600855航天长峰半报.ppt

《600855航天长峰半报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600855航天长峰半报.ppt（86页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、北京航天长峰股份有限公司,600855,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.10财务会计报告（未经审计）.15备查文件目录.84,1,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三

2、)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,敖刚刘金成范小丽,公司负责人敖刚、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）范小丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,北京航天长峰股份有限公司航天长峰BEIJING AEROSPACE CHANGFENG

3、CO.,LTDASCF敖刚,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,刘金成北京市海淀区永定路 51 号(010)68386000(010)88219811liujinchengchina-,谭惠宁北京市海淀区永定路 51 号(010)88525777(010)88219811tanhuiningchina-,注册地址注册地址的邮政编码,2,北京市海淀区永定路 51 号100854,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定

4、网站的网址公司半年度报告备置地点,北京市海淀区永定路 51 号100854http:/dbchina-上海证券报http:/董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称航天长峰,股票代码600855,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本

5、每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,778,330,331.73559,764,484.261.913报告期（16 月）-9,745,466.34-9,964,033.69-13,472,549.75-13,266,373.89-0.0460-0.0453-0.0460-2.3792,468,433.910.0084,767,405,502.06572,973,109.011.958上年同期-7,946,896.47-7,838,679.44-11,090,736.72-10,969,862.07-0.037

6、9-0.0375-0.0379-1.906-6,053,040.96-0.0207,1.424-2.305-2.305本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用减少 0.473 个百分点不适用不适用,3,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-175,866.50-199,800.0055,816.50113,674.14-206,175.86,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报

7、告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数股,前十名股东持股情况,61,446 户,股东名称,东性,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,质,中国航天,国,科工防御技术研究,有法,19.62,57,399,000,57,399,000,无,院,人,中国航天科工集团第二研究院二四所中国航天科工集团第二研究院二六所中国航天科工集团第二研究院七六所中国汽车工业投资,国有法人国有法人国有法人国有,3.503.171.460.91,10,245,1209,284,6404,282,2

8、402,675,900,0000,无无无无,4,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告,开发公司,法人,马鞍山市华锐实业有限公司,未知,0.36,1,060,061,0,未知,境内,肖伟,自,0.33,958,300,0,未知,然人境内,郎富才,自,0.32,933,846,0,未知,然人境内,黄东生,自,0.31,910,122,0,未知,然人中融国际,信托有限公司中融增强 27,未知,0.26,765,600,0,未知,号前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国航天科工集团第二研究院二四所中国航天科工集团第二研究院二六所中国航天科工集

9、团第二研究院七六所中国汽车工业投资开发公司马鞍山市华锐实业有限公司肖伟郎富才黄东生中融国际信托有限公司中融增强 27 号西安国际信托有限公,10,245,1209,284,6404,282,2402,675,9001,060,061958,300933,846910,122765,600700,011,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,10,245,1209,284,6404,282,2402,675,9001,060,061958,300933,846910,122765,600700,011,5,序,号

10、,1,0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告司证券 6,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中，中国航天科工集团第二研究院二 0 四所、中国航天科工集团第二研究院二六所、中国航天科工集团第二研究院七六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院，其他股东未知有无关联关系或一致行动。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称中国航天科工防御技术研究院,持有的有限售条件股份数量57,399,000,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量2014 年 5 月 18日,限售条件2014 年 5

11、月 18 日,未向公司董事会递,北京圣杰深圳市浩隆兴投资发展有限公司三亚鸿业中国投资北京大地北京汇溪福建广宇北京旅行车股份有限公司北京市城市河湖管理处,550,000250,000250,000250,000200,000125,000100,00050,00050,000,交参加股权分置改革申请未向公司董事会递交参加股权分置改革申请未向公司董事会递交参加股权分置改革申请未向公司董事会递交参加股权分置改革申请未向公司董事会递交参加股权分置改革申请未向公司董事会递交参加股权分置改革申请未向公司董事会递交参加股权分置改革申请未向公司董事会递交参加股权分置改革申请未向公司董事会递交参加股权分置改革申

