京东方Ａ：第三季度报告全文.ppt

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1、,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,京东方科技集团股份有限公司,BOE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.,2011 年第三季度报告,（全文）,2011 年 10 月,1,-,-,-,-,-,-,-,-,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1

2、.3 公司负责人王东升先生、陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,64,956,153,690.0022,743,662,796.0013,521,542,341.001.68,54,229,952,769.0024,955,013,046.0011,267,951,951.002.21,19.78%

3、-8.86%20.00%-23.98%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,574,602,557.00-927,604,124.00-0.07-0.07-3.99%-4.18%,77.34%-106.99%-40.00%-40.00%-1.39%-1.46%,8,514,636,554.00-2

4、,143,088,601.00-1,045,906,306.00-0.08-0.16-0.16-8.99%-9.40%,37.29%-116.73%-309.48%-166.67%-33.33%-33.33%-3.34%-3.52%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易,金额,9,061,2

5、19.0082,728,932.003,000.00-8,670,137.00,附注（如适用）,性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,-,-,-,-,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,17,389,689.00-330,116.00-1,249,536.0098,933,051.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数,465,373 名（A 股 424,819 名,B 股 40,554 名）前十名无限售条件流通股股东持股

6、情况,股东名称（全称）北京京东方投资发展有限公司北京亦庄国际投资发展有限公司北京电子控股有限责任公司柯希平北京工业发展投资管理有限公司CITI(NOMINEES)LIMITED黄映彬成都高新投资集团有限公司成都工业投资集团有限公司UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE.LTD,期末持有无限售条件流通股的数量860,981,080700,000,001275,303,883254,000,00046,016,71143,661,56143,171,59440,765,63539,706,49733,362,328,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

7、人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、交易性金融资产较上年末减少 100%，主要原因为：上年度为规避汇率波动引起的外币汇兑风险签署的部分外汇远期合约，于本报告期完成交割；2、应收账款较上年末增加 65%，主要原因为：新项目量产后应收客户货款增加所致；3、预付账款较上年末增加 154%，主要原因为：报告期预付采购款增加；4、应收利息较上年末增加 50%，主要原因为：上年度非公开发行 A 股增加货币资金所致；5、其他应收款较上年末减少 55%，主要原因为：报告期内收回

8、上年度应收的增值税出口退税额；6、存货较上年末增加 42%，主要原因为：新项目量产后库存增加所致；7、其他流动资产较上年末增加 286%，主要原因为：报告期内增值税留抵额增加；8、可供出售金融资产较上年末减少 38%，主要原因为：报告期内可供出售金融资产公允价值下降所致；9、在建工程较上年末增加 121%，主要原因为：部分项目尚处于建设期，工程和设备采购支出增加；10、短期借款较上年末增加 84%，主要原因为：项目建设期，取得部分外币借款；11、应付账款较上年同期增加 41%，主要原因为：应支付供应商款项增加；12、预收账款较上年同期增加 154%，主要原因为：预收客户货款增加所致；13、应付

9、利息较上年同期增加 63%，主要原因为：借款增加导致利息增加；14、一年内到期的非流动负债较上年同期增加 276%，主要原因为：本年增加的一年内到期的长期借款；15、长期借款较上年同期增加 88%，主要原因为：新项目建设贷款增加；16、营业收入较上年同期增加 37%，主要原因为：新产线建成投产，销售收入增加；17、营业成本较上年同期增加 48%，主要原因为：新产线建成投产，营业成本随营业收入增加而相应增加；18、销售费用较上年同期增加 80%，主要原因为：新产线建成投产及合并范围增加所致；3,-,-,。,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文19、财务费用较上年同期增加

10、227%，主要原因为：报告期利息支出增加所致；20、资产减值损失较上年同期增加 265%，主要原因为：主要为根据市场状况对存货等资产计提减值；21、营业外收入较上年同期增加 117%，主要原因为：报告期政府补助增加所致；22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 309%，主要原因为：报告期内主要产品市场波动；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用报告期内，公司为控股股东代垫费用共63万元，截至报告期末，公司控股股东已偿还全部资金。3.2.3 日

11、常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、北京第 8 代 TFT-LCD 生产线项目:项目已于 2011 年三季度顺利量产,综合良品率达 85%;2、本公司于 2010 年 11 月 22 日披露下属子公司合肥京东方光电科技有限公司可申请退还进口设备留抵税额事项公告编号：2010-058。截至 2011 年 9 月 30 日，合肥京东方光电科技有限公司收到申请退还的进口设备留抵税额共计 12.83 亿元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

