某汽车经贸公司业务及相关管理流程.ppt

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1、,0,xx对外经济贸易有限公司业务及相关管理流程,1,进口业务流程,2,流程,进口业务主流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,产品主管、财务主管,单证员、业务员,业务员、出纳 财务主管,各环节具体运作方式及相关表单将在子流程中详述,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,收取定金,签定外贸合同,付款准备,备证,验单与催收,准备收款,报关与纳税,发货（运输）,通知,确认,对外付款并结算,收款,通知,协助,通知,通 知,业务部经理、单证员、财务主管,产品主管/业务员,反馈,复核并核销,签定内贸合同,

2、装船清单,产品主管、财务主管,单证员、业务员,3,流程,签定内贸合同,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,产品主管,产品主管,业务员,费用调整要求通知批复意见部门经理对一定幅度内的的价格波动有审批权限；超过此幅度，需经财务部经理及总经理批准客户定单报价单内贸合同根据权限规定，由产品主管或部门经理根据合同范本拟订细则，由部门经理作为签约代表签字。若涉及合同条款变动，需经法律顾问审核后签字。最后送行政部审核盖章客户档案合同备案同时，把合同资料交财务部、行政部（正本）各一套。,部门经理财务主管,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制

3、订人:,审核:,签署:,国内客户,确认,通知,YES,报货价,合同 备案、客户记录,请示,批复,回复客户,确认？,结束,自营/代理？,确认,签定合同,准备收取定金,部门经理,自营,代理,产品主管,发订单,存在费用调整要求？,NO,YES,NO,4,流程,签定外贸合同,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,财务主管,产品主管,通常在签订内贸合同后两天内订金（或电汇水单）必须到达客户档案进口订单根据实际情况，可通过电话或其他方式确认外贸合同副本进口商品检疫证,产品主管,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,供

4、应商,通知,确认？,已收到？,催款、记录,发订单,传真外贸合同副本,收订金,产品主管/业务员,YES,产品主管、财务主管,产品主管/业务员,NO,YES,NO,传递,需检疫许可？,办理检疫许可证,YES,NO,5,流程,签定外贸合同,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,部门经理,三菱汽配可以直接上门与三菱上海公司签订合同外贸合同根据权限规定，由产品主管或部门经理根据合同范本拟订细则，由部门经理作为签约代表签字。若涉及合同条款变动，需经法律顾问审核后签字。供应商档案此类外贸合同针对建立长期关系的供应商，且结算方式等基本没有变化,流程协调控制

5、部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,供应商,通知,通知,合同 备案、供应商记录,签定外贸合同正本,签定外贸合同正本,付款前期准备,NO,传递,部门经理、财务主管,产品主管/业务员,三菱？,签定合同正本,YES,通知,6,流程,备证,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,产品主管,财务主管,单证员,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,内部开证申请,通知,NO,办理进口必备单证,是否L/C？,准备申请单证,YES,xx开证？,保证金入帐,财务主管,机电办、商检证等开证申请单内部开证

6、以合同为依据，在一定金额范围内由财务主管审批，超出范围由财务部经理审批。保证金必须在赴银行申请前入帐包括开证申请书、核销单、购汇申请书、外贸合同等 L/C复印件、水单L/C复印件和水单复印件由业务部门保存，水单正本由财务部保存开证记录、相关帐务处理,单证员/业务员,YES,核对、保存登记通知业务部,结束,出纳,赴银行申请,7,流程,验单与催收,流程文件编号:,上海xx公司,本流程共*页之第*页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,单证员,对采用FOB结算的供应商，事先指定船公司，由供应商自行与船公司联系 装船清单验单发现有误应及时向产品经理汇报；对于代理业务不仅要联系外方供应商，还需通知