12、请,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。6,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,持有本公司的股票期权,被授予的限制性股票数量,董 事,刘 金成,会 秘书、财务 总,0,3,800,0,3,800,二级市场购入,0,0,监(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1.公司于 2011 年 2 月 28 日召开了八届十次董事会，审议并通过聘任唐宁先生为公司总经理的议案和选举唐

13、宁先生为公司董事候选人的议案，同意聘任唐宁先生为公司总经理，同意选举唐宁先生为公司董事候选人。2.公司于 2011 年 3 月 23 日召开了 2010 年年度股东大会，审议通过了关于选举唐宁先生为公司董事的议案，同意选举唐宁先生为公司董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2011 年上半年，公司合并实现营业收入 17775 万元，较上年同期有较大幅度增长；实现净利润-1150 万元，相比上年同期，亏损有所加大。本报告期，营业收入比上年同期增长49.13%，主要是公司在电子产品渠道销售业务加大了建设和开拓力度，业务规模较上年同期有显著增长。2011 年上半年，公司的电子信息

14、业务发展平稳，实现营业收入 5636 万元。公司在满足现有客户业务需求的基础上，在技术与管理层面积极研究与公司其他业务的协同与对接，提升业务全面均衡发展。公司的医疗器械及医疗工程业务上半年加大了营销力度，洁净手术室工程合同签约额较上年有较大幅度增长，公司研发的数字化洁净手术室示范项目获得了较好的市场反馈，已经开始进行市场推广。2011 年上半年，医疗器械及医疗工程业务实现的营业收入较上年同期增长 12.09%，但由于市场竞争激烈，新产品尚没有完成注册形成不了收入，产品出口份额下滑较大以及洁净手术室工程项目尚处于实施周期而无法对当期损益产生贡献等因素，公司的业务规模和盈利空间没有得到根本提升，与

15、公司预期存在较大差距。目前，公司围绕现有业务模式和未来预期发展正在开展相应策划和研究，在各项业务协同发展，经营模式与目标匹配等方面进行动态调整，进一步提升公司整体经营能力，顺利实现公司发展目标。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表7,0,/,/,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,电子信息类医疗器械及医疗工程机床及数控系统,56,361,000.0040,526,049.1519,8

16、75,982.93,40,637,013.1825,199,466.6217,144,527.95,27.9037.8213.74,11.0012.091.89,13.27-0.120.76,减少 1.44 个百分点增加 7.6 个百分点增加 0.96 个百分点,贸易,50,185,131.74,49,916,789.53,0.53,其他,6,620,679.13,6,028,677.42,8.94,-15.12,-0.82,减少 13.13 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,543.1 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币

17、,境内收入境外收入,地区,营业收入168,225,887.115,342,955.84,营业收入比上年增减(%),59.64-39.70,本期境内收入增幅较大是因公司在电子产品渠道销售业务加大了建设和开拓力度，业务规模较上年同期有显著增长；本期境外收入减幅较大是因产品出口份额下滑较大所致。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2005合计,募集方式增发,募集资金总额28,711.6328,711.63,本报告期已使用募集资金总额0,已累计使用募集资金总额15,000.5315,000.53,尚未使用募集资金总额13,711.1013,711.10,尚未使用募集

18、资金用途及去向专户存储,2、承诺项目使用情况8,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:人民币变更原,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,因及募集资金变更程,序说明投资主要用于购买无形资产和固定资,航天安全计算机产业化项目,否,19,000.00,3,254.95,否,实施中,1,035.58,否,产，但由于相应产品的订货量没有增加，市场竞争加剧，销售价格降低，投,资未达到预期效果。投资主要用于生产线改造和产品的工艺定型及销售体系,开放式数

19、控系统产业化项目,否,4,000.00,2,800,否,完成,否,建设，但由于市场竞争激烈，公司产品性价比较低，加之全球经济危机，,国内制造业受重创，投资效果十分不理想。红外热像,仪及批生,否,4,300.00,4,387.40,是,完成,5,382.19,是,产项目投资主要用于生产,系列数字化医疗设备国产化项目,否,5,808.00,4,558.18,否,实施中,否,线建设和新产品开发，目前麻醉机、呼吸机、手术床生产线建设已基本就位，部分开发项目,处于实施过程中。干扰机系,列化及批,否,6,000.00,0,否,未实施,否,产项目癫痫外科,治疗中心,否,3,500.00,0,否,未实施,否,