12、以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,亏损,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）-320,000.00-,-300,000.00,-200,381.31 下降,-,基本每股收益（元/股）,-0.26-,-0.24,-0.242 下降,-,原因：2011 年下半年以来，全球终端电子消费市场持续低靡。受此影响，公司主要液晶面板产品价格继续走低，造成公司 2011 年度产生较大经营性亏损。其他说明：1、2011 年 10 月 24 日，公司董事

13、会已审议通过关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投,业绩预告的说明,资有限公司股权的议案，具体详见本公司于 2011 年 10 月 26 日的公告（公告编号：2011-035）目前，公司正全力推进鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权转让事宜。该事项能否在本年度完成及对本年度损益的影响存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。2、由于本公司 2010 年业绩为亏损，如公司 2011 年度继续亏损，根据深圳证券交易所股票上市规则规定，公司股票交易将会被实施退市风险警示，敬请投资者注意投资风险。4,、,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3、有关 2011 年度经营业绩的具体数

14、据，本公司将在 2011 年年度报告中详细披露。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,大和国泰证券股份有限公司（台湾）,2011 年 07 月 01 日2011 年 07 月 05 日,公司会议室公司会议室,实地调研 日本大和证券、大和河证券资本市场株式会社(北京)、住友信托银行、德意志证券、齐鲁证实地调研 券有限公司、华泰证券、华泰资产管理有限公司,谈论的主要内容：1.公司经营情况，未,2011 年 07 月 13 日,电话调研,电话沟通 江苏正

15、和方达投资有限公司国都证券、信达证券、宏源证券、中信证券、渤海证券、兴业证券、中信,来发展战略；2.行业现状及发展趋势；3.成都 4.5 代线、北京 5 代线、合肥 6代线和北京 8.5 代线情况；,2011 年 07 月 14 日,公司会议室,实地调研,建投证券、国泰君安证券、中国国际金融有限公司、方正证券、长信基金、中邮证券、华创证券、中,提供的资料：公司 2010 年报、公司宣传手册等公开资料。,国银河证券、申银万国证券,2011 年 08 月 29 日2011 年 09 月 07 日2011 年 09 月 13 日,电话调研公司会议室公司会议室,电话沟通 武汉嘉伦投资管理有限公司实地调

16、研 Asian century Quest Capital.LLC实地调研 天相投资顾问有限公司,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：京东方科技集团股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金,19,684,537,758.00-,2,608,457,758.00-,23,997,831,673.00-,11,570,776,269.00-,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,京东方科技

17、集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,交易性金融资产,67,794,013.00,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,468,059,649.002,0

18、83,599,248.00102,254,523.00-86,537,208.00149,443,189.00-1,849,196,851.00-1,361,432,332.0025,785,060,758.00-108,291,709.00-59,381,694.001,370,259,249.0018,319,247,209.0017,908,031,218.00-1,077,242,433.00-55,926,774.0012,326,220.0049,747,912.00210,638,514.0039,171,092,932.0064,956,153,690.00-9,134,478

19、,561.00-64,313,453.00,2,049,851.0062,241,613.001,855,254.00-14,121,158.008,204,147.00247,879,349.00-1,233,310.00-25,687,978.002,971,730,418.00-108,291,709.00-25,823,080,070.00183,896,440.00382,145,671.009,155,730.00-66,976,739.00-3,831,797.0086,107,531.0026,663,485,687.0029,635,216,105.00-52,856,453

20、.00-,378,937,778.001,263,204,267.0040,275,676.00-57,851,997.00333,128,771.00-1,300,479,825.00-352,781,119.0027,792,285,119.00-173,899,899.00-63,164,307.001,407,773,542.0015,287,867,884.008,098,446,109.00-1,112,496,157.00-55,926,774.0013,270,680.0051,053,166.00173,769,132.0026,437,667,650.0054,229,95

21、2,769.00-4,964,412,066.00-37,148,093.00,1,309,602.0051,608,542.007,261,899.00-13,899,504.008,204,147.00521,691,925.00-1,566,813.00-22,389,271.0012,198,707,972.00-173,899,899.00-16,842,762,737.00187,567,077.00377,003,935.0015,050,501.00-58,347,672.00-4,601,663.0058,112,218.0017,717,345,702.0029,916,0

22、53,674.00-74,889,216.00-,6,：,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者

23、权益总计,3,192,772,008.00209,622,885.00-231,978,772.0020,338,959.0090,824,059.006,451,171.003,633,372,125.00-977,732,630.0044,579,490.0017,606,464,113.00-14,098,653,764.00-36,282,611.00286,965,139.001,030,683,383.0015,452,584,897.0033,059,049,010.00-13,521,542,341.0015,165,155,571.00-499,092,613.00-6,43