7、国内代理客户 供应商档案 分类表 保险公司出具的保单付款通知书根据保单向财务提出付款要求付款记录客户税款、货款清单催款通知,产品主管、财务主管,流程协调控制部门:业务部,总责任人:产品主管,制订人:,审核:,签署:,国内客户,供应商,NO,产品主管/业务员,接装船清单,发装船清单,验单,合同,有误?,联系并备案,确认税款货款,通知、催收,报关预分类,记录 准备收款,YES,单证员 财务主管,通知,三菱?,客户分类,NO,YES,业务员财务主管,投保,付款、记录,通知,通知业务部,产品主管,8,结汇流程,流程,报关与押汇,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务

8、部,责任人,备注,单证员,单证员、财务主管,单据主要指提单。根据不同的贸易方式提交途径有所不同：经银行或直接由客户发出审单主要核对价格及对外付款日。若存在其他差错，银行将出具面函，xx确认后，向银行发出联系单供应商记录申请必备单据有：押汇申请书、银行协议书等包括水单、押汇协议等财务部应做好押汇记录包括小提单、发票、装箱单、外贸合同、报关委托书、(分类清单)等签收单付款通知,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,审单,NO,联系银行,出纳,收单证,是否押汇？,准确,有误,准备押汇单证,YES,核对记录,准备报关单证,送至报关公司,通知客户付款,准备收款,通知,

9、单证员,单证员,产品主管/业务员,申请押汇,财务主管,出纳,9,流程,报关与押汇,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,业务员,业务员、财务主管,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,业务员,汽配？,接报关单品名传真,审核有误？,联系报关行,YES,确认,协助联系大通关,联系查验事宜,YES,NO,NO,单证员,单证员,传真件确认可通过电话方式收款记录及帐务处理,收税款,开发票、记录,通知业务部,分类清单,外地客户需在报关完成前将税款付至xx，货款在xx发货时支付；上海客户一般采用带款提货方式，可在提货时

10、将货款及税款同时付清,财务主管,财务主管,10,流程,报关与押汇,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,业务员、财务主管,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,业务员,财务主管,业务员,配合海关查验,收取税单,递交,付税款、入帐,非汽配,通知业务部,点货、进仓,三菱汽配？,结束,业务员,进仓单11）分箱清单,拆箱分箱,YES,NO,11,11,流程,发货,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,产品主管,催款通知客户档案通常如汽配等需要送货上门的老客户，

11、在完成拆箱、分箱工作后，就可以联系运输公司通知客户提货可采用电话方式提货单提货单至少有三联，客户提货后，客户及仓库负责人都要签字或盖章，一联归仓库保存、另两联分别由业务部和财务部保管,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,送货,传递,应收帐款已到？,催款、记录,产品主管/业务员,NO,单证员、财务主管,送货/自提？,联系运输公司,通知客户运费,客户确认,通知提货,提货单交客户,收到货款签提货单,提货单返回、备案,YES,产品主管/业务员、财务主管,NO,YES,通知收款情况,自提,财务主管,12,流程,发货,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,

12、生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,部门经理,运输合同运单客户档案,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,产品主管/业务员,产品主管/业务员,签定运输合同,接送货流程,运单传真至客户,确认到货情况,运期到,货已到？,联系运输公司,记录,NO,接自提流程,产品主管,产品主管/业务员,YES,13,流程,索赔,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,索赔通知索赔报告包括照片及相关单据业务部应配合客户准备,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部产品主管,制订人:,审核:,签署:,产品主管/业务员,产品主

13、管/业务员,产品主管/业务员,收到索赔要求,自营？,损耗/货物本身问题,准备索赔报告,准备相关资料,缺货、错货,损耗,YES,联系保险公司,联系供应商,跟踪、协调,NO,14,流程,索赔,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,相关帐务处理付款通知书对于三菱汽配，需要先做客户分类，确认支付给各客户的金额付款记录客户档案、供应商档案,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,产品主管/业务员,付款通知,索赔记录,产品主管/业务员,产品主管/业务员,自营？,确认赔偿金额,收取赔偿金、记录,确认,审核,对外付款、记录

