售鲜冻肉、肉制品销售香辅料销售 PVDC 吹膜销售 PVDC 吹膜销售包装物销售猪毛肠销售包装物、香辅料、原料肉销售香辅料、包装

14、物、原料肉销售香辅料、包装物、原料肉,248139248063218288864479195434855727163247831503152571219488930148882745,0.26%0.40%0.83%0.22%0.91%0.46%0.20%0.36%0.59%0.17%0.49%0.15%0.16%0.07%0.02%0.09%0.31%0.09%0.28%,现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算,黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 销售香辅料、包装物、原料肉,105

15、6,0.11%,现金结算,漯河双汇万中禽业加工有限公司南昌双汇食品有限公司漯河双汇肉业有限公司合计,销售香辅料、包装物、原料肉销售香辅料、包装物、原料肉销售 PVDC 吹膜、香辅料、原料肉、包装物,752221362337293151,0.77%0.22%2.40%9.58%,现金结算现金结算现金结算,3.2.4.3,接受劳务,关联人漯河双汇进出口贸易有限责任公司漯河双汇肉业有限公司合计,关联交易内容进口代理技术服务,金额（万元）289941022,占同类交易金额的比例（）0.33%11.50%11.83%,结算方式现金结算现金结算,4,题。,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度

16、季度报告全文,3.2.4.4,提供劳务,关联人阜新汇福食品有限公司内蒙古双汇食品有限公司绵阳双汇食品有限责任公司唐山双汇食品有限公司德州双汇食品有限公司广东双汇食品有限公司阜新双汇肉类加工有限公司武汉双汇食品有限公司江苏淮安双汇食品有限公司漯河双汇海樱调味料食品有限公司望奎双汇北大荒食品有限公司哈尔滨双汇北大荒食品有限公司济源双汇食品有限公司,关联交易内容提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输提供物流运输,金额（万元）424469527771,07688866362983246672111

17、302,占同类交易金额的比例（）0.30%3.17%6.77%5.52%7.65%6.31%4.71%4.47%5.91%0.33%4.78%0.79%2.15%,结算方式现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算现金结算,黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司 提供物流运输,422,3.00%,现金结算,郑州双汇食品有限公司南昌双汇食品有限公司漯河双汇肉业有限公司合计,提供物流运输提供物流运输提供物流运输,2507251919,024,1.77%5.15%1.36%64.15%,现金结算现金结算现金结算,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项

18、履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,2010 年 12 月 10 日，本公司发布河南双汇投资发展股份有限公司发行股份购买资产及换股吸收合并暨关联交易报告书（草案），为进一步完善本公司治理结构，理顺产业链、避免 2012 年 4 月 5 日，同业竞争、降低本公司与双汇集团之间的关联交易，本公司拟 中国证券监督管理,重大资产重组时所作承诺,本公司、双汇集 进行重大资产重组。本次重大资产重组将

19、按照主辅分离的原 委员会并购重组审团、罗特克斯有 则，由双汇集团和罗特克斯将其持有的屠宰、肉制品加工等肉 核委员会 2012 年第限公司 类主业公司股权和为上述主业服务的密切配套产业公司股权 7 次工作会议有条件,注入本公司，本公司将持有的双汇物流 85%股权置出给双汇集 通过了本公司重大团，本公司拟通过非公开发行的方式认购双汇集团和罗特克斯 资产重组事宜。有限公司置入资产超出本公司置出资产的部分，发行价格为50.94 元/股（将因除权、除息事项进行相应调整）。,1998 年本公司首次招股时，本公司控股股东双汇集团承诺：,公司目前正在推进,发行时所作承诺,公司控股股东,双汇集团在其生产经营业务

20、中将不会利用其对上市公司的控股关系转移利润和损害上市公司及其众多小股东的利益，并在,资产重组工作，以尽快解决同业竞争问,适当的时候将双汇集团与上市公司存在关联交易、同业竞争的5,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文经营性资产转让予上市公司，以消除这一同业竞争关系。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅上升,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,38,000.00-0.62

21、71-,41,780.000.6894,7,598.00 增长0.1254 增长,400%-400%-,450%450%,1、业绩变动原因说明2011 年上半年，受公司产品销量下降、确认产品退货损失、加大产品促销、主要原材料价格大幅上升等因素的影响，公司 2011 年半年度净利润较 2010 年同期出现大幅下降。2012 年以来，随着主要原材料价格的下降及负面影响的逐步消除，以及公司采取的稳定市场、恢复销售的措,业绩预告的说明,施已经逐步产生积极效果，经财务部门初步测算，预计公司 2012 年半年度净利润较 2011 年同期出现大幅增长。,2、业绩预告预审计情况本次业绩预告未经过注册会计师预审