24、8,261,071.00-3,866,658.0022,743,662,796.009,153,441,884.0031,897,104,680.0064,956,153,690.00,6,768,237.00613,038,588.00-35,340,443.004,858,217.00713,552.006,451,171.00244,361,147.00-200,000,000.001,164,387,808.00-62,133,901.0062,133,901.001,226,521,709.00-13,521,542,341.0014,978,066,668.00-499,092,6

25、13.00-590,007,226.0028,408,694,396.0028,408,694,396.0029,635,216,105.00,2,267,112,387.0082,635,808.00-256,486,006.0015,603,988.0055,863,170.006,453,111.003,091,332,938.00-260,068,100.0023,407,481.0011,060,523,148.00-7,504,827,507.00-37,049,896.00294,904,213.001,072,839,752.008,909,621,368.0019,970,1

26、44,516.00-11,267,951,951.0017,484,354,151.00-499,092,613.00-4,295,172,470.00-1,213,199.0024,955,013,046.009,304,795,207.0034,259,808,253.0054,229,952,769.00,5,061,943.00614,107,270.00-31,770,662.002,223,606.001,324,503.006,453,111.00387,298,564.00-200,000,000.001,323,128,875.00-64,414,064.0064,414,0

27、64.001,387,542,939.00-11,267,951,951.0017,297,265,248.00-499,092,613.00-535,799,077.0028,528,510,735.0028,528,510,735.0029,916,053,674.00,4.2 本报告期利润表,编制单位：京东方科技集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元7,-,-,-,-,-,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本

28、利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,3,574,602,557.003,574,602,557.00-4,601,302,728.003,933,386,632.00-,48,808,606.0048,808,606.00-78,477,445.0021,241,267.00-,2,015,634,016.002,015,634,016.00-2,563,916,109.002,125,493,876.00-,52,638,038.0052,638,038.00-51,281,737.0018,876,643.00-,额,提取保险合同准备金净,-,-,-,-,保单红利支出分保费用营业税

29、金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-6,616,591.00103,150,895.00363,510,977.00124,509,310.0070,128,323.00-,-2,040,213.00498,605.0072,446,197.00-17,825,232.0076,395.00-,-4,415,026.0054,614,550.00387,236,499.00-16,584,832.008,740,990.00-,-1,855,703.00706,082.0045,494,375.00-15,964,567.00313,501

30、.00-,填列）,投资收益（损失以“-”号,-949,930.00,-949,930.00,-1,340,590.00,-1,300,144.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-949,930.00,-949,930.00,-1,340,590.00,-1,300,144.00,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,-,-,-,-,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,-1,027,650,101.0046,843,668.003,354,418.002

31、,776,416.00-984,160,851.00982,049.00-985,142,900.00,-30,618,769.004,744,004.005,016.005,016.00-25,879,781.00-25,879,781.00,-549,622,683.0024,542,511.003,613,030.003,456,162.00-528,693,202.001,306,598.00-529,999,800.00,56,157.0015,799,860.0015,856,017.0015,856,017.00,利润,归属于母公司所有者的净,-927,604,124.00,-2

32、5,879,781.00,-448,137,532.00,15,856,017.00,少数股东损益,-57,538,776.00,-81,862,268.00,六、每股收益：（一）基本每股收益,-0.07,-0.002,-0.05,-0.002,8,-,-,-,-,-,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.07-47,274,830.00-1,032,417,730.00-974,878,954.00-57,538,776.00,-0.002-44,30

33、7,246.00-70,187,027.00-70,187,027.00,-0.0513,060,326.00-516,939,474.00-435,077,206.00-81,862,268.00,0.00212,713,874.0028,569,891.0028,569,891.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：京东方科技集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其

34、中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,514,636,554.008,514,636,554.00-10,928,202,542.009,278,104,413.00-17,587,636.00272,911,852.001,181,463,915.0049,227,494.00128,907,232.00,140,666,309.00140,666,309.00-213,796,321.0059,941,350.00-4,288,149.00542,726.00217,742,4

35、51.00-68,948,445.00230,090.00,6,202,063,899.006,202,063,899.00-7,383,372,275.006,250,732,367.00-13,582,943.00151,517,241.00917,230,556.0015,039,747.0035,269,421.00,155,348,854.00155,348,854.00-154,742,199.0055,960,526.00-5,948,748.001,068,182.00129,415,394.00-38,313,394.00662,743.00,加：公允价值变动收益（损失以“-

