山东海龙：报告.ppt

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1、2010 年 度 报 告,山东海龙股份有限公司,SHANDONG HELON CO.,LTD,-1-,(会计主管人员,第一节 重要提示及目录,重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,公司负责人逄奉建先生、总经理张志鸿先生及会计机构负责人 会计主管人员)赵黎明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。,-2-,年 度 报 告 目 录,第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节,重要提示及目录 2公司基本情况简介 4会计数据和业务数据摘要 5股

2、本变动及股东情况 7董事、监事、高级管理人员和员工情况 10公司治理结构 15股东大会情况简介 18董事会报告 21监事会报告 32重要事项 34,第十一节 财务报告 38第十二节 备查文件目录 119-3-,第二节（一）公司法定中文名称：公司法定英文名称：英文名称缩写：（二）公司法定代表人：,公司基本情况简介山东海龙股份有限公司SHANDONG HELON CO.,LTDSDHL逄奉建,（三）公司董事会秘书：,辛,青,联系电话：传真：电子信箱：联系地址：证券事务代表：联系电话：传真：电子信箱：联系地址：（四）公司注册地址：公司办公地址：邮政编码：公司网址：公司电子信箱：（五）信息披露媒体：网

3、站：定期报告刊登报刊：公司半年度报告备置地点：（六）股票上市交易所：股票简称：股票代码：（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：公司首次注册登记地点：公司变更注册登记日期：公司变更注册登记地点：企业法人营业执照注册号：税务登记号码：公司聘请的会计师事务所：办公地址：,0536-22750070536-7252140HelonS山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号计小勇0536-22750070536-7252140HelonS山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号261100http:/HelonChttp:/证券时报、中

4、国证券报、上海证券报山东海龙股份有限公司证券法规部深圳证券交易所山东海龙0006771989 年 7 月 21 日山东省潍坊市寒亭区工商行政管理局2008 年 5 月 22 日山东省工商行政管理局370000018016454370703165440805大信会计师事务有限公司北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层-4-,第三节,会计数据和业务数据摘要,一、公司本年度主要经营数据（单位：人民币元）,项,目,本,期,数,营业利润利润总额净利润归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额二、主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（一）、主要会计数据,-547,279,900.1

5、2-468,512,619.79-395,469,014.10-371,625,841.1168,485,939.95,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）,4,720,406,750.72-468,512,619.79,3,514,494,841.67136,831,841.33,34.31%-442.40%,2,793,626,588.90-198,834,477.84,归属于上市公司股东的净利润（元）-371,625,841.11,98,319,267.60,-477.98%,-179,088,856.65,归属于上市公司股东的扣除

6、非经常性损益的净利润（元）,-436,702,880.76,43,034,564.95,-1,114.77%,-193,989,572.80,经营活动产生的现金流量净额（元）68,485,939.952010 年末,217,144,684.192009 年末,-68.46%本年末比上年末增减（）,145,729,894.982008 年末,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,7,969,475,226.63962,252,335.04863,977,948.00,6,708,740,564.711,333,878,176.15863,977,948.00,18.79%-

7、27.86%0.00%,5,910,549,094.151,235,558,908.55863,977,948.00,（二）、主要财务指标,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.43-0.43-0.51-32.37%-39.15%,0.110.110.057.65%3.35%,-490.91%-490.91%-920.00%-40.02%-42.50%,-0.21-0.21-0.22-13.46%-14.5

8、8%,-5-,（,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,0.082010 年末1.11,0.252009 年末1.54,-68.00%本年末比上年末增减（）-27.92%,0.172008 年末1.43,三、净资产收益率和每股收益本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102 号）、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）“中国证券监督管理委员会公告200843 号”）要求计算的每股收益如下：,项,目,本期发生

9、额,上期发生额,归属于公司普通股股东的净利润()扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()期初股份总数发行在外的普通股加权平均数基本每股收益()调整后的归属于普通股股东的当期净利润()调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()稀释后的发行在外普通股的加权平均数稀释每股收益()-6-,-371,625,841.11-436,702,880.76863,977,948.00863,977,948.00-0.43-371,625,841.11-436,702,880.76863,977,948.00-0.43,98,319,267.6043,034,564.95863,977,948.