22、计。3、其他相关说明公司最终财务数据将在 2012 年半年度报告中披露，敬请投资者注意投资风险。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 02 日 公司会议室2012 年 02 月 07 日 公司会议室2012 年 03 月 20 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,高瓴资本博时基金摩根士丹利,调研生猪资源行情、公司重大资产重组事项进展情况。了解公司生产经营情况及资产重组的进展情况。调研公司资产

23、重组情况及行业发展情况。,调研公司重大资产重组事项审,2012 年 03 月 22 日 公司会议室,实地调研,机构,美国资本集团,批进展情况、资产完成后公司整,体规划及发展情况。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,755,040,010.05,1,190,950,809.96,2,513

24、,458,131.90,1,993,607,445.15,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,35,850,000.00170,665,038.3061,466,723.72,28,950,000.00123,376,315.0840,138,597.02,25,393,846.57187,965,788.7635,865,373.76,19,900,000.00148,887,271.5824,037,811.42,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,0.00,应收股利,323,462,175.65,0.00,30,524,669.73,其他应收款,32

25、,203,857.13,3,645,472.32,43,134,120.93,6,389,200.72,买入返售金融资产,存货,1,273,585,196.80,791,976,811.86,1,703,257,333.70,1,145,464,882.98,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,540,000,000.00,340,000,000.00,388,681,958.34,流动资产合计,3,868,810,826.00,2,842,500,181.89,4,897,756,553.96,3,368,811,281.58,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长

26、期应收款,长期股权投资,360,102,759.83,2,997,112,608.09,346,253,067.27,2,983,262,915.52,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,2,079,963,382.20155,272,129.084,638,369.83,761,827,096.161,813,258.7586,730.77,2,113,922,976.35113,339,370.933,249,825.31,775,445,693.871,550,891.2587,238.55,固定资产清理,生产性生物资产油气资产,28,919,928.21,26,767,520.31

27、,无形资产,296,594,109.89,10,722,038.48,282,200,654.92,10,705,198.22,开发支出商誉7,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,长期待摊费用递延所得税资产,18,043,168.1532,866,448.63,8,340,260.8618,165,691.02,27,986,650.3728,021,386.87,17,825,535.6615,397,468.40,其他非流动资产,0.00,非流动资产合计资产总计,2,976,400,295.826,845,211,121.82,3,798,067,684.136

28、,640,567,866.02,2,941,741,452.337,839,498,006.29,3,804,274,941.477,173,086,223.05,流动负债：,短期借款,145,000,000.00,145,000,000.00,704,537,421.24,375,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,163,519,419.19,363,519,419.19,应付账款预收款项,1,044,134,177.15472,608,023.06,704,418,320.76414,789,554.14,1,038,362,964.4

29、5677,468,548.60,674,459,532.76627,278,686.51,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,189,632,899.1045,771,745.51111,493,607.40310,059,204.12,87,875,688.4025,261,919.022,164,095,193.83,386,900,759.64114,104,309.465,389,136.5518,181,016.56322,759,339.57,254,949,970.7970,138,211.961,715,333.302,359,6

30、78,356.59,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,310,183.103,370,532.162,322,380,371.60,310,183.100.003,541,750,859.25,310,508.369,946,547.973,441,479,971.59,310,508.366,250,000.004,733,300,019.46,非流动负债：,长期借款,73,435,961.61,9,675,961.61,48,691,183.74,9,831,183.74,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税

31、负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,579,332.8210,471,060.8086,486,355.232,408,866,726.83,126,495.609,802,457.213,551,553,316.46,2,767,427.7710,723,648.4662,182,259.973,503,662,231.56,284,408.430.0010,115,592.174,743,415,611.63,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,605,994,900.00382,292,484.89,605,994,900.00474,877,170.36,

32、605,994,900.00382,292,484.89,605,994,900.00474,877,170.36,减：库存股,专项储备,191,629.22,8,136,830.52,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,盈余公积,573,382,718.62,553,811,714.67,573,382,718.62,553,811,714.67,一般风险准备,未分配利润,2,308,580,482.89,1,454,330,764.53,2,119,875,341.40,794,986,826.39,外币报表折算差额,0.00,归属于母公司所有者权益合计少数股东

33、权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,870,442,215.62565,902,179.374,436,344,394.996,845,211,121.82,3,089,014,549.563,089,014,549.566,640,567,866.02,3,681,682,275.43654,153,499.304,335,835,774.737,839,498,006.29,2,429,670,611.422,429,670,611.427,173,086,223.05,4.2 利润表,编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额