20、项目,合计,/,42,608.00,15,000.53,/,/,/,/,/,/,3、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。9,、,、,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，着力提高公司治理水平。,报告期内，公司召开了 2 次股东大会，6 次董事会、2 次监事会，2 次提名及薪酬考核委员会会议，2 次审计委员会。公司三会运作规范，各项议案审议程序合规。公司股东大会的召集、召开严格按照公司章程规定的程序进行，

21、确保全体股东享有公司法所赋予的权利；公司董事会、监事会能够独立运作，董事在公司经营、投资、绩效考核、信息披露等重大决策过程中，认真履行董事会职责；公司监事勤勉尽职，检查监督公司的各项重大决策过程，确保全体股东的合法利益。,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了五分开，各自独立核算。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况，控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利和义务。,控股股东与公司不存在同业竞争，与公司的关联交易公平合理，对关联交易的定价依据、,协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。,报告期内，公司加强制度建设，对各项规章制度进行梳理，建立了较为完备的规章制度体

22、系，公司制定了董事会秘书工作细则关联交易管理办法规范与关联方资金往来的管理制度，并经八届八次董事会审议通过。公司内部管理和控制体系日趋完善，提高了风险防范能力。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,根据 2010 年度股东大会决议，2010 年度公司利润不分配不转增。本报告期内，公司无需要实施的利润分配方案。,(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案2011 年中期，公司无利润分配或资本公积金转增方案。,(四)报告期内现金分红政策的执行情况,1、公司章程中规定了公司现金分红政策：公司的利润分配政策应重视对投资者的合,理投资回报，保持连续性和稳定性。,（1）公司可以采取现金或股票方

23、式分配股利，可以进行中期现金分红。,（2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年平均可分配利润的百分之三十。确有特殊原因不能达到上述比例的，公司董事会应当向股东大会作出特别说明。,(3)存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以,偿还其占用的资金。,2、2011 年 3 月 23 日公司召开了 2010 年度股东大会，会议审议通过了 2010 年度利润分配方案；公司归属上市公司股东的净利润为负数，根据公司章程的有关规定，因此，2010年度实施利润不分配不转增。本报告期内，无现金分红方案。,(五)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,1

24、0,/,/,/,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告(六)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(七)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,450 万股 为重 组时 大,可 供,股 东,601328,交 通银行,12,965,631.40,0.009,28,669,500.00,263,925.00,出 售金 融,置入，67.5 万,资产,股 为2010年 配股 增持,合计,12,965,631.40

25、,28,669,500.00,263,925.00,本公司持有 517.5 万股交通银行 A 股股票，股票代码为 601328，2011 年 6 月 30 日该股票收盘价为每股 5.54 元。(八)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(九)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,中国航天,母,公,销 售,科工集团第二研

26、究院七 O 六,司全子,的资公,销 售商品,电 子信 息系 列,参 照市 场价格,2,543.10,14.31,现 金结算,所,司,产品,合计,/,/,2,543.10,14.31,/,/,/,公司所承担的任务属于配套任务，需经总体单位交付用户使用，因此将产生一定的关联11,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告,交易。,由于关联交易只是合同的平移，且合同的实质承担主体是本公司，其间没有合同约定的,权利和义务的变化，因此上市公司独立性没有受到根本影响。,本公司因业务发展需要，于 2007 年 1 月 8 日同中国航天科工集团第二研究院七六所和二四所续签了聘用协议书，协议约定集体聘用中

27、国航天科工集团第二研究院七六所和二四所 94 名职工到本公司工作，本公司可以根据发展需要，在已聘用人员中做适当调整。2010 年度本公司聘用中国航天科工集团第二研究院七六所职工人数为 93 人。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团第二研究院七六所。2011 年 1-6 月该分公司营业收入 25,431,000.00 元，占本公司报告期营业收入 14.31%；利润总额 133,122.88 元。,2、其他重大关联交易,2009 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于与航天科工财务有,限责任公司（以下简称科工财务公司）签订金融合作协议的议案。科工财务公司为本公司