10、00863,977,948.000.1198,319,267.6043,034,564.95863,977,948.000.11,0,第四节一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表,股本变动及股东情况,单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行 送 公积金新股 股 转股,其他 小计,数量,比例,一、有限售条件股份,59,928,065,6.94%,46,419 46,419,59,974,484,6.94%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,59,928,06559,915,55612,509,6.94%6.9

11、3%0.00%,46,419 46,41946,419 46,419,59,974,48459,915,55658,928,6.94%6.93%0.01%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,804,049,883804,049,883,93.06%93.06%,-46,419-46,419 804,003,464-46,419-46,419 804,003,464,93.06%93.06%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,863,977,948 100.00%,863,977,948 100.00%,限

12、售股份变动情况表,股东名称,年初限售股 本年解除 本年增加数 限售股数 限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,潍坊广澜投资有限公司,59,915,556,承诺自改革方案实施之日起在0 59,915,556 六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份。,2011 年 01 月23 日,合计,59,915,556,0,0 59,915,556,（二）股票发行与上市情况1、股份无变动情况。2、公司无内部职工股。二、公司股东情况介绍（一）股东数量和持股情况单位：股,股东总数,-7-,108,028,前 10 名股东持股情况,股东名称潍坊市投资公司,股东性质国有法人,持股比例16.24%,持股

13、总数140,324,118,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量70,000,000,潍坊康源投资有限公司 境内非国有法人潍坊广澜投资有限公司 境内非国有法人上海东银投资有限公司 境内非国有法人,12.04%6.93%6.26%,104,064,51759,915,55654,060,000,70,000,00059,915,556 59,915,556,吴梅英深圳南海益田置业有限公司赵心红蔡志伟李一宁平仁玲,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.32%0.25%0.20%0.19%0.16%0.15%,2,756,4002,173,5981,712,

14、4001,634,0511,376,9181,260,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,潍坊市投资公司潍坊康源投资有限公司上海东银投资有限公司吴梅英深圳南海益田置业有限公司赵心红蔡志伟李一宁平仁玲阮斌,140,324,118 人民币普通股104,064,517 人民币普通股54,060,000 人民币普通股2,756,400 人民币普通股2,173,598 人民币普通股1,712,400 人民币普通股1,634,051 人民币普通股1,376,918 人民币普通股1,260,000 人民币普通股1,254,100 人民币普通股,前十名股东中

15、法人股东潍坊广澜投资有限公司是由公司 14 名高管人员出资设立，,上述股东关联关系或一致行动的说明,潍坊康源投资有限公司是由公司 4816 名员工出资设立，两公司合并持有公司18.97%的股权，超过公司第一大股东潍坊市投资公司 16.24%的股权比例。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信,息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）第一大股东情况介绍潍坊市投资公司法定代表人:陈学俭成立日期：1992 年 8 月 18 日注册资本：754,459,000 元主要业务及产品:筹集、吸收基础设施，重点建设所需的市级自筹的人民币资金和外汇资金；委托银行、金融组织贷收

16、、投资项目考察、评估；为所投资项目建设、生产所需要的物资、设备提供服务。潍坊市投资公司为国有独资公司，其实际控制人为潍坊市人民政府。-8-,潍坊市人民政府,100%,潍坊市投资公司,16.24%,山东海龙股份有限公司,（三）持股 10%（含 10%）以上法人股东介绍1、潍坊康源投资有限公司法定代表人：任国威,成立日期：2004 年 11 月注册资本：98,109,000 元,主要业务及产品：以自有资产进行项目投资。,-9-,否,否,第五节,董事、监事、高级管理人员和员工情况,一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况,姓名,职务,性 年别 龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,变年