34、,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,9,861,583,590.239,861,583,590.23,10,140,734,239.24,8,400,203,023.518,400,203,023.51,8,548,122,071.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,9,632,323,409.749,078,552,003.89,10,068,485,134.649,656,324,116.40,8,063,904,335.347,592,917,038.07,8,403,324,251.088,057,708,976.72,利息

35、支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,32,776,900.09364,657,964.14165,183,980.00-13,448,632.264,601,193.88,16,542,205.43319,749,377.5966,476,935.759,658,298.31-265,798.84,22,167,846.93319,791,659.84136,546,954.23-5,657,962.30-1,861,201.43,12,880,602.92277,585,097.6253,932

36、,849.251,715,352.84-498,628.27,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,20,882,185.72,594,848,920.91,19,085,870.40,233,680,963.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,13,849,692.57,13,849,692.57,19,085,870.40,16,790,739.23,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,250,142,366.2110,212,035.33,667,098,025.516,969,085.01,3

37、55,384,558.5710,496,574.97,378,478,783.992,630,069.50,9,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,858,279.88328,842.73258,496,121.6642,052,442.93216,443,678.73,683,164.42106,709.83673,383,946.1014,040,007.97659,343,938.13,5,451,572.721,915,760.6

38、2360,429,560.8273,911,168.36286,518,392.46,747,328.62696,823.91380,361,524.8729,410,749.66350,950,775.21,利润,归属于母公司所有者的净,188,698,667.79,659,343,938.13,265,149,372.56,350,950,775.21,少数股东损益六、每股收益：,27,745,010.94,21,369,019.90,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.31140.3114,1.08801.0880,0.43750.4375,0.57910.5791,七、其他综合收

39、益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,216,443,678.73188,698,667.7927,745,010.94,659,343,938.13659,343,938.13,286,518,392.46265,149,372.5621,369,019.90,350,950,775.21350,950,775.21,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司项目,本期金额,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活

40、动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,10,592,033,295.81,10,246,649,532.79,9,587,334,799.09,9,207,840,014.74,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关,33,560,947.46,19,766,249.27,510,135,579.65,429,755,485.72,10,

41、河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,经营活动现金流入小计,10,625,594,243.27,10,266,415,782.06,10,097,470,378.74,9,637,595,500.46,现金,购买商品、接受劳务支付的,9,633,016,255.17,9,819,025,846.32,9,110,192,269.68,8,941,349,513.31,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现

42、金经营活动现金流出小计,525,546,113.74396,594,791.88217,752,434.9110,772,909,595.70,334,140,469.35243,188,671.70343,061,673.3110,739,416,660.68,471,024,402.92438,827,512.24169,973,024.0210,190,017,208.86,320,305,244.12197,740,232.75142,051,709.689,601,446,699.86,流量净额,经营活动产生的现金,-147,315,352.43,-473,000,878.62,-9

43、2,546,830.12,36,148,800.60,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,287,582,763.52,2,631,250.00,118,571,239.36,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,77,548.30,1,200.00,292,073.85,268,132.35,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,747,032,493.15,360,478,958.90,376,083,916.66,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,747,11

44、0,041.45112,389,623.95,648,062,922.4243,610,820.48,379,007,240.51180,653,535.32614,951,647.27,118,839,371.7112,695,774.48764,951,647.27,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,900,000,000.00,700,000,000.00,投资活动现金流出小计,1,012,389,623.95,743,610,820.48,795,605,182.59,777,647,421.75,流量净额,投资活动产生的现金,-26

45、5,279,582.50,-95,547,898.06,-416,597,942.08,-658,808,050.04,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,45,900,000.00,234,004,006.82,97,455,682.60,11,河南双汇投资发展股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,318,620,698.26,182,072,409.60,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,364,520,698.26360,

46、324,344.5731,398,842.35,182,072,409.60230,155,547.393,952,311.12,234,004,006.8260,162,530.37183,186,648.46,97,455,682.60162,530.37,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,22,562,455.3958,000,000.00,58,000,000.00,172,500,550.11,筹资活动现金流出小计,449,723,186.92,292,107,858.51,243,349,178.83,162,530.37,流量净额,筹资活动产生的

47、现金,-85,202,488.66,-110,035,448.91,-9,345,172.01,97,293,152.23,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-497,797,423.59,-678,584,225.59,-518,489,944.21,-525,366,097.21,余额,加：期初现金及现金等价物,2,189,837,433.64,1,811,535,035.55,2,383,445,989.80,2,077,760,793.25,六、期末现金及现金等价物余额,1,692,040,010.05,1,132,950,809.96,1,864,956,045.59,1,552,394,696.04,4.4 审计报告审计意见：未经审计12,