600211半报告摘要.ppt

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1、电话,传真,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要西藏诺迪康药业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名李文兴,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因生病,被委托人姓名朱小平,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非

2、经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈达彬、主管会计工作负责人张虹及会计机构负责人（会计主管人员）曹树珍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,西藏药业600211上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电子信箱,刘岚拉萨市八一路八一国际广场 A 栋 5 楼0891-6835752/028-866539150891-6837749/028-,温莉莉拉萨市八一路八一国际广场 A 栋 5 楼0891-6835752/028-866539150891-68

3、37749/028-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,813,490,248.44351,298,441.572.413报告期（16 月）,787,864,289.12339,965,932.242.34上年同期,3.253.333.12本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 21 页,0,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除

4、非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,734,950.3812,677,781.8711,332,509.338,417,279.710.0780.0580.0783.2813,318,988.100.0915,47,017.187,445,978.466,200,969.746,227,304.260.0430.0430.0431.92-47,926,808.33-0.3292,20,605.0970.2682.7535.1781.4034.8

5、881.40增加 1.36 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,15,185.22187,500.00-124,153.732,797,115.762,696.3436,886.032,915,229.62,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量

6、和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,32,064 户,股东名称西藏华西药业集团有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)21.62,持股总数31,480,000,持有有限售条件股份数量31,480,000,质押或冻结的股份数量冻结 31,480,000质押 14,000,000,北京新凤凰城,房地产开发有,境内非国有法人,18.52,26,960,000,19,680,550,质押,26,960,000,限公司,周明德,境内自然人,2.13,3,100,000,质押,3,100,000,西藏通盈投资有限公司,未知,1.57,2,288,860,0,无,0,第 2 页

7、 共 21 页,0,3.3,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,西藏自治区生产力促进中心斯钦薛涛西藏生物资源研究中心林犇,国有法人境内自然人境内自然人国有法人境内自然人,1.451.431.370.970.96,2,112,0002,086,2002,000,0001,408,0001,390,700,0000,无无无无质押,00001,390,700,西藏天威英利,新能源有限公,国有法人,0.48,704,000,0,无,0,司前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京新凤凰城房地产开发有限公司,7,279,450,人民币普通股

8、,7,279,450,周明德西藏通盈投资有限公司西藏自治区生产力促进中心斯钦薛涛西藏生物资源研究中心林犇西藏天威英利新能源有限公司天津通盛投资有限公司,3,100,000 人民币普通股2,288,860 人民币普通股2,112,000 人民币普通股2,086,200 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,408,000 人民币普通股1,390,700 人民币普通股704,000 人民币普通股696,000 人民币普通股,3,100,0002,288,8602,112,0002,086,2002,000,0001,408,0001,390,700704,000696,000,上述股东中

9、国有股东(西藏自治区生产力促进中心、西藏生物资源研究中心、西藏天威英利新能源有限公司）无关联关系，也不属于上,上述股东关联关系或一致行动的说明,市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；北京新凤凰城房地产开发有限公司和周明德、斯钦、林犇为一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股股东中间是否存在关联关系，也未,知其他无限售条件流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,

10、分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,医药行业其他行业,600,730,024.5341,580.00,499,169,156.3323,551.48,16.9143.36,10.990.00,8.330.00,增加 2.04 个百分点增加 0.00 个百分点,第 3 页 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分产品,自有产品销售药品批发及其他其他行业,118,444,343.02482,285,681.5141,580.00,25,031,869.