17、末持 动股数 原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,逄奉建张志鸿,董事长、党委书记董事、总经理、党委副书记,男男,49 2009 年 05 月 09 日 2012 年 05 月 08 日45 2009 年 05 月 09 日 2012 年 05 月 08 日,9.078.76,否否,李月刚,董事、副总经理 男,49 2009 年 05 月 09 日,2012 年 05 月 08 日,7.59,史乐堂,董事、副总经理 男,45 2009 年 05 月 09 日,2012 年 05 月 08 日 1,500,1,500,7.39,任国威陈学俭郑植

18、艺韩光亭袁明哲刘俊峰,董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男男,46 2009 年 05 月 09 日56 2009 年 05 月 09 日65 2009 年 05 月 09 日54 2009 年 05 月 09 日48 2009 年 05 月 09 日41 2009 年 05 月 09 日,2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日,4.845(税后)5(税后)5(税后)5(税后),否是否否否否,郑恩泮,监事会主席、党委副书记,男

19、,49 2009 年 05 月 09 日 2012 年 05 月 08 日,7.58,否,王兴华王文涛宗海省李玉波刘金智马立臣,监事监事监事监事副总经理副总经理,男男男男男男,49 2009 年 05 月 09 日46 2009 年 05 月 09 日50 2009 年 05 月 09 日48 2009 年 05 月 09 日53 2009 年 05 月 09 日46 2009 年 07 月 03 日,2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日2012 年 05 月 08 日,

20、60,000,6.825.707.557.34,否否是否否否,副总经理、董事,辛,青 会秘书、总法律 男 41 2009 年 07 月 03 日 2012 年 05 月 08 日,7.41,否,顾问,合计,-,-,-,-,-,1,500 61,500-,100.05,-,（二）现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：逄奉建，公司董事长、党委书记,博士学历，研究员。2002 年 6 月至 2007 年7 月任本公司董事长、总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事长、山东海龙工程设计有限责任公司董事、山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙进出口有限责任公司董事、山东海龙康富特非织

21、造材料有限公司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事、海阳港务有限公司董事；2007 年 7 月至 2008 年 12 月任本公-10-,司董事长、总经理；兼任潍坊广澜投资有限公司董事长、山东海龙工程设计有限责任公司董事、山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙进出口有限责任公司董事、山东海龙康富特非织造材料有限公司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事、海阳港务有限公司董事、新疆海龙化纤有限责任公司董事长。2008 年12 月至今任本公司董事长、党委书记；兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司董事、山东海龙博莱特化纤有限责任公司董事、山东海龙进出口有限责任公司董事、山

22、东海龙康富特非织造材料有限公司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事。,张志鸿，公司董事、总经理、党委副书记,硕士学历，研究员。2000 年至 2008年 12 月任本公司副总经理、常务副总经理；2008 年 12 月至今任本公司总经理、党委副书记；兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事、潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司执行监事。,李月刚，公司董事、副总经理，大本学历，高级经济师。2000 年至今一直担任本公司副总经理；兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事、山东海龙龙昊化纤有限公司董事、山东海龙进出口有限公司董事。,史乐堂，公司董事、副总经理，大本学历，工程师。2000 年 1

23、 月至 2000 年10 月，任本公司长丝分厂厂长；2000 年 11 月至今一直任本公司副总经理；兼任海阳港务有限公司董事长、山东海龙置业有限责任公司。,任国威，公司董事，工商管理硕士。2000 年至今一直任本公司总经理办公室,主任、潍坊康源投资有限公司董事长。,陈学俭，公司董事，大学学历，高级会计师。历任潍坊市会计师事务所所长，潍坊市地税局副局长，潍坊市财政局副局长，现任潍坊市投资公司总经理、党委书记，潍坊市十五届人大代表，潍坊港有限公司副董事长，潍柴动力股份有限公司董事，潍坊银行董事，山东国际信托投资公司董事。,郑植艺，男，1946 年出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任纺织

