600863 内蒙华电关于半募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

《600863 内蒙华电关于半募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600863 内蒙华电关于半募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt（6页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、证券简称：内蒙华电,证券代码：600863,编号：临 2012-014,内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金使用管理办法的相关规定，现将公司募集资金 2012 年上半年的使用与管理情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111719 号关于核准内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的批复核准，2012 年 3 月，公司向特定投资者非公开发行 6 亿

2、股 A 股股票，每股面值 1.00 元,每股发行价为人民币 7.76 元，共募集资金总额 465,600万元,扣除发行费用 9,397.18 万元，实际募集资金净额 456,202.82万元.该项募集资金已于 3 月 14 日全部到位。3 月 13 日，信永中和会计师事务所有限责任公司以 XYZH/2011A1049-1 号申购资金到位验资报告验证，在规定时间内 10 家参与内蒙华电本次非公开发行的发行对象均缴纳了认购款项；3 月 14 日，信永中和会计师事务所有限公司出具的 XYZH/2011A1049-2 号验资报告，验证上述资金全部计入公司账内，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致

3、。,）,。,二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知和上海证券交易所上市公司募集资金管理规定的有关规定，本公司和保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中国民生银行北京北太平庄支行于 2012 年 3 月15 日签订了募集资金三方监管协议。协议签订后，公司严格按照协议规定，履行应尽责任，及时与开户银行电话沟通；及时向招商证券提供对账单、支付单据等备查资料。公司严格审慎使用每一笔资金。公司能够严格按照募集资金使用管理办法的规定规范使用募集资金，不存在违反募集资金使用管理办

4、法和上海证券交易所上市公司募集资金管理规定规定的情形。公司签订的募集资金三方监管协议与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至 2012 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：单位：人民币元,公司名称内蒙古蒙电华能热电股份有限公司,类别2011 年非公开发行股票募集资金,银行存储专户名称中国民生银行北京北太平庄支行,账号0116014140001050,期末余额2,598,572.65,备注,合,计,2,598,572.65,三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目使用资金情况公司严格按照募集资金管理办法规范使用募集资金。2012年上半年募集

5、资金的使用情况详见附表募集资金使用情况对照表（二）募集资金结余情况,。,截至 2012 年 6 月 30 日止，尚未使用完毕的募集资金金额为,2,598,572.65（含利息收入 856,826.60 元）,四、募集资金投资项目的变更情况,截至 2012 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金项目的情况。五、2012 年非公开发行股票募投项目情况（一）募投项目情况,按照公司非公开发行股票实施方案“本次非公开发行募集资金的全部用途，若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式

6、等事项进行适当调整。为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以臵换。”本次募集资金全部用于收购中国华能集团持有的北方魏家峁煤电有限责任公司 70%的股权、北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司 18%的股权及收购聚达发电有限责任公司 100%的股权，不足部分均以自有资金补足。上述两项收购股权工作已于 2012 年 3 月底完成，相关资产交割手续也已于 2012 年 3 月底完成。上都三期扩建工程均以自有资金建设，此工程已于 2011 年年底全部投产。,（二）对公司的影响,本次非公开发行完成后

7、，随着募投项目的投入完成，为公司未来煤电一体化及电力外送战略的实施、提高公司核心竞争力奠定了重要基础。此外，在公司 2011 年非公开发行股票项目中，中国华能集团、北方联合电力有限责任公司将北方魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及北方联合电力有限责任公司将聚达发电有限责任公司,全部股权注入本公司，从而进一步减少了公司与控股股东之间的“同业竞争”与关联交易，部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题。,（三）募投项目的盈利预测情况,公司仅就募投项目中的鄂尔多斯电厂项目进行了 2012 年度的盈利预测。预计该项目 2012 年度收益为 14,050.78 万元，本期实现收益 5,634.35 万元。,六

8、、募集资金实际使用情况与相关信息披露的比较,截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金实际存放与使用与定期报,告和其他信息披露文件中披露的募集资金相关内容相符。,七、结论,综上所述，公司按照募集资金投资项目的承诺，审慎使用募集资金，未发生变更募集资金用途的事项，募集资金使用情况良好，符合公司章程及有关的法律、法规的要求，保障了广大投资者的利益。,特此公告,二一二年八月二十五日,附件募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,456,202.82,本期投入募集资金总额,455,942.96,变更用途的募集资金总额,已累计投入募集资金总额,455,942.96,备注,变更用途的募集资金

9、总额比例项目可,已变更项,截至期末累计投,截至期末投入,项目达到预,行性是,目，含部分,募集资金承,调整后投,截至期末承诺,本期投入,截至期末累计投入,入金额与承诺投,本期实现,是否达到,承诺投资项目,进度（%）(4),定可使用状,否发生,变更（如,诺投资总额,资总额,投入金额(1),金额,金额(2),入金额的差额(3),的效益,预计效益,有）,(2)-(1),(2)/(1),态日期,重大变,化鄂尔多斯电厂项目（收购北方电力下属鄂尔多斯,120,700.00,120,700.00,120,700.00,120,700.00,120,700.00,100.00,2012 年,5,634.35,是

10、,否,注 1,发电厂改制设立的聚达发电厂 100%股权）魏家峁项目（收购华能集团持有魏家峁公司 70%,的股权以及北方联合电力有限责任公司持有魏,406,795.00,406,795.00,406,795.00,335,242.96,335,242.96,82.41,2013 年,4,403.85,否,注 2,家峁公司 18%股权）魏家峁项目（收购完成后，对魏家峁公司进行增,资用于投资建设魏家峁 600 万吨/年露天煤矿项,10,000.00,10,000.00,10,000.00,注 3,目）,上都电厂三期扩建项目,50,000.00,50,000.00,50,000.00,11,844.4

11、3,注 4,合计,587,495.00,587,495.00,587,495.00,455,942.96,455,942.96,21,882.63,未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用不适用不适用不适用,募集资金结余金额 259.86 万元，拟对先期投入到内蒙古上都第二发电有限责任公司 25,942.43 万元中的 259.86 万元进行置换，目募集资金结余的金额及形成原因前尚未进行置换,募集资金其他使用情况,不适用,截至 2012 年 3 月 14 日止，本公司实际募集资金净额 456

12、,202.82 万元，募集资金承诺投资总额 587,495.00 万元，其中：鄂尔多斯电厂收购项目承,诺投资 120,700.00 万元；收购中国华能集团公司和北方联合电力有限责任公司持有北方魏家峁煤电有限责任公司股权 406,795.00 万元；对北方魏家峁煤,电有限责任公司增资 10,000.00 万元；对上都电厂三期扩建项目增资 50,000.00 万元。,注 1：鄂尔多斯电厂收购项目实际需资金 121,200.00 万元，公司已于报告期以募集资金按照承诺投资金额投入 120,700.00 万元，其余 500 万元公司,也已于报告期以自有资金投入，该项目收购已经完成；,注 2：北方魏家峁

13、煤电有限责任公司股权收购实际需资金 406,795.31 万元，承诺投资金额 406,795.00 万元，公司已于报告期以募集资金投入,335,242.96 万元，其余 71,552.35 万元公司也已于报告期以自有资金投入，该项目收购已经完成；,注 3：对北方魏家峁煤电有限责任公司增资，承诺投资金额 10,000.00 万元，报告期公司以自有资金投入 22,200.00 万元，该项投资已完成；,注 4：对上都电厂三期扩建项目增资，承诺投资金额 50,000.00 万元，2011 年及本报告期公司先行以自有资金投入 51,884.85 万元，其中 2011 年投,资 25,942.42 万元，本期投资 25,942.43 万元，该项投资已完成；,