中科三环：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2

2、010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,123,460,364.301,842,912,041.09507,600,000.003.631,2,794,533,096.181,431,688,702.58507,600,000.002.821,83.34%28.72%0.00%28.71%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,2,114,453,137.38,214.07%3,895,351,322.05,128.03

3、%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,291,292,627.820.5740.57417.23%17.16%,367.69%374.38%374.38%12.50%12.68%,446,755,338.5190,189,105.880.1780.8800.88027.29%27.26%,224.27%18.21%18.67%224.72%224.72%16.84%17.06%,非经常性损益项目 适用 不适用

4、单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-2,613,721.293,993,900.00-557,859.66-387,985.25434,333.80,附注（如适用）,1,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,75,032,股东名称（全称）北京三环新材料高技术公

5、司TRIDUS INTERNATIONAL INCTAIGENE METAL COMPANY L.L.C宁波联合集团股份有限公司中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金宁波电子信息集团有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金全国社保基金一零七组合重庆国际信托有限公司中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量123,426,63628,621,22621,371,00515,375,36413,867,42411,060,0007,999,9355,998,9885,927,3854,319,903,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金期末余额 97,866.59 万元，较期初增加 187.35%，主要系本公司销售增加和借款增加所致。（2）应收账款期末余额 120,537.60 万元，较期初增加 111.39%，主要系本公司本期营业收入增加、应收账款账期未到所致。（3）预付账款期末余额 19,415.69 万元，较期初增加 90.38%，主要系原材料价格大幅上涨，本公司增加预付材料款以保障生产所需原材料及锁定合理成本所致。（4）存货原值期末余额 170,

7、452.96 万元，较期初增加 137.87%，主要系本公司根据订单需求购入原材料且原材料价格上涨所致。（5）在建工程期末余额 8,978.50 万元，较期初增加 75.52%，主要系本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司站前路工程及本公司之子公司南京大陆鸽高科技股份有限公司电动自行车新厂区一期工程继续投入建设所致。（6）短期借款期末余额 120,749.27 万元，较期初增加 139.81%，主要系本公司补充流动资金借款增加所致。（7）应付账款期末余额 93,929.94 万元，较期初增加 132.49%，主要系本公司采购原材料赊销结算所致。（8）应付票据期末余额 30,370.00 万

8、元，较期初增加 566.15%，主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致。（9）预收账款期末余额 20,385.20 万元，较期初增加 1,196.847%，主要系公司本期产品需求旺盛、客户采取预付货款结算方式增加所致。（10）其他应付款期末余额 11,450.69 万元，较期初增加 130.37%，主要系本公司应付专利抽头费增加所致。（11）营业收入本期发生额 389,535.12 万元，较上年同期增加 128.037%，主要系本公司外购原材料价格大幅上涨，销售价格提高导致收入增加所致。（12）管理费用本期发生额 21,150.35 万元，较上年同期增加 38.97%，主要系本公司研发费

9、用增加所致。（13）财务费用本期发生额 9,033.16 万元，较上年同期增加 188.69%，主要系本公司由于人民币升值，导致汇兑损失增加，以及贷款增加和货款利率升高，导致利息支出增加所致。（14）投资收益本期发生额 1,506.93 万元，较上年同期增加 245.25%，主要系本公司之联营公司赣州科力稀土新材料有限公司本期盈利增加所致。（15）所得税费用本期发生额 12,185.07 万元，较上年同期增加 255.49%，主要系本期应纳税所得额增加所致。（16）归属母公司的净利润 44,675.53 万元，较上年同期增加 224.27%，主要系本期营业利润增加所致。2,北京中科三环高技术股

10、份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 9 月 27 日，本公司为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司向广发银行天津滨海支行申请了 6,000 万元人民币借款提供连带责任担保，担保期限为 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 7 月 24 日。在此额度下，共有一笔借款：从 2011 年 9 月 28 日至 2011 年 12 月

11、 28 日的 3,000 万元借款。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅上升,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,69,270.90-1.37-,79,609.841.58,20,677.88 增长0.41 增长,235.