28、提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务，本合作协议的范围不包括募集资金，上述事项构成关联交易。合作协议的主要内容：本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率，不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。存款服务：日均存款余额最高不超过货币资金总额的 80%

29、，贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币贰亿元。,截至 2011 年 6 月 30 日，本公司在科工财务公司的定期存款为 7,000 万元，2010 年度本公司实际确认的定期存款利息收入金额为 1,427,900.00 元；2011 年 1-6 月本公司实际确认的定期存款利息收入金额为 417,430.38 元。,(十)重大合同及其履行情况,1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项,(1)托管情况,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、

30、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,12,否,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十一)承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项股改承诺,承诺内容公司原大股东长峰科技工业集团公司于 2006 年作出股改承诺：自改革方案实施之日起两年内，在取得主管部门的批准同意后，按照相关法律法规的规定和公允价格将优质资产和相关业务置入航天长峰，置入资产经审计的净资产收益率不低于 15%，相应的销售收入不低于 2 亿元。同时

31、，长峰集团将不断把科研成果注入航天长峰，促进公司不断发展，做强做大航天长峰，使公司成为良性互动快速发展的高科技企业。根据国资委关于北京航天长,履行情况根据中国证监会行政许可申请受理通知书（101904 号），公司发行股份购买资产重组方案已获中国证监会受理。目前，重组工作正在审核中。,峰股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复（国资产权2009544 号），长峰科技工业集团公司已于 2009 年 9 月 25 日将其持有的 57399000 股无偿划转给中国航天科工防御技术研究院。中国航天科工防御技术研究院将继续履行股改承诺。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(

32、2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十二)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十四)其他重大事项的说明13,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无其他重大事项。(十五)信息披露索引,事项八届七次董事会决议公告暨召开 2011年第一次临时股东大会的通知公司业绩预亏公告八届八次董事会决议公告2011 年第一次临时股东大

33、会决议公告八届九次董事会决议公告六届四次监事会决议公告预计 2011 年日常关联交易公告2010 年年度报告摘要八届十次董事会决议公告公司关于召开 2010年年度股东大会的通知董事会对 2010 年度内部控制责任的声明2010 年年度股东大会决议公告2011 年第一季度报告八届十二次董事会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报上海证券报 23上海证券报 14上海证券报 B45上海证券报 26上海证券报 26上海证券报 26上海证券报 26上海证券报 B62上海证券报 B62上海证券报 B64上海证券报 B39上海证券报 82上海证券报 B36,刊载日期2011 年 1 月 26日2011 年

34、 2 月 12日2011 年 2 月 19日2011 年 2 月 25日2011 年 2 月 26日2011 年 2 月 26日2011 年 2 月 26日2011 年 2 月 26日2011 年 3 月 1日2011 年 3 月 1日2011 年 3 月 17日2011 年 3 月 24日2011 年 4 月 23日2011 年 5 月 20日,刊载的互联网网站及检索路径http/:上海证券交易所网站，在“上市公司资料检索”中输入“600855”可查询同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上,14,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)

35、财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、7.1,241,052,111.18,233,411,822.77,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、7.3七、7.6七、7.8,15,634,000.00128,142,089.2437,228,459.07,39,801,228.00117,955,701.6329,562,103.41,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七、7.7,9,571,666.54,1

36、2,081,545.48,买入返售金融资产,存货,七、7.9,193,908,069.74,174,355,772.54,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,625,536,395.77,607,168,173.83,可供出售金融资产,七、7.11,28,669,500.00,28,359,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,七、7.15,7,873,226.00,7,873,226.00,投资性房地产,固定资产,七、7.17,66,336,173.11,70,327,387.36,15,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度

37、报告,在建工程,七、7.18,139,759.20,65,419.20,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,七、7.23七、7.23,27,239,794.575,035,212.74,30,213,975.994,827,850.16,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,七、7.25七、7.26,11,287,913.176,212,357.17,12,582,831.555,987,637.97,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,152,793,935.96778,330,331.73,160,237,328.23767,405,502.06,短期借

38、款,七、7.29,17,453,230.00,10,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七、7.31七、7.32七、7.33,196,002.0061,236,107.7872,360,624.74,5,854,936.8661,610,161.2448,366,972.67,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、7.34七、7.35七、7.36七、7.37七、7.38,6,375,713.134,367,416.36103,998.23476,745.007,055,814.

