600618氯碱化工半报摘要1.ppt

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1、上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上海氯碱化工股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李军先生、主管会计工作负责

2、人何刚先生及会计机构负责人（会计主管人员）洪梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所,氯碱化工600618上海证券交易所氯碱 B 股900908上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,许沛文上海市龙吴路 4747 号021-64340601021-,沈琴怡上海市龙吴路 4747 号021-64342640021-64341438shqy_,2.2 主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比

3、上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,5,938,172,945.522,677,907,538.102.316报告期（16 月）,5,613,722,164.552,505,209,673.992.166上年同期,5.786.896.93本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 18 页,0,0,0,0,0,0,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资

4、产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,163,829,637.50164,744,595.50165,198,405.61168,302,604.710.14290.14550.14296.374124,359,840.960.1075,54,678,323.9356,715,654.4258,576,615.3346,157,178.090.05070.03990.05072.480265,230,919.100.2294,199.62190.47182.02264.63181.85264.66181.85增加 3.89 个百分点-53.11-53.1

5、4,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额55,719.54570,000.00110,040.00289,238.46-3,846,593.50-193,687.20-88,916.40-3,104,199

6、.10,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,126,433 户，其中 A 股股东 60,898 户，B 股股东 65,535 户前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海华谊(集团)公司,国家,50.29 581,592,347,0 无,GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED中国银行无锡分行上海华谊集团投资有限公司左敬堂VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND陈

7、才林,境外法人国有法人国有法人境内自然人境外法人境内自然人,0.290.230.160.130.120.12,3,309,7062,605,9811,848,1001,499,1981,414,5001,399,248,无无无无无无,第 2 页 共 18 页,3.3,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,游云霄上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会王凯,境内自然人境内非国有法人境内自然人,0.110.110.10,1,318,8301,248,2541,208,400,0 无0 无0 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海华谊(集团)公司GUOTAI JUNAN SECU

8、RITIES(HONGKONG)LIMITED中国银行无锡分行上海华谊集团投资有限公司左敬堂VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEXFUND陈才林游云霄上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会王凯,持有无限售条件股份的数量581,592,3473,309,7062,605,9811,848,1001,499,1981,414,5001,399,2481,318,8301,248,2541,208,400,股份种类及数量人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,公司股票于

9、 2009 年 1 月 12 日起全流通，已无限售条件股东。上述股东中,上述股东关联关系或一致行动的说明,上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司全资子公司，相互之间存在关联关系。除此之外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属,于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业

10、利润率比上年同期增减(%),聚氯乙烯烧碱氯产品其他合计,1,404,140,772.55635,352,077.85746,809,822.4770,381,888.072,856,684,560.94,1,368,628,073.37412,292,976.32574,371,263.0761,879,184.002,417,171,496.66,2.5335.1123.0912.0815.39,18.2810.68-16.370.574.86,6.98 增加 10.30 个百分点-12.54 增加 17.23 个百分点-8.03 减少 6.98 个百分点-8.22 增加 8.42 个百分点

11、-1.04 增加 5.06 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 34,245.85 万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用第 3 页 共 18 页,分产品,4,981,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年 1-6 月份毛利率%2010 年 1-6 月份毛利率%毛利率比上年同期增减%,聚氯乙烯烧碱氯产品其他,2.5335.1123.0912.08,-7.7717.8830.073.66,增加 10.30 个百分点增

12、加 17.23 个百分点减少 6.98 个百分点增加 8.42 个百分点,说明：（1）聚氯乙烯毛利率较上年同期上升，主要受产品售价同比上升所致；（2）烧碱毛利率较上年同期大幅上升，主要系出口烧碱价格同比上升所致；（3）氯产品毛利率较上年同期下降，主要系主导产品液氯售价大幅下降所致。5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额净利润少数股东损益,2011 年 1-6 月12,365,116.41163,829,637.50914,958.000.00164,744,595.50165,198,405.61-

13、734,841.59,2010 年 1-6 月32,759,156.0554,678,323.932,051,952.0014,621.5156,715,654.4258,576,615.33-2,563,655.04,比上年同期增减（）-62.25199.62-55.41-100.00190.47182.0271.34,说明：（1）投资收益减少主要是本期处置收益减少所致。（2）营业外收入较去年同期减少，系本期补贴收入减少。（3）少数股东损益增加系合并子公司减亏所致。（4）受上述诸多因素的影响导致本期营业利润、利润总额及净利润均比上年同期大幅上升。5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运

14、用适用 不适用5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,1 万吨/年水相法氯化聚氯乙烯（CPVC）项目,建设完工，进行生产准备。尚未投入运营，未产生项目收益,华胜码头扩建改造项目,37,223,引桥施工结束，进行码头上下横梁和纵梁安装。,尚在建设中，未产生项目收益,16 万吨/年氯三次循环利用项目（华胜三期）,87,905,土建施工收尾，安装进场。尚在建设中，未产生项目收益,合计,130,109,/,/,5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用第 4 页 共 18 页,是,否,否,否