12、00%-235.00%-,285.00%285.00%,业绩预告的说明,由于公司产品订单较多，及产品提价等原因，因此业绩较去年有较大的增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 18 日2011 年 08 月 19 日2011 年 08 月 29 日2011 年 09 月 05 日2011 年 09 月 15 日,接待地点证券部证券部证券部证券部证券部,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象广发

13、证券等齐鲁证券等长城证券等中邮证券等华泰证券等,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,978,665,885.63,234,232,988.05,340,587,883.06,72,130,448.78,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,5

14、00,000.00,41,359,162.01,41,259,162.01,应收账款预付款项,1,205,376,004.70194,156,910.65,893,161,363.9381,104,612.54,570,210,324.00101,984,912.98,270,399,478.16552,592.02,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,6,192,730.97,6,019,604.66,其他应收款,6,288,969.57,42,569,583.11,4,108,624.09,31,824,028.24,买入返售金融资产,存货,1,696,771,974

15、.24,148,821,423.31,711,113,988.15,118,684,798.62,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,4,907,355.274,086,667,100.06,4,907,355.271,410,990,057.18,18,773,981.841,788,138,876.13,18,773,981.84559,644,094.33,非流动资产：发放委托贷款及垫款4,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,150,490,477.16701,6

16、36,304.9089,785,024.96,787,175,747.1622,731,816.7652,507,400.95,131,850,606.75725,906,230.1951,152,343.76,689,579,509.7523,425,014.8944,871,942.04,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,56,992,095.58,19,538,507.05,59,800,845.97,19,906,079.56,开发支出,商誉长期待摊费用,30,124,298.70,30,124,298.70,递延所得税资产,7,765,062.94,2,130,8

17、55.44,7,559,894.68,2,130,855.44,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,036,793,264.245,123,460,364.30,884,084,327.362,295,074,384.54,1,006,394,220.052,794,533,096.18,779,913,401.681,339,557,496.01,流动负债：,短期借款,1,207,492,711.00,238,200,000.00,503,530,250.00,114,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,303,700,000.00

18、,45,590,000.00,31,670,000.00,应付账款预收款项,939,299,364.90203,851,979.74,784,766,092.9014,820,850.22,404,013,934.3315,719,179.95,160,344,202.246,478,336.64,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,60,581,731.47-6,053,468.01,10,464,302.61-38,232,588.22,53,812,180.07-35,361,836.58,23,229,040.90-17,536,536.43,应付利息,应付股利,

19、3,463,126.65,3,560,552.29,其他应付款,114,506,939.36,80,171,047.85,49,704,794.82,37,241,375.93,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,2,826,842,385.11,1,090,189,705.36,1,040,569,054.88,355,426,419.28,非流动负债：5,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,69,950.21,69,950.21,其他

20、非流动负债非流动负债合计负债合计,31,577,847.7131,647,797.922,858,490,183.03,3,011,380.823,011,380.821,093,201,086.18,30,041,721.9130,111,672.121,070,680,727.00,2,811,380.822,811,380.82358,237,800.10,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,507,600,000.00137,253,784.42,507,600,000.0070,312,851.04,507,600,000.00137,253,784.42,507

21、,600,000.0070,312,851.04,减：库存股专项储备,盈余公积,90,382,991.73,90,382,991.73,90,382,991.73,90,382,991.73,一般风险准备,未分配利润,1,107,675,264.94,533,577,455.59,696,451,926.43,313,023,853.14,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：,1,842,912,041.09422,058,140.182,264,970,181.275,123,460,364.30主管会计机构负责人：,1,20

22、1,873,298.361,201,873,298.362,295,074,384.54,1,431,688,702.58292,163,666.601,723,852,369.182,794,533,096.18会计机构负责人：,981,319,695.91981,319,695.911,339,557,496.01,4.2 本报告期利润表,编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,114,453,137.382,114,453,137.38,1,029,959,074

23、.981,029,959,074.98,673,248,996.28673,248,996.28,293,479,487.59293,479,487.59,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,688,390,476.001,508,302,678.90,879,321,130.89834,521,492.83,589,357,499.85511,799,850.04,255,873,943.25231,654,791.67,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出6,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告

24、全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,957,694.6727,145,613.1997,611,959.0950,980,430.302,392,099.85,938,779.748,787,717.8314,226,806.5318,438,038.252,408,295.71,798,577.4521,495,914.9643,434,101.8911,791,613.3437,442.17,595,480.958,272,548.4810,116,548.545,145,572.7089,000.91,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益

25、（损失以“-”号填列）,10,340,201.43,10,340,201.43,2,677,024.72,2,677,024.72,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,436,402,862.81891,139.843,177,306.90,160,978,145.52,86,568,521.151,086,267.68705,471.45,40,282,569.0621,366.2120,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损

26、以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,434,116,695.7576,034,308.62358,082,387.13291,292,627.8266,789,759.31,160,978,145.5223,216,000.55137,762,144.97137,762,144.97,86,949,317.3814,877,131.8972,072,185.4962,283,296.579,788,888.92,40,283,935.275,884,531.0634,399,404.2134,399,404.21,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.5