11、15474,137,287.1823,551.48,78.871.6943.36,19.689.050.00,1.518.720.00,增加 3.78 个百分点增加 0.30 个百分点增加 0.00 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区北京地区上海地区广东地区西藏及西南地区其他地区合计,营业收入3,370,145.4111,324,263.286,261,835.89496,526,946.1283,288,413.82600,771,604.53,营业收入比上年增减（%）,83.1834.301.5014.84-9.9310.99,5.3 主营业务及其结构发生重大

12、变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,单位：元 币种：人民币,项目,本期数,上年同期数,本期比上年同期增减额 本期比上年同期增减%,营业税金及附加销售费用投资收益营业外收入所得税费用净利润,2,718,165.4176,069,086.782,810,697.213,094,640.651,578,363.7811,099,418.09,1,748,849.4659,324,168.90107,269.707,551,691.321,209,483.366,236

13、,495.10,969,315.9516,744,917.882,703,427.51-4,457,050.67368,880.424,862,922.99,55.4328.232,520.22-59.0230.5077.98,1、营业税金及附加较上年同期增加 96.93 万元，增长 55.43%，主要原因是本期营业收入比上年同期增加影响所致。2、销售费用较上年同期增加 1674.49 万元，增长 28.23%，主要是本期公司自有产品销售收入增加和部分产品销售费率上升影响市场推广费增加所致。3、投资收益较上年同期增加 270.34 万元，增长 2520.22%，主要原因是本期收到成都高新锦泓小

14、额贷款公司 2011 年度分红款 279.71 万元影响所致。4、营业外收入较上年同期减少 445.71 万元，下降 59.02%，主要是本期末未收到二季度流转税及所得税返还影响所致。第 4 页 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、所得税费用较上年同期增加 36.89 万元，增长 30.50%，主要是母公司本期利润比上年同期增加影响所致。6、净利润较上年同期增加 486.29 万元，增长 77.98%，主要由上述因素共同影响所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内

15、，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初,单位:万元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,起至出售日该出售资产为公司贡献的净利,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价

16、原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,润公司控股子公司,自然人钟晓斌、王浩,四川本草堂药业有限公司持有的四川科盟医药贸易有限公司,2012年 3 月1 日,1,500,0,0,否,是,是,11.54%的股权第 5 页 共 21 页,0,0,0,0,/,/,/,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.3担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控

17、股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,3,500.003,500.003,500.009.963,500.003,500.00,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最

18、初投资成本（元）,占该公司持有数量（股）股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,成都高,发,新锦泓,长期,起,小额贷,20,000,000.00,20,000,000.00,6.67,20,000,000.00,2,797,115.76,股权,人,款有限公司,投资,之一,天府商品交易所有限公司,10,000,000.00,10,000,000.00,9.09,10,000,000.00,0.00,长期股权投资,发起人之一,合计,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,2,797,115

19、.76,第 6 页 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(五）、1,193,143,864.01,176,224,718.87,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(五）、2(五）、3(五）、5,18,814,265.23136,996,131.7811,689,623.52,23,506,493.2093,5

20、11,365.9015,759,023.50,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,(五）、4,19,246,105.40,15,615,919.39,买入返售金融资产,存货,(五）、6,213,551,114.16,220,414,920.90,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,593,441,104.10,545,032,441.76,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,(五）、8(五）、9(五）、10(五）、11,30,242,034.8848,862,558.438

21、1,069,376.351,204,913.07,45,228,453.4349,694,591.7984,279,542.461,118,913.07,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产第 7 页 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉,(五）、12(五）、12(五）、13,20,296,311.0926,290,027.309,172,566.69,24,522,051.5625,904,371.839,172,566.69,长期待摊费用,递延所得税资产,(五）、14,2,911,356.53,2,911,356.53,其他非流动

22、资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,220,049,144.34813,490,248.44,242,831,847.36787,864,289.12,短期借款,(五）、16,129,768,908.40,129,768,908.40,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,(五）、17(五）、18(五）、19,92,239,835.5095,073,514.7713,911,471.16,89,973,951.5086,761,574.0011,799,643.39,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,(五）、20(

23、五）、21(五）、22,1,986,045.0913,919,361.1720,428,228.23,2,383,655.4413,313,194.5017,884,156.89,应付股利,其他应付款,(五）、23,59,138,702.44,64,675,641.41,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,426,466,066.76,416,560,725.53,专项应付款,(五）、24,6,000,000.00,6,000,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债