24、工业部化纤工业司任副处级，中国化纤工业协会办公室主任，中国纺织协会副处长、处长、副秘书长，中国化纤工业协会理事长。,刘俊峰，公司独立董事，法学学士。2001 年 6 月至今任山东鸢都英合律师事,务所律师；2005 年 6 月至今任本公司独立董事。,韩光亭，公司独立董事，博士、教授。1994 年 5 月在青岛大学任教，96 年被,-11-,破格评为教授，历任纺织工程系副主任、主任、科研处处长；2008 年 11 月至今任公司独立董事。,袁明哲，公司独立董事，博士、教授。2004 年 3 月至今任职于山东大学管理,学院会计系，副教授、教授；2008 年 11 月至今任公司独立董事。,郑恩泮，公司监

25、事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席，大本学历，高级经济师。2003 年 6 月至 2005 年 6 月，任山东海龙股份有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席，2005 年 6 月至今，任山东海龙股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。,王兴华，公司监事，大专学历，工程师。2002 年 6 月至 2006 年 2 月任本公司动力分厂厂长；2006 年 2 月至今，任本公司控股子公司山东海龙建筑安装工程有限公司董事长兼总经理。,王文涛，公司监事，大本学历，工程师。2000 年 1 月至 2004 年 11 月,任本公司长丝分厂副厂长、厂长；2004 年 12 月至 2007

26、 年,任本公司浆粕分厂厂长。宗海省，公司监事，大学学历，工程师。2000 年至 2008 年，任潍坊市投资公,司资金部主任；2008 年至今任潍坊市投资公司项目管理部经理。,李玉波，公司监事，大学学历，工程师。历任中国人民解放军坦克八师排长、副连长；山东外贸总公司潍坊分公司副总经理；山东外贸总公司业务经理；上海东银投资有限公司监事。,刘金智，公司副总经理，大专学历，工程师。2003 年 6 月至 2006 年 4 月，任本公司党委副书记、纪委书记；2006 年 4 月 2010 年 12 月，任本公司副总经理，兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事长；2010 年 12 月至今，任本公司副总经理

27、。,马立臣，公司副总经理,澳大利亚拉筹伯大学 MBA。2000 年 11 月至 2009 年 7月任山东海龙股份有限公司总经理助理、企划处处长；2009 年 7 月至今任山东海龙股份有限公司副总经理。,辛青，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问，大本学历，经济师。2003年 12 月至 2006 年 12 月任山东海龙股份有限公司总法律顾问、法规处处长；2006年 12 月至 2007 年 6 月任山东海龙股份有限公司总法律顾问、证券法规部经理；2007 年 6 月至 2009 年 7 月任山东海龙股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、证券法规部经理；2009 年 7 月至今任山东海龙股份有限公

28、司副总经理、董事会秘书、,-12-,5,5,5,5,总法律顾问。（三）年度报酬情况1、董事、监事和高级管理人员报酬的确定：在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行年薪制。年薪是按照绩效挂钩的原则，并参照地方政府有关国有企业实行年薪制的管理办法，由董事会下设的薪酬与考核委员会考核，提交董事会审议通过，董事、监事的年薪还需公司股东大会审议通过。2 现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额为 100.05 万元（除独立董事外均含税），公司未推出股权激励计划。,姓 名逄奉建张志鸿李月刚史乐堂任国威陈学俭韩光亭袁明哲郑植艺刘俊峰郑恩泮王兴华王文涛李玉波宗海省刘金智马立臣,性 别男男男男男男男男男男男男

29、男男男男男,职 务董事长、党委书记董事、总经理、党委副书记董事、副总经理董事、副总经理董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席、党委副书记监事监事监事监事副总经理副总经理,报酬额(万元)9.078.767.597.394.847.586.825.707.557.34,备 注未在其他单位领薪未在其他单位领薪未在其他单位领薪未在其他单位领薪未在关联单位领薪不在公司领薪在公司领津贴在公司领津贴在公司领津贴在公司领津贴未在其他单位领薪未在其他单位领薪未在其他单位领薪不在公司领薪不在公司领薪未在其他单位领薪未在其他单位领薪,辛,青,男,副总经理、董事会秘书、总法律顾问,7.41,未在其他单位领