14、,YES,通知,NO,通知,财务主管,财务主管,财务主管,产品主管/业务员,15,流程,结算,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务部经理,制订人:,审核:,签署:,产品主管/业务员,联系海关、修改报关单,准备单据及付款通知,与银行核对报关单正本,根据合同要求，在付款日前几天与银行联系,有误？,核对单据及付款记录,划款购汇,xx/景臣支付？,单证员,单证员、财务主管,出纳,修改后报关单相关单据包括海运提单、发票装箱单、外贸合同、报关单、内部代理合同（通过景臣支付）、购汇申请书等付款通知书,YES,NO

15、,16,流程,结算,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,产品主管/业务员,通过银行支付,通过银行支付,划款至景臣,xx,景臣,收取发票、登记入帐,记录备案,财务主管,出纳,出纳、财务主管,银行付款凭证划款通知供应商提供的发票出纳负责做好银行账，财务主管负责完成公司帐核销单与银行的核销按每笔业务处理，与外汇管理局核销通常每季度进行一次，确保年底前全部完成交易记录,核销,通知,17,出口业务流程,18,流程,出口业务主流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第

16、 1 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,业务部经理,产品主管、单证员,各环节具体运作方式及相关表单将在子流程中详述,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,安排生产,安排发运,对外收付款和核销,产品主管,业务部经理、产品主管、单证员、财务主管,结算和核销,签定合同,意向,代理或自营,自营,代理,产品主管,19,流程,签定合同（自营）,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,签定外销合同,产品主管,寻找供应商或客户,客户,供应商

17、,确认产品、价格、数量,是,否,确认,是,否,产品主管,供应商,业务部经理,业务部经理,结束,外销合同根据权限规定，由产品主管或部门经理根据合同范本拟订细则，由部门经理作为签约代表签字。若涉及合同条款变动，需经法律顾问审核后签字。最后送行政部审核盖章购货合同备注：合同签定详细流程另设子流程,拟定内、外销合同,否,调整？,是,产品主管,产品主管,20,流程,签定合同（自营）,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,业务部,责任人,备注,客户,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,催款,产品主管、财务主管,产品主管,客户,供应商,签定

18、购货合同,产品主管,购货合同客户档案前T/T款或信用证信用证复印件合同备案同时，把合同资料交财务部、行政部（正本）各一套。备注：合同签定详细流程另设子流程,财务部,联系客户付款或开信用证,付款或开证,收到/无误？,是,否,登记备案,L/C或前T/T？,是,否,业务部经理,合同/档案登记,产品主管,产品主管,21,流程,签定合同（自营）,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,产品主管,客户,供应商,产品主管,业务部经理,付款申请,财务部,填写付款申请,收款,否,供应商、出

19、纳,是否付定金？,是,否,产品主管,审核签字,付款,等待生产,22,流程,签定合同（代理）,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,签定外销合同,客户,委托人,调整协议汇率？,是,确认,是,否,委托人,业务部经理,结束,汇率调整通知外销合同委托出口协议/合同或内贸合同或三方合同备注：合同签定详细流程另设子流程汇率的确定由公司规定的权限范围授权的责任人负责,提出新汇率,委托人、产品主管或业务部经理,否,否,委托协议,产品主管,签定内销合同或委托协议,业务部经理,23,流程,

20、签定合同（代理）,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,业务部,责任人,备注,客户,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,催款或改证,产品主管、财务主管,产品主管,客户,供应商,产品主管,客户档案前T/T款或信用证信用证复印件合同备案同时，把合同资料交财务部、行政部（正本）各一套。备注：合同签定详细流程另设子流程,财务部,联系客户付款或开信用证,付款或开证,收到/无误？,是,否,登记备案,L/C或前T/T？,是,否,合同/档案登记,产品主管,产品主管,24,流程,签定合同（代理）,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第

