齐星铁塔:半财务报告.ppt
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1、目,录,一、财务报表第 1-12 页(一)合并资产负债表第 1-2 页(二)合并利润表第 3 页(三)合并现金流量表第 4 页(四)合并所有者权益变动表第 5-6 页(五)母公司资产负债表第 7-8 页(六)母公司利润表第 9 页(七)母公司现金流量表第 10 页(八)母公司所有者权益变动表第 11-12 页二、财务报表附注第 13-71 页,合并资产负债表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2012 年 06 月 30 日,单位:人民币元,资,产,注释,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金,五、1,121,637,154.83,185,691,550.89,交易性金融资产,应收票据
2、应收账款预付款项,五、2五、3五、4,5,859,601.75252,485,393.7048,962,020.94,15,246,579.00182,949,498.5530,341,880.86,应收利息应收股利,其他应收款存货,五、5五、6,12,611,881.92141,909,912.11,11,255,275.95115,393,964.37,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,583,465,965.25,540,878,749.62,长期股权投资,五、8,47,418,033.68,47,992,445.94,
3、投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,五、9五、10五、11,303,342,490.8388,151,868.623,551,118.64,293,044,499.2272,514,664.711,042,543.09,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、12,68,130,816.35,68,822,408.38,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,五、13,4,162,170.59,2,102,354.10,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,514,756,498.711,098,222,463.96,485,518,915.441,026,397,665.0
4、6,法定代表人:,主管会计工作负责人:1,会计机构负责人:,合并资产负债表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2012 年 6 月 30 日,单位:人民币元,负债和所有者权益,注释,期末余额,年初余额,流动负债:,短期借款,五、16,130,000,000.00,81,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,五、17五、18五、19五、20五、21,13,513,139.05123,469,511.224,149,812.685,975,926.28-18,200,616.38,13,069,548.1996,537,642.1918,955,
5、731.565,022,449.38-11,692,788.67,应付利息应付股利,其他应付款,五、22,3,634,631.09,2,743,424.27,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债:,262,542,403.94,205,636,006.92,长期借款,五、23,166,000,000.00,166,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,五、24,236,842.10166,236,842.10428,779,246.04,394,736.84166,394,736.84372,030
6、,743.76,所有者权益:,股本资本公积,五、25五、26,163,500,000.00360,177,755.42,163,500,000.00360,177,755.42,减:库存股,盈余公积未分配利润,五、27五、28,16,348,297.91129,417,164.59,16,348,297.91114,340,867.97,外币报表折算差额,归属于母公司的所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,669,443,217.92669,443,217.921,098,222,463.96,654,366,921.30654,366,921.301,026,397,
7、665.06,法定代表人:,主管会计工作负责人:2,会计机构负责人:,润,合并利润表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位:人民币元,项,目,注释,本期金额,上年同期金额,一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、29五、29五、30五、31五、32五、33五、34,243,204,950.99199,848,634.511,407,026.996,167,368.1818,300,249.264,508,746.902,728,839.50,204,864,294.38164,014,324.26488,410.814,
8、183,552.9113,567,353.53-453,635.271,803,819.08,加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列),列),投资收益(损失以“-”号填,五、35,-574,412.26,其中:对联营企业和合营企业的投资收益,-574,412.26,二、营业利润(亏损以“-”号填列),9,669,673.39,21,260,469.06,加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利,五、36五、37五、38,8,494,385.711,072,020.551,
9、048,606.1617,092,038.552,015,741.9315,076,296.6215,076,296.62,900,189.33529,098.71473,520.0621,631,559.682,974,364.1918,657,195.4918,657,195.49,少数股东损益五、每股收益:,(一)基本每股收益(二)稀释每股收益,五、39五、39,0.09220.0922,0.11410.1141,六、其他综合收益,七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,076,296.6215,076,296.62,18,657,195.49
10、18,657,195.49,法定代表人:,主管会计工作负责人:3,会计机构负责人:,合并现金流量表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位:人民币元,项,目,注释,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量:,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,180,293,880.28,183,852,778.083,596,660.13,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、40五、41,26,4
11、33,735.20206,727,615.48192,783,314.3123,240,895.5314,810,314.6746,125,735.89276,960,260.40-70,232,644.92,21,815,790.80209,265,229.01195,871,246.1417,222,978.528,442,557.4057,444,064.94278,980,847.00-69,715,617.99,二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活
12、动有关的现金投资活动现金流入小计,152,948.00152,948.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价
13、物余额,46,142,931.3246,142,931.32-46,142,931.32160,000,000.00160,000,000.00111,000,000.009,065,425.50120,065,425.5039,934,574.5073,263.10-76,367,738.64176,617,528.57100,249,789.93,122,961,801.68122,961,801.68-122,808,853.6845,000,000.0058,330,961.83103,330,961.8316,532,201.2565,658.9516,597,860.2086,73