30、薪,（四）报告期内被选举或离任的董事、监事、高级管理人员及解聘原因-13-,按,职,能,分,类,按,学,历,分,类,按,职,称,分,类,公司于 2009 年 12 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，因陈坚先生已担任本公司独立董事职务满六年，按照相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，同意陈坚先生辞去公司第八届董事会独立董事职务；根据公司第八届董事会提名，董事会根据法律、行政法规及其他有关规定，同意聘任郑植艺先生担任公司独立董事。2010 年 1 月 12 日公司 2009 年第五次临时股东大会审议通过了该项议案。公司于2010年12月25日公告，收到副董事长、董事、财务总监、副总经理王利

31、民先生的辞职报告，因工作原因王利民先生向公司申请辞去副董事长、董事、财务总监、副总经理职务，并不在公司担任任何职务。二、公司员工构成情况公司现有在岗员工 8720 人，其具体构成如下：,类,别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员,人数7721141285127446,占总人数的比例%88.541.623.271.465.11,总,计,8720,100,本科以上（含本科）,536,6.15,大中其总,专专他计,1187108459138720,13.6112.4367.81100,高级职称中级职称初级职称,50269545,0.573.086.25,其总,他计,78568720,90.091

32、00,-14-,、,、,、,第六节,公司治理结构,一、公司治理情况（一）公司治理概述报告期内公司按照公司法证券法上市公司治理准则、中国证监会有关规定和深圳证券交易所股票上市规则的要求进一步建立和完善了公司法人治理结构。按照股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总经理工作细则和信息披露管理制度等规范运作。公司治理符合上市公司治理准则的要求。1股东与股东大会：公司严格按照公司法公司章程股东大会议事规则、股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会；重大关联交易，表决时关联股东均予以回避，并按要求进行了充分披露。确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位。2控股股东与公司：公司的控股股东没有

33、超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的重大决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3董事与董事会：董事会由 11 人组成，其中独立董事 4 人,公司董事会人员构成符合国家法律、法规和公司章程的规定。公司董事会按照董事会议事规则规范运作，各位董事履行了忠实、诚信、勤勉的职责，公司董事会依法行使职权，平等对待所有股东，能够高效运作和科学决策。公司已建立了独立董事制度，法人治理结构健全、完善。4监事与监事会：公司监事会由 5 人组成，其中有两名职工代表出任的监事。监事会的人员及结构符合国家法律、法规和公司章程的规定，公司监事会按照公司章程赋予的权利和义务认真履行职责，按照监事

34、会议事规则规范运作，能够本着对公司和股东负责的原则，独立行使监督和检查职能，有效地维护了公司的利益和股东的合法权益。5信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规-15-,定，及时披露股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。二、独立董事履行职责情况1、与会情况,董事姓名,具体职务,应出席 现场出 以通讯方式参加 委

35、托出席次数 席次数 会议次数 次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,郑植艺韩光亭袁明哲刘俊峰,独立董事独立董事独立董事独立董事,10101010,2444,6666,2000,0000,否否否否,2、报告期内，四位现任独立董事未对公司有关事项提出异议。3、独立董事任职以来，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，参加报告期内的董事会和股东大会，能够站在客观、公正、公平的立场上，对会议议案进行认真审议，对关联交易、对外担保、董秘、高管人选以及其他议案发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护公司整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害，做到了勤勉尽责。三、公司与控股股东在业务

36、、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况1、业务方面：公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系，主要原材料和产品的采购及销售不依赖于控股股东；生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，与控股股东之间不存在同业竞争。2、人员方面：本公司除董事陈学俭，监事宗海省外，总经理及其他高级管理人员均未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用或解聘；独立决定职工工资和奖金的分配办法；在有关员工社会保障、工薪报酬等方面分帐独立管理，并已办理独立的社会保险帐户。3、资产方面：公司拥有独立的生

37、产体系、辅助设施和配套设施，独立拥有商标等无形资产，不存在任何被控股股东及其他关联方占用资产的情况。4、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，-16-,所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。,5、财务方面：本公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员均与控股股东分设，建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和