21、1 页,生效日期:,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,产品主管,客户,供应商,产品主管,业务部经理,付款申请,财务部,填写付款申请,收款,否,供应商、出纳,是否付定金？,是,否,产品主管,审核签字,付款,等待发运,25,流程,安排生产,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:产品主管,制订人:,审核:,签署:,生产跟踪,产品主管,生产,客户,供应商,跟踪报告（一般情况下发现问题在现场即提出，只有发生重大的问题时需要书面的报告提交）商检预检结果单备注

22、：对产品的检验方式的选择依据交货数量的多少、对供应商的熟悉程度等因素决定，客检也分中间过程和最终结果的检验两种，视客户要求而定。,商检预检,验收,供应商,客检,装箱、入仓,待发货,客户、供应商、产品主管,供应商,供应商,通知,26,流程,安排发运,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,客户,供应商或委托人,送货,产品主管,货代、单证员,供应商、货代,单证包括：货运委托书、外销发票、装箱单、报关单、报关委托书、单证交接单、商检证、核销单进仓通知单进仓回单提单备注：中有些不

23、是必须单证，根据实际产品确定,货代,安排发运,通知供应商送货,验收,制作托运单证,报关,制作提单,客户,产品主管,确认提单,确认提单,是,否,否,是,货代,单证员,货代、单证员,客户、产品主管,由客户还是产品主管确认提单？,27,流程,安排发运,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,货代、单证员,发运,客户,供应商或委托人,登记,出运记录产地证投保单,货代,办理产地证,办理保险,单证员,是,是,是否办保险？,是,否,单证员,单证员,28,流程,结算和核销,流程文

24、件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,制作结汇单证交银行议付,单证员,客户,供应商或委托人,是否L/C,是,否,单证员、财务主管,单证递交客户,准备收货、付款,客户、单证员,出纳,登记,产品主管,单证包括：外销发票、装箱单、提单、产地证、投保单、汇票、公司证明、涉外收入申报书外销发票、装箱单、提单到款凭证备注：中有些不是必须单证，根据实际产品确定,单据交财务收款,单据备案,单证员,单证员,款到否？,催款,否,是,29,流程,结算和核销,流程文件编号：,上海xx公司,本

25、流程共*页之第 1 页,生效日期:,财务部,业务部,责任人,备注,流程协调控制部门:业务部,总责任人:业务部经理,制订人:,审核:,签署:,单证员,货代,供应商或委托人,提供单据,产品主管或业务部经理、财务主管,办理付款通知,单证员,出口商品缴款书发票付款通知书核销单合同跟踪记录、客户档案备注：付款通知的审核由公司规定的权限范围授权的责任人负责,通知供应商、货代等,签字审核,货代、供应商,开发票,合同/档案登记,收发票、付款,收款,收款,交核销单,货代、供应商,货代、单证员、财务主管,收核销单,核销,产品主管,30,汽车业务流程,31,流程,汽车业务主流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程

26、共*页之第 1 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,产品主管、财务主管,展厅经理、财务主管,此流程主要针对国外进口后售车业务。若直接从国内经销商处购车，流程有关环节将省却。可根据经销商已办理的手续情况，调整业务流程的主要环节,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:汽车部经理,制订人:,审核:,签署:,付款准备/开信用证,报关进仓,签订销售合同,收订金及相关收款准备,通知,确认,通知,反馈,签定订货合同,后勤人员,后勤人员,报关与纳税,收付税款,需售前服务？,售前工作,YES,NO,反馈,后勤人员、财务主管,32,流程,汽车业务主流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1

27、页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,财务主管,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:汽车部经理,制订人:,审核:,签署:,通知,后勤人员,付汇,反馈,商检、换单,后勤人员,后勤人员,后勤人员、财务主管,交货结案,工商备案、验证,缴费上牌,收款,反馈,大贸车？,YES,NO,33,流程,签订订货合同,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,汽车部,责任人,备注,汽车部经理,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:汽车部经理,制订人:,审核:,签署:,发订单,接合同传真,调整订单,YES,NO,总经理,月度订货计划,接供应商回函,确认？,合同审核,供应商,订单订单回