24、合计负债合计,(五）、25,14,989,030.0020,989,030.00447,455,096.76,10,367,830.0016,367,830.00432,928,555.53,所有者权益（或股东权益）：第 8 页 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,实收资本（或股本）资本公积,(五）、26(五）、27,145,589,000.00215,523,162.90,145,589,000.00215,523,162.90,减：库存股专项储备,盈余公积,(五）、28,20,847,357.44,20,847,357.44,一般风险准备,未分配利润,(五

25、）、29,-30,661,078.77,-41,993,588.10,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,351,298,441.5714,736,710.11366,035,151.68813,490,248.44,339,965,932.2414,969,801.35354,935,733.59787,864,289.12,法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:西藏诺迪康药业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产

26、：,货币资金交易性金融资产应收票据,68,665,189.44,61,713,826.28,应收账款预付款项,（十一）、1,169,045.47,70,029.15115,390.00,应收利息应收股利,其他应收款存货,（十一）、2,128,541,482.0526,553,283.76,115,424,615.7426,132,072.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,223,929,000.72,203,455,933.48,长期股权投资投资性房地产固定资产,（十一）、3,278,065,541.3437,704,0

27、92.1727,359,562.60,278,065,541.3438,361,218.5328,054,777.71,在建工程工程物资固定资产清理第 9 页 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（

28、或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润第 10 页 共 21 页,13,405,081.5912,698,257.513,634.07369,236,169.28593,165,170.0094,768,908.402,516,114.77285,888.02578,568.296,691,799.6320,428,228.2325,740,078.03151,009,585.376,000,000.0011,670,200.0017,670,200.00168,679,785.37145,589,000.00215,523,162.9018,

29、930,579.3144,442,642.42,17,453,450.6112,698,257.513,634.07374,636,879.77578,092,813.2594,768,908.402,883,317.60292,069.35578,568.297,438,095.0317,884,156.8926,285,401.27150,130,516.836,000,000.008,949,000.0014,949,000.00165,079,516.83145,589,000.00215,523,162.9018,930,579.3132,970,554.21,西藏诺迪康药业股份有限

30、公司 2012 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,424,485,384.63593,165,170.00,413,013,296.42578,092,813.25,法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注(五）、30,本期金额605,856,442.16605,856,442.16,上期金额545,308,967.93545,308,967.93,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,598,932,188.99

31、,545,369,220.45,其中：营业成本,(五）、30,500,012,143.50,461,562,059.32,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,(五）、31(五）、32(五）、33(五）、34(五）、36,2,718,165.4176,069,086.7816,224,187.252,815,814.501,092,791.55,1,748,849.4659,324,168.9018,979,603.932,467,727.971,286,810.87,加：公允价值变动收益（损失

32、以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,(五）、35,2,810,697.2113,581.45,107,269.7016,521.22,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,9,734,950.38,47,017.18,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,(五）、37(五）、38(五）、39,3,094,640.65151,809.1612,746.7812,677,781.871,578

33、,363.7811,099,418.0911,332,509.33-233,091.24,7,551,691.32152,730.0447,152.987,445,978.461,209,483.366,236,495.106,200,969.7435,525.36,第 11 页 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,(五）、40(五）、40,0.0780.078,0.0430.043,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,099,418.0911

34、,332,509.33-233,091.24,6,236,495.106,200,969.7435,525.36,法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十一）、4（十一）、4,本期金额30,496,845.0512,461,003.46722,675.37159,724.036,621,619.381,466,858.0789,574.82,上期金额25,429,436.3410,666,527.70403,009.801

35、56,773.078,743,193.352,342,408.692,519.01,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,（十一）、5,2,797,115.76,-47,799.20,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,11,772,505.681,268,652.0238,192.0013,002,965.70