38、财务管理制度。公司拥有自己独立的银行帐号，独立办理纳税登记，照章纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。公司还设置了审计处，专门负责公司财务及内部运作的审计工作。,四、对高管人员的考核、激励制度,公司已建立了科学、合理的对高级管理人员的考评及激励机制，每个会计年度结束后，根据会计师审定的效益结果，并参照地方政府的年薪管理办法，由董事会下设的薪酬与考核委员会对公司高级管理人员进行考核后发放年薪。,-17-,第七节,股东大会情况简介,报告期内公司股东大会共召开八次会议。一、公司 2009 年第五次临时股东大会于 2010 年 1 月 12 日在潍坊海龙宾馆三

39、楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式逐项审议并通过了以下议案：1、公司为全资子公司山东海龙龙昊化纤有限公司 800 万元银行贷款提供保证担保的议案；2、公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20,000 万元银行贷款提供保证担保的议案；3、公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司 1,000 万美元信用证提供保证担保的议案；4、陈坚先生辞去公司独立董事的议案；5、聘任郑植艺先生担任公司独立董事的议案。以上决议公告于 2010 年 1 月 13 日刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报和“巨潮资讯网”上。二、公司 2009 年度股东大会于 2010 年 6 月 29 日在

40、潍坊海龙宾馆三楼会议室召开，本次股东大会采用股东现场投票的方式逐项审议并通过了以下议案：1、公司 2009 年度董事会工作报告；2、公司 2009 年度监事会工作报告；3、公司 2009 年度报告全文及摘要；4、公司 2009 年度财务决算报告；5、关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告；6、关于公司贷款事项的议案；7、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案；8、关于公司 2009 年度利润分配预案；9、关于公司董事、监事及高级管理人员 2009 年度薪酬（津贴）的议案；10、2009 年度公司独立董事述职报告；11、控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告；-1

41、8-,、,12、关于投资建设印象.英伦海国际社区项目的议案；13、为控股子公司新疆海龙化纤有限公司提供担保的议案。,以上决议公告于 2010 年 6 月 30 日刊登在中国证券报、证券时报、上,海证券报和“巨潮资讯网”上。,三、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 17 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次股东大会采用股东现场投票的表决方式审议并通过了以下议案：,1、公司为吴江汇谦纺织有限公司2500万元人民币贷款提供担保的议案；2、公司与潍坊特钢集团有限公司互保 1 亿元人民币的议案；,以上决议公告于 2010 年 8 月 18 日刊登在中国证券报、证券时报、上,海证

42、券报和“巨潮资讯网”上。,四、公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 9 月 14 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次股东大会采用股东现场投票的表决方式审议并通过了以下议案：,1、公司为控股子公司新疆海龙化纤有限公司 2,750 万元银行贷款提供担保的,议案。,以上决议公告于 2010 年 9 月 15 日刊登在中国证券报、证券时报、上,海证券报和“巨潮资讯网”上。,五、公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 9 月 28 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：,1、公司为参股子公司阿拉尔新农棉

43、浆有限公司提供担保的议案。,以上决议公告于 2010 年 9 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报、上,海证券报和“巨潮资讯网”上。,六、公司 2010 年第四次临时股东大会于 2010 年 11 月 9 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下议案：,1、关于收购潍坊巨龙化纤集团有限责任公司土地使用权的议案。,以上决议公告于 2010 年 11 月 10 日刊登在中国证券报证券时报上,海证券报和“巨潮资讯网”上。,-19-,、,七、公司 2010 年第五次临时股东大会于 2010 年 12 月 8 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开

44、。本次股东大会采用股东现场投票的表决方式审议并通过了以下议案：,1、关于公司发行短期融资券的议案；,2、聘请恒丰银行为公司 2010 年短期融资券主承销商的议案；,3、公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司5,000万元银行综合,授信提供担保的议案。,以上决议公告于 2010 年 12 月 9 日刊登在中国证券报、证券时报、上,海证券报和“巨潮资讯网”上。,八、公司 2010 年第六次临时股东大会于 2010 年 12 月 31 日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次股东大会采用股东现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：,（一）审议并通过了以下议案：,1、公司为全资子公司山东