28、函客户回函可能是书面传真，也可能是电话联系订货合同,汽车部经理,汽车部经理,汽车部经理,汽车部经理,34,流程,签订进口订货合同,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 2 页,生效日期:,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:汽车部经理,制订人:,审核:,签署:,传真至供应商,YES,NO,总经理,记录备案,审批,通过？,签字,联系供应商、合同调整,总经理,总经理,总经理审核时，可就有关条款向法律顾问征求意见供应商档案合同备案一式三份，行政部、财务部及汽车部各一份,汽车部经理,35,流程,开证,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,

29、汽车部,责任人,备注,展厅主管,财务主管,出纳,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:财务主管,制订人:,审核:,签署:,内部开证申请,通知,NO,是否L/C？,准备申请单证,YES,保证金入帐,财务主管,开证申请单内部开证以合同为依据，在一定金额范围内由财务主管审批，超出范围由财务部经理审批。保证金必须在赴银行申请前入帐包括开证申请书、核销单、购汇申请书、外贸合同等 L/C复印件、水单L/C复印件由业务部门保存，水单由财务部保存开证记录、相关帐务处理,YES,核对、保存登记通知业务部,结束,授信额度外？,赴银行申请,收L/C复印件、水单,出纳,后勤人员,36,结汇流程,流程,报关进仓,流程文件

30、编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,单据主要指提单。根据不同的j结算方式提交途径有所不同：经银行或由客户直接发出审单主要核对价格及对外付款日。若存在其他差错，银行将出具面函，xx确认后，向银行发出联系单供应商记录申请必备单据有：押汇申请书、银行协议书等包括水单、押汇协议等财务部应做好押汇记录包括小提单、发票、装箱单、订货合同、报关委托书、(分类清单)等,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:汽车部经理,制订人:,审核:,签署:,审单,NO,收取单证,联系银行,财务主管,财务主管,收单证,是否押汇？,准确,有误,通知业务部申请押汇,YES,核对、保存

31、登记,准备报关单证,后勤人员,后勤人员、财务主管,后勤人员,后勤人员,后勤人员,37,流程,报关进仓,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:汽车部经理,制订人:,审核:,签署:,点货、进仓,签收单海关关税交款清单付款申请单 进仓单仓库提供的进仓单应一式两份，一份交财务、一份由汽车部保管,送至报关公司,收取税单,付税款、入帐,通知汽车部,审核、签字,付款申请,后勤人员,后勤人员,后勤人员,财务主管,财务主管,后勤人员,38,流程,签订销售合同,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期

32、:,财务部,汽车部,责任人,备注,销售员,汽车部经理,每旬汽车部经理和展厅主管拟定各类车辆销售底价，作为销售指导在低价上的销售意向，可由汽车部经理确认，提出有关调整意见；低价以下的销售意向，若在权限范围以外，必须向总经理请示，决定是否批准。销售合同草案销售员根据合同范本拟订合同草案合同若涉及后勤问题，可向后勤部经理了解情况,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:展厅经理,制订人:,审核:,签署:,确认销售价格,确定购销意向,汽车部经理/总经理,在低价以上,NO,拟定合同草案,请示,汽车部经理,批准？,结束,NO,批准？,NO,调整,YES,销售员,39,流程,签订销售合同,流程文件编号：,上海x

33、x公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,销售员,法律顾问,汽车部经理作为签约代表签字。销售合同合同一式三份，汽车部、财务部和行政部各保存一份相关资料。对于大贸车需购车人身份证复印件；对于三资车需企业营业执照、企业代码、验资报告等以便办理进口许可配额,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:汽车部经理,制订人:,审核:,签署:,汽车部经理、财务主管,记录,NO,YES,收取订金,通知,对范本有调整,审核,与客户确认,签署,收到订金,催收,通知,NO,销售员,销售员,40,流程,售前工作,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,客户,汽车部,责