36、”号填列）,-8,670,137.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,-352,581.00,-252,634.00,4,169,923.00,-3,306,213.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-3,782,614.00,-3,682,668.00,2,011,566.00,-4,699,016.00,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,-,-,-,-,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-2,422,588,706.00120,083,345.0010,903,506.00,-73,382,646.0019,360,069.00185,572.0

37、0,-1,177,138,453.0055,247,602.009,496,871.00,-2,699,558.0023,305,898.003,062,914.00,9,-,润,-,-,-,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,683,737.00-2,313,408,867.0

38、0-1,727,651.00-2,311,681,216.00-2,143,088,601.00-168,592,615.00-0.16-0.16-68,261,649.00-2,379,942,865.00-2,211,350,250.00-168,592,615.00,185,572.00-54,208,149.00-54,208,149.00-54,208,149.00-0.00-0.00-65,608,190.00-119,816,339.00-119,816,339.00,8,023,304.00-1,131,387,722.0016,291,254.00-1,147,678,976

39、.00-988,843,759.00-158,835,217.00-0.12-0.12-22,692,892.00-1,170,371,868.00-1,011,536,651.00-158,835,217.00,2,062,914.0017,543,426.0014,159,922.003,383,504.003,383,504.00-0.000.00-16,449,876.00-13,066,372.00-13,066,372.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：京东方科技集团股份有限公司,

40、2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,6,946,995,699.00,65,712,685.00,5,993,924,770.00,69,007,889.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额,-,-,-,-,额加额现金,保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增收取利息、手续费及佣金的拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,-248,672,878.00,-141,

41、215.00,-24,789,262.00,-,收到其他与经营活动有关的现金,757,652,972.00,209,700,808.00,642,508,946.00,879,080,304.00,10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,经营活动现金流入小计,7,953,321,549.00,275,554,708.00,6,661,222,978.00,948,088,193.00,现金,购买商品、接受劳务支付的,6,799,800,994.00,93,870,069.00,5,515,658,167.00,35,086,032

42、.00,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,-,-,-,-,现金,支付利息、手续费及佣金的,-,-,-,-,支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,-1,013,484,045.00144,311,438.001,041,631,378.008,999,227,855.00,-107,402,356.0027,910,843.00278,783,689.00507,966,957.00,-583,366,091.00147,901,071.00669,723,275.006,9

43、16,648,604.00,-51,169,473.0072,579,537.00300,564,529.00459,399,571.00,流量净额,经营活动产生的现金,-1,045,906,306.00,-232,412,249.00,-255,425,626.00,488,688,622.00,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,37,066,443.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押

44、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,3,430,033.001,089,108.00-1,456,606,939.001,461,126,080.0015,760,161,627.0024,446,914.00-15,306,439.002,986,245,887.0018,786,160,867.00,3,430,033.00972,287.00-355,128,317.00359,530,637.0054,591,899.008,983,446,914.00-20,000,000.009,058,038,813.00,2,83

45、8,604.0012,006,264.00-309,295,740.00324,140,608.0010,006,820,707.0028,195,991.00-253,900,000.004,728,361,663.0015,017,278,361.00,2,838,801.00-52,352,975.0092,258,219.00195,170,323.00367,695,991.00-356,219,660.00919,085,974.00,流量净额,投资活动产生的现金,-17,325,034,787.00,-8,698,508,176.00,-14,693,137,753.00,-82

46、6,827,755.00,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,5,500,000,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,-19,641,916,106.00-,-30,338,847.00-,-8,641,057,787.00-,-48,536,987.00-,11,-,京东方科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到其他与筹资活动有关的现金,85,367,637.00,14,948,000.00,121,180,306.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司

47、支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,19,727,283,743.008,167,198,497.00415,904,247.00-2,124,277,148.0010,707,379,892.00,45,286,847.0052,032,252.001,471,096.00-7,476,924.0060,980,272.00,14,262,238,093.003,180,806,064.00166,458,114.00-13,749,942.003,361,014,120.00,48,536,987.00978,970.002,016,748.00-4

48、0,842.003,036,560.00,流量净额,筹资活动产生的现金,9,019,903,851.00,-15,693,425.00,10,901,223,973.00,45,500,427.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-43,168,022.00-9,394,205,264.00,-756,662.00-8,947,370,512.00,-13,514,370.00-4,060,853,776.00,-240,902.00-292,879,608.00,余额,加：期初现金及现金等价物,19,097,948,638.00,11,478,796,269.00,15,230,490,504.00,2,789,984,272.00,六、期末现金及现金等价物余额,9,703,743,374.00,2,531,425,757.00,11,169,636,728.00,2,497,104,664.00,4.5 审计报告审计意见：未经审计12,