15、,否,否,否,0,0,0,0,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,2011 年上半年度公司归属于上市公司股东的净利润已实现 1.65 亿元，预计第三,业绩预告的说明,季度公司生产经营仍将实现盈利。因此，预测年初至下一报告期期末的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有大幅增长。2010 年三季度末归属于上市,公司股东的净利润为 7389 万元。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适

16、用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,被担保方,担保金额,担保类型,担保期限,是否履 是否为关行完毕 联方担保,上海焦化有限公司上海亨斯迈聚氨酯有限公司上海亨斯迈聚氨酯有限公司上海亨斯迈聚氨酯有限公司,9,442.46 连带责任担保 1995-05-132023-10-31 否2,732.50 连带责任担保 2003-11-252015-11-246,428

17、.40 连带责任担保 2003-11-252015-11-244,434.00 连带责任担保 2008-02-022013-02-25,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）第

18、 5 页 共 18 页,-3,822.0723,037.3623,037.368.579,442.469,442.46,/,/,/,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.4关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方上海华谊（集团）公司,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额157,400,上海焦化有限公司上海华谊天原化工物流有限公司上海天原集团胜德塑料有限公司上海天原国际贸易有限公司,-73.43636.03-284.871,130.54,106.31636.031,060.365,246.54,上海华谊集团建设有限公司,-1

19、87.05,1,657.33,合计,1,408.27,7,049.24,-187.05 159,057.33,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 14,082,700 元，余额 70,492,400 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码600636600623600610600688,证券简称三爱富双钱股份SST 中纺S 上石化,最初投资成本360,000.00690,000.002,095,000.00900

20、,000.00,占该公司股权比例0.140.020.240.00,期末账面价值17,438,124.002,170,740.002,095,000.00900,000.00,报告期所有者权益变动7,678,566.00-179,107.5,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资,股份来源法人股法人股法人股法人股,合计,4,045,000.00,22,603,864.00,7,499,458.50,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,会计核算科目,股份来源

21、,申银万国股份有限公司,1,250,000,1,760,000,0.02 1,250,000 长期股权投资 法人股,7财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 6 页 共 18 页,未经审计,审计,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海氯碱化工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资

22、产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 7 页 共 18 页,686,611,173.45363,796,008.13236,742,403.67193,913,439.953,348,943.42361,282,626.311,845,694,594.9319,608,864.00319,370,055.582,972,406,041.96475,368,214.8822,

23、755,589.301,917,122.21225,632,059.7229,218,702.4225,818,144.88383,555.644,092,478,350.595,938,172,945.52786,050,000.00,521,476,840.11363,140,885.59225,147,552.31153,313,407.333,245,144.97311,330,771.611,577,654,601.929,609,586.00307,484,243.773,130,409,643.61292,162,456.6715,541,060.070.00228,188,45

24、7.0527,544,070.0424,744,489.78383,555.644,036,067,562.635,613,722,164.55576,050,000.00,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权

25、益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,257,716,844.15255,908,016.792,752,724.7814,024,496.743,858,996.112,579,376.41826,000,326.341,163,500.002,150,054,281.3220,000,000.00976,026,345.12100,290,000.004,639,716.001,100,956,061.123,251,010,342.441,156

26、,399,976.001,606,702,780.459,360,895.40-94,556,113.752,677,907,538.109,255,064.982,687,162,603.085,938,172,945.52,321,757,742.04257,946,937.062,045,468.8271,373,581.442,514,620.002,579,376.41786,789,974.501,163,500.002,022,221,200.27976,026,345.1297,700,000.002,139,896.501,075,866,241.623,098,087,44

27、1.891,156,399,976.001,599,203,321.959,360,895.40-259,754,519.362,505,209,673.9910,425,048.672,515,634,722.665,613,722,164.55,法定代表人：李军先生第 8 页 共 18 页,主管会计工作负责人：何刚先生,会计机构负责人：洪梅女士,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海氯碱化工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应

28、收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款第 9 页 共 18 页,653,501,762.77360,760,517.17208,594,665.24195,468,439.951,950,097.5039,533,159.04330,326,97

29、2.651,790,135,614.3219,608,864.00507,650,675.742,875,526,957.58445,172,896.7422,755,589.301,882,281.84218,779,748.0729,218,702.4225,344,092.564,145,939,808.255,936,075,422.57786,050,000.00246,644,354.16255,908,016.790.0013,786,170.812,848,480.111,385,172.43809,163,678.70,479,769,908.46356,205,826.89

30、198,305,517.04154,221,507.331,950,097.5040,013,886.68286,336,388.201,516,803,132.109,609,586.00495,764,863.933,029,637,126.90261,940,335.1115,541,060.070.00221,256,729.5827,544,070.0424,212,339.754,085,506,111.385,602,309,243.48576,050,000.00312,850,456.16257,047,918.840.0069,655,341.192,514,620.001

31、,385,172.43766,915,485.59,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,163,500.002,116,949,373.0020,000,000.00976,026,345.12100,290,000.004,639,716.001,100,95

32、6,061.123,217,905,434.121,156,399,976.001,597,052,917.9610,037,341.80-45,320,247.312,718,169,988.455,936,075,422.57,1,163,500.001,987,582,494.210.00976,026,345.1297,700,000.002,139,896.501,075,866,241.623,063,448,735.831,156,399,976.001,589,553,459.4610,037,341.80-217,130,269.612,538,860,507.655,602