34、任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:后勤部主管,制订人:,审核:,签署:,办理许可证,YES,交割,需售旧车,联系旧车交易市场,NO,NO,需办许可证,备证,确认,确认价格等,获得销售信息,通知,后勤人员,后勤人员,后勤人员,后勤人员,后勤人员,外商投资企业进口商品申请表（经区外经贸委批准）、企业工商营业执照复印件、验资报告、批准证明书等进口许可证,YES,YES,结束,NO,41,流程,报关与纳税,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,报关公司,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:后勤部主管,制订人:,审核:,签署:,备资料,后勤人员

35、,后勤人员,后勤人员,后勤人员,后勤人员,入境货物报检单、境外合同、发票、海运提单、装箱单等商检登记号车辆检验通知单报关合同、报关发票、许可证三资车的报关合同在签订销售合同时一起签；大贸车的报关合同须事先与进口代理公司签订进口货物通关单收条（交后勤人员，确保许可证等安全）移动证、驾驶证、车辆说明书等海关关税缴款书,准备商检登记单证,商检登记,准备通关单证,办理通关单,委托报关,确认,通知查验日期,配合查验,42,流程,报关与纳税,流程文件编号,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:后勤部主管,制订人:,审核:,签署:,三资,销售员,

36、财务主管,付款申请书本票,大贸/三资,通知客户付税款,通知,收税款、入帐,代办付款,YES,付税款、入帐,财务部,付款通知,大贸,审核,开具本票给进口代理商,记录,税单交客户,通知汽车部并记录,通知汽车部并记录,NO,财务主管,销售员,财务主管,销售员,上海xx公司,43,换单,流程,商检、换单,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:后勤部主管,制订人:,审核:,签署:,动态商检,后勤人员,财务主管,后勤人员,后勤人员,后勤人员,提车联系单应一式三联，提货后由仓库盖章，一联留仓库、一联留汽车部、一联留财务

37、部，以便核对海关盖章后的提货单车辆商检合格单进口机动车车辆检验单,填写提车联系单,送行政部盖章,至仓库提车,审核签字,旧款车？,加装三元催化,财务主管,后勤人员,后勤人员,44,流程,付汇,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:财务部,总责任人:财务主管,制订人:,审核:,签署:,财务主管,展厅主管,出纳,财务主管、出纳,财务部应及时通知汽车部收款情况付款通知书T/T方式下：根据合同约定的付款日，及时通知财务对外付款L/C方式下：银行可根据信用证规定的付款日及时做好付款准备银行收款凭证财务主管负责做好公司帐务处理，出纳负责

38、做好银行帐务处理境外发票,通知付款,通知进口代理商付款情况,T/T?,审核,赴银行办理付汇,款未到?,联系催款,通知汽车部、帐务处理,YES,NO,展厅主管,财务主管,收取境外发票,45,流程,工商备案、验证,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,相关单位,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:后勤部主管,制订人:,审核:,签署:,后勤人员,后勤人员,后勤人员,后勤人员,进口货物证明书、进口机动车辆检验单、客户发票、经营单位营业执照、许可证、报关单、海关关税缴款书、境外发票等工商备案通知单销售汽车凭证收存证明单、客户领照单、客户领照单、客户营业执照工

39、商复印件、客户发票等,准备备案单证,至工商局备案换证,准备验证单证,至车管所验证,46,流程,缴费上牌,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:后勤部主管,制订人:,审核:,签署:,后勤人员,后勤人员、财务主管,后勤人员,后勤人员,进口货物证明书、进口机动车辆检验单、客户发票、客户单位营业执照、代付款介绍信付款申请书购置费缴纳凭证保单领照单、机动车登记表、经口货物证明书、进口机动车检验单、客户发票、法人代码证/身份证、经办人身份证等,准备相关单证,付款通知,交购置费,付款通知,审核、开具支票,代办保险,YE