36、1,530,877.4911,472,088.210.0790.07911,472,088.21,3,067,205.521,613,847.59399.86309.504,680,653.25618,997.334,061,655.920.0280.0284,061,655.92,法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金第 12 页 共 21 页,677,817,136.40,597,170,572.93,西藏诺迪康

37、药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,2,864,300.00,7,267,665.84,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,(五）、42、1,14,357,142.27695,038,578.67554,304,571.29,2,198,054.16606,636,292.93544,

38、053,573.05,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,24,665,325.0526,211,210.84,27,568,503.5521,546,117.10,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,(五）、42、2,76,538,483.39681,719,590.5713,318,988.10,61,394,907.56654,563,101.26-47,926,808.33,二、投资活动产生的现金流量：,收回投

39、资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额第 13 页 共 21 页,15,000,000.002,797,115.7650,500.000.0017,847,615.761,153,670.930.001,153,670.9316,693,944.83,5,961,510.800.

40、00113,400.0039,082,373.0945,157,283.891,542,402.346,050,510.007,592,912.3437,564,371.55,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,(五）、42、3,906,035.56906,035.56,35,549,020.6635,549,020.66,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股

41、利、利润,1,589,823.35,258,602.50,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,(五）、42、4,13,115,771.6214,705,594.97-13,799,559.41,166,820.00425,422.5035,123,598.16,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,213,373.52140,199,087.62156,412,461.14,24,761,161.3882,412,415.89107,173,577.27,法定代表

42、人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额第 14 页 共 21 页,35,390,776.951,08

43、1,152.024,090,040.9840,561,969.957,715,420.064,077,061.837,025,842.0217,447,125.9036,265,449.814,296,520.140.002,797,115.760.00,29,527,005.251,426,347.591,534,793.1832,488,146.0217,348,386.154,351,510.913,487,508.535,404,001.0430,591,406.631,896,739.395,961,510.800.00500.00,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告

44、摘要处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现

45、金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.002,797,115.76142,272.740.00142,272.742,654,843.026,951,363.1661,713,826.2868,665,189.44,39,082,373.0945,044,383.89131,225.00800,510.00931,735.0044,112,648.8946,009,388.2845,549,723.8991,559,112.17,法定代表人：陈达彬 主管会计工作负责人：张虹 会计机构负责人：曹树珍合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者

46、权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上,年年末,145,589,000.00,215,523,162.90,20,847,357.44,-41,993,588.10,14,969,801.35,354,935,733.59,余额加：会第 15 页 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,145,589,000.00,215,523,162.90,20,847,357.44,-41,993,588.10,14,969,801

47、.35,354,935,733.59,余额三、本期增减变动金,额（减少以,11,332,509.33,-233,091.24,11,099,418.09,“”号填列）,（一）净利润,11,332,509.33,-233,091.24,11,099,418.09,（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,11,332,509.33,-233,091.24,11,099,418.09,小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转第 16 页 共 21 页,西藏诺

48、迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本,期期末,145,589,000.00,215,523,162.90,20,847,357.44,-30,661,078.77,14,736,710.11,366,035,151.68,余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上,年年末,145,589,000.00

49、,215,523,162.90,19,286,177.64,-60,946,737.38,4,736,552.02,324,188,155.18,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初,145,589,000.00,215,523,162.90,19,286,177.64,-60,946,737.38,4,736,552.02,324,188,155.18,余额三、本期增减变动金,额（减少以,6,200,969.74,4,647,345.85,10,848,315.59,“”号填列）,（一）净利润,6,200,969.74,35,525.36,6,236,495.10,第 17 页

50、 共 21 页,西藏诺迪康药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）其他综合收益上述,（一）和（二）,6,200,969.74,35,525.36,6,236,495.10,小计（三）所有者,投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取,第 18 页 共 21 页,4,611,820.494,900,000.00-288,179.51,4,611,820.494