33、,309,243.48,法定代表人：李军先生第 10 页 共 18 页,主管会计工作负责人：何刚先生,会计机构负责人：洪梅女士,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,2,939,469,631.19 2,807,801,279.392,939,469,631.19 2,807,801,279.392,788,005,110

34、.10 2,786,048,015.512,490,594,362.71 2,519,920,380.52,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合

35、收益总额归属于少数股东的综合收益总额,13,616,872.5258,034,311.07169,591,460.3155,692,810.10475,293.3912,365,116.4111,885,811.81163,829,637.50914,958.00164,744,595.50281,031.48164,463,564.02165,198,405.61-734,841.590.14290.14297,499,458.50171,963,022.52172,697,864.11-734,841.59,12,441,126.6255,434,547.66123,050,354.847

36、5,201,605.870.00165,904.0032,759,156.0513,086,404.0954,678,323.932,051,952.0014,621.5156,715,654.42702,694.1356,012,960.2958,576,615.33-2,563,655.040.05070.0507-1,738,185.0054,274,775.2956,838,430.33-2,563,655.04,法定代表人：李军先生第 11 页 共 18 页,主管会计工作负责人：何刚先生,会计机构负责人：洪梅女士,益,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表,

37、2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本,2,892,047,904.71 2,752,862,462.702,451,650,513.18 2,467,486,719.67,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释

38、每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,12,670,250.2655,208,913.96160,804,777.3655,004,133.85507,278.060.0015,474,995.2611,885,811.81171,677,033.30132,989.00171,810,022.300.00171,810,022.307,499,458.50179,309,480.80,11,356,963.5852,634,348.35112,828,684.0874,690,024.960.00165,904.0040,805,821.1913,086,404.0974,837,447

39、.250.0074,837,447.250.0074,837,447.25-1,738,185.0073,099,262.25,法定代表人：李军先生第 12 页 共 18 页,主管会计工作负责人：何刚先生,会计机构负责人：洪梅女士,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性

40、金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投

41、资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金第 13 页 共 18 页,2,597,106,610.32520,000.002,451,211.372,600,077,821.692,084,129,540.24135,926,825.11180,246,162.0875,415,453.302,475,717,980.73124,359,840.96

42、479,304.6074,051.202,590,384.603,143,740.40138,832,925.87138,832,925.87-135,689,185.47,2,413,421,239.141,775,598.1882,142,745.252,497,339,582.571,857,569,007.18115,400,151.23153,730,117.12105,409,387.942,232,108,663.47265,230,919.1053,725,799.357,596,673.9063,512.80213,500.0061,599,486.0520,791,413.

43、7720,791,413.7740,808,072.28,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,1,250,000,000.00 1,263,000,000.00,收到其他与筹资活动有关的现金,1,831.31,5,606.68,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,250,001,831.31 1,263,005,606.681,020,000,000.00 1,240,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,55,176,816.47345,542

44、.102,680.00,86,703,991.35894,073.902,300.00,筹资活动现金流出小计,1,075,179,496.47 1,326,706,291.35,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,174,822,334.841,641,343.01165,134,333.34521,476,840.11686,611,173.45,-63,700,684.67-108,400.35242,229,906.36405,831,941.49648,061,847.85,

45、法定代表人：李军先生,主管会计工作负责人：何刚先生,会计机构负责人：洪梅女士,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其

46、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金第 14 页 共 18 页,2,541,551,645.421,092,648.222,542,644,293.642,066,643,465.33102,827,674.09173,438,322.9470,466,368.492,413,375,830.85129,268,462.793,589,183.452,05

47、1.202,590,384.606,181,619.25138,573,096.37138,573,096.37-132,391,477.121,250,000,000.00,2,343,563,517.3379,698,060.112,423,261,577.441,828,910,940.7383,203,274.63147,548,924.9895,280,652.592,154,943,792.93268,317,784.5153,725,799.3515,643,339.04512.80213,500.0069,583,151.1920,333,423.2620,333,423.26

48、49,249,727.931,263,000,000.00,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,250,000,000.00 1,263,000,000.001,020,000,000.00 1,240,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,54,786,474.37,85,809,917.45,筹资活动现金流出小计,1,074,786,474.37 1,325,809,917.45,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物

49、的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,175,213,525.631,641,343.01173,731,854.31479,769,908.46653,501,762.77,-62,809,917.45-108,400.35254,649,194.64354,651,271.07609,300,465.71,法定代表人：李军先生第 15 页 共 18 页,主管会计工作负责人：何刚先生,会计机构负责人：洪梅女士,上海氯碱化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目

50、,实收资本(或股本),归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积,未分配利润,少数股东权益 所有者权益合计,一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他,1,156,399,976 1,599,203,321.95 9,360,895.40-259,754,519.36 10,425,048.67 2,515,634,722.66,二、本年年初余额,1,156,399,976 1,599,203,321.95 9,360,895.40-259,754,519.36 10,425,048.67,2,515,634,722.66,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,7,499,458.50