40、S,办理保险,审核、开具支票,准备单证,申领牌照,后勤人员,后勤人员、财务主管,后勤人员,NO,47,流程,收款交车,流程文件编号,上海xx公司,本流程共 页之第 页,生效日期:,财务部,汽车部,责任人,备注,流程协调控制部门:汽车部,总责任人:展厅主管,制订人:,审核:,签署:,销售员,财务主管,收款确认通知客户档案若有有关手续尚未完成，客户可能不交足全部车款，待手续齐备后补缴余款。,带领客户至财务部,收取支票/现金,交车及发票,发票交汽车部、帐务处理,记录,财务主管,支票？,款已到帐,YES,NO,YES,出纳,销售员,销售员,48,咨询业务流程,49,流程,咨询业务主流程,流程文件编号：

41、,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,资料部,咨询部,责任人,备注,副总经理,咨询部、资料部,各环节具体运作方式及相关表单将在子流程中详述,流程协调控制部门:,总责任人:副总经理,制订人:,审核:,签署:,办理签证,后续服务,资料准备,咨询部、资料部,咨询部、资料部,总结存档,签定委托合约,意向,咨询部、资料部,办理入学申请,资料准备,50,流程,签定委托合约流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,客户,咨询部,责任人,备注,咨询员,咨询员、客户,合约文本备注：合约条款改动和签定合约的具体流程详见合同签定流程,流程协调控制部门:咨询部,总责任人

42、:副总经理,制订人:,审核:,签署:,了解详细需求,说明合约条款,咨询员,副总经理,签定合约,进行初步沟通,意向,是否符合要求,结束,合约范本,能否接受条款,是否改动条款,结束,是,否,是,否,是,否,咨询员,咨询员,咨询员,咨询员,明确签约意向？,是,结束,否,51,流程,办理入学申请流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,客户,咨询部,责任人,备注,咨询员,学校、客户,第一笔付款资料清单资料入学通知书备注：在资料员准备资料和学校审核资料这段时间，咨询员需要经常和客户保持沟通，让客户了解进展情况；客户付款后，财务开具收据给客户。,流程协调控制部门:咨询部,总

43、责任人:副总经理,制订人:,审核:,签署:,收款并通知客户准备资料,翻译、整理资料,咨询员,客户,付学费,联系客户付款,合同,是,否,是,否,资料员,资料员、客户,咨询员,付款,资料部,准备资料,邮寄资料给学校,学校,是否录取,联系学生转专业或学校,同意？,客户,客户,收到入学通知,52,流程,办理入学申请流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,客户,咨询部,责任人,备注,咨询员,财务、客户,付款申请书第一笔款客户档案备注：付款申请书须副总经理签字同意，财务方可办理。向客户退款后该合约即结束，咨询员须对合同履行情况作总结填入客户档案，档案交资料主管保存。,流程

44、协调控制部门:咨询部,总责任人:副总经理,制订人:,审核:,签署:,申请退款,填写客户档案,存档,咨询员,资料主管,财务部,退款,收款,53,流程,办理签证流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,客户,咨询部,责任人,备注,咨询员,资料员、客户,第二笔付款资料清单资料包括：签证申请表、家属成员教育就业资料表、签证费、照片、回邮信封、录取通知书、缴费证明、学历文凭的公证、护照、身份证副本、英语考试正本、经济担保证明备注：加拿大签证资料需寄北京使馆、英国签证资料送上海领馆；英国全部需面谈，加拿大需10%。,流程协调控制部门:咨询部,总责任人:副总经理,制订人:,审

45、核:,签署:,收款并通知客户准备资料,翻译、整理资料,咨询员,使领馆、客户,联系客户付款,合同,是,否,是,资料员,资料员,付款,资料部,准备资料,资料邮寄或送交使领馆,使领馆,是否面试,客户,客户,需培训否,接受面谈培训,参加面试,54,流程,办理签证流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,客户,咨询部,责任人,备注,流程协调控制部门:咨询部,总责任人:副总经理,制订人:,审核:,签署:,咨询员、客户,使领馆、客户,咨询员,咨询员,财务部,使领馆,财务、客户,申请退款,填写客户档案,存档,退款,收款,进行签证,收到签证,告知签证结果,是否拒签,祝贺,是,否,