45、海龙龙昊化纤有限责任公司 1,300 万人民币银行综,合授信提供担保的议案；,2、公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司 2,900 万美元银行综合授,信提供担保的议案；,3、公司为全资子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司 20,000 万人民币银,行综合授信提供担保的议案；,4、公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司增加 491 万美元和 2,000,万人民币银行综合授信提供担保的议案。,（二）审议未通过以下议案：,1、公司与歌尔声学股份有限公司在银行贷款方面建立 1 亿元人民币互保关系,的议案。,以上决议公告于 2011 年 1 月 4 日刊登在中国证券报证券时报上海,证券报和“巨

46、潮资讯网”上。,-20-,第八节,董事会报告,一、报告期内的经营情况回顾1、报告期内公司总体经营状况报告期内，公司在经济形势复杂多变、行业竞争日趋激烈的情况下，明确发展方向，调整工作重点，加大结构调整力度，加快经济发展方式转变，着力提高企业核心竞争力，企业保持了平稳、健康、有序的发展态势。一是加快基本项目建设，夯实发展基础2010 年，公司结合内外部形势变化，充分整合企业优势资源，加快基本项目建设步伐，着力解决制约企业发展和正常运行的瓶颈问题，增强了持续发展后劲。二是加强科技创新，促进产业升级今年以来，公司依据产业导向，不断加大科研投入和技术开发力度，科技进步成效显著，企业核心竞争力明显增强。

47、公司进一步完善了阻燃纤维、纽代尔纤维等差别化产品的生产工艺，加强生产过程跟踪、检测，产品质量稳步提升，市场认可度不断提高，实现了产销量的持续放大，差别化率进一步提高。三是驾驭市场能力进一步提高2010 年，公司充分发挥品牌优势，不断加大市场研究，准确判断和把握国内外形势变化，采取灵活的营销策略，进一步巩固了品牌地位。2、主营业务的范围及其经营状况（1）公司主营业务为粘胶纤维、棉浆粕、帘帆布、无纺布的生产与销售，属纺织行业。目前粘胶短纤维、棉浆粕、帘帆布和高模低缩工业长丝的生产规模以及产品质量均居全国同行业领先地位。（2）报告期主营业务收入的行业、产品及地区分布情况。,表一：主营业务分产品情况表

48、：主营业务分行业情况,单位：万元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比 营业成本比 毛利率比上年上年增减（%）上年增减（%）增减（%）,-21-,粘胶纤维,388,440.88,397,572.70,-2.35%,36.27%,62.06%,-16.29%,浆,粕,807.66,630.87,21.89%,-61.73%,-71.00%,24.96%,帆布帘子布其他产品,65,606.1114,487.20,56,697.399,444.59,13.58%34.81%,33.05%-19.27%,29.00%-39.76%,160.52%22.18%,合,计,469,3

49、41.85,464,345.53,1.06%,34.47%,53.05%,-12.01%,主营业务分产品情况,粘胶短纤维粘胶长纤维,369,459.1218,981.76,376,043.1021,529.60,-1.78%-13.42%,39.87%-9.26%,67.68%2.23%,-16.88%-12.74%,浆,粕,807.66,630.87,21.89%,-61.73%,-71.00%,24.96%,帆布帘子布其他产品,65,606.1114,487.20,56,697.399,444.59,13.58%34.81%,33.05%-19.27%,29.00%-39.76%,160.

50、52%22.18%,合,计,469,341.85,464,345.53,1.06%,34.47%,53.05%,-12.01%,表二：报告期主营业务收入地区分布情况：,单位：万元,国内销售国外销售,地区,营业收入,407,667.9361,673.92,营业收入比上年增减（%）34.78%32.41%,合,计3、报告期公司资产构成情况,469,341.85,34.47%单位：元,项目,2010 年,金额,2009 年,2010 年,占资产比例%2009 年,差额,应收款项存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款,301,277,568.361,099,724,541.9296,464,