39、60,5,450,790.245,708,087.89162,945.0010,333,733.49,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债16,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,169,625,651.84,147,487,627.39,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、7.26七、7.46,2,355,580.2810,864,119.2413,219,699.52182,845,351.36,2,309,005.289,950,11

40、9.2412,259,124.52159,746,751.91,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七、7.47七、7.50,292,604,000.00187,442,260.86,292,604,000.00187,178,335.86,减：库存股专项储备,盈余公积,七、7.51,20,781,447.95,20,781,447.95,一般风险准备,未分配利润,七、7.53,58,936,775.45,72,409,325.20,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,559,764,484.2635,720,496.

41、11595,484,980.37778,330,331.73,572,973,109.0134,685,641.14607,658,750.15767,405,502.06,法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽17,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:北京航天长峰股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,220,077,594.18634,000.00,203,565,220.6417,158,728.00,应收账款预付款项,

42、七、15.1,23,356,241.7917,342,238.33,33,050,810.1010,465,485.91,应收利息应收股利,其他应收款存货,七、15.2,6,665,662.4160,022,696.21,8,792,650.4351,255,642.54,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,17,734,200.00345,832,632.9228,669,500.00,17,548,000.00341,836,537.6228,359,000.00,长期股权投资,七、15.3,95,589,515.71,95

43、,589,515.71,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,18,55,876,310.7925,402,308.655,035,212.7410,490,897.374,071,070.69,59,917,105.2828,017,990.074,827,850.1612,055,368.754,180,836.58,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内

44、到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,19,225,134,815.95570,967,448.87196,002.0038,291,709.4239,461,345.915,648,188.532,281,588.812,363,004.07162,945.0088,404,783.742,355,580.289,564,119.2411,919,699.52100,324,483.2

45、6292,604,000.00185,824,864.1220,781,447.95-28,567,346.46,232,947,666.55574,784,204.175,854,936.8636,115,239.0819,810,826.814,856,219.932,217,850.695,915,064.17162,945.0074,933,082.542,309,005.288,650,119.2410,959,124.5285,892,207.06292,604,000.00185,560,939.1220,781,447.95-10,054,389.96,北京航天长峰股份有限公司

46、 2011 年半年度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,470,642,965.61570,967,448.87,488,891,997.11574,784,204.17,法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽20,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、7.54,本期金额177,745,530.26177,745,530.26,上期金额119,187,435.74119,187,435.74,利息收入已赚保费手续费及佣金收入

47、,二、营业总成本,187,940,996.60,127,884,332.21,其中：营业成本,七、7.54,140,195,153.56,85,745,880.25,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、7.56七、7.57七、7.58七、7.59七、7.62,736,237.6814,498,606.7930,791,748.45-1,122,362.802,841,612.92,717,900.2514,413,309.9027,888,259.22-715,438.95-165,578

48、.46,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,七、7.61,450,000.00,750,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-9,745,466.34,-7,946,896.47,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,七、7.63七、7.64,157,299.15375,866.50175,866.50-9,964,033.69,360,010.60251,793.57231,193.57-7,838,679.44,21,北京航

49、天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、7.65,1,532,261.09-11,496,294.78-13,472,549.751,976,254.97,1,858,830.29-9,697,509.73-11,090,736.721,393,226.99,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,七、7.66七、7.66七、7.67,-0.0460-0.0460263,925.00-11,232,369.78,-0.0379-0.0379-11,909,

50、137.50-21,606,647.23,归属于母公司所有者的综合收益,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-13,208,624.751,976,254.97,-22,999,874.221,393,226.99,法定代表人：敖刚 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：范小丽22,北京航天长峰股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注七、15.4七、15.4,本期金额93,524,698.5680,663,837.58486,532.079,162,3