27、740.574,0.1210.121,七、其他综合收益八、综合收益总额,0.00358,082,387.13,0.00137,762,144.97,0.0072,072,185.49,0.0034,399,404.21,总额,归属于母公司所有者的综合收益,291,292,627.82,137,762,144.97,62,283,296.57,34,399,404.21,归属于少数股东的综合收益总额,66,789,759.31,9,788,888.92,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：4.3 年初到报告期末利润表,主管会计机构负责人：,会

28、计机构负责人：,编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,3,895,351,322.053,895,351,322.05,1,901,357,947.651,901,357,947.65,1,708,246,300.371,708,246,300.37,751,469,861.59751,469,861.59,利息收入已赚保费手续费及佣金收入7,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,3,240,861,809.572

29、,868,250,134.11,1,634,509,038.771,538,018,999.94,1,525,121,484.051,282,059,329.19,674,168,233.48614,835,468.01,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,238,262.7965,037,188.43211,503,509.5490,331,624.812,501,089.89,1,602,498.5622,537,417.3338,647,989.4030,391,026.883,31

30、1,106.66,2,129,989.4959,270,557.79152,197,212.0631,290,290.89-1,825,895.37,1,125,587.3021,272,686.8929,549,486.259,634,910.91-2,249,905.88,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,15,069,334.05,29,242,959.85,4,364,731.22,37,196,761.40,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,66

31、9,558,846.536,319,245.424,418,507.22,296,091,868.7324,788.28,187,489,547.549,113,547.022,773,910.22,114,498,389.51527,261.5720,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,671,459,584.73121,850,671.62549,608,913.11446,755,338.51102,853,574.60,296,116,657.0140,03

32、1,054.56256,085,602.45256,085,602.45,193,829,184.3434,276,600.08159,552,584.26137,772,340.3721,780,243.89,115,005,651.0811,427,838.97103,577,812.11103,577,812.11,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.8800.880,0.2710.271,七、其他综合收益,0.00,0.00,0.00,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,549,608,913.11446,755,338.

33、51102,853,574.60,256,085,602.45256,085,602.45,159,552,584.26137,772,340.3721,780,243.89,103,577,812.11103,577,812.11,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：,主管会计机构负责人：,会计机构负责人：,8,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额

34、,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,3,583,466,006.32,1,269,910,591.11,1,461,881,388.49,627,410,017.70,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,172,226,784.9930,636,912.493,

35、786,329,703.803,218,560,576.66,121,608,829.8068,035,455.511,459,554,876.421,135,811,516.78,101,292,566.9146,819,434.261,609,993,389.661,210,910,657.84,73,171,034.153,152,079.75703,733,131.60627,168,073.25,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动

36、有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,239,772,400.18131,784,853.84106,022,767.243,696,140,597.9290,189,105.88,39,228,020.3571,407,128.9644,173,645.311,290,620,311.40168,934,565.02,180,307,227.6075,538,896.2866,941,568.461,533,698,350.1876,295,039.48,26,421,637.1521,680,202.0537,081,389.70712,351,302.15-8,618

37、,170.55,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,929,463.64614,306.45,14,929,963.13,350,970.00,31,480,363.3870,360.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,2,601,549.994,145,320.08102,927,725.434,500,000.00,583,156.6715,513,119.8013,180,295.43

38、83,456,367.00,2,460,699.812,811,669.8188,012,429.416.78,421,130.3031,971,853.68987,914.516.78,质押贷款净增加额9,金,润,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,107,427,725.43-103,282,405.35,96,636,662.43-81,123,542.63,88,012,436.19-85,200,766.38,987,921.2930,983

39、,932.39,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现,37,687,559.0037,687,559.00,取得借款收到的现金,1,373,369,166.83,363,200,000.00,583,182,226.63,167,982,226.63,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期

40、初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,411,056,725.83669,000,000.00100,142,167.0810,058,947.742,263,852.26771,406,019.34639,650,706.49-4,803,407.45621,753,999.57315,921,906.08937,675,905.65,363,200,000.00239,000,000.0046,706,089.81132,701.45285,838,791.2677,361,208.74-3,069,691.86162,102,539.2772,130,448.78234

41、,232,988.05,583,182,226.63482,242,928.6953,509,740.648,629,944.661,340,848.10537,093,517.4346,088,709.20-2,696,015.7234,486,966.58466,564,700.76501,051,667.34,167,982,226.63153,242,928.6926,014,726.0644,413.70179,302,068.45-11,319,841.82-1,159,013.189,886,906.84163,440,530.57173,327,437.41,法定代表人：,主管会计机构负责人：,会计机构负责人：,4.5 审计报告审计意见：未经审计北京中科三环高技术股份有限公司二一一年十月二十八日10,