600385 ST金泰报摘要.ppt

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1、,山东金泰集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,山东金泰集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4

2、 公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,ST 金泰600385上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据,1,杨继座山东省济南市洪楼西路 29 号0531-889023410531-,山东金泰集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的

3、净利润,5,595,081.11-20,253,476.35-20,398,254.85-18,005,274.77,5,784,736.44-15,340,027.59-15,339,663.94-15,339,663.94,-3.28-32.03-32.98-17.38,5,303,672.593,146,545.473,146,545.47,归属于上市公司股东的扣除非经常性,损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-17,881,361.75-258,680.052011 年末47,347,271.27300,594,162.27-25

4、0,853,910.92148,107,148.00,-15,340,027.5992,249.902010 年末51,874,204.69284,722,840.84-232,848,636.15148,107,148.00,-16.57-380.41本年末比上年末增减（%）-8.735.57-7.730.00,-11,236,239.553,375,668.272009 年末54,180,261.24271,689,233.45-217,508,972.21148,107,148.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股

5、）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）,-0.12-0.12-0.12-0.12,-0.10-0.10/-0.10,/,-20.00-20.00-20.00,/,-0.18-0.18-0.19,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%）,不适用不适用,每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.00172011 年末-1.69634.87,0.00062010 年末-1.57548.87,-383.33本年末比上年末增减（%）-7.6486.00

6、,-0.012009 年末-1.47501.45,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额,2010 年金额1,524.39,2009 年金额,-125.00,债务重组损益除上述各项之外的其他营,14,320,315.09,业外收入和支出少数股东权益影响额,-144,778.5020,865.48,-1,160.74,62,594.93,2,无,明,山东金泰集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,合计,-123,913.02,363.65,14,382,785.02,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、

7、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,17,520 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,17,608 户,前 10 名股东持股情况质押,持股,持有有限,或冻,股东名称,股东性质,比例,持股总数,售条件股,结的,(%),份数量,股份,数量北京新恒基投资管理集团有限公司 境内非国有法人 17.38 25,743,813,北京盈泽科技投资有限公司陈亚萍,境内非国有法人境内自然人,8.804.95,13,034,7007,333,551,无无,济南金鲁实业总公司山西晋太日兴实业有限公司陈建忠顾力权北京新恒基房地产集团有限公司吴庆杨文静,境内非国有法人未知境内自然人境

8、内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,3.601.911.391.381.350.660.64,5,333,3342,834,6292,064,1002,040,0002,000,000979,300941,400,5,333,334,无无无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京新恒基投资管理集团有限公司北京盈泽科技投资有限公司陈亚萍山西晋太日兴实业有限公司陈建忠顾力权北京新恒基房地产集团有限公司吴庆杨文静赵军,持有无限售条件股份数量25,743,81313,034,7007,333,5512,834,6292,064,1002,040,0002,000,000979

9、,300941,400858,978,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,山东金泰集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内总体经营情况报告期内，公司实现营业收入 559.51 万元，较上年同期的 578.47 万元减少 3.28，营

10、业利润为-2,025.35 万元，较上年同期的-1,534.00 万元下降 32.03%，净利润为-1,800.53 万元，较上年同期的-1,533.97 万元下降 17.38%。2、公司主营业务及其经营状况,主营业务分行业、产品情况表,单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减(%),行业,化学制剂药品租金,3,960,331.111,634,750.00,2,148,875.37288,533.39,45.7482.34,-5.051.30,-10.321.88,3.18-0.11,

11、产品,化学制剂药品租金,3,960,331.111,634,750.00,2,148,875.37288,533.39,45.7482.34,-5.051.30,-10.321.88,3.18-0.11,3、报告期财务数据发生的重大变动及其说明,单位：元,币种：人民币,项目应收账款其他应收款项目资产减值损失投资收益营业外支出经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末数1,069,999.761,028,676.85本期数3,698,411.11-190,807.09144,778.50-258,680.05619,792.33,期初数819,482.91333,623.32上年

12、同期-44,032.34-358,769.331,160.7492,249.9086,650.22,增减额250,516.85695,053.53增减额3,742,443.45167,962.24143,617.76-350,929.95533,142.11,增减比例（%）30.57208.33增减比例（%）-8,499.31-46.8212,372.95-380.41615.28,4,山东金泰集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,报告期财务数据发生重大变动的说明（1）应收账款发生较大变动系公司赊销药品所致；（2）其他应收款发生较大变动系公司支付其他往来款项增加所致；（3）资产减值损失较

13、上年同期发生较大变动主要系公司计提无形资产减值准备所致；（4）投资收益较上年同期发生较大变动系本报告期公司合营公司减少亏损所致；（5）营业外支出较上年同期发生较大变动主要系本报告期公司子公司发生罚款所致。（6）经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系本报告期公司支付的其他与经营活动有关的现金增加所致；（7）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系本报告期公司向股东方借款增加所致。5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 2.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 2.16 财务报告6.1 本报告期无

14、会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2011 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：一、强调事项段内容我们提醒财务报表使用人关注，截至 2011 年 12 月 31 日金泰股份公司合并财务报表营运资金-29,128.69 万元，累计亏损 42,593.52 万元，归属于母公司所有者权益为-25,085.39 万元；因缺乏资金未能偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻

15、结或查封。该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司在财务报表附注十已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。二、公司持续经营能力的说明近几年来，为改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和持续经营能力，在公司大股东的资金支持下，公司采取债务重组等方式，积极解决银行债务问题，通过近几年的债务重组，公司的财务结构已得到了较大的改善；另外，公司控股子公司济南恒基制药有限公司的药品销售规模也正处于不断增长之中。改善公司持续经营能力的措施：针对本公司面临的困境，本公司董事会将采取一系列举措，妥善

16、解决遗留的债务问题，加大对药品生产及销售的力度，优化现有的经营模式提高资产质量，开辟降本增效的新途径，努力提升收益水平，以改善公司的持续经营能力，使公司进入健康发展的轨道：5,山东金泰集团股份有限公司,2011 年年度报告摘要,（1）2012 年公司将积极采取有效措施，妥善解决遗留的债务问题，化解公司债务风险；同时，公司将优化现有的经营模式，最大限度地提高公司资产质量、改善公司的财务状况，为公司保证持续健康发展创造有利条件。（2）2012 年公司将继续寻求控股股东的支持，加大对药品生产及销售业务的投入力度，以促进我公司药品生产、销售规模的不断增长。（3）2012 年公司控股子公司济南恒基制药有

17、限公司将采取有效措施，围绕医药主业的发展，以内生性增长为基础，以产品经营为核心，立足于药品生产和销售，推进营销观念创新与营销体系变革，积极拓宽现有药品销售业务的渠道，积极开拓市场，扩大销售规模，进一步提高市场份额，努力开创新局面。（4）公司通过改革和创新管理，增强企业活力，促进企业发展，健全子公司的管理制度和运作规范，形成既能充分发挥子公司独立开拓市场能力，又能使公司实施有效管理的运行机制，增强子公司的自我发展能力。我们认为，公司通过上述措施，公司的盈利能力和持续经营能力将会不断增强。监事会对会计师事务所非标意见的独立意见山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。6,