46、资料主管,咨询员,护照和签证护照和签证复印件付款申请书第二笔款客户档案备注：拒签的客户须提供护照和签证复印件方可申请退款；签出客户只需口头通知即可；向客户退款后该合约即结束，咨询员须对合同履行情况作总结填入客户档案，档案交资料主管保存。,55,流程,后续服务流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,客户,咨询部,责任人,备注,咨询员、客户,机票备注：订机票、安排接机、安排住宿都是合约内容以外的后续服务，由客户提出要求，公司尽能力帮助联系校方，但不负担责任。,流程协调控制部门:咨询部,总责任人:副总经理,制订人:,审核:,签署:,明确客户所需服务内容,订机票,咨询

47、员,提出服务要求,是,否,是,否,咨询员,转交机票,市场部,收机票、付款,联系学校,学校,订机票？,通知客户,客户,市场部人员、咨询员,要接机？,确认,学校、市场部人员、咨询员,56,流程,后续服务流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,客户,咨询部,责任人,备注,咨询员,信件客户档案备注：订机票、安排接机、安排住宿都是合约内容以外的后续服务，由客户提出要求，公司尽能力帮助联系校方，但不负担责任；合约结束，咨询员须对合约履行情况作总结填入客户档案，档案交资料主管保存。,流程协调控制部门:咨询部,总责任人:副总经理,制订人:,审核:,签署:,联系学校,咨询员,存

48、档,是,否,咨询员,通知客户,市场部,联系学校,学校,安排住宿？,查问是否安全到达,学校、市场部人员、咨询员、客户,确认,学校、市场部人员、咨询员,情况反馈,情况反馈,填写客户档案,发信给客户家人,资料主管,57,流程,签定代理协议流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,使领馆,总经理,责任人,备注,备注：各国使领馆都有一份本国允许在中国招收学生的学校名单，市场部通过这份名单确认学校是否合法，使领馆也会把中国批准从事留学咨询业务的公司名单推荐给本国学校，市场部主要通过各国教育展和合法学校取得联系，而国外学校通过推荐也会主动联系。,流程协调控制部门:市场部,总责

49、任人:总经理,制订人:,审核:,签署:,市场主管,参加各国教育展,是,否,是,否,学校、市场部,进行具体磋商,市场部,学校,学校是否合法？,学校、市场部,市场主管,能否达成共识？,市场主管,主动联系,结束,学校名单,结束,市场主管,58,流程,签定代理协议流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,总经理,责任人,备注,协议文本备注：协议签定的具体流程参见合同签定流程。,流程协调控制部门:市场部,总责任人:总经理,制订人:,审核:,签署:,是,否,学校、市场部,市场部,学校,学校、市场部、法律顾问,总经理,总经理,结束,市场主管,拟定协议内容,法律顾问,审核协议条

50、款,双方是否同意,同意？,签定协议,备案,学校、市场部,59,流程,举办说明会流程,流程文件编号：,上海xx公司,本流程共*页之第 1 页,生效日期:,总经理,责任人,备注,流程协调控制部门:市场部,总责任人:市场主管,制订人:,审核:,签署:,是,否,拟定活动计划,市场部,学校,学校、市场主管、总经理,广告公司、市场部人员,确认？,市场主管,确定举办日期,市场部,广告公司,提供相关资料,确定广告内容和刊登时间,安排广告发布,安排会务工作,资料活动计划，包括费用预算广告样张备注：说明会主要内容是学校的介绍，公司也会对咨询业务作一定的说明；会务工作主要由市场部负责，外方住宿的安排视外方要求而定，