14、3,101.63-92,535.63-105,883,905.67309,752,473.42203,868,567.75,法定代表人:,主管会计工作负责人:4,会计机构负责人:,合并所有者权益变动表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司,2012 年 1-6 月本期金额,单位:人民币元,项目,股本,归属于母公司的所有者权益资本公积 减:库存股 盈余公积,未分配利润,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,163,500,000.00,360,177,755.42,16,348,297.91,114,340,867.97,654,366,921.30,加:会计政策变更前期差错更正其他
15、,二、本年年初余额,163,500,000.00,360,177,755.42,16,348,297.91,114,340,867.97,654,366,921.30,三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他(四)利润分配1提取盈余公积2对所有者(或股东)的分配3其他(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他,15,076,296.6215,076,296.6215,076,296.62,15,076
16、,296.6215,076,296.6215,076,296.62,四、本年年末余额,163,500,000.00,360,177,755.42,16,348,297.91,129,417,164.59,669,443,217.92,法定代表人:,主管会计工作负责人:5,会计机构负责人:,合并所有者权益变动表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司,2012 年 1-6 月上年金额,单位:人民币元,项目,股本,归属于母公司的所有者权益资本公积 减:库存股 盈余公积,未分配利润,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,109,000,000.00,414,677,755.42,14,04
17、5,673.24,107,333,236.53,645,056,665.19,加:会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),109,000,000.0054,500,000.00,414,677,755.42-54,500,000.00,14,045,673.242,302,624.67,107,333,236.537,007,631.44,645,056,665.199,310,256.11,(一)净利润(二)其他综合收益上述(一)和(二)小计(三)所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,25,660,256
18、.1125,660,256.11,25,660,256.1125,660,256.11,(四)利润分配1提取盈余公积2对所有者(或股东)的分配,2,302,624.672,302,624.67,-18,652,624.67-2,302,624.67-16,350,000.00,-16,350,000.00-16,350,000.00,3其他,(五)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4其他,54,500,000.0054,500,000.00,-54,500,000.00-54,500,000.00,四、本年年末余额,163,500,00
19、0.00,360,177,755.42,16,348,297.91,114,340,867.97,654,366,921.30,法定代表人:,主管会计工作负责人:6,会计机构负责人:,母公司资产负债表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2012 年 06 月 30 日,单位:人民币元,资,产,注释,期末余额,年初余额,流动资产:,货币资金交易性金融资产应收票据,86,536,346.725,859,601.75,121,349,958.2114,746,579.00,应收账款预付款项,十一、1,247,914,117.6413,110,656.66,183,385,767.904,700
20、,807.37,应收利息应收股利,其他应收款存货,十一、2,12,367,125.2192,452,335.01,9,772,264,.4495,895,048.82,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,458,240,182.99,429,850,425.74,长期股权投资,十一、3,251,866,843.68,252,441,255.94,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,127,038,199.175
21、,291,772.85611,629.4328,830,273.304,030,811.23417,669,529.66875,909,712.65,122,063,953.091,991,320.06774,330.3029,191,428.962,053,840.80408,516,129.15838,366,554.89,法定代表人:,主管会计工作负责人:7,会计机构负责人:,母公司资产负债表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司 2012 年 06 月 30 日,单位:人民币元,负债和所有者权益,注释,期末余额,年初余额,流动负债:,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付
22、职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益:股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,80,000,000.0013,513,139.0599,010,662.034,149,812.683,990,630.825,272,543.833,020,018.51208,956,806.92236,842.10236,842.10209,193,649.02163,500,000.00360,177,75
23、5.4216,348,297.91126,690,010.30666,716,063.63875,909,712.65,81,000,000.0013,069,548.1962,202,916.1318,955,731.564,552,022.453,812,669.821,768,326.45185,361,214.60394,736.84394,736.84185,755,951.44163,500,000.00360,177,755.4216,348,297.91112,584,550.12652,610,603.45838,366,554.89,法定代表人:,主管会计工作负责人:8,会
24、计机构负责人:,母公司利润表,编制单位:山东齐星铁塔科技股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位:人民币元,项一、营业收入减:营业成本,目,注释十一、4十一、4,本期金额238,958,941.06196,511,077.51,上年同期金额205,361,274.72164,486,455.58,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列),1,407,026.995,878,797.6214,097,858.041,546,537.302,397,455.24,488,410.814,183,552.9112,902,832.26-222,
25、175.831,804,641.43,列),投资收益(损失以“-”号填,十一、5,-574,412.26,其中:对联营企业和合营企业的投资收益,-574,412.26,二、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“-”号填列)五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,16,545,776.10677,765.711,050,020.551,048,606.1616,173,521.262,068,061.0814,105,460.1814,
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